設定日:
2007/11/30
償還日：
2027/11/10
評価基準日：
2025/03/31
スパークス･アジア中東株式(隔月)
投信会社名：
スパークス･アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
11,187
円
2025年05月02日
前日比
前日比
0
(0%)
純資産総額
純資産総額
1,650
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
8031107B
2007113005
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/11
|
運用報告書2 2024/05/10
|
ファンドの特色
主に､アジア太平洋諸国(除く日本)と中東諸国の株式に投資を行う｡株式への投資にあたっては､コーポレートガバナンスに着目しつつ地域特性を勘案し､配当収益の確保を目指す｡また投資機会を広げることで､キャピタル･ゲインの獲得も目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.5% |
5.2% |
12.91% |
3.31% |
|
カテゴリー |
6.1% |
7.24% |
13.93% |
4.46% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.4% |
-2.04% |
-1.02% |
-1.15% |
|
順位 |
83位 |
100位 |
86位 |
67位 |
|
％ランク |
56% |
72% |
68% |
79% |
|
ファンド数 |
150本 |
139本 |
127本 |
85本 |
|
標準偏差 |
15.85% |
14.67% |
14.64% |
16.14% |
|
カテゴリー |
14.63% |
14.02% |
15.29% |
18.18% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.22% |
+ 0.65% |
-0.65% |
-2.04% |
|
順位 |
117位 |
103位 |
82位 |
13位 |
|
％ランク |
78% |
75% |
65% |
16% |
|
ファンド数 |
150本 |
139本 |
127本 |
85本 |
|
シャープレシオ |
0.4 |
0.35 |
0.88 |
0.2 |
|
カテゴリー |
0.38 |
0.51 |
0.96 |
0.25 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.02 |
-0.16 |
-0.08 |
-0.05 |
|
順位 |
88位 |
103位 |
82位 |
66位 |
|
％ランク |
59% |
75% |
65% |
78% |
|
ファンド数 |
150本 |
139本 |
127本 |
85本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
60円 |
30 01/10 |
-- -- |
30 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
180円 |
30 01/10 |
-- -- |
30 03/11 |
-- -- |
30 05/10 |
-- -- |
30 07/10 |
-- -- |
30 09/10 |
-- -- |
30 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
180円 |
30 01/10 |
-- -- |
30 03/10 |
-- -- |
30 05/10 |
-- -- |
30 07/10 |
-- -- |
30 09/11 |
-- -- |
30 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
180円 |
30 01/11 |
-- -- |
30 03/10 |
-- -- |
30 05/10 |
-- -- |
30 07/11 |
-- -- |
30 09/12 |
-- -- |
30 11/10 |
-- -- |
|
2021年 |
195円 |
45 01/12 |
-- -- |
30 03/10 |
-- -- |
30 05/10 |
-- -- |
30 07/12 |
-- -- |
30 09/10 |
-- -- |
30 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報