NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2020/06/29
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
＜購･換無＞ニッセイ 世界株式F(GDP型バスケット)
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
20,450
円
2025年05月01日
前日比
前日比
129
円
(0.63%)
純資産総額
純資産総額
2,379
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
29312206
2020062901
|
目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 2024/11/20
|
運用報告書2 2023/11/20
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ファンドの特色
実質的に国内、先進国(日本除く)および新興国の株式等(DR(預託証券)を含む)に分散投資を行う。国内株式、先進国株式(除く日本)、新興国株式への基本投資割合は、名目GDP(国内総生産)総額の比率に基づき決定する。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.02% |
12.01% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.96% |
8.57% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.06% |
+ 3.44% |
-- |
-- |
|
順位 |
77位 |
96位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
22% |
32% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
360本 |
300本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
12.8% |
12.3% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
13.19% |
15.94% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.39% |
-3.64% |
-- |
-- |
|
順位 |
197位 |
60位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
55% |
20% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
360本 |
300本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.53 |
0.97 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.18 |
0.6 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.35 |
+ 0.37 |
-- |
-- |
|
順位 |
73位 |
59位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
21% |
20% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
360本 |
300本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/22 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報