設定日:
2005/11/18
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
アムンディ･世界好配当株式(毎月分配型)『愛称：グローバル･ドリーム』
投信会社名：
アムンディ・ジャパン
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
14,498
円
2025年10月24日
前日比
前日比
83
円
(0.58%)
純資産総額
純資産総額
5,417
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
5831105B
2005111802
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/25
|
運用報告書2 2025/02/25
|
ファンドの特色
主要投資対象は､先進国の上場株式｡北米､ユーロ圏､その他欧州､アジア･オセアニア(日本含む)にそれぞれ25%ずつを基本投資比率として､配当利回りおよび株価の安定的な成長に着目して分散投資｡実質外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月25日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
19.05% |
17.89% |
18.06% |
9.39% |
|
カテゴリー |
17.19% |
18.73% |
15.81% |
10.85% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.86% |
-0.84% |
+ 2.25% |
-1.46% |
|
順位 |
135位 |
161位 |
91位 |
64位 |
|
％ランク |
38% |
54% |
40% |
69% |
|
ファンド数 |
364本 |
302本 |
233本 |
93本 |
|
標準偏差 |
8.21% |
8.57% |
11.18% |
14.2% |
|
カテゴリー |
15.01% |
15.19% |
16.24% |
15.97% |
|
+/- カテゴリー |
-6.8% |
-6.62% |
-5.06% |
-1.77% |
|
順位 |
8位 |
2位 |
13位 |
22位 |
|
％ランク |
3% |
1% |
6% |
24% |
|
ファンド数 |
364本 |
302本 |
233本 |
93本 |
|
シャープレシオ |
2.27 |
2.07 |
1.61 |
0.66 |
|
カテゴリー |
1.08 |
1.25 |
1.03 |
0.68 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.19 |
+ 0.82 |
+ 0.58 |
-0.02 |
|
順位 |
8位 |
4位 |
21位 |
51位 |
|
％ランク |
3% |
2% |
10% |
55% |
|
ファンド数 |
364本 |
302本 |
233本 |
93本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
270円 |
30 01/27 |
30 02/25 |
30 03/25 |
30 04/25 |
30 05/26 |
30 06/25 |
30 07/25 |
30 08/25 |
30 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
360円 |
30 01/25 |
30 02/26 |
30 03/25 |
30 04/25 |
30 05/27 |
30 06/25 |
30 07/25 |
30 08/26 |
30 09/25 |
30 10/25 |
30 11/25 |
30 12/25 |
|
2023年 |
360円 |
30 01/25 |
30 02/27 |
30 03/27 |
30 04/25 |
30 05/25 |
30 06/26 |
30 07/25 |
30 08/25 |
30 09/25 |
30 10/25 |
30 11/27 |
30 12/25 |
|
2022年 |
360円 |
30 01/25 |
30 02/25 |
30 03/25 |
30 04/25 |
30 05/25 |
30 06/27 |
30 07/25 |
30 08/25 |
30 09/26 |
30 10/25 |
30 11/25 |
30 12/26 |
|
2021年 |
360円 |
30 01/25 |
30 02/25 |
30 03/25 |
30 04/26 |
30 05/25 |
30 06/25 |
30 07/26 |
30 08/25 |
30 09/27 |
30 10/25 |
30 11/25 |
30 12/27 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
やや低い |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報