NISA成長投資枠

設定日:

2018/12/21

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

iTrustセキュリティ

投信会社名:

ピクテ・ジャパン

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

25,332

2025年05月15日

前日比

前日比

-337

(-1.31%)

純資産総額

純資産総額

1,026

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

4231118C

2018122101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/20

icon_pdf

ファンドの特色

主として世界のセキュリティ関連企業(「暮らしの安心」「移動の安心」「情報の安心」といった、日常生活に欠かせない「安心」へのニーズに応える製品やサービスを提供する企業)の株式に投資する。特定の銘柄、国や通貨に集中せず分散投資を基本としリスク分散を図る。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.08%

7.32%

13.89%

--

カテゴリー

-3.88%

10.47%

16.88%

--

+/- カテゴリー

+ 1.8%

-3.15%

-2.99%

--

順位

147位

216位

155位

--

%ランク

39%

76%

74%

--

ファンド数

382本

285本

210本

--

標準偏差

16.58%

18.04%

17.65%

--

カテゴリー

18.76%

18.78%

18.64%

--

+/- カテゴリー

-2.18%

-0.74%

-0.99%

--

順位

131位

152位

112位

--

%ランク

35%

54%

54%

--

ファンド数

382本

285本

210本

--

シャープレシオ

-0.14

0.4

0.79

--

カテゴリー

-0.27

0.58

0.94

--

+/- カテゴリー

+ 0.13

-0.18

-0.15

--

順位

151位

210位

142位

--

%ランク

40%

74%

68%

--

ファンド数

382本

285本

210本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

0

02/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

0

02/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/21

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

0

02/22

--

--

--

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--

--

--

--

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--

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--

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--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

平均的

5年

★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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