設定日:

2015/04/21

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

GS トータル・リターン安定(年2回決算)

投信会社名:

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

10,287

2025年02月18日

前日比

前日比

-6

(-0.06%)

純資産総額

純資産総額

875

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

35312154

2015042104

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/19

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/19

icon_pdf

ファンドの特色

投資対象は、日本を含む世界中のさまざまな資産(株式、債券、通貨、リート、コモディティ、MLPおよびヘッジファンド等)。リスク抑制のため、値動きの特徴が異なる投資対象を効果的に組み合わせる。公的年金のポートフォリオを参照しつつ、安定した資産成長をめざす。投資判断により対円での為替ヘッジを行うことがある。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.12%

-2.58%

-0.64%

--

カテゴリー

2.52%

0.13%

0.59%

--

+/- カテゴリー

-0.4%

-2.71%

-1.23%

--

順位

61位

114位

78位

--

%ランク

39%

82%

65%

--

ファンド数

157本

140本

121本

--

標準偏差

3.91%

7.2%

7.75%

--

カテゴリー

4.52%

5.69%

5.61%

--

+/- カテゴリー

-0.61%

+ 1.51%

+ 2.14%

--

順位

99位

113位

99位

--

%ランク

64%

81%

82%

--

ファンド数

157本

140本

121本

--

シャープレシオ

0.51

-0.37

-0.09

--

カテゴリー

0.34

-0.04

0.02

--

+/- カテゴリー

+ 0.17

-0.33

-0.11

--

順位

66位

91位

76位

--

%ランク

43%

65%

63%

--

ファンド数

157本

140本

121本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

0

02/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/19

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/21

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/19

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

0

02/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/19

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

大きい

5年

★★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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