NISA成長投資枠

設定日:

2015/01/16

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

アジア・ヘルスケア株式ファンド

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

9,825

2025年05月15日

前日比

前日比

-54

(-0.55%)

純資産総額

純資産総額

4,995

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

02311151

2015011601

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

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運用報告書1

2024/12/23

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/21

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、中長期的に高い成長が見込まれる、アジア(除く日本)のヘルスケア関連株式など。域内各国で異なる、ヘルスケア関連セクターを取り巻く環境を踏まえ、大企業から中堅企業、ベンチャー企業まで、幅広いユニバースから銘柄を選択。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.58%

2.94%

4.18%

-0.94%

カテゴリー

-3.23%

6.85%

10.82%

3.22%

+/- カテゴリー

+ 5.81%

-3.91%

-6.64%

-4.16%

順位

10位

116位

119位

84位

%ランク

7%

84%

94%

98%

ファンド数

151本

139本

127本

86本

標準偏差

12.09%

15.98%

18.8%

18.91%

カテゴリー

15.13%

14.14%

15.15%

18.14%

+/- カテゴリー

-3.04%

+ 1.84%

+ 3.65%

+ 0.77%

順位

17位

124位

118位

73位

%ランク

12%

90%

93%

85%

ファンド数

151本

139本

127本

86本

シャープレシオ

0.19

0.18

0.22

-0.05

カテゴリー

-0.24

0.47

0.75

0.18

+/- カテゴリー

+ 0.43

-0.29

-0.53

-0.23

順位

9位

120位

121位

85位

%ランク

6%

87%

96%

99%

ファンド数

151本

139本

127本

86本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/23

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/21

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/21

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/21

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

大きい

5年

--

大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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