設定日:

2005/11/18

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

アムンディ・世界好配当株式(毎月分配型)『愛称:グローバル・ドリーム』

投信会社名:

アムンディ・ジャパン

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

12,993

2025年06月18日

前日比

前日比

-85

(-0.65%)

純資産総額

純資産総額

4,978

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

5831105B

2005111802

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/25

icon_pdf

運用報告書2

2024/08/26

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、先進国の上場株式。北米、ユーロ圏、その他欧州、アジア・オセアニア(日本含む)にそれぞれ25%ずつを基本投資比率として、配当利回りおよび株価の安定的な成長に着目して分散投資。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.62%

11.64%

17%

6.95%

カテゴリー

2.66%

11.91%

15.61%

7.55%

+/- カテゴリー

+ 7.96%

-0.27%

+ 1.39%

-0.6%

順位

47位

165位

103位

53位

%ランク

14%

55%

46%

57%

ファンド数

358本

303本

224本

93本

標準偏差

8.05%

9.38%

11.33%

14.55%

カテゴリー

15.54%

16%

16.37%

16.62%

+/- カテゴリー

-7.49%

-6.62%

-5.04%

-2.07%

順位

6位

2位

12位

24位

%ランク

2%

1%

6%

26%

ファンド数

358本

303本

224本

93本

シャープレシオ

1.28

1.23

1.5

0.48

カテゴリー

0.16

0.76

1

0.46

+/- カテゴリー

+ 1.12

+ 0.47

+ 0.5

+ 0.02

順位

14位

13位

9位

47位

%ランク

4%

5%

5%

51%

ファンド数

358本

303本

224本

93本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

150円

30

01/27

30

02/25

30

03/25

30

04/25

30

05/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

360円

30

01/25

30

02/26

30

03/25

30

04/25

30

05/27

30

06/25

30

07/25

30

08/26

30

09/25

30

10/25

30

11/25

30

12/25

2023年

360円

30

01/25

30

02/27

30

03/27

30

04/25

30

05/25

30

06/26

30

07/25

30

08/25

30

09/25

30

10/25

30

11/27

30

12/25

2022年

360円

30

01/25

30

02/25

30

03/25

30

04/25

30

05/25

30

06/27

30

07/25

30

08/25

30

09/26

30

10/25

30

11/25

30

12/26

2021年

360円

30

01/25

30

02/25

30

03/25

30

04/26

30

05/25

30

06/25

30

07/26

30

08/25

30

09/27

30

10/25

30

11/25

30

12/27

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや低い

小さい

5年

★★★★

--

小さい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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