設定日:
1998/12/04
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
モナリザ GS 世界債券ファンド
投信会社名：
ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
8,702
円
2025年07月11日
前日比
前日比
-2
円
(-0.02%)
純資産総額
純資産総額
4,488
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
3531198C
1998120401
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/27
|
運用報告書2 2024/07/25
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を含む世界各国のトリプルB格(トリプルBマイナス格含む)相当以上の国債､政府関係機関債､社債､MBS｡原則として､ポートフォリオの平均格付はダブルA格(ダブルAマイナス格含む)相当以上を維持｡対円で為替ヘッジを行う｡ベンチマークは､ブルームバーグ･グローバル･アグリゲート･インデックス(円ヘッジベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡1､7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.74% |
-2.4% |
-4.07% |
-1.23% |
|
カテゴリー |
0.17% |
-1.1% |
-2.67% |
-0.62% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.57% |
-1.3% |
-1.4% |
-0.61% |
|
順位 |
21位 |
37位 |
31位 |
16位 |
|
％ランク |
44% |
79% |
80% |
67% |
|
ファンド数 |
48本 |
47本 |
39本 |
24本 |
|
標準偏差 |
3.53% |
5.49% |
5.03% |
4.18% |
|
カテゴリー |
3.2% |
5.6% |
5.04% |
5.08% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.33% |
-0.11% |
-0.01% |
-0.9% |
|
順位 |
30位 |
20位 |
20位 |
8位 |
|
％ランク |
63% |
43% |
52% |
34% |
|
ファンド数 |
48本 |
47本 |
39本 |
24本 |
|
シャープレシオ |
0.12 |
-0.46 |
-0.83 |
-0.31 |
|
カテゴリー |
-0.03 |
-0.28 |
-0.6 |
-0.19 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.15 |
-0.18 |
-0.23 |
-0.12 |
|
順位 |
21位 |
33位 |
26位 |
17位 |
|
％ランク |
44% |
71% |
67% |
71% |
|
ファンド数 |
48本 |
47本 |
39本 |
24本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
20円 |
20 01/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
40円 |
20 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
40円 |
20 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
40円 |
20 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
120円 |
60 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
60 07/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
平均的 |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
やや高い |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
やや低い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報