NISA成長投資枠

設定日:

2015/01/16

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

アジア・ヘルスケア株式ファンド

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

10,894

2025年07月04日

前日比

前日比

283

(2.67%)

純資産総額

純資産総額

5,386

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

02311151

2015011601

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/23

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/21

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、中長期的に高い成長が見込まれる、アジア(除く日本)のヘルスケア関連株式など。域内各国で異なる、ヘルスケア関連セクターを取り巻く環境を踏まえ、大企業から中堅企業、ベンチャー企業まで、幅広いユニバースから銘柄を選択。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

13.17%

2.36%

1.94%

0.23%

カテゴリー

2.29%

10.31%

11.28%

4.83%

+/- カテゴリー

+ 10.88%

-7.95%

-9.34%

-4.6%

順位

2位

133位

120位

85位

%ランク

2%

97%

96%

99%

ファンド数

150本

138本

126本

86本

標準偏差

12.36%

14.55%

16.48%

18.88%

カテゴリー

16.77%

14.71%

15.18%

18.24%

+/- カテゴリー

-4.41%

-0.16%

+ 1.3%

+ 0.64%

順位

8位

71位

112位

72位

%ランク

6%

52%

89%

84%

ファンド数

150本

138本

126本

86本

シャープレシオ

1.04

0.16

0.11

0.01

カテゴリー

0.12

0.69

0.79

0.27

+/- カテゴリー

+ 0.92

-0.53

-0.68

-0.26

順位

2位

132位

120位

85位

%ランク

2%

96%

96%

99%

ファンド数

150本

138本

126本

86本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/23

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/21

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/21

2021年

0円

--

--

--

--

--

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--

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--

0

06/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/21

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

平均的

5年

--

大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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