<購・換無>ニッセイ 世界株式F(GDP型バスケット)
投信会社名:
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー:
国際株式・グローバル・含む日本(F)
基準価額
基準価額
22,725
円
2025年02月19日
前日比
前日比

154
円
(0.68%)
純資産総額
純資産総額
2,602
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
29312206
2020062901
ファンドの特色
実質的に国内、先進国(日本除く)および新興国の株式等(DR(預託証券)を含む)に分散投資を行う。国内株式、先進国株式(除く日本)、新興国株式への基本投資割合は、名目GDP(国内総生産)総額の比率に基づき決定する。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
23.11% |
16.48% |
-- |
-- |
カテゴリー |
19.67% |
14.56% |
-- |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 3.44% |
+ 1.92% |
-- |
-- |
順位 |
110位 |
140位 |
-- |
-- |
%ランク |
31% |
47% |
-- |
-- |
ファンド数 |
365本 |
303本 |
-- |
-- |
標準偏差 |
12.44% |
12.54% |
-- |
-- |
カテゴリー |
12.13% |
16.08% |
-- |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.31% |
-3.54% |
-- |
-- |
順位 |
232位 |
49位 |
-- |
-- |
%ランク |
64% |
17% |
-- |
-- |
ファンド数 |
365本 |
303本 |
-- |
-- |
シャープレシオ |
1.85 |
1.31 |
-- |
-- |
カテゴリー |
1.65 |
0.96 |
-- |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.2 |
+ 0.35 |
-- |
-- |
順位 |
155位 |
74位 |
-- |
-- |
%ランク |
43% |
25% |
-- |
-- |
ファンド数 |
365本 |
303本 |
-- |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/22 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
5年 |
-- |
-- |
-- |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報