NISA成長投資枠
設定日:
2021/01/19
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
GRAN NEXT ヘルスサイエンス
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
15,439
円
2025年09月12日
前日比
前日比
63
円
(0.41%)
純資産総額
純資産総額
6,300
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
03315211
2021011902
|
目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 2025/01/20
|
運用報告書2 2024/01/19
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ファンドの特色
日本を含む世界各国のヘルスサイエンス関連企業(医療、医薬品、医療機器・用品、バイオテクノロジー開発の分野で経済活動を行う企業)の株式等に投資を行う。ボトムアップの調査・分析に加えて、ESGに関する各企業の取り組みと、それらが株価に与える影響度を詳細に分析(ESG項目の評価)した上で、ポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-10.4% |
5.91% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
15.82% |
14.91% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-26.22% |
-9% |
-- |
-- |
|
順位 |
358位 |
278位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
99% |
91% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
363本 |
306本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
11.92% |
12.88% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
14.82% |
15.86% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.9% |
-2.98% |
-- |
-- |
|
順位 |
103位 |
69位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
29% |
23% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
363本 |
306本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.9 |
0.45 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.03 |
0.95 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.93 |
-0.5 |
-- |
-- |
|
順位 |
358位 |
266位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
99% |
87% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
363本 |
306本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
10円 |
10 01/20 |
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2024年 |
10円 |
10 01/19 |
-- -- |
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|
2023年 |
10円 |
10 01/19 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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|
2022年 |
10円 |
10 01/19 |
-- -- |
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-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報