設定日:
2012/11/26
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
農中＜パートナーズ＞J-REITインデックス(毎月)
投信会社名：
農林中金全共連アセットマネジメント
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
18,646
円
2026年10月05日
前日比
前日比
-175
円
(-0.93%)
純資産総額
純資産総額
690
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
2531112B
2012112601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/04/23
|
運用報告書2 2025/10/23
|
ファンドの特色
主要投資対象は､東京証券取引所に上場されている不動産投資信託証券(Jリート)｡運用にあたっては､東証REIT指数(配当込み)に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含む)に分散投資を行い､東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月23日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.88% |
2.4% |
0.3% |
3.55% |
|
カテゴリー |
-1.45% |
2.96% |
1.67% |
4.63% |
|
+/- カテゴリー |
-1.43% |
-0.56% |
-1.37% |
-1.08% |
|
順位 |
94位 |
90位 |
83位 |
51位 |
|
％ランク |
60% |
64% |
65% |
57% |
|
ファンド数 |
158本 |
142本 |
129本 |
91本 |
|
標準偏差 |
10.94% |
9.68% |
10.12% |
12.3% |
|
カテゴリー |
11.62% |
10.29% |
10.8% |
13.19% |
|
+/- カテゴリー |
-0.68% |
-0.61% |
-0.68% |
-0.89% |
|
順位 |
56位 |
48位 |
57位 |
46位 |
|
％ランク |
36% |
34% |
45% |
51% |
|
ファンド数 |
158本 |
142本 |
129本 |
91本 |
|
シャープレシオ |
-0.33 |
0.21 |
0.01 |
0.28 |
|
カテゴリー |
-0.23 |
0.24 |
0.09 |
0.33 |
|
+/- カテゴリー |
-0.1 |
-0.03 |
-0.08 |
-0.05 |
|
順位 |
95位 |
88位 |
81位 |
53位 |
|
％ランク |
61% |
62% |
63% |
59% |
|
ファンド数 |
158本 |
142本 |
129本 |
91本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
315円 |
35 01/23 |
35 02/24 |
35 03/23 |
35 04/23 |
35 05/25 |
35 06/23 |
35 07/23 |
35 08/24 |
35 09/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
420円 |
35 01/23 |
35 02/25 |
35 03/24 |
35 04/23 |
35 05/23 |
35 06/23 |
35 07/23 |
35 08/25 |
35 09/24 |
35 10/23 |
35 11/25 |
35 12/23 |
|
2024年 |
420円 |
35 01/23 |
35 02/26 |
35 03/25 |
35 04/23 |
35 05/23 |
35 06/24 |
35 07/23 |
35 08/23 |
35 09/24 |
35 10/23 |
35 11/25 |
35 12/23 |
|
2023年 |
420円 |
35 01/23 |
35 02/24 |
35 03/23 |
35 04/24 |
35 05/23 |
35 06/23 |
35 07/24 |
35 08/23 |
35 09/25 |
35 10/23 |
35 11/24 |
35 12/25 |
|
2022年 |
420円 |
35 01/24 |
35 02/24 |
35 03/23 |
35 04/25 |
35 05/23 |
35 06/23 |
35 07/25 |
35 08/23 |
35 09/26 |
35 10/24 |
35 11/24 |
35 12/23 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報