NISA成長投資枠
設定日:
2005/08/17
償還日：
2044/08/29
評価基準日：
2025/06/30
AB･新興国成長株投信A(H有)
投信会社名：
アライアンス･バーンスタイン
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（H)
基準価額
基準価額
13,380
円
2025年07月18日
前日比
前日比
-33
円
(-0.25%)
純資産総額
純資産総額
648
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
--
39311058
2005081702
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/08/28
|
運用報告書2 2023/08/28
|
ファンドの特色
主に新興国の株式に分散投資｡徹底した現地調査､長期的視点に立っての業績予想等から厳選した､約60-90銘柄によりポートフォリオを構築｡為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図る｡ベンチマークはMSCIエマージング･マーケット･インデックス(円ヘッジベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.41% |
0.79% |
0.68% |
0.78% |
|
カテゴリー |
8.58% |
1.99% |
1.95% |
1.19% |
|
+/- カテゴリー |
-1.17% |
-1.2% |
-1.27% |
-0.41% |
|
順位 |
4位 |
6位 |
6位 |
5位 |
|
％ランク |
50% |
75% |
100% |
84% |
|
ファンド数 |
8本 |
8本 |
6本 |
6本 |
|
標準偏差 |
12.73% |
17.22% |
17.13% |
18.47% |
|
カテゴリー |
12.29% |
15.75% |
15.93% |
17.22% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.44% |
+ 1.47% |
+ 1.2% |
+ 1.25% |
|
順位 |
6位 |
7位 |
6位 |
6位 |
|
％ランク |
75% |
88% |
100% |
100% |
|
ファンド数 |
8本 |
8本 |
6本 |
6本 |
|
シャープレシオ |
0.56 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
|
カテゴリー |
0.67 |
0.13 |
0.12 |
0.07 |
|
+/- カテゴリー |
-0.11 |
-0.09 |
-0.08 |
-0.03 |
|
順位 |
6位 |
6位 |
6位 |
5位 |
|
％ランク |
75% |
75% |
100% |
84% |
|
ファンド数 |
8本 |
8本 |
6本 |
6本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
210円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
210 08/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
290円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
290 08/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
やや高い |
大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報