設定日:
2005/03/04
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
フィデリティ･グローバル好配当株ファンド
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
14,461
円
2026年06月12日
前日比
前日比
202
円
(1.42%)
純資産総額
純資産総額
5,476
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
32311053
2005030403
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/22
|
運用報告書2 2022/06/20
|
ファンドの特色
主として米国､英国(含む欧州)､アジア･オセアニア(含む日本)の取引所上場株式等に投資｡各地域への基本配分比率は､原則としてそれぞれ概ね3分の1｡個別企業分析により､配当利回りおよび長期的成長性に注目した個別銘柄選択を行う｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡3､6､9､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
40.95% |
20.93% |
16.46% |
12.18% |
|
カテゴリー |
40.01% |
21.23% |
13.87% |
13.29% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.94% |
-0.3% |
+ 2.59% |
-1.11% |
|
順位 |
138位 |
158位 |
103位 |
68位 |
|
％ランク |
38% |
52% |
41% |
63% |
|
ファンド数 |
371本 |
306本 |
256本 |
109本 |
|
標準偏差 |
11.84% |
10.77% |
10.68% |
14.14% |
|
カテゴリー |
17.53% |
16.33% |
16.98% |
16.17% |
|
+/- カテゴリー |
-5.69% |
-5.56% |
-6.3% |
-2.03% |
|
順位 |
52位 |
12位 |
4位 |
31位 |
|
％ランク |
15% |
4% |
2% |
29% |
|
ファンド数 |
371本 |
306本 |
256本 |
109本 |
|
シャープレシオ |
3.41 |
1.93 |
1.53 |
0.86 |
|
カテゴリー |
2.21 |
1.32 |
0.87 |
0.82 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.2 |
+ 0.61 |
+ 0.66 |
+ 0.04 |
|
順位 |
34位 |
28位 |
22位 |
47位 |
|
％ランク |
10% |
10% |
9% |
44% |
|
ファンド数 |
371本 |
306本 |
256本 |
109本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/3,6,9,12 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
80円 |
-- -- |
-- -- |
80 03/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1360円 |
-- -- |
-- -- |
80 03/21 |
-- -- |
-- -- |
400 06/20 |
-- -- |
-- -- |
80 09/22 |
-- -- |
-- -- |
800 12/22 |
|
2024年 |
1460円 |
-- -- |
-- -- |
80 03/21 |
-- -- |
-- -- |
750 06/20 |
-- -- |
-- -- |
80 09/20 |
-- -- |
-- -- |
550 12/20 |
|
2023年 |
810円 |
-- -- |
-- -- |
80 03/20 |
-- -- |
-- -- |
250 06/20 |
-- -- |
-- -- |
80 09/20 |
-- -- |
-- -- |
400 12/20 |
|
2022年 |
360円 |
-- -- |
-- -- |
80 03/22 |
-- -- |
-- -- |
100 06/20 |
-- -- |
-- -- |
80 09/20 |
-- -- |
-- -- |
100 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
平均的 |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
やや低い |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報