設定日:

2009/04/28

償還日:

2029/04/20

評価基準日:

2025/01/31

(通貨選択S) 新興国債券<米ドル>(毎月)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

10,375

2025年02月18日

前日比

前日比

-1

(-0.01%)

純資産総額

純資産総額

3,994

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

03312094

2009042802

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/21

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/22

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、新興経済国の政府、政府機関等が発行もしくは信用保証する米ドル建ての債券およびその派生商品等。投資する債券の平均格付けは、ポートフォリオ全体で原則として「B-格」相当以上を維持する。為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

13.82%

11.58%

7.75%

5.62%

カテゴリー

7.51%

9.53%

5.45%

3.12%

+/- カテゴリー

+ 6.31%

+ 2.05%

+ 2.3%

+ 2.5%

順位

14位

21位

12位

10位

%ランク

15%

24%

15%

14%

ファンド数

94本

90本

84本

74本

標準偏差

9.2%

9.06%

11.6%

9.96%

カテゴリー

8.7%

9.43%

11.91%

11.45%

+/- カテゴリー

+ 0.5%

-0.37%

-0.31%

-1.49%

順位

66位

38位

49位

26位

%ランク

71%

43%

59%

36%

ファンド数

94本

90本

84本

74本

シャープレシオ

1.49

1.27

0.67

0.56

カテゴリー

0.83

1.03

0.48

0.29

+/- カテゴリー

+ 0.66

+ 0.24

+ 0.19

+ 0.27

順位

16位

25位

14位

8位

%ランク

18%

28%

17%

11%

ファンド数

94本

90本

84本

74本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

40円

40

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

480円

40

01/22

40

02/20

40

03/21

40

04/22

40

05/20

40

06/20

40

07/22

40

08/20

40

09/20

40

10/21

40

11/20

40

12/20

2023年

480円

40

01/20

40

02/20

40

03/20

40

04/20

40

05/22

40

06/20

40

07/20

40

08/21

40

09/20

40

10/20

40

11/20

40

12/20

2022年

600円

60

01/20

60

02/21

60

03/22

60

04/20

60

05/20

60

06/20

40

07/20

40

08/22

40

09/20

40

10/20

40

11/21

40

12/20

2021年

720円

60

01/20

60

02/22

60

03/22

60

04/20

60

05/20

60

06/21

60

07/20

60

08/20

60

09/21

60

10/20

60

11/22

60

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

平均的

5年

★★★★

--

平均的

10年

★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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