設定日:
1998/12/04
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
モナリザ GS 世界債券ファンド
投信会社名：
ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
8,619
円
2026年06月17日
前日比
前日比
6
円
(0.07%)
純資産総額
純資産総額
4,052
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
3531198C
1998120401
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/26
|
運用報告書2 2025/07/25
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を含む世界各国のトリプルB格(トリプルBマイナス格含む)相当以上の国債､政府関係機関債､社債､MBS｡原則として､ポートフォリオの平均格付はダブルA格(ダブルAマイナス格含む)相当以上を維持｡対円で為替ヘッジを行う｡ベンチマークは､ブルームバーグ･グローバル･アグリゲート･インデックス(円ヘッジベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡1､7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.27% |
-1.09% |
-4.11% |
-1.73% |
|
カテゴリー |
0.64% |
-0.35% |
-3.23% |
-0.88% |
|
+/- カテゴリー |
-0.91% |
-0.74% |
-0.88% |
-0.85% |
|
順位 |
37位 |
32位 |
29位 |
20位 |
|
％ランク |
72% |
72% |
77% |
75% |
|
ファンド数 |
52本 |
45本 |
38本 |
27本 |
|
標準偏差 |
3.37% |
4.21% |
5.03% |
4.23% |
|
カテゴリー |
3.26% |
4.21% |
5.12% |
5.28% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.11% |
0% |
-0.09% |
-1.05% |
|
順位 |
28位 |
21位 |
17位 |
9位 |
|
％ランク |
54% |
47% |
45% |
34% |
|
ファンド数 |
52本 |
45本 |
38本 |
27本 |
|
シャープレシオ |
-0.25 |
-0.33 |
-0.86 |
-0.43 |
|
カテゴリー |
0.35 |
-0.24 |
-0.74 |
-0.29 |
|
+/- カテゴリー |
-0.6 |
-0.09 |
-0.12 |
-0.14 |
|
順位 |
36位 |
31位 |
26位 |
18位 |
|
％ランク |
70% |
69% |
69% |
67% |
|
ファンド数 |
52本 |
45本 |
38本 |
27本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
20円 |
20 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
40円 |
20 01/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
40円 |
20 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
40円 |
20 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
40円 |
20 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
平均的 |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
やや高い |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
やや低い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報