設定日:
2012/11/26
償還日：
--
評価基準日：
2026/03/31
農中＜パートナーズ＞J-REITインデックス(毎月)
投信会社名：
農林中金全共連アセットマネジメント
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
21,089
円
2026年04月07日
前日比
前日比
-26
円
(-0.12%)
純資産総額
純資産総額
820
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
2531112B
2012112601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/10/23
|
運用報告書2 2025/04/23
|
ファンドの特色
主要投資対象は､東京証券取引所に上場されている不動産投資信託証券(Jリート)｡運用にあたっては､東証REIT指数(配当込み)に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含む)に分散投資を行い､東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月23日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.04% |
5.51% |
2.14% |
3.44% |
|
カテゴリー |
15.55% |
6.38% |
3.58% |
4.21% |
|
+/- カテゴリー |
-1.51% |
-0.87% |
-1.44% |
-0.77% |
|
順位 |
86位 |
86位 |
78位 |
48位 |
|
％ランク |
56% |
62% |
63% |
54% |
|
ファンド数 |
156本 |
140本 |
124本 |
89本 |
|
標準偏差 |
11.12% |
9.51% |
10% |
12.23% |
|
カテゴリー |
11.69% |
10.08% |
10.67% |
13.12% |
|
+/- カテゴリー |
-0.57% |
-0.57% |
-0.67% |
-0.89% |
|
順位 |
46位 |
45位 |
59位 |
46位 |
|
％ランク |
30% |
33% |
48% |
52% |
|
ファンド数 |
156本 |
140本 |
124本 |
89本 |
|
シャープレシオ |
1.21 |
0.56 |
0.2 |
0.28 |
|
カテゴリー |
1.25 |
0.59 |
0.28 |
0.3 |
|
+/- カテゴリー |
-0.04 |
-0.03 |
-0.08 |
-0.02 |
|
順位 |
84位 |
86位 |
77位 |
48位 |
|
％ランク |
54% |
62% |
63% |
54% |
|
ファンド数 |
156本 |
140本 |
124本 |
89本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
105円 |
35 01/23 |
35 02/24 |
35 03/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
420円 |
35 01/23 |
35 02/25 |
35 03/24 |
35 04/23 |
35 05/23 |
35 06/23 |
35 07/23 |
35 08/25 |
35 09/24 |
35 10/23 |
35 11/25 |
35 12/23 |
|
2024年 |
420円 |
35 01/23 |
35 02/26 |
35 03/25 |
35 04/23 |
35 05/23 |
35 06/24 |
35 07/23 |
35 08/23 |
35 09/24 |
35 10/23 |
35 11/25 |
35 12/23 |
|
2023年 |
420円 |
35 01/23 |
35 02/24 |
35 03/23 |
35 04/24 |
35 05/23 |
35 06/23 |
35 07/24 |
35 08/23 |
35 09/25 |
35 10/23 |
35 11/24 |
35 12/25 |
|
2022年 |
420円 |
35 01/24 |
35 02/24 |
35 03/23 |
35 04/25 |
35 05/23 |
35 06/23 |
35 07/25 |
35 08/23 |
35 09/26 |
35 10/24 |
35 11/24 |
35 12/23 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報