設定日:
1997/12/01
償還日：
--
評価基準日：
2026/02/28
(夢楽章) 日経平均オープン
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
39,792
円
2026年03月27日
前日比
前日比
-173
円
(-0.43%)
純資産総額
純資産総額
7,843
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
0331197C
1997120101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/10
|
運用報告書2 2024/11/11
|
ファンドの特色
日本の株式のうち､日経平均株価に採用されている銘柄を主要投資対象とし､ベンチマークである日経平均株価(日経225)に連動する投資成果をめざして運用｡株式の実質組入比率は原則として高位を維持｡運用の効率化を図るため､株価指数先物取引等を利用する場合がある｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
60.5% |
30.69% |
16.73% |
15.41% |
|
カテゴリー |
56.45% |
28.47% |
16.63% |
14.88% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.05% |
+ 2.22% |
+ 0.1% |
+ 0.53% |
|
順位 |
107位 |
98位 |
107位 |
71位 |
|
％ランク |
45% |
44% |
54% |
47% |
|
ファンド数 |
241本 |
223本 |
201本 |
153本 |
|
標準偏差 |
19.96% |
16.96% |
16.31% |
16.43% |
|
カテゴリー |
17.41% |
15.16% |
15.47% |
16.44% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.55% |
+ 1.8% |
+ 0.84% |
-0.01% |
|
順位 |
152位 |
139位 |
121位 |
87位 |
|
％ランク |
64% |
63% |
61% |
57% |
|
ファンド数 |
241本 |
223本 |
201本 |
153本 |
|
シャープレシオ |
3.01 |
1.8 |
1.02 |
0.94 |
|
カテゴリー |
3.33 |
1.9 |
1.07 |
0.91 |
|
+/- カテゴリー |
-0.32 |
-0.1 |
-0.05 |
+ 0.03 |
|
順位 |
185位 |
163位 |
141位 |
76位 |
|
％ランク |
77% |
74% |
71% |
50% |
|
ファンド数 |
241本 |
223本 |
201本 |
153本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 11/10 |
-- -- |
|
2024年 |
170円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
170 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
150円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
150 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
低い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
やや低い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報