設定日:

1998/12/04

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

モナリザ GS 世界債券ファンド『愛称:モナリザ』

投信会社名:

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(H)

基準価額

基準価額

8,635

2025年02月13日

前日比

前日比

-32

(-0.37%)

純資産総額

純資産総額

4,514

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★

3531198C

1998120401

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/25

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/25

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本を含む世界各国のトリプルB格(トリプルBマイナス格含む)相当以上の国債、政府関係機関債、社債、MBS。原則として、ポートフォリオの平均格付はダブルA格(ダブルAマイナス格含む)相当以上を維持。対円で為替ヘッジを行う。ベンチマークは、ブルームバーグ・グローバル・アグリゲート・インデックス(円ヘッジベース)。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.01%

-6.12%

-3.79%

-1.58%

カテゴリー

-1.32%

-4.6%

-3.05%

-0.93%

+/- カテゴリー

-0.69%

-1.52%

-0.74%

-0.65%

順位

26位

42位

28位

15位

%ランク

51%

86%

64%

60%

ファンド数

51本

49本

44本

25本

標準偏差

4.13%

5.96%

5.25%

4.18%

カテゴリー

3.57%

6.16%

6.05%

5.16%

+/- カテゴリー

+ 0.56%

-0.2%

-0.8%

-0.98%

順位

33位

19位

19位

7位

%ランク

65%

39%

44%

28%

ファンド数

51本

49本

44本

25本

シャープレシオ

-0.52

-1.04

-0.73

-0.38

カテゴリー

-0.39

-0.8

-0.59

-0.24

+/- カテゴリー

-0.13

-0.24

-0.14

-0.14

順位

25位

38位

28位

18位

%ランク

50%

78%

64%

72%

ファンド数

51本

49本

44本

25本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

20円

20

01/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

40円

20

01/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

20

07/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

40円

20

01/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

20

07/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

40円

20

01/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

20

07/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

120円

60

01/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

60

07/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

平均的

やや小さい

5年

★★★

やや高い

平均的

10年

★★★

やや低い

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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