NISA成長投資枠

設定日:

2018/12/21

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

iTrustセキュリティ

投信会社名:

ピクテ・ジャパン

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

26,883

2025年02月07日

前日比

前日比

-187

(-0.69%)

純資産総額

純資産総額

1,059

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

4231118C

2018122101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/02/20

icon_pdf

運用報告書2

2023/02/20

icon_pdf

ファンドの特色

主として世界のセキュリティ関連企業(「暮らしの安心」「移動の安心」「情報の安心」といった、日常生活に欠かせない「安心」へのニーズに応える製品やサービスを提供する企業)の株式に投資する。特定の銘柄、国や通貨に集中せず分散投資を基本としリスク分散を図る。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

21.27%

14.24%

14.8%

--

カテゴリー

23.51%

18.65%

17.63%

--

+/- カテゴリー

-2.24%

-4.41%

-2.83%

--

順位

144位

160位

122位

--

%ランク

70%

87%

78%

--

ファンド数

206本

185本

157本

--

標準偏差

13.43%

17.88%

18.78%

--

カテゴリー

12.48%

15.39%

18.21%

--

+/- カテゴリー

+ 0.95%

+ 2.49%

+ 0.57%

--

順位

161位

166位

127位

--

%ランク

79%

90%

81%

--

ファンド数

206本

185本

157本

--

シャープレシオ

1.57

0.79

0.79

--

カテゴリー

1.89

1.24

1

--

+/- カテゴリー

-0.32

-0.45

-0.21

--

順位

165位

164位

125位

--

%ランク

81%

89%

80%

--

ファンド数

206本

185本

157本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

0

02/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

0

02/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

大きい

5年

★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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