NISA成長投資枠
設定日:
2018/12/21
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
iTrustセキュリティ
投信会社名：
ピクテ･ジャパン
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
27,028
円
2025年12月16日
前日比
前日比
-410
円
(-1.49%)
純資産総額
純資産総額
1,039
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
4231118C
2018122101
|
目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 2025/02/20
|
運用報告書2 2024/02/20
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ファンドの特色
主として世界のセキュリティ関連企業(「暮らしの安心」「移動の安心」「情報の安心」といった、日常生活に欠かせない「安心」へのニーズに応える製品やサービスを提供する企業)の株式に投資する。特定の銘柄、国や通貨に集中せず分散投資を基本としリスク分散を図る。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.36% |
16.23% |
12.9% |
-- |
|
カテゴリー |
15.99% |
21.63% |
18.03% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-12.63% |
-5.4% |
-5.13% |
-- |
|
順位 |
316位 |
197位 |
179位 |
-- |
|
％ランク |
83% |
69% |
82% |
-- |
|
ファンド数 |
383本 |
287本 |
219本 |
-- |
|
標準偏差 |
15.14% |
16.45% |
17.36% |
-- |
|
カテゴリー |
18.71% |
17.91% |
18.33% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.57% |
-1.46% |
-0.97% |
-- |
|
順位 |
88位 |
139位 |
118位 |
-- |
|
％ランク |
23% |
49% |
54% |
-- |
|
ファンド数 |
383本 |
287本 |
219本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.19 |
0.98 |
0.74 |
-- |
|
カテゴリー |
0.75 |
1.2 |
1.04 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.56 |
-0.22 |
-0.3 |
-- |
|
順位 |
317位 |
199位 |
172位 |
-- |
|
％ランク |
83% |
70% |
79% |
-- |
|
ファンド数 |
383本 |
287本 |
219本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
0 02/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報