設定日:
2015/06/26
償還日：
2025/06/17
評価基準日：
2025/05/31
米国リート･αクワトロ(毎月)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・特定地域（F）
基準価額
基準価額
1,293
円
2025年06月13日
前日比
前日比
0
(0%)
純資産総額
純資産総額
4,638
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
04313156
2015062603
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/17
|
運用報告書2 2024/06/17
|
ファンドの特色
米国のリートに投資するとともに､米ドル売り/ブラジル･レアル買いの為替取引ならびにリートおよび通貨(円に対するブラジル･レアル)のカバードコール戦略を組み合わせた運用を行う｡米国のリートへの投資にあたっては､ダウ･ジョーンズ米国不動産指数を対象としたETF(上場投資信託)を活用する｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月17日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.54% |
0.67% |
10.33% |
-- |
|
カテゴリー |
1.47% |
3.64% |
11.44% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4.01% |
-2.97% |
-1.11% |
-- |
|
順位 |
68位 |
55位 |
39位 |
-- |
|
％ランク |
88% |
78% |
63% |
-- |
|
ファンド数 |
78本 |
71本 |
62本 |
-- |
|
標準偏差 |
12.75% |
17.34% |
17.89% |
-- |
|
カテゴリー |
12.95% |
16.66% |
17.3% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.2% |
+ 0.68% |
+ 0.59% |
-- |
|
順位 |
36位 |
51位 |
47位 |
-- |
|
％ランク |
47% |
72% |
76% |
-- |
|
ファンド数 |
78本 |
71本 |
62本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.22 |
0.03 |
0.58 |
-- |
|
カテゴリー |
0.1 |
0.2 |
0.65 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.32 |
-0.17 |
-0.07 |
-- |
|
順位 |
68位 |
55位 |
40位 |
-- |
|
％ランク |
88% |
78% |
65% |
-- |
|
ファンド数 |
78本 |
71本 |
62本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
50円 |
10 01/17 |
10 02/17 |
10 03/17 |
10 04/17 |
10 05/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
120円 |
10 01/17 |
10 02/19 |
10 03/18 |
10 04/17 |
10 05/17 |
10 06/17 |
10 07/17 |
10 08/19 |
10 09/17 |
10 10/17 |
10 11/18 |
10 12/17 |
|
2023年 |
145円 |
15 01/17 |
15 02/17 |
15 03/17 |
15 04/17 |
15 05/17 |
10 06/19 |
10 07/18 |
10 08/17 |
10 09/19 |
10 10/17 |
10 11/17 |
10 12/18 |
|
2022年 |
225円 |
20 01/17 |
20 02/17 |
20 03/17 |
20 04/18 |
20 05/17 |
20 06/17 |
20 07/19 |
20 08/17 |
20 09/20 |
15 10/17 |
15 11/17 |
15 12/19 |
|
2021年 |
250円 |
30 01/18 |
20 02/17 |
20 03/17 |
20 04/19 |
20 05/17 |
20 06/17 |
20 07/19 |
20 08/17 |
20 09/17 |
20 10/18 |
20 11/17 |
20 12/17 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報