設定日:
2015/04/21
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
GS トータル・リターン安定(年2回決算)
投信会社名：
ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
10,731
円
2026年07月17日
前日比
前日比
-19
円
(-0.18%)
純資産総額
純資産総額
706
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
35312154
2015042104
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/19
|
運用報告書2 2025/08/19
|
ファンドの特色
投資対象は､日本を含む世界中のさまざまな資産(株式､債券､通貨､リート､コモディティ､MLPおよびヘッジファンド等)｡リスク抑制のため､値動きの特徴が異なる投資対象を効果的に組み合わせる｡公的年金のポートフォリオを参照しつつ､安定した資産成長をめざす｡投資判断により対円での為替ヘッジを行うことがある｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.88% |
2.9% |
-1.12% |
1.13% |
|
カテゴリー |
7.26% |
3.09% |
0.97% |
1.89% |
|
+/- カテゴリー |
-1.38% |
-0.19% |
-2.09% |
-0.76% |
|
順位 |
66位 |
47位 |
85位 |
35位 |
|
％ランク |
49% |
38% |
76% |
59% |
|
ファンド数 |
137本 |
124本 |
112本 |
60本 |
|
標準偏差 |
5.5% |
5.71% |
6.48% |
6.16% |
|
カテゴリー |
6.35% |
5.54% |
5.81% |
5% |
|
+/- カテゴリー |
-0.85% |
+ 0.17% |
+ 0.67% |
+ 1.16% |
|
順位 |
81位 |
89位 |
88位 |
50位 |
|
％ランク |
60% |
72% |
79% |
84% |
|
ファンド数 |
137本 |
124本 |
112本 |
60本 |
|
シャープレシオ |
0.96 |
0.45 |
-0.21 |
0.17 |
|
カテゴリー |
1.07 |
0.38 |
0.08 |
0.29 |
|
+/- カテゴリー |
-0.11 |
+ 0.07 |
-0.29 |
-0.12 |
|
順位 |
67位 |
50位 |
81位 |
40位 |
|
％ランク |
49% |
41% |
73% |
67% |
|
ファンド数 |
137本 |
124本 |
112本 |
60本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
0 02/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報