設定日:

2007/11/30

償還日:

2027/11/10

評価基準日:

2025/08/31

スパークス・アジア中東株式(隔月)

投信会社名:

スパークス・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

12,861

2025年09月16日

前日比

前日比

6

(0.05%)

純資産総額

純資産総額

1,831

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

8031107B

2007113005

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/05/12

icon_pdf

運用報告書2

2024/11/11

icon_pdf

ファンドの特色

主に、アジア太平洋諸国(除く日本)と中東諸国の株式に投資を行う。株式への投資にあたっては、コーポレートガバナンスに着目しつつ地域特性を勘案し、配当収益の確保を目指す。また投資機会を広げることで、キャピタル・ゲインの獲得も目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.57%

8.13%

9.29%

5.13%

カテゴリー

16.92%

12.05%

10.45%

6.99%

+/- カテゴリー

-5.35%

-3.92%

-1.16%

-1.86%

順位

121位

111位

83位

71位

%ランク

81%

82%

67%

83%

ファンド数

150本

137本

125本

86本

標準偏差

15.84%

15.11%

14.51%

15.8%

カテゴリー

15.48%

14.72%

15.05%

17.88%

+/- カテゴリー

+ 0.36%

+ 0.39%

-0.54%

-2.08%

順位

100位

101位

83位

12位

%ランク

67%

74%

67%

14%

ファンド数

150本

137本

125本

86本

シャープレシオ

0.71

0.53

0.64

0.32

カテゴリー

1.09

0.81

0.73

0.4

+/- カテゴリー

-0.38

-0.28

-0.09

-0.08

順位

127位

113位

84位

68位

%ランク

85%

83%

68%

80%

ファンド数

150本

137本

125本

86本

分配金履歴

年合計

決算頻度:隔月/奇数 単位:円

2025年

150円

30

01/10

--

--

30

03/10

--

--

30

05/12

--

--

30

07/10

--

--

30

09/10

--

--

--

--

--

--

2024年

180円

30

01/10

--

--

30

03/11

--

--

30

05/10

--

--

30

07/10

--

--

30

09/10

--

--

30

11/11

--

--

2023年

180円

30

01/10

--

--

30

03/10

--

--

30

05/10

--

--

30

07/10

--

--

30

09/11

--

--

30

11/10

--

--

2022年

180円

30

01/11

--

--

30

03/10

--

--

30

05/10

--

--

30

07/11

--

--

30

09/12

--

--

30

11/10

--

--

2021年

195円

45

01/12

--

--

30

03/10

--

--

30

05/10

--

--

30

07/12

--

--

30

09/10

--

--

30

11/10

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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