設定日:
2015/04/21
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
GS トータル・リターン安定(年2回決算)
投信会社名：
ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
10,694
円
2026年06月10日
前日比
前日比
8
円
(0.07%)
純資産総額
純資産総額
723
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
35312154
2015042104
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/19
|
運用報告書2 2025/08/19
|
ファンドの特色
投資対象は､日本を含む世界中のさまざまな資産(株式､債券､通貨､リート､コモディティ､MLPおよびヘッジファンド等)｡リスク抑制のため､値動きの特徴が異なる投資対象を効果的に組み合わせる｡公的年金のポートフォリオを参照しつつ､安定した資産成長をめざす｡投資判断により対円での為替ヘッジを行うことがある｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.11% |
3.07% |
-1% |
0.97% |
|
カテゴリー |
8.81% |
3.67% |
1.07% |
1.96% |
|
+/- カテゴリー |
-1.7% |
-0.6% |
-2.07% |
-0.99% |
|
順位 |
68位 |
51位 |
88位 |
38位 |
|
％ランク |
49% |
40% |
78% |
66% |
|
ファンド数 |
140本 |
128本 |
114本 |
58本 |
|
標準偏差 |
5.62% |
5.73% |
6.5% |
6.16% |
|
カテゴリー |
6.11% |
5.69% |
5.63% |
5.13% |
|
+/- カテゴリー |
-0.49% |
+ 0.04% |
+ 0.87% |
+ 1.03% |
|
順位 |
83位 |
89位 |
87位 |
47位 |
|
％ランク |
60% |
70% |
77% |
82% |
|
ファンド数 |
140本 |
128本 |
114本 |
58本 |
|
シャープレシオ |
1.16 |
0.49 |
-0.18 |
0.14 |
|
カテゴリー |
1.23 |
0.47 |
0.09 |
0.29 |
|
+/- カテゴリー |
-0.07 |
+ 0.02 |
-0.27 |
-0.15 |
|
順位 |
69位 |
65位 |
82位 |
42位 |
|
％ランク |
50% |
51% |
72% |
73% |
|
ファンド数 |
140本 |
128本 |
114本 |
58本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
0 02/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報