NISA成長投資枠

設定日:

2005/08/17

償還日:

2044/08/29

評価基準日:

2025/01/31

AB・新興国成長株投信A(H有)

投信会社名:

アライアンス・バーンスタイン

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(H)

基準価額

基準価額

12,220

2025年02月12日

前日比

前日比

-59

(-0.48%)

純資産総額

純資産総額

676

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

--

39311058

2005081702

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/28

icon_pdf

運用報告書2

2023/08/28

icon_pdf

ファンドの特色

主に新興国の株式に分散投資。徹底した現地調査、長期的視点に立っての業績予想等から厳選した、約60-90銘柄によりポートフォリオを構築。為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図る。ベンチマークはMSCIエマージング・マーケット・インデックス(円ヘッジベース)。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

7.69%

-6.49%

-1.89%

-0.45%

カテゴリー

5.71%

-6.09%

-1.46%

-0.2%

+/- カテゴリー

+ 1.98%

-0.4%

-0.43%

-0.25%

順位

1位

6位

5位

3位

%ランク

13%

75%

84%

60%

ファンド数

8本

8本

6本

5本

標準偏差

11.94%

17.4%

19.93%

18.4%

カテゴリー

10.32%

16.05%

18.61%

17.29%

+/- カテゴリー

+ 1.62%

+ 1.35%

+ 1.32%

+ 1.11%

順位

8位

7位

6位

5位

%ランク

100%

88%

100%

100%

ファンド数

8本

8本

6本

5本

シャープレシオ

0.63

-0.38

-0.1

-0.03

カテゴリー

0.54

-0.38

-0.08

-0.01

+/- カテゴリー

+ 0.09

0

-0.02

-0.02

順位

4位

6位

4位

3位

%ランク

50%

75%

67%

60%

ファンド数

8本

8本

6本

5本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

210円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

210

08/28

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/28

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/29

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

290円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

290

08/30

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

やや高い

大きい

5年

--

--

大きい

10年

--

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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