設定日:

2012/11/26

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

農中<パートナーズ>J-REITインデックス(毎月)

投信会社名:

農林中金全共連アセットマネジメント

カテゴリー:

国内REIT

基準価額

基準価額

17,956

2025年02月10日

前日比

前日比

-145

(-0.8%)

純資産総額

純資産総額

851

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

2531112B

2012112601

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/23

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/23

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、東京証券取引所に上場されている不動産投資信託証券(Jリート)。運用にあたっては、東証REIT指数(配当込み)に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含む)に分散投資を行い、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月23日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.03%

-0.58%

-1.57%

2.47%

カテゴリー

-1.15%

1.11%

-0.32%

2.92%

+/- カテゴリー

+ 0.12%

-1.69%

-1.25%

-0.45%

順位

89位

91位

82位

43位

%ランク

58%

68%

70%

52%

ファンド数

155本

135本

118本

83本

標準偏差

10.41%

9.64%

14.99%

12.25%

カテゴリー

10.64%

10.28%

15.86%

13.33%

+/- カテゴリー

-0.23%

-0.64%

-0.87%

-1.08%

順位

57位

67位

53位

48位

%ランク

37%

50%

45%

58%

ファンド数

155本

135本

118本

83本

シャープレシオ

-0.11

-0.07

-0.11

0.2

カテゴリー

-0.12

0.05

-0.04

0.21

+/- カテゴリー

+ 0.01

-0.12

-0.07

-0.01

順位

89位

91位

80位

39位

%ランク

58%

68%

68%

47%

ファンド数

155本

135本

118本

83本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

35円

35

01/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

420円

35

01/23

35

02/26

35

03/25

35

04/23

35

05/23

35

06/24

35

07/23

35

08/23

35

09/24

35

10/23

35

11/25

35

12/23

2023年

420円

35

01/23

35

02/24

35

03/23

35

04/24

35

05/23

35

06/23

35

07/24

35

08/23

35

09/25

35

10/23

35

11/24

35

12/25

2022年

420円

35

01/24

35

02/24

35

03/23

35

04/25

35

05/23

35

06/23

35

07/25

35

08/23

35

09/26

35

10/24

35

11/24

35

12/23

2021年

420円

35

01/25

35

02/24

35

03/23

35

04/23

35

05/24

35

06/23

35

07/26

35

08/23

35

09/24

35

10/25

35

11/24

35

12/23

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★

--

平均的

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

PR