設定日:

1996/04/26

償還日:

2031/03/05

評価基準日:

2025/01/31

野村 新興国債券投信Aコース(毎月分配型)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・複数国(H)

基準価額

基準価額

5,238

2025年02月17日

前日比

前日比

23

(0.44%)

純資産総額

純資産総額

4,845

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

01314964

1996042603

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/05

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/05

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、エマージング・マーケット債。通常の優良格付けを有する債券に比べ高水準のインカムゲインの確保に加え、金利、為替、信用力等、投資環境の好転等によるキャピタルゲインの獲得を目指す。原則、為替ヘッジあり。ベンチマークは、JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル(円ヘッジベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.22%

-4.75%

-3.73%

-0.64%

カテゴリー

2.85%

-4.6%

-3.32%

0%

+/- カテゴリー

-0.63%

-0.15%

-0.41%

-0.64%

順位

15位

13位

11位

10位

%ランク

84%

73%

74%

84%

ファンド数

18本

18本

15本

12本

標準偏差

4.87%

9.51%

10.73%

8.46%

カテゴリー

4.51%

9.76%

11.13%

8.57%

+/- カテゴリー

+ 0.36%

-0.25%

-0.4%

-0.11%

順位

10位

6位

5位

2位

%ランク

56%

34%

34%

17%

ファンド数

18本

18本

15本

12本

シャープレシオ

0.43

-0.51

-0.35

-0.08

カテゴリー

0.65

-0.47

-0.3

-0.01

+/- カテゴリー

-0.22

-0.04

-0.05

-0.07

順位

15位

12位

11位

10位

%ランク

84%

67%

74%

84%

ファンド数

18本

18本

15本

12本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

20円

10

01/06

10

02/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/05

10

02/05

10

03/05

10

04/05

10

05/07

10

06/05

10

07/05

10

08/05

10

09/05

10

10/07

10

11/05

10

12/05

2023年

120円

10

01/05

10

02/06

10

03/06

10

04/05

10

05/08

10

06/05

10

07/05

10

08/07

10

09/05

10

10/05

10

11/06

10

12/05

2022年

120円

10

01/05

10

02/07

10

03/07

10

04/05

10

05/06

10

06/06

10

07/05

10

08/05

10

09/05

10

10/05

10

11/07

10

12/05

2021年

120円

10

01/05

10

02/05

10

03/05

10

04/05

10

05/06

10

06/07

10

07/05

10

08/05

10

09/06

10

10/05

10

11/05

10

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

やや高い

やや小さい

5年

★★

高い

やや小さい

10年

★★

高い

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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