NISA成長投資枠
設定日:
1999/08/20
償還日：
--
評価基準日：
2025/01/31
日興 エコファンド
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
19,604
円
2025年02月14日
前日比
前日比
-34
円
(-0.17%)
純資産総額
純資産総額
8,957
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
02311998
1999082001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/08/19
|
運用報告書2 2023/08/21
|
ファンドの特色
わが国の株式の中から環境問題への対応が優れている企業及び環境に関連する事業を行う企業を中心に投資を行い､TOPIXを上回る投資成果を目指す｡日興アセットマネジメントによる企業の収益性･成長性に関するファンダメンタルズ分析と｢グッドバンカー社｣の環境リサーチ･評価情報を融合し､投資銘柄を選定する｡ファミリーファンド方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.03% |
14.89% |
11.4% |
8.17% |
|
カテゴリー |
12.23% |
16.62% |
13.55% |
9.2% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.8% |
-1.73% |
-2.15% |
-1.03% |
|
順位 |
73位 |
213位 |
226位 |
154位 |
|
％ランク |
26% |
79% |
91% |
86% |
|
ファンド数 |
289本 |
270本 |
250本 |
181本 |
|
標準偏差 |
10.72% |
11.93% |
13.9% |
14.64% |
|
カテゴリー |
9.83% |
12.09% |
14.66% |
15.63% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.89% |
-0.16% |
-0.76% |
-0.99% |
|
順位 |
249位 |
192位 |
136位 |
88位 |
|
％ランク |
87% |
72% |
55% |
49% |
|
ファンド数 |
289本 |
270本 |
250本 |
181本 |
|
シャープレシオ |
1.29 |
1.25 |
0.82 |
0.56 |
|
カテゴリー |
1.3 |
1.39 |
0.93 |
0.6 |
|
+/- カテゴリー |
-0.01 |
-0.14 |
-0.11 |
-0.04 |
|
順位 |
198位 |
211位 |
207位 |
136位 |
|
％ランク |
69% |
79% |
83% |
76% |
|
ファンド数 |
289本 |
270本 |
250本 |
181本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
やや高い |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
やや高い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報