設定日:
2012/11/26
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
農中＜パートナーズ＞J-REITインデックス(毎月)
投信会社名：
農林中金全共連アセットマネジメント
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
21,277
円
2025年09月18日
前日比
前日比
-53
円
(-0.25%)
純資産総額
純資産総額
930
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
2531112B
2012112601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/23
|
運用報告書2 2024/10/23
|
ファンドの特色
主要投資対象は､東京証券取引所に上場されている不動産投資信託証券(Jリート)｡運用にあたっては､東証REIT指数(配当込み)に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含む)に分散投資を行い､東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月23日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.14% |
2.16% |
5.78% |
5.3% |
|
カテゴリー |
14.26% |
2.81% |
7.14% |
5.87% |
|
+/- カテゴリー |
-0.12% |
-0.65% |
-1.36% |
-0.57% |
|
順位 |
86位 |
91位 |
71位 |
45位 |
|
％ランク |
56% |
66% |
60% |
53% |
|
ファンド数 |
155本 |
138本 |
119本 |
85本 |
|
標準偏差 |
7.97% |
9.23% |
10.45% |
12.09% |
|
カテゴリー |
8.64% |
9.73% |
11.14% |
13.13% |
|
+/- カテゴリー |
-0.67% |
-0.5% |
-0.69% |
-1.04% |
|
順位 |
49位 |
60位 |
57位 |
45位 |
|
％ランク |
32% |
44% |
48% |
53% |
|
ファンド数 |
155本 |
138本 |
119本 |
85本 |
|
シャープレシオ |
1.73 |
0.22 |
0.55 |
0.44 |
|
カテゴリー |
1.65 |
0.26 |
0.61 |
0.44 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.08 |
-0.04 |
-0.06 |
0 |
|
順位 |
76位 |
92位 |
73位 |
41位 |
|
％ランク |
50% |
67% |
62% |
49% |
|
ファンド数 |
155本 |
138本 |
119本 |
85本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
280円 |
35 01/23 |
35 02/25 |
35 03/24 |
35 04/23 |
35 05/23 |
35 06/23 |
35 07/23 |
35 08/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
420円 |
35 01/23 |
35 02/26 |
35 03/25 |
35 04/23 |
35 05/23 |
35 06/24 |
35 07/23 |
35 08/23 |
35 09/24 |
35 10/23 |
35 11/25 |
35 12/23 |
|
2023年 |
420円 |
35 01/23 |
35 02/24 |
35 03/23 |
35 04/24 |
35 05/23 |
35 06/23 |
35 07/24 |
35 08/23 |
35 09/25 |
35 10/23 |
35 11/24 |
35 12/25 |
|
2022年 |
420円 |
35 01/24 |
35 02/24 |
35 03/23 |
35 04/25 |
35 05/23 |
35 06/23 |
35 07/25 |
35 08/23 |
35 09/26 |
35 10/24 |
35 11/24 |
35 12/23 |
|
2021年 |
420円 |
35 01/25 |
35 02/24 |
35 03/23 |
35 04/23 |
35 05/24 |
35 06/23 |
35 07/26 |
35 08/23 |
35 09/24 |
35 10/25 |
35 11/24 |
35 12/23 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報