設定日:
2005/03/04
償還日：
--
評価基準日：
2026/02/28
フィデリティ･グローバル好配当株ファンド
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
13,062
円
2026年04月01日
前日比
前日比
107
円
(0.83%)
純資産総額
純資産総額
4,964
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
32311053
2005030403
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/22
|
運用報告書2 2022/06/20
|
ファンドの特色
主として米国､英国(含む欧州)､アジア･オセアニア(含む日本)の取引所上場株式等に投資｡各地域への基本配分比率は､原則としてそれぞれ概ね3分の1｡個別企業分析により､配当利回りおよび長期的成長性に注目した個別銘柄選択を行う｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡3､6､9､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
34.68% |
19.82% |
17.73% |
12.35% |
|
カテゴリー |
28.4% |
20.14% |
14.14% |
13.27% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.28% |
-0.32% |
+ 3.59% |
-0.92% |
|
順位 |
97位 |
157位 |
82位 |
74位 |
|
％ランク |
27% |
52% |
34% |
69% |
|
ファンド数 |
369本 |
306本 |
242本 |
108本 |
|
標準偏差 |
10.28% |
9.3% |
9.95% |
13.88% |
|
カテゴリー |
14.06% |
14.4% |
15.71% |
15.75% |
|
+/- カテゴリー |
-3.78% |
-5.1% |
-5.76% |
-1.87% |
|
順位 |
71位 |
9位 |
2位 |
27位 |
|
％ランク |
20% |
3% |
1% |
25% |
|
ファンド数 |
369本 |
306本 |
242本 |
108本 |
|
シャープレシオ |
3.33 |
2.12 |
1.78 |
0.89 |
|
カテゴリー |
2.09 |
1.45 |
0.99 |
0.85 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.24 |
+ 0.67 |
+ 0.79 |
+ 0.04 |
|
順位 |
54位 |
35位 |
23位 |
46位 |
|
％ランク |
15% |
12% |
10% |
43% |
|
ファンド数 |
369本 |
306本 |
242本 |
108本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/3,6,9,12 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
80円 |
-- -- |
-- -- |
80 03/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1360円 |
-- -- |
-- -- |
80 03/21 |
-- -- |
-- -- |
400 06/20 |
-- -- |
-- -- |
80 09/22 |
-- -- |
-- -- |
800 12/22 |
|
2024年 |
1460円 |
-- -- |
-- -- |
80 03/21 |
-- -- |
-- -- |
750 06/20 |
-- -- |
-- -- |
80 09/20 |
-- -- |
-- -- |
550 12/20 |
|
2023年 |
810円 |
-- -- |
-- -- |
80 03/20 |
-- -- |
-- -- |
250 06/20 |
-- -- |
-- -- |
80 09/20 |
-- -- |
-- -- |
400 12/20 |
|
2022年 |
360円 |
-- -- |
-- -- |
80 03/22 |
-- -- |
-- -- |
100 06/20 |
-- -- |
-- -- |
80 09/20 |
-- -- |
-- -- |
100 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
平均的 |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
やや低い |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報