設定日:
1997/12/01
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
(夢楽章) 日経平均オープン
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
48,766
円
2026年09月04日
前日比
前日比
604
円
(1.25%)
純資産総額
純資産総額
9,365
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
0331197C
1997120101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/10
|
運用報告書2 2024/11/11
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ファンドの特色
日本の株式のうち､日経平均株価に採用されている銘柄を主要投資対象とし､ベンチマークである日経平均株価(日経225)に連動する投資成果をめざして運用｡株式の実質組入比率は原則として高位を維持｡運用の効率化を図るため､株価指数先物取引等を利用する場合がある｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
56.99% |
28.25% |
20.33% |
16.18% |
|
カテゴリー |
48.67% |
25.05% |
17.77% |
15.39% |
|
+/- カテゴリー |
+ 8.32% |
+ 3.2% |
+ 2.56% |
+ 0.79% |
|
順位 |
92位 |
87位 |
83位 |
66位 |
|
％ランク |
37% |
38% |
38% |
40% |
|
ファンド数 |
252本 |
232本 |
219本 |
166本 |
|
標準偏差 |
31.75% |
21.87% |
19.55% |
17.81% |
|
カテゴリー |
27.79% |
19.04% |
17.88% |
17.31% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.96% |
+ 2.83% |
+ 1.67% |
+ 0.5% |
|
順位 |
162位 |
151位 |
132位 |
103位 |
|
％ランク |
65% |
66% |
61% |
63% |
|
ファンド数 |
252本 |
232本 |
219本 |
166本 |
|
シャープレシオ |
1.77 |
1.28 |
1.04 |
0.91 |
|
カテゴリー |
1.7 |
1.3 |
0.98 |
0.89 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.07 |
-0.02 |
+ 0.06 |
+ 0.02 |
|
順位 |
115位 |
139位 |
103位 |
91位 |
|
％ランク |
46% |
60% |
48% |
55% |
|
ファンド数 |
252本 |
232本 |
219本 |
166本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 11/10 |
-- -- |
|
2024年 |
170円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
170 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
150円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
150 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
低い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
やや低い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報