設定日:
2012/11/26
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
農中＜パートナーズ＞J-REITインデックス(毎月)
投信会社名：
農林中金全共連アセットマネジメント
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
20,822
円
2025年08月18日
前日比
前日比
88
円
(0.42%)
純資産総額
純資産総額
924
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
2531112B
2012112601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/23
|
運用報告書2 2024/10/23
|
ファンドの特色
主要投資対象は､東京証券取引所に上場されている不動産投資信託証券(Jリート)｡運用にあたっては､東証REIT指数(配当込み)に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含む)に分散投資を行い､東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月23日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.9% |
1.25% |
6.13% |
4.13% |
|
カテゴリー |
12.33% |
2.11% |
7.46% |
4.64% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.57% |
-0.86% |
-1.33% |
-0.51% |
|
順位 |
78位 |
93位 |
69位 |
45位 |
|
％ランク |
51% |
68% |
59% |
53% |
|
ファンド数 |
155本 |
138本 |
118本 |
85本 |
|
標準偏差 |
7.61% |
8.98% |
10.59% |
12.28% |
|
カテゴリー |
8.36% |
9.55% |
11.24% |
13.33% |
|
+/- カテゴリー |
-0.75% |
-0.57% |
-0.65% |
-1.05% |
|
順位 |
35位 |
57位 |
60位 |
46位 |
|
％ランク |
23% |
42% |
51% |
55% |
|
ファンド数 |
155本 |
138本 |
118本 |
85本 |
|
シャープレシオ |
1.65 |
0.13 |
0.57 |
0.33 |
|
カテゴリー |
1.5 |
0.18 |
0.63 |
0.34 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.15 |
-0.05 |
-0.06 |
-0.01 |
|
順位 |
72位 |
93位 |
72位 |
39位 |
|
％ランク |
47% |
68% |
62% |
46% |
|
ファンド数 |
155本 |
138本 |
118本 |
85本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
245円 |
35 01/23 |
35 02/25 |
35 03/24 |
35 04/23 |
35 05/23 |
35 06/23 |
35 07/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
420円 |
35 01/23 |
35 02/26 |
35 03/25 |
35 04/23 |
35 05/23 |
35 06/24 |
35 07/23 |
35 08/23 |
35 09/24 |
35 10/23 |
35 11/25 |
35 12/23 |
|
2023年 |
420円 |
35 01/23 |
35 02/24 |
35 03/23 |
35 04/24 |
35 05/23 |
35 06/23 |
35 07/24 |
35 08/23 |
35 09/25 |
35 10/23 |
35 11/24 |
35 12/25 |
|
2022年 |
420円 |
35 01/24 |
35 02/24 |
35 03/23 |
35 04/25 |
35 05/23 |
35 06/23 |
35 07/25 |
35 08/23 |
35 09/26 |
35 10/24 |
35 11/24 |
35 12/23 |
|
2021年 |
420円 |
35 01/25 |
35 02/24 |
35 03/23 |
35 04/23 |
35 05/24 |
35 06/23 |
35 07/26 |
35 08/23 |
35 09/24 |
35 10/25 |
35 11/24 |
35 12/23 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報