NISA成長投資枠
設定日:
2015/01/16
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
アジア･ヘルスケア株式ファンド
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
9,782
円
2025年05月02日
前日比
前日比
-1
円
(-0.01%)
純資産総額
純資産総額
4,980
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★
02311151
2015011601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/23
|
運用報告書2 2024/06/21
|
ファンドの特色
主要投資対象は､中長期的に高い成長が見込まれる､アジア(除く日本)のヘルスケア関連株式など｡域内各国で異なる､ヘルスケア関連セクターを取り巻く環境を踏まえ､大企業から中堅企業､ベンチャー企業まで､幅広いユニバースから銘柄を選択｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.66% |
1.82% |
8.17% |
-0.16% |
|
カテゴリー |
6.1% |
7.24% |
13.93% |
4.46% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.56% |
-5.42% |
-5.76% |
-4.62% |
|
順位 |
33位 |
126位 |
119位 |
84位 |
|
％ランク |
22% |
91% |
94% |
99% |
|
ファンド数 |
150本 |
139本 |
127本 |
85本 |
|
標準偏差 |
11.2% |
16.38% |
19.86% |
18.9% |
|
カテゴリー |
14.63% |
14.02% |
15.29% |
18.18% |
|
+/- カテゴリー |
-3.43% |
+ 2.36% |
+ 4.57% |
+ 0.72% |
|
順位 |
11位 |
125位 |
120位 |
70位 |
|
％ランク |
8% |
90% |
95% |
83% |
|
ファンド数 |
150本 |
139本 |
127本 |
85本 |
|
シャープレシオ |
0.84 |
0.11 |
0.41 |
-0.01 |
|
カテゴリー |
0.38 |
0.51 |
0.96 |
0.25 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.46 |
-0.4 |
-0.55 |
-0.26 |
|
順位 |
15位 |
128位 |
120位 |
84位 |
|
％ランク |
10% |
93% |
95% |
99% |
|
ファンド数 |
150本 |
139本 |
127本 |
85本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/23 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/21 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/21 |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/21 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報