NISA成長投資枠

設定日:

2018/12/21

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

iTrustセキュリティ

投信会社名:

ピクテ・ジャパン

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

23,344

2025年05月01日

前日比

前日比

164

(0.71%)

純資産総額

純資産総額

945

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

4231118C

2018122101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/20

icon_pdf

ファンドの特色

主として世界のセキュリティ関連企業(「暮らしの安心」「移動の安心」「情報の安心」といった、日常生活に欠かせない「安心」へのニーズに応える製品やサービスを提供する企業)の株式に投資する。特定の銘柄、国や通貨に集中せず分散投資を基本としリスク分散を図る。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.49%

6.57%

16.63%

--

カテゴリー

1.08%

10.01%

20.82%

--

+/- カテゴリー

-1.57%

-3.44%

-4.19%

--

順位

235位

212位

164位

--

%ランク

63%

76%

79%

--

ファンド数

378本

282本

209本

--

標準偏差

16.41%

18.19%

18%

--

カテゴリー

17.77%

18.91%

19.09%

--

+/- カテゴリー

-1.36%

-0.72%

-1.09%

--

順位

152位

144位

112位

--

%ランク

41%

52%

54%

--

ファンド数

378本

282本

209本

--

シャープレシオ

-0.04

0.36

0.92

--

カテゴリー

0.03

0.58

1.13

--

+/- カテゴリー

-0.07

-0.22

-0.21

--

順位

236位

207位

150位

--

%ランク

63%

74%

72%

--

ファンド数

378本

282本

209本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

0

02/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

0

02/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

2022年

0円

--

--

0

02/21

--

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--

--

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--

2021年

0円

--

--

0

02/22

--

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--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

平均的

5年

★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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