モナリザ GS 世界債券ファンド『愛称:モナリザ』
投信会社名:
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
カテゴリー:
国際債券・グローバル・含む日本(H)
基準価額
基準価額
8,635
円
2025年02月13日
前日比
前日比

-32
円
(-0.37%)
純資産総額
純資産総額
4,514
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1(低い)
レーティング
レーティング
★★★
3531198C
1998120401
ファンドの特色
主要投資対象は、日本を含む世界各国のトリプルB格(トリプルBマイナス格含む)相当以上の国債、政府関係機関債、社債、MBS。原則として、ポートフォリオの平均格付はダブルA格(ダブルAマイナス格含む)相当以上を維持。対円で為替ヘッジを行う。ベンチマークは、ブルームバーグ・グローバル・アグリゲート・インデックス(円ヘッジベース)。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-2.01% |
-6.12% |
-3.79% |
-1.58% |
カテゴリー |
-1.32% |
-4.6% |
-3.05% |
-0.93% |
+/- カテゴリー |
-0.69% |
-1.52% |
-0.74% |
-0.65% |
順位 |
26位 |
42位 |
28位 |
15位 |
%ランク |
51% |
86% |
64% |
60% |
ファンド数 |
51本 |
49本 |
44本 |
25本 |
標準偏差 |
4.13% |
5.96% |
5.25% |
4.18% |
カテゴリー |
3.57% |
6.16% |
6.05% |
5.16% |
+/- カテゴリー |
+ 0.56% |
-0.2% |
-0.8% |
-0.98% |
順位 |
33位 |
19位 |
19位 |
7位 |
%ランク |
65% |
39% |
44% |
28% |
ファンド数 |
51本 |
49本 |
44本 |
25本 |
シャープレシオ |
-0.52 |
-1.04 |
-0.73 |
-0.38 |
カテゴリー |
-0.39 |
-0.8 |
-0.59 |
-0.24 |
+/- カテゴリー |
-0.13 |
-0.24 |
-0.14 |
-0.14 |
順位 |
25位 |
38位 |
28位 |
18位 |
%ランク |
50% |
78% |
64% |
72% |
ファンド数 |
51本 |
49本 |
44本 |
25本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:半年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
20円 |
20 01/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
40円 |
20 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
40円 |
20 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
40円 |
20 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
120円 |
60 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
60 07/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★ |
平均的 |
やや小さい |
5年 |
★★★ |
やや高い |
平均的 |
10年 |
★★★ |
やや低い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報