NISA成長投資枠

設定日:

1999/08/20

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

日興 エコファンド

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

20,394

2025年07月11日

前日比

前日比

-32

(-0.16%)

純資産総額

純資産総額

9,164

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

02311998

1999082001

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/19

icon_pdf

運用報告書2

2023/08/21

icon_pdf

ファンドの特色

わが国の株式の中から環境問題への対応が優れている企業及び環境に関連する事業を行う企業を中心に投資を行い、TOPIXを上回る投資成果を目指す。日興アセットマネジメントによる企業の収益性・成長性に関するファンダメンタルズ分析と「グッドバンカー社」の環境リサーチ・評価情報を融合し、投資銘柄を選定する。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.75%

17.25%

14.95%

7.1%

カテゴリー

3.73%

18.19%

16.37%

8.11%

+/- カテゴリー

+ 1.02%

-0.94%

-1.42%

-1.01%

順位

78位

213位

191位

169位

%ランク

26%

75%

73%

83%

ファンド数

300本

285本

264本

204本

標準偏差

10.75%

11.9%

12.8%

14.53%

カテゴリー

10.61%

12.3%

13.28%

15.85%

+/- カテゴリー

+ 0.14%

-0.4%

-0.48%

-1.32%

順位

222位

197位

179位

88位

%ランク

74%

70%

68%

44%

ファンド数

300本

285本

264本

204本

シャープレシオ

0.41

1.44

1.17

0.49

カテゴリー

0.37

1.5

1.23

0.52

+/- カテゴリー

+ 0.04

-0.06

-0.06

-0.03

順位

85位

206位

200位

153位

%ランク

29%

73%

76%

75%

ファンド数

300本

285本

264本

204本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

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0

08/19

--

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--

2023年

0円

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

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--

0

08/21

--

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--

2022年

0円

--

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--

--

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--

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--

0

08/19

--

--

--

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--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

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--

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--

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0

08/19

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

やや高い

やや大きい

5年

★★

やや高い

やや大きい

10年

★★

やや高い

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.50000%

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