NISA成長投資枠
設定日:
2018/12/21
償還日：
--
評価基準日：
2026/03/31
iTrustセキュリティ
投信会社名：
ピクテ･ジャパン
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
27,075
円
2026年04月15日
前日比
前日比
29
円
(0.11%)
純資産総額
純資産総額
1,011
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
4231118C
2018122101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/20
|
運用報告書2 2024/02/20
|
ファンドの特色
主として世界のセキュリティ関連企業(「暮らしの安心」「移動の安心」「情報の安心」といった、日常生活に欠かせない「安心」へのニーズに応える製品やサービスを提供する企業)の株式に投資する。特定の銘柄、国や通貨に集中せず分散投資を基本としリスク分散を図る。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.6% |
13.32% |
8.05% |
-- |
|
カテゴリー |
22.76% |
20.61% |
13.93% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-18.16% |
-7.29% |
-5.88% |
-- |
|
順位 |
368位 |
244位 |
192位 |
-- |
|
％ランク |
94% |
83% |
86% |
-- |
|
ファンド数 |
395本 |
294本 |
225本 |
-- |
|
標準偏差 |
14.2% |
16.5% |
17.69% |
-- |
|
カテゴリー |
17.6% |
17.89% |
18.51% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.4% |
-1.39% |
-0.82% |
-- |
|
順位 |
82位 |
154位 |
118位 |
-- |
|
％ランク |
21% |
53% |
53% |
-- |
|
ファンド数 |
395本 |
294本 |
225本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.29 |
0.79 |
0.45 |
-- |
|
カテゴリー |
1.22 |
1.17 |
0.8 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.93 |
-0.38 |
-0.35 |
-- |
|
順位 |
363位 |
243位 |
181位 |
-- |
|
％ランク |
92% |
83% |
81% |
-- |
|
ファンド数 |
395本 |
294本 |
225本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
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-- -- |
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|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報