設定日:
2007/11/30
償還日：
2027/11/10
評価基準日：
2026/01/31
スパークス･アジア中東株式(隔月)
投信会社名：
スパークス･アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
14,186
円
2026年02月05日
前日比
前日比
82
円
(0.58%)
純資産総額
純資産総額
1,943
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
8031107B
2007113005
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/10
|
運用報告書2 2025/05/12
|
ファンドの特色
主に､アジア太平洋諸国(除く日本)と中東諸国の株式に投資を行う｡株式への投資にあたっては､コーポレートガバナンスに着目しつつ地域特性を勘案し､配当収益の確保を目指す｡また投資機会を広げることで､キャピタル･ゲインの獲得も目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
15.95% |
12.91% |
8.78% |
7.18% |
|
カテゴリー |
36.84% |
20.51% |
11.55% |
10.55% |
|
+/- カテゴリー |
-20.89% |
-7.6% |
-2.77% |
-3.37% |
|
順位 |
134位 |
115位 |
90位 |
72位 |
|
％ランク |
92% |
88% |
75% |
86% |
|
ファンド数 |
146本 |
132本 |
120本 |
84本 |
|
標準偏差 |
12.49% |
12.62% |
14% |
15.4% |
|
カテゴリー |
15.53% |
14.3% |
14.71% |
17.45% |
|
+/- カテゴリー |
-3.04% |
-1.68% |
-0.71% |
-2.05% |
|
順位 |
22位 |
25位 |
53位 |
12位 |
|
％ランク |
16% |
19% |
45% |
15% |
|
ファンド数 |
146本 |
132本 |
120本 |
84本 |
|
シャープレシオ |
1.24 |
1.01 |
0.62 |
0.46 |
|
カテゴリー |
2.34 |
1.42 |
0.82 |
0.62 |
|
+/- カテゴリー |
-1.1 |
-0.41 |
-0.2 |
-0.16 |
|
順位 |
134位 |
112位 |
88位 |
70位 |
|
％ランク |
92% |
85% |
74% |
84% |
|
ファンド数 |
146本 |
132本 |
120本 |
84本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
30円 |
30 01/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
180円 |
30 01/10 |
-- -- |
30 03/10 |
-- -- |
30 05/12 |
-- -- |
30 07/10 |
-- -- |
30 09/10 |
-- -- |
30 11/10 |
-- -- |
|
2024年 |
180円 |
30 01/10 |
-- -- |
30 03/11 |
-- -- |
30 05/10 |
-- -- |
30 07/10 |
-- -- |
30 09/10 |
-- -- |
30 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
180円 |
30 01/10 |
-- -- |
30 03/10 |
-- -- |
30 05/10 |
-- -- |
30 07/10 |
-- -- |
30 09/11 |
-- -- |
30 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
180円 |
30 01/11 |
-- -- |
30 03/10 |
-- -- |
30 05/10 |
-- -- |
30 07/11 |
-- -- |
30 09/12 |
-- -- |
30 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報