設定日:

2007/11/30

償還日:

2027/11/10

評価基準日:

2025/06/30

スパークス・アジア中東株式(隔月)

投信会社名:

スパークス・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

12,094

2025年07月04日

前日比

前日比

46

(0.38%)

純資産総額

純資産総額

1,767

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

8031107B

2007113005

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/11

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/10

icon_pdf

ファンドの特色

主に、アジア太平洋諸国(除く日本)と中東諸国の株式に投資を行う。株式への投資にあたっては、コーポレートガバナンスに着目しつつ地域特性を勘案し、配当収益の確保を目指す。また投資機会を広げることで、キャピタル・ゲインの獲得も目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.4%

7.72%

10.43%

3.48%

カテゴリー

2.29%

10.31%

11.28%

4.83%

+/- カテゴリー

-3.69%

-2.59%

-0.85%

-1.35%

順位

122位

99位

84位

67位

%ランク

82%

72%

67%

78%

ファンド数

150本

138本

126本

86本

標準偏差

17.21%

15.04%

14.61%

16.15%

カテゴリー

16.77%

14.71%

15.18%

18.24%

+/- カテゴリー

+ 0.44%

+ 0.33%

-0.57%

-2.09%

順位

105位

100位

81位

12位

%ランク

70%

73%

65%

14%

ファンド数

150本

138本

126本

86本

シャープレシオ

-0.1

0.51

0.71

0.21

カテゴリー

0.12

0.69

0.79

0.27

+/- カテゴリー

-0.22

-0.18

-0.08

-0.06

順位

120位

108位

82位

66位

%ランク

80%

79%

66%

77%

ファンド数

150本

138本

126本

86本

分配金履歴

年合計

決算頻度:隔月/奇数 単位:円

2025年

90円

30

01/10

--

--

30

03/10

--

--

30

05/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

180円

30

01/10

--

--

30

03/11

--

--

30

05/10

--

--

30

07/10

--

--

30

09/10

--

--

30

11/11

--

--

2023年

180円

30

01/10

--

--

30

03/10

--

--

30

05/10

--

--

30

07/10

--

--

30

09/11

--

--

30

11/10

--

--

2022年

180円

30

01/11

--

--

30

03/10

--

--

30

05/10

--

--

30

07/11

--

--

30

09/12

--

--

30

11/10

--

--

2021年

195円

45

01/12

--

--

30

03/10

--

--

30

05/10

--

--

30

07/12

--

--

30

09/10

--

--

30

11/10

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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