設定日:
2007/11/30
償還日：
2027/11/10
評価基準日：
2026/02/28
スパークス･アジア中東株式(隔月)
投信会社名：
スパークス･アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
14,233
円
2026年03月19日
前日比
前日比
107
円
(0.76%)
純資産総額
純資産総額
1,903
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
8031107B
2007113005
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/10
|
運用報告書2 2025/05/12
|
ファンドの特色
主に､アジア太平洋諸国(除く日本)と中東諸国の株式に投資を行う｡株式への投資にあたっては､コーポレートガバナンスに着目しつつ地域特性を勘案し､配当収益の確保を目指す｡また投資機会を広げることで､キャピタル･ゲインの獲得も目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
24.27% |
15.2% |
8.47% |
8.08% |
|
カテゴリー |
45.54% |
23.41% |
11.59% |
11.51% |
|
+/- カテゴリー |
-21.27% |
-8.21% |
-3.12% |
-3.43% |
|
順位 |
130位 |
114位 |
94位 |
71位 |
|
％ランク |
90% |
88% |
79% |
86% |
|
ファンド数 |
145本 |
131本 |
119本 |
83本 |
|
標準偏差 |
13.05% |
12.92% |
13.86% |
15.46% |
|
カテゴリー |
15.01% |
14.29% |
14.73% |
17.47% |
|
+/- カテゴリー |
-1.96% |
-1.37% |
-0.87% |
-2.01% |
|
順位 |
38位 |
31位 |
49位 |
14位 |
|
％ランク |
27% |
24% |
42% |
17% |
|
ファンド数 |
145本 |
131本 |
119本 |
83本 |
|
シャープレシオ |
1.82 |
1.16 |
0.6 |
0.52 |
|
カテゴリー |
3.03 |
1.62 |
0.82 |
0.67 |
|
+/- カテゴリー |
-1.21 |
-0.46 |
-0.22 |
-0.15 |
|
順位 |
129位 |
114位 |
87位 |
69位 |
|
％ランク |
89% |
88% |
74% |
84% |
|
ファンド数 |
145本 |
131本 |
119本 |
83本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
60円 |
30 01/13 |
-- -- |
30 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
180円 |
30 01/10 |
-- -- |
30 03/10 |
-- -- |
30 05/12 |
-- -- |
30 07/10 |
-- -- |
30 09/10 |
-- -- |
30 11/10 |
-- -- |
|
2024年 |
180円 |
30 01/10 |
-- -- |
30 03/11 |
-- -- |
30 05/10 |
-- -- |
30 07/10 |
-- -- |
30 09/10 |
-- -- |
30 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
180円 |
30 01/10 |
-- -- |
30 03/10 |
-- -- |
30 05/10 |
-- -- |
30 07/10 |
-- -- |
30 09/11 |
-- -- |
30 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
180円 |
30 01/11 |
-- -- |
30 03/10 |
-- -- |
30 05/10 |
-- -- |
30 07/11 |
-- -- |
30 09/12 |
-- -- |
30 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報