NISA成長投資枠

設定日:

2015/01/16

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

アジア・ヘルスケア株式ファンド

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

9,921

2025年02月07日

前日比

前日比

113

(1.15%)

純資産総額

純資産総額

5,214

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

02311151

2015011601

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/21

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/21

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、中長期的に高い成長が見込まれる、アジア(除く日本)のヘルスケア関連株式など。域内各国で異なる、ヘルスケア関連セクターを取り巻く環境を踏まえ、大企業から中堅企業、ベンチャー企業まで、幅広いユニバースから銘柄を選択。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

13.94%

4.06%

6.06%

-0.22%

カテゴリー

15.71%

7.42%

7.96%

4.73%

+/- カテゴリー

-1.77%

-3.36%

-1.9%

-4.95%

順位

108位

112位

100位

84位

%ランク

71%

80%

77%

99%

ファンド数

153本

141本

131本

85本

標準偏差

13.85%

16.81%

20.6%

18.9%

カテゴリー

15.08%

14.76%

18.46%

18.18%

+/- カテゴリー

-1.23%

+ 2.05%

+ 2.14%

+ 0.72%

順位

41位

126位

120位

70位

%ランク

27%

90%

92%

83%

ファンド数

153本

141本

131本

85本

シャープレシオ

1

0.24

0.29

-0.01

カテゴリー

1.02

0.56

0.46

0.27

+/- カテゴリー

-0.02

-0.32

-0.17

-0.28

順位

94位

116位

105位

84位

%ランク

62%

83%

81%

99%

ファンド数

153本

141本

131本

85本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/23

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/21

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/21

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/21

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

大きい

5年

★★

--

大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR