設定日:
2005/11/18
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
アムンディ･世界好配当株式(毎月分配型)『愛称：グローバル･ドリーム』
投信会社名：
アムンディ・ジャパン
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
17,572
円
2026年09月04日
前日比
前日比
-262
円
(-1.47%)
純資産総額
純資産総額
6,257
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
5831105B
2005111802
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/25
|
運用報告書2 2025/08/25
|
ファンドの特色
主要投資対象は､先進国の上場株式｡北米､ユーロ圏､その他欧州､アジア･オセアニア(日本含む)にそれぞれ25%ずつを基本投資比率として､配当利回りおよび株価の安定的な成長に着目して分散投資｡実質外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月25日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
34.52% |
22.41% |
17.72% |
13.04% |
|
カテゴリー |
28.59% |
18.77% |
13.38% |
13.85% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.93% |
+ 3.64% |
+ 4.34% |
-0.81% |
|
順位 |
97位 |
83位 |
72位 |
76位 |
|
％ランク |
26% |
26% |
28% |
67% |
|
ファンド数 |
385本 |
320本 |
263本 |
115本 |
|
標準偏差 |
9.3% |
8.37% |
10% |
13.55% |
|
カテゴリー |
18.87% |
16.36% |
17.09% |
15.83% |
|
+/- カテゴリー |
-9.57% |
-7.99% |
-7.09% |
-2.28% |
|
順位 |
9位 |
3位 |
2位 |
22位 |
|
％ランク |
3% |
1% |
1% |
20% |
|
ファンド数 |
385本 |
320本 |
263本 |
115本 |
|
シャープレシオ |
3.63 |
2.65 |
1.76 |
0.96 |
|
カテゴリー |
1.59 |
1.18 |
0.85 |
0.88 |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.04 |
+ 1.47 |
+ 0.91 |
+ 0.08 |
|
順位 |
6位 |
1位 |
3位 |
44位 |
|
％ランク |
2% |
1% |
2% |
39% |
|
ファンド数 |
385本 |
320本 |
263本 |
115本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
240円 |
30 01/26 |
30 02/25 |
30 03/25 |
30 04/27 |
30 05/25 |
30 06/25 |
30 07/27 |
30 08/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
360円 |
30 01/27 |
30 02/25 |
30 03/25 |
30 04/25 |
30 05/26 |
30 06/25 |
30 07/25 |
30 08/25 |
30 09/25 |
30 10/27 |
30 11/25 |
30 12/25 |
|
2024年 |
360円 |
30 01/25 |
30 02/26 |
30 03/25 |
30 04/25 |
30 05/27 |
30 06/25 |
30 07/25 |
30 08/26 |
30 09/25 |
30 10/25 |
30 11/25 |
30 12/25 |
|
2023年 |
360円 |
30 01/25 |
30 02/27 |
30 03/27 |
30 04/25 |
30 05/25 |
30 06/26 |
30 07/25 |
30 08/25 |
30 09/25 |
30 10/25 |
30 11/27 |
30 12/25 |
|
2022年 |
360円 |
30 01/25 |
30 02/25 |
30 03/25 |
30 04/25 |
30 05/25 |
30 06/27 |
30 07/25 |
30 08/25 |
30 09/26 |
30 10/25 |
30 11/25 |
30 12/26 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
やや低い |
小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報