設定日:
1998/12/04
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
モナリザ GS 世界債券ファンド
投信会社名：
ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
8,714
円
2025年05月01日
前日比
前日比
2
円
(0.02%)
純資産総額
純資産総額
4,517
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
3531198C
1998120401
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/27
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運用報告書2 2024/07/25
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を含む世界各国のトリプルB格(トリプルBマイナス格含む)相当以上の国債､政府関係機関債､社債､MBS｡原則として､ポートフォリオの平均格付はダブルA格(ダブルAマイナス格含む)相当以上を維持｡対円で為替ヘッジを行う｡ベンチマークは､ブルームバーグ･グローバル･アグリゲート･インデックス(円ヘッジベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡1､7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.5% |
-4.62% |
-3.46% |
-1.55% |
|
カテゴリー |
-1.81% |
-3.46% |
-2.04% |
-0.96% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.31% |
-1.16% |
-1.42% |
-0.59% |
|
順位 |
24位 |
39位 |
29位 |
16位 |
|
％ランク |
48% |
80% |
70% |
64% |
|
ファンド数 |
51本 |
49本 |
42本 |
25本 |
|
標準偏差 |
4.09% |
5.81% |
5.18% |
4.19% |
|
カテゴリー |
3.53% |
6.07% |
5.35% |
5.07% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.56% |
-0.26% |
-0.17% |
-0.88% |
|
順位 |
36位 |
21位 |
20位 |
8位 |
|
％ランク |
71% |
43% |
48% |
32% |
|
ファンド数 |
51本 |
49本 |
42本 |
25本 |
|
シャープレシオ |
-0.42 |
-0.81 |
-0.68 |
-0.38 |
|
カテゴリー |
-0.59 |
-0.64 |
-0.48 |
-0.26 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.17 |
-0.17 |
-0.2 |
-0.12 |
|
順位 |
23位 |
35位 |
24位 |
17位 |
|
％ランク |
46% |
72% |
58% |
68% |
|
ファンド数 |
51本 |
49本 |
42本 |
25本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
20円 |
20 01/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
40円 |
20 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
40円 |
20 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
40円 |
20 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
120円 |
60 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
60 07/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
平均的 |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
やや高い |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
やや低い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報