設定日:

1997/12/01

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

(夢楽章) 日経平均オープン

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

29,686

2025年07月04日

前日比

前日比

18

(0.06%)

純資産総額

純資産総額

6,148

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

0331197C

1997120101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/11

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/10

icon_pdf

ファンドの特色

日本の株式のうち、日経平均株価に採用されている銘柄を主要投資対象とし、ベンチマークである日経平均株価(日経225)に連動する投資成果をめざして運用。株式の実質組入比率は原則として高位を維持。運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を利用する場合がある。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.63%

16.96%

14.12%

8.6%

カテゴリー

3.69%

16.71%

13.96%

8.58%

+/- カテゴリー

-0.06%

+ 0.25%

+ 0.16%

+ 0.02%

順位

131位

115位

107位

77位

%ランク

61%

57%

59%

60%

ファンド数

217本

202本

183本

130本

標準偏差

13.26%

15.12%

15.41%

16.5%

カテゴリー

12.94%

14.65%

15.29%

17.16%

+/- カテゴリー

+ 0.32%

+ 0.47%

+ 0.12%

-0.66%

順位

126位

111位

101位

86位

%ランク

59%

55%

56%

67%

ファンド数

217本

202本

183本

130本

シャープレシオ

0.25

1.12

0.91

0.52

カテゴリー

0.33

1.14

0.91

0.51

+/- カテゴリー

-0.08

-0.02

0

+ 0.01

順位

134位

134位

120位

73位

%ランク

62%

67%

66%

57%

ファンド数

217本

202本

183本

130本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

170円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

170

11/11

--

--

2023年

150円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

150

11/10

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

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--

--

0

11/10

--

--

2021年

0円

--

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--

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--

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--

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--

--

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--

--

0

11/10

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

低い

平均的

5年

★★★

低い

平均的

10年

★★★

やや低い

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0.55%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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