設定日:

2016/08/25

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

野村 グローバル・クオリティ・グロースA(SMA・EW)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

21,068

2025年05月01日

前日比

前日比

155

(0.74%)

純資産総額

純資産総額

11,536

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

01313168

2016082501

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。世界各国(新興国を含む)の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行う。企業の成長性、バリュエーション、株主還元、収益の安定性や収益の構成などのバランスに着目をして銘柄の選定を行う。原則として純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.89%

2.24%

10.5%

--

カテゴリー

5.12%

12.29%

21.8%

--

+/- カテゴリー

-1.23%

-10.05%

-11.3%

--

順位

144位

176位

158位

--

%ランク

71%

97%

99%

--

ファンド数

203本

183本

160本

--

標準偏差

7.75%

13.93%

15.18%

--

カテゴリー

13.78%

14.98%

15.96%

--

+/- カテゴリー

-6.03%

-1.05%

-0.78%

--

順位

8位

48位

49位

--

%ランク

4%

27%

31%

--

ファンド数

203本

183本

160本

--

シャープレシオ

0.47

0.16

0.69

--

カテゴリー

0.39

0.85

1.4

--

+/- カテゴリー

+ 0.08

-0.69

-0.71

--

順位

34位

176位

156位

--

%ランク

17%

97%

98%

--

ファンド数

203本

183本

160本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

10円

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

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--

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--

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--

10

12/06

2023年

10円

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

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--

10

12/06

2022年

10円

--

--

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--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

12/06

2021年

10円

--

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--

--

--

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--

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--

--

--

--

10

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

やや小さい

5年

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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