NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2020/06/29

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

<購・換無>ニッセイ 世界株式F(GDP型バスケット)

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

22,725

2025年02月19日

前日比

前日比

154

(0.68%)

純資産総額

純資産総額

2,602

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

29312206

2020062901

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/20

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/20

icon_pdf

ファンドの特色

実質的に国内、先進国(日本除く)および新興国の株式等(DR(預託証券)を含む)に分散投資を行う。国内株式、先進国株式(除く日本)、新興国株式への基本投資割合は、名目GDP(国内総生産)総額の比率に基づき決定する。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

23.11%

16.48%

--

--

カテゴリー

19.67%

14.56%

--

--

+/- カテゴリー

+ 3.44%

+ 1.92%

--

--

順位

110位

140位

--

--

%ランク

31%

47%

--

--

ファンド数

365本

303本

--

--

標準偏差

12.44%

12.54%

--

--

カテゴリー

12.13%

16.08%

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.31%

-3.54%

--

--

順位

232位

49位

--

--

%ランク

64%

17%

--

--

ファンド数

365本

303本

--

--

シャープレシオ

1.85

1.31

--

--

カテゴリー

1.65

0.96

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.2

+ 0.35

--

--

順位

155位

74位

--

--

%ランク

43%

25%

--

--

ファンド数

365本

303本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

0

11/21

--

--

2021年

0円

--

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--

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--

--

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--

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--

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--

0

11/22

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

小さい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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