設定日:
2005/03/04
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
フィデリティ･グローバル好配当株ファンド
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
10,897
円
2025年05月01日
前日比
前日比
63
円
(0.58%)
純資産総額
純資産総額
4,195
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
32311053
2005030403
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/20
|
運用報告書2 2022/06/20
|
ファンドの特色
主として米国､英国(含む欧州)､アジア･オセアニア(含む日本)の取引所上場株式等に投資｡各地域への基本配分比率は､原則としてそれぞれ概ね3分の1｡個別企業分析により､配当利回りおよび長期的成長性に注目した個別銘柄選択を行う｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡3､6､9､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.27% |
9.95% |
18.79% |
6.93% |
|
カテゴリー |
1.96% |
8.57% |
18.48% |
7.96% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.31% |
+ 1.38% |
+ 0.31% |
-1.03% |
|
順位 |
136位 |
141位 |
132位 |
60位 |
|
％ランク |
38% |
47% |
59% |
65% |
|
ファンド数 |
360本 |
300本 |
227本 |
93本 |
|
標準偏差 |
7.78% |
9.08% |
10.93% |
14.7% |
|
カテゴリー |
13.19% |
15.94% |
16.63% |
16.57% |
|
+/- カテゴリー |
-5.41% |
-6.86% |
-5.7% |
-1.87% |
|
順位 |
16位 |
3位 |
3位 |
29位 |
|
％ランク |
5% |
1% |
2% |
32% |
|
ファンド数 |
360本 |
300本 |
227本 |
93本 |
|
シャープレシオ |
0.52 |
1.09 |
1.72 |
0.47 |
|
カテゴリー |
0.18 |
0.6 |
1.17 |
0.49 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.34 |
+ 0.49 |
+ 0.55 |
-0.02 |
|
順位 |
78位 |
38位 |
4位 |
54位 |
|
％ランク |
22% |
13% |
2% |
59% |
|
ファンド数 |
360本 |
300本 |
227本 |
93本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/3,6,9,12 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
80円 |
-- -- |
-- -- |
80 03/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1460円 |
-- -- |
-- -- |
80 03/21 |
-- -- |
-- -- |
750 06/20 |
-- -- |
-- -- |
80 09/20 |
-- -- |
-- -- |
550 12/20 |
|
2023年 |
810円 |
-- -- |
-- -- |
80 03/20 |
-- -- |
-- -- |
250 06/20 |
-- -- |
-- -- |
80 09/20 |
-- -- |
-- -- |
400 12/20 |
|
2022年 |
360円 |
-- -- |
-- -- |
80 03/22 |
-- -- |
-- -- |
100 06/20 |
-- -- |
-- -- |
80 09/20 |
-- -- |
-- -- |
100 12/20 |
|
2021年 |
320円 |
-- -- |
-- -- |
80 03/22 |
-- -- |
-- -- |
80 06/21 |
-- -- |
-- -- |
80 09/21 |
-- -- |
-- -- |
80 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
平均的 |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
やや低い |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報