設定日:
2005/03/04
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
フィデリティ･グローバル好配当株ファンド
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
13,505
円
2026年10月14日
前日比
前日比
23
円
(0.17%)
純資産総額
純資産総額
5,231
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
32311053
2005030403
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/06/22
|
運用報告書2 2022/06/20
|
ファンドの特色
主として米国､英国(含む欧州)､アジア･オセアニア(含む日本)の取引所上場株式等に投資｡各地域への基本配分比率は､原則としてそれぞれ概ね3分の1｡個別企業分析により､配当利回りおよび長期的成長性に注目した個別銘柄選択を行う｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡3､6､9､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
28.22% |
18.75% |
16.74% |
13.05% |
|
カテゴリー |
20.6% |
18.73% |
12.96% |
13.51% |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.62% |
+ 0.02% |
+ 3.78% |
-0.46% |
|
順位 |
76位 |
157位 |
75位 |
68位 |
|
％ランク |
20% |
49% |
29% |
58% |
|
ファンド数 |
388本 |
326本 |
264本 |
118本 |
|
標準偏差 |
13.71% |
11.11% |
10.92% |
13.68% |
|
カテゴリー |
20.03% |
16.54% |
17.24% |
15.93% |
|
+/- カテゴリー |
-6.32% |
-5.43% |
-6.32% |
-2.25% |
|
順位 |
47位 |
17位 |
4位 |
24位 |
|
％ランク |
13% |
6% |
2% |
21% |
|
ファンド数 |
388本 |
326本 |
264本 |
118本 |
|
シャープレシオ |
2 |
1.66 |
1.52 |
0.95 |
|
カテゴリー |
1 |
1.14 |
0.81 |
0.85 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1 |
+ 0.52 |
+ 0.71 |
+ 0.1 |
|
順位 |
18位 |
27位 |
16位 |
43位 |
|
％ランク |
5% |
9% |
7% |
37% |
|
ファンド数 |
388本 |
326本 |
264本 |
118本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/3,6,9,12 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1260円 |
-- -- |
-- -- |
80 03/23 |
-- -- |
-- -- |
1100 06/22 |
-- -- |
-- -- |
80 09/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1360円 |
-- -- |
-- -- |
80 03/21 |
-- -- |
-- -- |
400 06/20 |
-- -- |
-- -- |
80 09/22 |
-- -- |
-- -- |
800 12/22 |
|
2024年 |
1460円 |
-- -- |
-- -- |
80 03/21 |
-- -- |
-- -- |
750 06/20 |
-- -- |
-- -- |
80 09/20 |
-- -- |
-- -- |
550 12/20 |
|
2023年 |
810円 |
-- -- |
-- -- |
80 03/20 |
-- -- |
-- -- |
250 06/20 |
-- -- |
-- -- |
80 09/20 |
-- -- |
-- -- |
400 12/20 |
|
2022年 |
360円 |
-- -- |
-- -- |
80 03/22 |
-- -- |
-- -- |
100 06/20 |
-- -- |
-- -- |
80 09/20 |
-- -- |
-- -- |
100 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
平均的 |
小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
やや低い |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報