アジア・ヘルスケア株式ファンド
投信会社名:
日興アセットマネジメント
カテゴリー:
国際株式・エマージング・複数国(F)
基準価額
基準価額
10,894
円
2025年07月04日
前日比
前日比

283
円
(2.67%)
純資産総額
純資産総額
5,386
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★
02311151
2015011601
ファンドの特色
主要投資対象は、中長期的に高い成長が見込まれる、アジア(除く日本)のヘルスケア関連株式など。域内各国で異なる、ヘルスケア関連セクターを取り巻く環境を踏まえ、大企業から中堅企業、ベンチャー企業まで、幅広いユニバースから銘柄を選択。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
13.17% |
2.36% |
1.94% |
0.23% |
カテゴリー |
2.29% |
10.31% |
11.28% |
4.83% |
+/- カテゴリー |
+ 10.88% |
-7.95% |
-9.34% |
-4.6% |
順位 |
2位 |
133位 |
120位 |
85位 |
%ランク |
2% |
97% |
96% |
99% |
ファンド数 |
150本 |
138本 |
126本 |
86本 |
標準偏差 |
12.36% |
14.55% |
16.48% |
18.88% |
カテゴリー |
16.77% |
14.71% |
15.18% |
18.24% |
+/- カテゴリー |
-4.41% |
-0.16% |
+ 1.3% |
+ 0.64% |
順位 |
8位 |
71位 |
112位 |
72位 |
%ランク |
6% |
52% |
89% |
84% |
ファンド数 |
150本 |
138本 |
126本 |
86本 |
シャープレシオ |
1.04 |
0.16 |
0.11 |
0.01 |
カテゴリー |
0.12 |
0.69 |
0.79 |
0.27 |
+/- カテゴリー |
+ 0.92 |
-0.53 |
-0.68 |
-0.26 |
順位 |
2位 |
132位 |
120位 |
85位 |
%ランク |
2% |
96% |
96% |
99% |
ファンド数 |
150本 |
138本 |
126本 |
86本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:半年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/23 |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/21 |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/21 |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/21 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★ |
-- |
平均的 |
5年 |
★ |
-- |
大きい |
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報