NISA成長投資枠

設定日:

2015/01/16

償還日:

--

評価基準日:

2025/08/31

アジア・ヘルスケア株式ファンド

投信会社名:

アモーヴァ・アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

12,166

2025年09月12日

前日比

前日比

-194

(-1.57%)

純資産総額

純資産総額

5,459

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

02311151

2015011601

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/06/23

icon_pdf

運用報告書2

2024/12/23

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、中長期的に高い成長が見込まれる、アジア(除く日本)のヘルスケア関連株式など。域内各国で異なる、ヘルスケア関連セクターを取り巻く環境を踏まえ、大企業から中堅企業、ベンチャー企業まで、幅広いユニバースから銘柄を選択。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

20.85%

7.1%

2.4%

2%

カテゴリー

16.92%

12.05%

10.45%

6.99%

+/- カテゴリー

+ 3.93%

-4.95%

-8.05%

-4.99%

順位

29位

118位

120位

85位

%ランク

20%

87%

96%

99%

ファンド数

150本

137本

125本

86本

標準偏差

20.58%

17.29%

17.89%

19.49%

カテゴリー

15.48%

14.72%

15.05%

17.88%

+/- カテゴリー

+ 5.1%

+ 2.57%

+ 2.84%

+ 1.61%

順位

144位

126位

117位

75位

%ランク

96%

92%

94%

88%

ファンド数

150本

137本

125本

86本

シャープレシオ

1

0.4

0.13

0.1

カテゴリー

1.09

0.81

0.73

0.4

+/- カテゴリー

-0.09

-0.41

-0.6

-0.3

順位

104位

125位

119位

82位

%ランク

70%

92%

96%

96%

ファンド数

150本

137本

125本

86本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/23

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/21

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/21

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/21

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

--

大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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