設定日:
2015/06/26
償還日：
2025/06/17
評価基準日：
2025/03/31
米国リート･αクワトロ(毎月)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・特定地域（F）
基準価額
基準価額
1,283
円
2025年05月01日
前日比
前日比
9
円
(0.71%)
純資産総額
純資産総額
4,906
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
04313156
2015062603
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/17
|
運用報告書2 2024/06/17
|
ファンドの特色
米国のリートに投資するとともに､米ドル売り/ブラジル･レアル買いの為替取引ならびにリートおよび通貨(円に対するブラジル･レアル)のカバードコール戦略を組み合わせた運用を行う｡米国のリートへの投資にあたっては､ダウ･ジョーンズ米国不動産指数を対象としたETF(上場投資信託)を活用する｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月17日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-4.16% |
0.01% |
11.22% |
-- |
|
カテゴリー |
2.4% |
2.27% |
14.06% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-6.56% |
-2.26% |
-2.84% |
-- |
|
順位 |
70位 |
56位 |
46位 |
-- |
|
％ランク |
87% |
76% |
71% |
-- |
|
ファンド数 |
81本 |
74本 |
65本 |
-- |
|
標準偏差 |
12.21% |
17.15% |
17.77% |
-- |
|
カテゴリー |
11.39% |
16.62% |
17.41% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.82% |
+ 0.53% |
+ 0.36% |
-- |
|
順位 |
60位 |
41位 |
50位 |
-- |
|
％ランク |
75% |
56% |
77% |
-- |
|
ファンド数 |
81本 |
74本 |
65本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.36 |
0 |
0.63 |
-- |
|
カテゴリー |
0.19 |
0.13 |
0.8 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.55 |
-0.13 |
-0.17 |
-- |
|
順位 |
67位 |
56位 |
50位 |
-- |
|
％ランク |
83% |
76% |
77% |
-- |
|
ファンド数 |
81本 |
74本 |
65本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
40円 |
10 01/17 |
10 02/17 |
10 03/17 |
10 04/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
120円 |
10 01/17 |
10 02/19 |
10 03/18 |
10 04/17 |
10 05/17 |
10 06/17 |
10 07/17 |
10 08/19 |
10 09/17 |
10 10/17 |
10 11/18 |
10 12/17 |
|
2023年 |
145円 |
15 01/17 |
15 02/17 |
15 03/17 |
15 04/17 |
15 05/17 |
10 06/19 |
10 07/18 |
10 08/17 |
10 09/19 |
10 10/17 |
10 11/17 |
10 12/18 |
|
2022年 |
225円 |
20 01/17 |
20 02/17 |
20 03/17 |
20 04/18 |
20 05/17 |
20 06/17 |
20 07/19 |
20 08/17 |
20 09/20 |
15 10/17 |
15 11/17 |
15 12/19 |
|
2021年 |
250円 |
30 01/18 |
20 02/17 |
20 03/17 |
20 04/19 |
20 05/17 |
20 06/17 |
20 07/19 |
20 08/17 |
20 09/17 |
20 10/18 |
20 11/17 |
20 12/17 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報