NISA成長投資枠

設定日:

2010/02/09

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

しんきん 公共債ファンド『愛称:ハロー・インカム』

投信会社名:

しんきんアセットマネジメント投信

カテゴリー:

国内債券・中長期債

基準価額

基準価額

9,318

2025年02月18日

前日比

前日比

-17

(-0.18%)

純資産総額

純資産総額

3,969

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★★

59311102

2010020902

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/06

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/06

icon_pdf

ファンドの特色

日本の地方債等を主要投資対象とし、安定した収益の確保および投資信託財産の着実な成長を目指す。高い信用力・流動性を持つ共同発行市場公募地方債を中心に、地方債・国債・政府保証債・財投機関債等に投資。また、残存10年程度の公共債を中心に投資。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.47%

-1.54%

-1.24%

-0.62%

カテゴリー

-2.79%

-2.74%

-1.99%

-0.49%

+/- カテゴリー

+ 0.32%

+ 1.2%

+ 0.75%

-0.13%

順位

31位

12位

14位

56位

%ランク

24%

10%

12%

67%

ファンド数

134本

128本

117本

84本

標準偏差

1.62%

1.84%

1.46%

1.27%

カテゴリー

2.45%

2.89%

2.47%

2.16%

+/- カテゴリー

-0.83%

-1.05%

-1.01%

-0.89%

順位

13位

10位

8位

8位

%ランク

10%

8%

7%

10%

ファンド数

134本

128本

117本

84本

シャープレシオ

-1.61

-0.87

-0.87

-0.51

カテゴリー

-1.16

-0.96

-0.82

-0.24

+/- カテゴリー

-0.45

+ 0.09

-0.05

-0.27

順位

131位

20位

68位

83位

%ランク

98%

16%

59%

99%

ファンド数

134本

128本

117本

84本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

35円

--

--

--

--

15

03/06

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

20

09/06

--

--

--

--

--

--

2023年

25円

--

--

--

--

10

03/06

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

15

09/06

--

--

--

--

--

--

2022年

20円

--

--

--

--

10

03/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

09/06

--

--

--

--

--

--

2021年

65円

--

--

--

--

55

03/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

09/06

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

小さい

5年

★★★★

--

小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0.55%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.05000%

PR