設定日:

2007/11/30

償還日:

2027/11/10

評価基準日:

2025/01/31

スパークス・アジア中東株式(隔月)

投信会社名:

スパークス・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

12,053

2025年02月10日

前日比

前日比

66

(0.55%)

純資産総額

純資産総額

1,807

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

8031107B

2007113005

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/11

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/10

icon_pdf

ファンドの特色

主に、アジア太平洋諸国(除く日本)と中東諸国の株式に投資を行う。株式への投資にあたっては、コーポレートガバナンスに着目しつつ地域特性を勘案し、配当収益の確保を目指す。また投資機会を広げることで、キャピタル・ゲインの獲得も目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

14.33%

7.29%

8.94%

3.83%

カテゴリー

15.71%

7.42%

7.96%

4.73%

+/- カテゴリー

-1.38%

-0.13%

+ 0.98%

-0.9%

順位

105位

91位

70位

63位

%ランク

69%

65%

54%

75%

ファンド数

153本

141本

131本

85本

標準偏差

15.73%

14.68%

16.87%

16.11%

カテゴリー

15.08%

14.76%

18.46%

18.18%

+/- カテゴリー

+ 0.65%

-0.08%

-1.59%

-2.07%

順位

104位

98位

36位

12位

%ランク

68%

70%

28%

15%

ファンド数

153本

141本

131本

85本

シャープレシオ

0.9

0.49

0.53

0.24

カテゴリー

1.02

0.56

0.46

0.27

+/- カテゴリー

-0.12

-0.07

+ 0.07

-0.03

順位

107位

93位

62位

57位

%ランク

70%

66%

48%

68%

ファンド数

153本

141本

131本

85本

分配金履歴

年合計

決算頻度:隔月/奇数 単位:円

2025年

30円

30

01/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

180円

30

01/10

--

--

30

03/11

--

--

30

05/10

--

--

30

07/10

--

--

30

09/10

--

--

30

11/11

--

--

2023年

180円

30

01/10

--

--

30

03/10

--

--

30

05/10

--

--

30

07/10

--

--

30

09/11

--

--

30

11/10

--

--

2022年

180円

30

01/11

--

--

30

03/10

--

--

30

05/10

--

--

30

07/11

--

--

30

09/12

--

--

30

11/10

--

--

2021年

195円

45

01/12

--

--

30

03/10

--

--

30

05/10

--

--

30

07/12

--

--

30

09/10

--

--

30

11/10

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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