設定日:

2009/04/28

償還日:

2029/04/20

評価基準日:

2025/06/30

(通貨選択S) 新興国債券<米ドル>(毎月)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

10,092

2025年07月11日

前日比

前日比

12

(0.12%)

純資産総額

純資産総額

3,728

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

03312094

2009042802

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/04/21

icon_pdf

運用報告書2

2024/10/21

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、新興経済国の政府、政府機関等が発行もしくは信用保証する米ドル建ての債券およびその派生商品等。投資する債券の平均格付けは、ポートフォリオ全体で原則として「B-格」相当以上を維持する。為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.9%

10.78%

8.1%

4.73%

カテゴリー

-0.54%

9.18%

7.43%

3.26%

+/- カテゴリー

-1.36%

+ 1.6%

+ 0.67%

+ 1.47%

順位

61位

20位

21位

13位

%ランク

68%

23%

27%

19%

ファンド数

90本

89本

80本

72本

標準偏差

10.58%

9.41%

8.22%

10.06%

カテゴリー

9.82%

9.16%

8.85%

11.21%

+/- カテゴリー

+ 0.76%

+ 0.25%

-0.63%

-1.15%

順位

64位

58位

32位

25位

%ランク

72%

66%

40%

35%

ファンド数

90本

89本

80本

72本

シャープレシオ

-0.21

1.14

0.98

0.47

カテゴリー

-0.08

0.99

0.85

0.29

+/- カテゴリー

-0.13

+ 0.15

+ 0.13

+ 0.18

順位

60位

36位

31位

9位

%ランク

67%

41%

39%

13%

ファンド数

90本

89本

80本

72本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

240円

40

01/20

40

02/20

40

03/21

40

04/21

40

05/20

40

06/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

480円

40

01/22

40

02/20

40

03/21

40

04/22

40

05/20

40

06/20

40

07/22

40

08/20

40

09/20

40

10/21

40

11/20

40

12/20

2023年

480円

40

01/20

40

02/20

40

03/20

40

04/20

40

05/22

40

06/20

40

07/20

40

08/21

40

09/20

40

10/20

40

11/20

40

12/20

2022年

600円

60

01/20

60

02/21

60

03/22

60

04/20

60

05/20

60

06/20

40

07/20

40

08/22

40

09/20

40

10/20

40

11/21

40

12/20

2021年

720円

60

01/20

60

02/22

60

03/22

60

04/20

60

05/20

60

06/21

60

07/20

60

08/20

60

09/21

60

10/20

60

11/22

60

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★★

--

やや小さい

10年

★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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