設定日:
1998/12/04
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
モナリザ GS 世界債券ファンド
投信会社名：
ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
8,803
円
2025年10月21日
前日比
前日比
3
円
(0.03%)
純資産総額
純資産総額
4,451
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
3531198C
1998120401
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/25
|
運用報告書2 2025/01/27
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を含む世界各国のトリプルB格(トリプルBマイナス格含む)相当以上の国債､政府関係機関債､社債､MBS｡原則として､ポートフォリオの平均格付はダブルA格(ダブルAマイナス格含む)相当以上を維持｡対円で為替ヘッジを行う｡ベンチマークは､ブルームバーグ･グローバル･アグリゲート･インデックス(円ヘッジベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡1､7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.5% |
-0.83% |
-4.22% |
-1.32% |
|
カテゴリー |
-1.22% |
0.37% |
-2.78% |
-0.5% |
|
+/- カテゴリー |
-0.28% |
-1.2% |
-1.44% |
-0.82% |
|
順位 |
31位 |
35位 |
33位 |
21位 |
|
％ランク |
59% |
70% |
79% |
75% |
|
ファンド数 |
53本 |
50本 |
42本 |
28本 |
|
標準偏差 |
3.2% |
4.34% |
4.97% |
4.17% |
|
カテゴリー |
2.93% |
4.72% |
5.08% |
5.22% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.27% |
-0.38% |
-0.11% |
-1.05% |
|
順位 |
32位 |
20位 |
19位 |
9位 |
|
％ランク |
61% |
40% |
46% |
33% |
|
ファンド数 |
53本 |
50本 |
42本 |
28本 |
|
シャープレシオ |
-0.6 |
-0.23 |
-0.87 |
-0.33 |
|
カテゴリー |
-0.5 |
-0.03 |
-0.63 |
-0.18 |
|
+/- カテゴリー |
-0.1 |
-0.2 |
-0.24 |
-0.15 |
|
順位 |
31位 |
36位 |
30位 |
20位 |
|
％ランク |
59% |
72% |
72% |
72% |
|
ファンド数 |
53本 |
50本 |
42本 |
28本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
40円 |
20 01/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
40円 |
20 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
40円 |
20 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
40円 |
20 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
120円 |
60 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
60 07/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
やや高い |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
やや低い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報