設定日:

2018/07/24

償還日:

2028/07/27

評価基準日:

2025/01/31

野村 日本最高益更新企業ファンド『愛称:自己ベスト』

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

12,699

2025年02月14日

前日比

前日比

-100

(-0.78%)

純資産総額

純資産総額

6,568

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

01313187

2018072401

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、わが国の株式。株式への投資にあたっては、最高益を更新してきた銘柄および最高益を更新していくことが期待される銘柄を対象として、業績動向等の分析に加え、競争力の持続性および経営方針等の定性評価を行い、投資候補銘柄を選定する。ポートフォリオの構築にあたっては、投資候補銘柄について、ESGへの取り組み、市場環境、業績動向、株価の割安性、時価総額や流動性等を勘案して組入銘柄と投資比率を決定する。1、7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.8%

6.87%

6.88%

--

カテゴリー

11.5%

14.34%

12.71%

--

+/- カテゴリー

-12.3%

-7.47%

-5.83%

--

順位

206位

182位

166位

--

%ランク

100%

95%

98%

--

ファンド数

208本

192本

171本

--

標準偏差

8.54%

10.89%

14.16%

--

カテゴリー

11.62%

14.46%

16.64%

--

+/- カテゴリー

-3.08%

-3.57%

-2.48%

--

順位

30位

12位

10位

--

%ランク

15%

7%

6%

--

ファンド数

208本

192本

171本

--

シャープレシオ

-0.11

0.63

0.48

--

カテゴリー

1.01

0.98

0.76

--

+/- カテゴリー

-1.12

-0.35

-0.28

--

順位

206位

173位

160位

--

%ランク

100%

91%

94%

--

ファンド数

208本

192本

171本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

150円

150

01/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

350円

160

01/29

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

190

07/29

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

180円

50

01/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

130

07/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

140円

80

01/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

60

07/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

300円

150

01/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

150

07/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

小さい

5年

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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