設定日:
2018/07/24
償還日：
2028/07/27
評価基準日：
2026/08/31
野村 日本最高益更新企業ファンド『愛称：自己ベスト』
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
18,356
円
2026年10月01日
前日比
前日比
222
円
(1.22%)
純資産総額
純資産総額
7,875
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★
01313187
2018072401
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は、わが国の株式。株式への投資にあたっては、最高益を更新してきた銘柄および最高益を更新していくことが期待される銘柄を対象として、業績動向等の分析に加え、競争力の持続性および経営方針等の定性評価を行い、投資候補銘柄を選定する。ポートフォリオの構築にあたっては、投資候補銘柄について、ESGへの取り組み、市場環境、業績動向、株価の割安性、時価総額や流動性等を勘案して組入銘柄と投資比率を決定する。1、7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
33.56% |
16.98% |
10.3% |
-- |
|
カテゴリー |
48.67% |
25.05% |
17.77% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-15.11% |
-8.07% |
-7.47% |
-- |
|
順位 |
194位 |
212位 |
202位 |
-- |
|
％ランク |
77% |
92% |
93% |
-- |
|
ファンド数 |
252本 |
232本 |
219本 |
-- |
|
標準偏差 |
27.62% |
17.92% |
16.4% |
-- |
|
カテゴリー |
27.79% |
19.04% |
17.88% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.17% |
-1.12% |
-1.48% |
-- |
|
順位 |
131位 |
91位 |
76位 |
-- |
|
％ランク |
52% |
40% |
35% |
-- |
|
ファンド数 |
252本 |
232本 |
219本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.19 |
0.93 |
0.62 |
-- |
|
カテゴリー |
1.7 |
1.3 |
0.98 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.51 |
-0.37 |
-0.36 |
-- |
|
順位 |
224位 |
223位 |
205位 |
-- |
|
％ランク |
89% |
97% |
94% |
-- |
|
ファンド数 |
252本 |
232本 |
219本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
780円 |
360 01/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
420 07/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
340円 |
150 01/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
190 07/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
350円 |
160 01/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
190 07/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
180円 |
50 01/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
130 07/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
140円 |
80 01/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
60 07/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報