設定日:

2015/06/26

償還日:

2025/06/17

評価基準日:

2025/01/31

米国リート・αクワトロ(毎月)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・特定地域(F)

基準価額

基準価額

1,384

2025年02月19日

前日比

前日比

5

(0.36%)

純資産総額

純資産総額

5,800

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

04313156

2015062603

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/17

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/18

icon_pdf

ファンドの特色

米国のリートに投資するとともに、米ドル売り/ブラジル・レアル買いの為替取引ならびにリートおよび通貨(円に対するブラジル・レアル)のカバードコール戦略を組み合わせた運用を行う。米国のリートへの投資にあたっては、ダウ・ジョーンズ米国不動産指数を対象としたETF(上場投資信託)を活用する。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.72%

5.04%

0.48%

--

カテゴリー

10.66%

7.5%

6.02%

--

+/- カテゴリー

-11.38%

-2.46%

-5.54%

--

順位

76位

58位

61位

--

%ランク

89%

77%

89%

--

ファンド数

86本

76本

69本

--

標準偏差

12.7%

18.96%

23.76%

--

カテゴリー

11.54%

17.9%

22.04%

--

+/- カテゴリー

+ 1.16%

+ 1.06%

+ 1.72%

--

順位

68位

57位

52位

--

%ランク

80%

75%

76%

--

ファンド数

86本

76本

69本

--

シャープレシオ

-0.07

0.26

0.02

--

カテゴリー

0.92

0.41

0.28

--

+/- カテゴリー

-0.99

-0.15

-0.26

--

順位

76位

60位

61位

--

%ランク

89%

79%

89%

--

ファンド数

86本

76本

69本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

20円

10

01/17

10

02/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/17

10

02/19

10

03/18

10

04/17

10

05/17

10

06/17

10

07/17

10

08/19

10

09/17

10

10/17

10

11/18

10

12/17

2023年

145円

15

01/17

15

02/17

15

03/17

15

04/17

15

05/17

10

06/19

10

07/18

10

08/17

10

09/19

10

10/17

10

11/17

10

12/18

2022年

225円

20

01/17

20

02/17

20

03/17

20

04/18

20

05/17

20

06/17

20

07/19

20

08/17

20

09/20

15

10/17

15

11/17

15

12/19

2021年

250円

30

01/18

20

02/17

20

03/17

20

04/19

20

05/17

20

06/17

20

07/19

20

08/17

20

09/17

20

10/18

20

11/17

20

12/17

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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