設定日:
2007/11/30
償還日：
2027/11/10
評価基準日：
2025/11/30
スパークス･アジア中東株式(隔月)
投信会社名：
スパークス･アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
13,311
円
2025年12月05日
前日比
前日比
-79
円
(-0.59%)
純資産総額
純資産総額
1,853
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
8031107B
2007113005
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/12
|
運用報告書2 2024/11/11
|
ファンドの特色
主に､アジア太平洋諸国(除く日本)と中東諸国の株式に投資を行う｡株式への投資にあたっては､コーポレートガバナンスに着目しつつ地域特性を勘案し､配当収益の確保を目指す｡また投資機会を広げることで､キャピタル･ゲインの獲得も目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.29% |
12.31% |
9.8% |
5.69% |
|
カテゴリー |
28.7% |
17.88% |
11.57% |
8% |
|
+/- カテゴリー |
-12.41% |
-5.57% |
-1.77% |
-2.31% |
|
順位 |
134位 |
113位 |
86位 |
71位 |
|
％ランク |
90% |
84% |
70% |
82% |
|
ファンド数 |
149本 |
135本 |
123本 |
87本 |
|
標準偏差 |
14.57% |
13.26% |
14.21% |
15.64% |
|
カテゴリー |
15.32% |
14.42% |
14.68% |
17.77% |
|
+/- カテゴリー |
-0.75% |
-1.16% |
-0.47% |
-2.13% |
|
順位 |
54位 |
36位 |
81位 |
12位 |
|
％ランク |
37% |
27% |
66% |
14% |
|
ファンド数 |
149本 |
135本 |
123本 |
87本 |
|
シャープレシオ |
1.09 |
0.92 |
0.68 |
0.36 |
|
カテゴリー |
1.89 |
1.23 |
0.83 |
0.46 |
|
+/- カテゴリー |
-0.8 |
-0.31 |
-0.15 |
-0.1 |
|
順位 |
131位 |
111位 |
85位 |
69位 |
|
％ランク |
88% |
83% |
70% |
80% |
|
ファンド数 |
149本 |
135本 |
123本 |
87本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
180円 |
30 01/10 |
-- -- |
30 03/10 |
-- -- |
30 05/12 |
-- -- |
30 07/10 |
-- -- |
30 09/10 |
-- -- |
30 11/10 |
-- -- |
|
2024年 |
180円 |
30 01/10 |
-- -- |
30 03/11 |
-- -- |
30 05/10 |
-- -- |
30 07/10 |
-- -- |
30 09/10 |
-- -- |
30 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
180円 |
30 01/10 |
-- -- |
30 03/10 |
-- -- |
30 05/10 |
-- -- |
30 07/10 |
-- -- |
30 09/11 |
-- -- |
30 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
180円 |
30 01/11 |
-- -- |
30 03/10 |
-- -- |
30 05/10 |
-- -- |
30 07/11 |
-- -- |
30 09/12 |
-- -- |
30 11/10 |
-- -- |
|
2021年 |
195円 |
45 01/12 |
-- -- |
30 03/10 |
-- -- |
30 05/10 |
-- -- |
30 07/12 |
-- -- |
30 09/10 |
-- -- |
30 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報