設定日:
2005/11/18
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
アムンディ･世界好配当株式(毎月分配型)『愛称：グローバル･ドリーム』
投信会社名：
アムンディ・ジャパン
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
16,086
円
2026年01月23日
前日比
前日比
222
円
(1.4%)
純資産総額
純資産総額
5,959
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
5831105B
2005111802
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/25
|
運用報告書2 2025/02/25
|
ファンドの特色
主要投資対象は､先進国の上場株式｡北米､ユーロ圏､その他欧州､アジア･オセアニア(日本含む)にそれぞれ25%ずつを基本投資比率として､配当利回りおよび株価の安定的な成長に着目して分散投資｡実質外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月25日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
29.6% |
20.65% |
18.44% |
10.07% |
|
カテゴリー |
17.41% |
21.45% |
14.57% |
11.14% |
|
+/- カテゴリー |
+ 12.19% |
-0.8% |
+ 3.87% |
-1.07% |
|
順位 |
31位 |
160位 |
67位 |
70位 |
|
％ランク |
9% |
53% |
29% |
68% |
|
ファンド数 |
369本 |
304本 |
236本 |
103本 |
|
標準偏差 |
7.66% |
7.63% |
9.8% |
14.12% |
|
カテゴリー |
15.08% |
14.41% |
15.62% |
15.96% |
|
+/- カテゴリー |
-7.42% |
-6.78% |
-5.82% |
-1.84% |
|
順位 |
7位 |
3位 |
3位 |
29位 |
|
％ランク |
2% |
1% |
2% |
29% |
|
ファンド数 |
369本 |
304本 |
236本 |
103本 |
|
シャープレシオ |
3.81 |
2.69 |
1.88 |
0.71 |
|
カテゴリー |
1.2 |
1.52 |
1.01 |
0.7 |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.61 |
+ 1.17 |
+ 0.87 |
+ 0.01 |
|
順位 |
4位 |
2位 |
7位 |
48位 |
|
％ランク |
2% |
1% |
3% |
47% |
|
ファンド数 |
369本 |
304本 |
236本 |
103本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
360円 |
30 01/27 |
30 02/25 |
30 03/25 |
30 04/25 |
30 05/26 |
30 06/25 |
30 07/25 |
30 08/25 |
30 09/25 |
30 10/27 |
30 11/25 |
30 12/25 |
|
2024年 |
360円 |
30 01/25 |
30 02/26 |
30 03/25 |
30 04/25 |
30 05/27 |
30 06/25 |
30 07/25 |
30 08/26 |
30 09/25 |
30 10/25 |
30 11/25 |
30 12/25 |
|
2023年 |
360円 |
30 01/25 |
30 02/27 |
30 03/27 |
30 04/25 |
30 05/25 |
30 06/26 |
30 07/25 |
30 08/25 |
30 09/25 |
30 10/25 |
30 11/27 |
30 12/25 |
|
2022年 |
360円 |
30 01/25 |
30 02/25 |
30 03/25 |
30 04/25 |
30 05/25 |
30 06/27 |
30 07/25 |
30 08/25 |
30 09/26 |
30 10/25 |
30 11/25 |
30 12/26 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
やや低い |
小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報