設定日:

2015/04/21

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

GS トータル・リターン安定(年2回決算)

投信会社名:

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

10,226

2025年07月11日

前日比

前日比

8

(0.08%)

純資産総額

純資産総額

815

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

35312154

2015042104

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/19

icon_pdf

運用報告書2

2024/08/19

icon_pdf

ファンドの特色

投資対象は、日本を含む世界中のさまざまな資産(株式、債券、通貨、リート、コモディティ、MLPおよびヘッジファンド等)。リスク抑制のため、値動きの特徴が異なる投資対象を効果的に組み合わせる。公的年金のポートフォリオを参照しつつ、安定した資産成長をめざす。投資判断により対円での為替ヘッジを行うことがある。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.92%

0.66%

-0.48%

0.4%

カテゴリー

-1.25%

1.3%

1.14%

1.05%

+/- カテゴリー

+ 0.33%

-0.64%

-1.62%

-0.65%

順位

69位

66位

73位

36位

%ランク

47%

51%

65%

68%

ファンド数

148本

130本

114本

53本

標準偏差

3.61%

6.59%

6.46%

6.13%

カテゴリー

4.42%

5.7%

5.11%

5.19%

+/- カテゴリー

-0.81%

+ 0.89%

+ 1.35%

+ 0.94%

順位

90位

102位

91位

44位

%ランク

61%

79%

80%

84%

ファンド数

148本

130本

114本

53本

シャープレシオ

-0.35

0.08

-0.09

0.06

カテゴリー

-0.51

0.12

0.13

0.16

+/- カテゴリー

+ 0.16

-0.04

-0.22

-0.1

順位

64位

66位

72位

36位

%ランク

44%

51%

64%

68%

ファンド数

148本

130本

114本

53本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

0

02/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

0

02/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/19

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/21

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/19

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

0

02/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/19

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★

--

やや大きい

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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