設定日:
2012/11/26
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
農中＜パートナーズ＞J-REITインデックス(毎月)
投信会社名：
農林中金全共連アセットマネジメント
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
20,112
円
2026年08月21日
前日比
前日比
-151
円
(-0.75%)
純資産総額
純資産総額
752
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
2531112B
2012112601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/04/23
|
運用報告書2 2025/10/23
|
ファンドの特色
主要投資対象は､東京証券取引所に上場されている不動産投資信託証券(Jリート)｡運用にあたっては､東証REIT指数(配当込み)に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含む)に分散投資を行い､東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月23日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.93% |
3.91% |
0.83% |
3.65% |
|
カテゴリー |
5.8% |
4.71% |
2.34% |
4.75% |
|
+/- カテゴリー |
-1.87% |
-0.8% |
-1.51% |
-1.1% |
|
順位 |
96位 |
89位 |
79位 |
51位 |
|
％ランク |
61% |
63% |
64% |
57% |
|
ファンド数 |
158本 |
142本 |
125本 |
91本 |
|
標準偏差 |
11.2% |
9.52% |
10.03% |
12.28% |
|
カテゴリー |
11.71% |
10.11% |
10.71% |
13.17% |
|
+/- カテゴリー |
-0.51% |
-0.59% |
-0.68% |
-0.89% |
|
順位 |
65位 |
47位 |
55位 |
46位 |
|
％ランク |
42% |
34% |
44% |
51% |
|
ファンド数 |
158本 |
142本 |
125本 |
91本 |
|
シャープレシオ |
0.29 |
0.38 |
0.06 |
0.29 |
|
カテゴリー |
0.4 |
0.42 |
0.15 |
0.34 |
|
+/- カテゴリー |
-0.11 |
-0.04 |
-0.09 |
-0.05 |
|
順位 |
93位 |
87位 |
79位 |
51位 |
|
％ランク |
59% |
62% |
64% |
57% |
|
ファンド数 |
158本 |
142本 |
125本 |
91本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
245円 |
35 01/23 |
35 02/24 |
35 03/23 |
35 04/23 |
35 05/25 |
35 06/23 |
35 07/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
420円 |
35 01/23 |
35 02/25 |
35 03/24 |
35 04/23 |
35 05/23 |
35 06/23 |
35 07/23 |
35 08/25 |
35 09/24 |
35 10/23 |
35 11/25 |
35 12/23 |
|
2024年 |
420円 |
35 01/23 |
35 02/26 |
35 03/25 |
35 04/23 |
35 05/23 |
35 06/24 |
35 07/23 |
35 08/23 |
35 09/24 |
35 10/23 |
35 11/25 |
35 12/23 |
|
2023年 |
420円 |
35 01/23 |
35 02/24 |
35 03/23 |
35 04/24 |
35 05/23 |
35 06/23 |
35 07/24 |
35 08/23 |
35 09/25 |
35 10/23 |
35 11/24 |
35 12/25 |
|
2022年 |
420円 |
35 01/24 |
35 02/24 |
35 03/23 |
35 04/25 |
35 05/23 |
35 06/23 |
35 07/25 |
35 08/23 |
35 09/26 |
35 10/24 |
35 11/24 |
35 12/23 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報