ニッセイ 世界株式(GDP型バスケット)<購・換無>
投信会社名:
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー:
国際株式・グローバル・含む日本(F)
基準価額
基準価額
23,365
円
2025年07月11日
前日比
前日比

177
円
(0.76%)
純資産総額
純資産総額
2,759
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
29312206
2020062901
ファンドの特色
実質的に国内、先進国(日本除く)および新興国の株式等(DR(預託証券)を含む)に分散投資を行う。国内株式、先進国株式(除く日本)、新興国株式への基本投資割合は、名目GDP(国内総生産)総額の比率に基づき決定する。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
4.06% |
16.33% |
18.04% |
-- |
カテゴリー |
3.57% |
14.66% |
16.01% |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.49% |
+ 1.67% |
+ 2.03% |
-- |
順位 |
129位 |
103位 |
79位 |
-- |
%ランク |
37% |
35% |
36% |
-- |
ファンド数 |
357本 |
301本 |
225本 |
-- |
標準偏差 |
15.07% |
13.01% |
13% |
-- |
カテゴリー |
15.62% |
15.85% |
16.39% |
-- |
+/- カテゴリー |
-0.55% |
-2.84% |
-3.39% |
-- |
順位 |
180位 |
70位 |
36位 |
-- |
%ランク |
51% |
24% |
16% |
-- |
ファンド数 |
357本 |
301本 |
225本 |
-- |
シャープレシオ |
0.25 |
1.25 |
1.39 |
-- |
カテゴリー |
0.21 |
0.93 |
1.02 |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.04 |
+ 0.32 |
+ 0.37 |
-- |
順位 |
137位 |
72位 |
47位 |
-- |
%ランク |
39% |
24% |
21% |
-- |
ファンド数 |
357本 |
301本 |
225本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
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2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/22 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報