NISA成長投資枠
設定日:
2018/12/21
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
iTrustセキュリティ
投信会社名：
ピクテ･ジャパン
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
25,332
円
2025年05月15日
前日比
前日比
-337
円
(-1.31%)
純資産総額
純資産総額
1,026
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
4231118C
2018122101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/20
|
運用報告書2 2024/02/20
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ファンドの特色
主として世界のセキュリティ関連企業(「暮らしの安心」「移動の安心」「情報の安心」といった、日常生活に欠かせない「安心」へのニーズに応える製品やサービスを提供する企業)の株式に投資する。特定の銘柄、国や通貨に集中せず分散投資を基本としリスク分散を図る。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.08% |
7.32% |
13.89% |
-- |
|
カテゴリー |
-3.88% |
10.47% |
16.88% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.8% |
-3.15% |
-2.99% |
-- |
|
順位 |
147位 |
216位 |
155位 |
-- |
|
％ランク |
39% |
76% |
74% |
-- |
|
ファンド数 |
382本 |
285本 |
210本 |
-- |
|
標準偏差 |
16.58% |
18.04% |
17.65% |
-- |
|
カテゴリー |
18.76% |
18.78% |
18.64% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.18% |
-0.74% |
-0.99% |
-- |
|
順位 |
131位 |
152位 |
112位 |
-- |
|
％ランク |
35% |
54% |
54% |
-- |
|
ファンド数 |
382本 |
285本 |
210本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.14 |
0.4 |
0.79 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.27 |
0.58 |
0.94 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.13 |
-0.18 |
-0.15 |
-- |
|
順位 |
151位 |
210位 |
142位 |
-- |
|
％ランク |
40% |
74% |
68% |
-- |
|
ファンド数 |
382本 |
285本 |
210本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
0 02/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報