設定日:

1997/12/01

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

(夢楽章) 日経平均オープン

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

29,185

2025年02月13日

前日比

前日比

367

(1.27%)

純資産総額

純資産総額

6,151

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

0331197C

1997120101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/11

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/10

icon_pdf

ファンドの特色

日本の株式のうち、日経平均株価に採用されている銘柄を主要投資対象とし、ベンチマークである日経平均株価(日経225)に連動する投資成果をめざして運用。株式の実質組入比率は原則として高位を維持。運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を利用する場合がある。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.31%

15.21%

12.71%

9.81%

カテゴリー

11.5%

14.34%

12.71%

9.55%

+/- カテゴリー

-1.19%

+ 0.87%

0%

+ 0.26%

順位

126位

90位

107位

63位

%ランク

61%

47%

63%

54%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

標準偏差

12.36%

14.55%

16.54%

16.32%

カテゴリー

11.62%

14.46%

16.64%

17.1%

+/- カテゴリー

+ 0.74%

+ 0.09%

-0.1%

-0.78%

順位

145位

98位

92位

77位

%ランク

70%

52%

54%

66%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

シャープレシオ

0.82

1.04

0.77

0.6

カテゴリー

1.01

0.98

0.76

0.57

+/- カテゴリー

-0.19

+ 0.06

+ 0.01

+ 0.03

順位

145位

107位

114位

60位

%ランク

70%

56%

67%

51%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

170円

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

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--

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--

170

11/11

--

--

2023年

150円

--

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--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

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--

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--

150

11/10

--

--

2022年

0円

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--

0

11/10

--

--

2021年

0円

--

--

--

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--

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--

0

11/10

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

低い

平均的

5年

★★★

低い

平均的

10年

★★★

やや低い

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0.55%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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