設定日:

2005/03/04

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

フィデリティ・グローバル好配当株ファンド

投信会社名:

フィデリティ投信

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

11,614

2025年02月07日

前日比

前日比

-44

(-0.38%)

純資産総額

純資産総額

4,488

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

32311053

2005030403

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/20

icon_pdf

運用報告書2

2022/06/20

icon_pdf

ファンドの特色

主として米国、英国(含む欧州)、アジア・オセアニア(含む日本)の取引所上場株式等に投資。各地域への基本配分比率は、原則としてそれぞれ概ね3分の1。個別企業分析により、配当利回りおよび長期的成長性に注目した個別銘柄選択を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

15.19%

13.74%

13.36%

7.6%

カテゴリー

19.67%

14.56%

14.52%

8.76%

+/- カテゴリー

-4.48%

-0.82%

-1.16%

-1.16%

順位

241位

185位

154位

56位

%ランク

67%

62%

69%

61%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

標準偏差

7.9%

9.47%

14.29%

14.71%

カテゴリー

12.13%

16.08%

18.59%

16.58%

+/- カテゴリー

-4.23%

-6.61%

-4.3%

-1.87%

順位

28位

2位

23位

28位

%ランク

8%

1%

11%

31%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

シャープレシオ

1.9

1.45

0.93

0.52

カテゴリー

1.65

0.96

0.8

0.54

+/- カテゴリー

+ 0.25

+ 0.49

+ 0.13

-0.02

順位

143位

38位

87位

52位

%ランク

40%

13%

39%

57%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/3,6,9,12 単位:円

2024年

1460円

--

--

--

--

80

03/21

--

--

--

--

750

06/20

--

--

--

--

80

09/20

--

--

--

--

550

12/20

2023年

810円

--

--

--

--

80

03/20

--

--

--

--

250

06/20

--

--

--

--

80

09/20

--

--

--

--

400

12/20

2022年

360円

--

--

--

--

80

03/22

--

--

--

--

100

06/20

--

--

--

--

80

09/20

--

--

--

--

100

12/20

2021年

320円

--

--

--

--

80

03/22

--

--

--

--

80

06/21

--

--

--

--

80

09/21

--

--

--

--

80

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

平均的

小さい

5年

★★★

やや低い

小さい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR