設定日:
2015/04/21
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
GS トータル・リターン安定(年2回決算)
投信会社名：
ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
10,732
円
2026年02月19日
前日比
前日比
39
円
(0.36%)
純資産総額
純資産総額
760
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
35312154
2015042104
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/19
|
運用報告書2 2025/02/19
|
ファンドの特色
投資対象は､日本を含む世界中のさまざまな資産(株式､債券､通貨､リート､コモディティ､MLPおよびヘッジファンド等)｡リスク抑制のため､値動きの特徴が異なる投資対象を効果的に組み合わせる｡公的年金のポートフォリオを参照しつつ､安定した資産成長をめざす｡投資判断により対円での為替ヘッジを行うことがある｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.52% |
2.23% |
-0.99% |
1.14% |
|
カテゴリー |
5.21% |
3.81% |
1.29% |
2% |
|
+/- カテゴリー |
-1.69% |
-1.58% |
-2.28% |
-0.86% |
|
順位 |
67位 |
76位 |
90位 |
34位 |
|
％ランク |
47% |
59% |
79% |
61% |
|
ファンド数 |
144本 |
129本 |
115本 |
56本 |
|
標準偏差 |
3.59% |
5.07% |
6.15% |
6% |
|
カテゴリー |
4.25% |
4.99% |
5.13% |
5.01% |
|
+/- カテゴリー |
-0.66% |
+ 0.08% |
+ 1.02% |
+ 0.99% |
|
順位 |
84位 |
90位 |
90位 |
47位 |
|
％ランク |
59% |
70% |
79% |
84% |
|
ファンド数 |
144本 |
129本 |
115本 |
56本 |
|
シャープレシオ |
0.84 |
0.4 |
-0.18 |
0.18 |
|
カテゴリー |
0.82 |
0.61 |
0.14 |
0.3 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.02 |
-0.21 |
-0.32 |
-0.12 |
|
順位 |
62位 |
85位 |
83位 |
39位 |
|
％ランク |
44% |
66% |
73% |
70% |
|
ファンド数 |
144本 |
129本 |
115本 |
56本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
0 02/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報