設定日:
1997/12/01
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
(夢楽章) 日経平均オープン
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
42,987
円
2026年02月10日
前日比
前日比
963
円
(2.29%)
純資産総額
純資産総額
8,530
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
0331197C
1997120101
|
目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 2025/11/10
|
運用報告書2 2024/11/11
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ファンドの特色
日本の株式のうち､日経平均株価に採用されている銘柄を主要投資対象とし､ベンチマークである日経平均株価(日経225)に連動する投資成果をめざして運用｡株式の実質組入比率は原則として高位を維持｡運用の効率化を図るため､株価指数先物取引等を利用する場合がある｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
36.56% |
26.65% |
15.51% |
13.26% |
|
カテゴリー |
33.14% |
24.14% |
14.74% |
12.63% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.42% |
+ 2.51% |
+ 0.77% |
+ 0.63% |
|
順位 |
94位 |
93位 |
95位 |
67位 |
|
％ランク |
40% |
42% |
48% |
45% |
|
ファンド数 |
240本 |
222本 |
200本 |
152本 |
|
標準偏差 |
21.13% |
16.31% |
15.87% |
16.47% |
|
カテゴリー |
17.35% |
14.11% |
14.79% |
16.39% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.78% |
+ 2.2% |
+ 1.08% |
+ 0.08% |
|
順位 |
166位 |
136位 |
118位 |
100位 |
|
％ランク |
70% |
62% |
59% |
66% |
|
ファンド数 |
240本 |
222本 |
200本 |
152本 |
|
シャープレシオ |
1.71 |
1.63 |
0.97 |
0.8 |
|
カテゴリー |
1.98 |
1.75 |
0.99 |
0.77 |
|
+/- カテゴリー |
-0.27 |
-0.12 |
-0.02 |
+ 0.03 |
|
順位 |
182位 |
162位 |
135位 |
73位 |
|
％ランク |
76% |
73% |
68% |
49% |
|
ファンド数 |
240本 |
222本 |
200本 |
152本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 11/10 |
-- -- |
|
2024年 |
170円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
170 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
150円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
150 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
低い |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
やや低い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報