NISA成長投資枠
設定日:
2005/08/17
償還日：
2044/08/29
評価基準日：
2025/08/31
AB･新興国成長株投信A(H有)
投信会社名：
アライアンス･バーンスタイン
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（H)
基準価額
基準価額
13,908
円
2025年09月16日
前日比
前日比
175
円
(1.27%)
純資産総額
純資産総額
647
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
--
39311058
2005081702
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/08/28
|
運用報告書2 2023/08/28
|
ファンドの特色
主に新興国の株式に分散投資｡徹底した現地調査､長期的視点に立っての業績予想等から厳選した､約60-90銘柄によりポートフォリオを構築｡為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図る｡ベンチマークはMSCIエマージング･マーケット･インデックス(円ヘッジベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.59% |
1.92% |
-1.87% |
2.18% |
|
カテゴリー |
11.02% |
3.65% |
-0.04% |
2.7% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.57% |
-1.73% |
-1.83% |
-0.52% |
|
順位 |
2位 |
6位 |
5位 |
4位 |
|
％ランク |
25% |
75% |
84% |
67% |
|
ファンド数 |
8本 |
8本 |
6本 |
6本 |
|
標準偏差 |
11.68% |
17.22% |
16.42% |
18.21% |
|
カテゴリー |
11.87% |
15.71% |
15.34% |
16.96% |
|
+/- カテゴリー |
-0.19% |
+ 1.51% |
+ 1.08% |
+ 1.25% |
|
順位 |
5位 |
7位 |
6位 |
6位 |
|
％ランク |
63% |
88% |
100% |
100% |
|
ファンド数 |
8本 |
8本 |
6本 |
6本 |
|
シャープレシオ |
0.96 |
0.1 |
-0.12 |
0.12 |
|
カテゴリー |
0.9 |
0.23 |
0 |
0.16 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.06 |
-0.13 |
-0.12 |
-0.04 |
|
順位 |
3位 |
6位 |
5位 |
5位 |
|
％ランク |
38% |
75% |
84% |
84% |
|
ファンド数 |
8本 |
8本 |
6本 |
6本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
230円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
230 08/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
210円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
210 08/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
290円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
290 08/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
やや高い |
大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報