設定日:

2005/11/18

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

アムンディ・世界好配当株式(毎月分配型)『愛称:グローバル・ドリーム』

投信会社名:

アムンディ・ジャパン

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

12,427

2025年02月14日

前日比

前日比

-13

(-0.1%)

純資産総額

純資産総額

4,855

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

5831105B

2005111802

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/26

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/26

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、先進国の上場株式。北米、ユーロ圏、その他欧州、アジア・オセアニア(日本含む)にそれぞれ25%ずつを基本投資比率として、配当利回りおよび株価の安定的な成長に着目して分散投資。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

13.28%

13.03%

11.41%

7.19%

カテゴリー

19.67%

14.56%

14.52%

8.76%

+/- カテゴリー

-6.39%

-1.53%

-3.11%

-1.57%

順位

291位

206位

170位

65位

%ランク

80%

68%

76%

71%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

標準偏差

6.1%

9.91%

15.9%

14.49%

カテゴリー

12.13%

16.08%

18.59%

16.58%

+/- カテゴリー

-6.03%

-6.17%

-2.69%

-2.09%

順位

6位

5位

65位

24位

%ランク

2%

2%

29%

27%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

シャープレシオ

2.15

1.31

0.72

0.5

カテゴリー

1.65

0.96

0.8

0.54

+/- カテゴリー

+ 0.5

+ 0.35

-0.08

-0.04

順位

69位

75位

152位

56位

%ランク

19%

25%

68%

61%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

30円

30

01/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

360円

30

01/25

30

02/26

30

03/25

30

04/25

30

05/27

30

06/25

30

07/25

30

08/26

30

09/25

30

10/25

30

11/25

30

12/25

2023年

360円

30

01/25

30

02/27

30

03/27

30

04/25

30

05/25

30

06/26

30

07/25

30

08/25

30

09/25

30

10/25

30

11/27

30

12/25

2022年

360円

30

01/25

30

02/25

30

03/25

30

04/25

30

05/25

30

06/27

30

07/25

30

08/25

30

09/26

30

10/25

30

11/25

30

12/26

2021年

360円

30

01/25

30

02/25

30

03/25

30

04/26

30

05/25

30

06/25

30

07/26

30

08/25

30

09/27

30

10/25

30

11/25

30

12/27

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや低い

小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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