設定日:
2007/11/30
償還日：
2027/11/10
評価基準日：
2026/08/31
スパークス･アジア中東株式(隔月)
投信会社名：
スパークス･アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
14,761
円
2026年09月18日
前日比
前日比
64
円
(0.44%)
純資産総額
純資産総額
1,940
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
8031107B
2007113005
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/11
|
運用報告書2 2025/11/10
|
ファンドの特色
主に､アジア太平洋諸国(除く日本)と中東諸国の株式に投資を行う｡株式への投資にあたっては､コーポレートガバナンスに着目しつつ地域特性を勘案し､配当収益の確保を目指す｡また投資機会を広げることで､キャピタル･ゲインの獲得も目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
24.06% |
15.11% |
9.69% |
8.33% |
|
カテゴリー |
40.65% |
22.29% |
13.47% |
11.15% |
|
+/- カテゴリー |
-16.59% |
-7.18% |
-3.78% |
-2.82% |
|
順位 |
120位 |
107位 |
96位 |
68位 |
|
％ランク |
82% |
81% |
79% |
79% |
|
ファンド数 |
148本 |
133本 |
122本 |
87本 |
|
標準偏差 |
18.6% |
15.45% |
15.33% |
15.72% |
|
カテゴリー |
22.58% |
17.92% |
17.11% |
17.94% |
|
+/- カテゴリー |
-3.98% |
-2.47% |
-1.78% |
-2.22% |
|
順位 |
53位 |
42位 |
45位 |
17位 |
|
％ランク |
36% |
32% |
37% |
20% |
|
ファンド数 |
148本 |
133本 |
122本 |
87本 |
|
シャープレシオ |
1.26 |
0.96 |
0.62 |
0.53 |
|
カテゴリー |
1.73 |
1.22 |
0.81 |
0.63 |
|
+/- カテゴリー |
-0.47 |
-0.26 |
-0.19 |
-0.1 |
|
順位 |
114位 |
108位 |
91位 |
65位 |
|
％ランク |
78% |
82% |
75% |
75% |
|
ファンド数 |
148本 |
133本 |
122本 |
87本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
150円 |
30 01/13 |
-- -- |
30 03/10 |
-- -- |
30 05/11 |
-- -- |
30 07/10 |
-- -- |
30 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
180円 |
30 01/10 |
-- -- |
30 03/10 |
-- -- |
30 05/12 |
-- -- |
30 07/10 |
-- -- |
30 09/10 |
-- -- |
30 11/10 |
-- -- |
|
2024年 |
180円 |
30 01/10 |
-- -- |
30 03/11 |
-- -- |
30 05/10 |
-- -- |
30 07/10 |
-- -- |
30 09/10 |
-- -- |
30 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
180円 |
30 01/10 |
-- -- |
30 03/10 |
-- -- |
30 05/10 |
-- -- |
30 07/10 |
-- -- |
30 09/11 |
-- -- |
30 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
180円 |
30 01/11 |
-- -- |
30 03/10 |
-- -- |
30 05/10 |
-- -- |
30 07/11 |
-- -- |
30 09/12 |
-- -- |
30 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報