設定日:
2005/03/04
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
フィデリティ･グローバル好配当株ファンド
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
13,137
円
2026年01月19日
前日比
前日比
-103
円
(-0.78%)
純資産総額
純資産総額
5,032
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
32311053
2005030403
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/20
|
運用報告書2 2022/06/20
|
ファンドの特色
主として米国､英国(含む欧州)､アジア･オセアニア(含む日本)の取引所上場株式等に投資｡各地域への基本配分比率は､原則としてそれぞれ概ね3分の1｡個別企業分析により､配当利回りおよび長期的成長性に注目した個別銘柄選択を行う｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡3､6､9､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
20.56% |
18.6% |
17.59% |
9.81% |
|
カテゴリー |
17.41% |
21.45% |
14.57% |
11.14% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.15% |
-2.85% |
+ 3.02% |
-1.33% |
|
順位 |
114位 |
191位 |
82位 |
72位 |
|
％ランク |
31% |
63% |
35% |
70% |
|
ファンド数 |
369本 |
304本 |
236本 |
103本 |
|
標準偏差 |
11.02% |
9.06% |
9.93% |
14.26% |
|
カテゴリー |
15.08% |
14.41% |
15.62% |
15.96% |
|
+/- カテゴリー |
-4.06% |
-5.35% |
-5.69% |
-1.7% |
|
順位 |
72位 |
7位 |
4位 |
32位 |
|
％ランク |
20% |
3% |
2% |
32% |
|
ファンド数 |
369本 |
304本 |
236本 |
103本 |
|
シャープレシオ |
1.82 |
2.04 |
1.77 |
0.69 |
|
カテゴリー |
1.2 |
1.52 |
1.01 |
0.7 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.62 |
+ 0.52 |
+ 0.76 |
-0.01 |
|
順位 |
64位 |
67位 |
24位 |
57位 |
|
％ランク |
18% |
23% |
11% |
56% |
|
ファンド数 |
369本 |
304本 |
236本 |
103本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/3,6,9,12 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1360円 |
-- -- |
-- -- |
80 03/21 |
-- -- |
-- -- |
400 06/20 |
-- -- |
-- -- |
80 09/22 |
-- -- |
-- -- |
800 12/22 |
|
2024年 |
1460円 |
-- -- |
-- -- |
80 03/21 |
-- -- |
-- -- |
750 06/20 |
-- -- |
-- -- |
80 09/20 |
-- -- |
-- -- |
550 12/20 |
|
2023年 |
810円 |
-- -- |
-- -- |
80 03/20 |
-- -- |
-- -- |
250 06/20 |
-- -- |
-- -- |
80 09/20 |
-- -- |
-- -- |
400 12/20 |
|
2022年 |
360円 |
-- -- |
-- -- |
80 03/22 |
-- -- |
-- -- |
100 06/20 |
-- -- |
-- -- |
80 09/20 |
-- -- |
-- -- |
100 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
やや低い |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報