設定日:
2005/03/04
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
フィデリティ･グローバル好配当株ファンド
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
11,636
円
2025年07月11日
前日比
前日比
108
円
(0.94%)
純資産総額
純資産総額
4,503
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
32311053
2005030403
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/20
|
運用報告書2 2022/06/20
|
ファンドの特色
主として米国､英国(含む欧州)､アジア･オセアニア(含む日本)の取引所上場株式等に投資｡各地域への基本配分比率は､原則としてそれぞれ概ね3分の1｡個別企業分析により､配当利回りおよび長期的成長性に注目した個別銘柄選択を行う｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡3､6､9､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.66% |
11.32% |
16.85% |
7% |
|
カテゴリー |
3.57% |
14.66% |
16.01% |
8.29% |
|
+/- カテゴリー |
-2.91% |
-3.34% |
+ 0.84% |
-1.29% |
|
順位 |
241位 |
218位 |
119位 |
63位 |
|
％ランク |
68% |
73% |
53% |
69% |
|
ファンド数 |
357本 |
301本 |
225本 |
92本 |
|
標準偏差 |
10.28% |
10.01% |
10.99% |
14.79% |
|
カテゴリー |
15.62% |
15.85% |
16.39% |
16.57% |
|
+/- カテゴリー |
-5.34% |
-5.84% |
-5.4% |
-1.78% |
|
順位 |
28位 |
6位 |
3位 |
30位 |
|
％ランク |
8% |
2% |
2% |
33% |
|
ファンド数 |
357本 |
301本 |
225本 |
92本 |
|
シャープレシオ |
0.03 |
1.12 |
1.53 |
0.47 |
|
カテゴリー |
0.21 |
0.93 |
1.02 |
0.51 |
|
+/- カテゴリー |
-0.18 |
+ 0.19 |
+ 0.51 |
-0.04 |
|
順位 |
233位 |
109位 |
12位 |
57位 |
|
％ランク |
66% |
37% |
6% |
62% |
|
ファンド数 |
357本 |
301本 |
225本 |
92本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/3,6,9,12 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
480円 |
-- -- |
-- -- |
80 03/21 |
-- -- |
-- -- |
400 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1460円 |
-- -- |
-- -- |
80 03/21 |
-- -- |
-- -- |
750 06/20 |
-- -- |
-- -- |
80 09/20 |
-- -- |
-- -- |
550 12/20 |
|
2023年 |
810円 |
-- -- |
-- -- |
80 03/20 |
-- -- |
-- -- |
250 06/20 |
-- -- |
-- -- |
80 09/20 |
-- -- |
-- -- |
400 12/20 |
|
2022年 |
360円 |
-- -- |
-- -- |
80 03/22 |
-- -- |
-- -- |
100 06/20 |
-- -- |
-- -- |
80 09/20 |
-- -- |
-- -- |
100 12/20 |
|
2021年 |
320円 |
-- -- |
-- -- |
80 03/22 |
-- -- |
-- -- |
80 06/21 |
-- -- |
-- -- |
80 09/21 |
-- -- |
-- -- |
80 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
やや低い |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報