NISA成長投資枠
設定日:
2015/01/16
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
アジア･ヘルスケア株式ファンド
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
12,429
円
2026年02月06日
前日比
前日比
-73
円
(-0.58%)
純資産総額
純資産総額
4,939
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★
02311151
2015011601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/23
|
運用報告書2 2024/12/23
|
ファンドの特色
主要投資対象は､中長期的に高い成長が見込まれる､アジア(除く日本)のヘルスケア関連株式など｡域内各国で異なる､ヘルスケア関連セクターを取り巻く環境を踏まえ､大企業から中堅企業､ベンチャー企業まで､幅広いユニバースから銘柄を選択｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
24.27% |
6.54% |
1.38% |
3.99% |
|
カテゴリー |
36.84% |
20.51% |
11.55% |
10.55% |
|
+/- カテゴリー |
-12.57% |
-13.97% |
-10.17% |
-6.56% |
|
順位 |
122位 |
130位 |
119位 |
84位 |
|
％ランク |
84% |
99% |
100% |
100% |
|
ファンド数 |
146本 |
132本 |
120本 |
84本 |
|
標準偏差 |
19.08% |
16.21% |
17.41% |
18.97% |
|
カテゴリー |
15.53% |
14.3% |
14.71% |
17.45% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.55% |
+ 1.91% |
+ 2.7% |
+ 1.52% |
|
順位 |
136位 |
118位 |
111位 |
72位 |
|
％ランク |
94% |
90% |
93% |
86% |
|
ファンド数 |
146本 |
132本 |
120本 |
84本 |
|
シャープレシオ |
1.25 |
0.39 |
0.07 |
0.21 |
|
カテゴリー |
2.34 |
1.42 |
0.82 |
0.62 |
|
+/- カテゴリー |
-1.09 |
-1.03 |
-0.75 |
-0.41 |
|
順位 |
133位 |
130位 |
119位 |
84位 |
|
％ランク |
92% |
99% |
100% |
100% |
|
ファンド数 |
146本 |
132本 |
120本 |
84本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/22 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/23 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/21 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/21 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報