設定日:
2005/03/04
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
フィデリティ･グローバル好配当株ファンド
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
13,651
円
2026年07月15日
前日比
前日比
7
円
(0.05%)
純資産総額
純資産総額
5,298
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
32311053
2005030403
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/22
|
運用報告書2 2022/06/20
|
ファンドの特色
主として米国､英国(含む欧州)､アジア･オセアニア(含む日本)の取引所上場株式等に投資｡各地域への基本配分比率は､原則としてそれぞれ概ね3分の1｡個別企業分析により､配当利回りおよび長期的成長性に注目した個別銘柄選択を行う｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡3､6､9､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
39.59% |
19.81% |
17.07% |
13.63% |
|
カテゴリー |
35.16% |
19.13% |
13.68% |
14.42% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.43% |
+ 0.68% |
+ 3.39% |
-0.79% |
|
順位 |
101位 |
135位 |
81位 |
64位 |
|
％ランク |
27% |
44% |
32% |
59% |
|
ファンド数 |
376本 |
312本 |
258本 |
110本 |
|
標準偏差 |
11.85% |
10.57% |
10.67% |
13.7% |
|
カテゴリー |
17.68% |
16.03% |
16.96% |
15.87% |
|
+/- カテゴリー |
-5.83% |
-5.46% |
-6.29% |
-2.17% |
|
順位 |
51位 |
14位 |
4位 |
23位 |
|
％ランク |
14% |
5% |
2% |
21% |
|
ファンド数 |
376本 |
312本 |
258本 |
110本 |
|
シャープレシオ |
3.29 |
1.86 |
1.59 |
0.99 |
|
カテゴリー |
1.94 |
1.22 |
0.87 |
0.91 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.35 |
+ 0.64 |
+ 0.72 |
+ 0.08 |
|
順位 |
22位 |
18位 |
15位 |
45位 |
|
％ランク |
6% |
6% |
6% |
41% |
|
ファンド数 |
376本 |
312本 |
258本 |
110本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/3,6,9,12 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1180円 |
-- -- |
-- -- |
80 03/23 |
-- -- |
-- -- |
1100 06/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1360円 |
-- -- |
-- -- |
80 03/21 |
-- -- |
-- -- |
400 06/20 |
-- -- |
-- -- |
80 09/22 |
-- -- |
-- -- |
800 12/22 |
|
2024年 |
1460円 |
-- -- |
-- -- |
80 03/21 |
-- -- |
-- -- |
750 06/20 |
-- -- |
-- -- |
80 09/20 |
-- -- |
-- -- |
550 12/20 |
|
2023年 |
810円 |
-- -- |
-- -- |
80 03/20 |
-- -- |
-- -- |
250 06/20 |
-- -- |
-- -- |
80 09/20 |
-- -- |
-- -- |
400 12/20 |
|
2022年 |
360円 |
-- -- |
-- -- |
80 03/22 |
-- -- |
-- -- |
100 06/20 |
-- -- |
-- -- |
80 09/20 |
-- -- |
-- -- |
100 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
平均的 |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
やや低い |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報