NISA成長投資枠

設定日:

2015/01/16

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

アジア・ヘルスケア株式ファンド

投信会社名:

アモーヴァ・アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

11,791

2025年09月01日

前日比

前日比

150

(1.29%)

純資産総額

純資産総額

5,370

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

02311151

2015011601

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

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運用報告書1

2025/06/23

icon_pdf

運用報告書2

2024/12/23

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、中長期的に高い成長が見込まれる、アジア(除く日本)のヘルスケア関連株式など。域内各国で異なる、ヘルスケア関連セクターを取り巻く環境を踏まえ、大企業から中堅企業、ベンチャー企業まで、幅広いユニバースから銘柄を選択。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

29.05%

7.81%

4.53%

1.89%

カテゴリー

13.73%

12.92%

11.24%

5.75%

+/- カテゴリー

+ 15.32%

-5.11%

-6.71%

-3.86%

順位

2位

119位

118位

80位

%ランク

2%

87%

95%

94%

ファンド数

150本

137本

125本

86本

標準偏差

19.37%

17.12%

17.9%

19.52%

カテゴリー

15.9%

14.78%

15.13%

18.24%

+/- カテゴリー

+ 3.47%

+ 2.34%

+ 2.77%

+ 1.28%

順位

139位

124位

117位

74位

%ランク

93%

91%

94%

87%

ファンド数

150本

137本

125本

86本

シャープレシオ

1.48

0.45

0.25

0.1

カテゴリー

0.84

0.87

0.78

0.32

+/- カテゴリー

+ 0.64

-0.42

-0.53

-0.22

順位

7位

123位

118位

82位

%ランク

5%

90%

95%

96%

ファンド数

150本

137本

125本

86本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/23

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/21

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/21

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/21

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

--

大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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