NISA成長投資枠
設定日:
2006/01/31
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
シュローダー BICs株式ファンド
投信会社名：
シュローダー・インベストメント・マネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
7,889
円
2025年06月23日
前日比
前日比
112
円
(1.44%)
純資産総額
純資産総額
7,676
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
20312061
2006013101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/30
|
運用報告書2 2024/07/30
|
ファンドの特色
主要投資対象はBICs(ブラジル､インドおよび中国)の株式｡トップダウン･アプローチによる国への投資判断とボトムアップ･アプローチによる個別企業への投資判断の2つの観点から規律あるリスク管理のもと投資を行う｡実質外貨建資産については､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1､4､7､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.8% |
5.17% |
5.94% |
3.63% |
|
カテゴリー |
2.23% |
9.12% |
11.85% |
3.87% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.57% |
-3.95% |
-5.91% |
-0.24% |
|
順位 |
77位 |
120位 |
117位 |
58位 |
|
％ランク |
51% |
87% |
93% |
68% |
|
ファンド数 |
151本 |
139本 |
127本 |
86本 |
|
標準偏差 |
18.63% |
15.97% |
15.79% |
17.97% |
|
カテゴリー |
16.77% |
14.62% |
15.38% |
18.27% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.86% |
+ 1.35% |
+ 0.41% |
-0.3% |
|
順位 |
124位 |
111位 |
98位 |
58位 |
|
％ランク |
83% |
80% |
78% |
68% |
|
ファンド数 |
151本 |
139本 |
127本 |
86本 |
|
シャープレシオ |
0.14 |
0.32 |
0.37 |
0.2 |
|
カテゴリー |
0.12 |
0.62 |
0.82 |
0.22 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.02 |
-0.3 |
-0.45 |
-0.02 |
|
順位 |
81位 |
120位 |
119位 |
55位 |
|
％ランク |
54% |
87% |
94% |
64% |
|
ファンド数 |
151本 |
139本 |
127本 |
86本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
100円 |
50 01/30 |
-- -- |
-- -- |
50 04/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
200円 |
50 01/30 |
-- -- |
-- -- |
50 04/30 |
-- -- |
-- -- |
50 07/30 |
-- -- |
-- -- |
50 10/30 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
200円 |
50 01/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 05/01 |
-- -- |
50 07/31 |
-- -- |
-- -- |
50 10/30 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
200円 |
50 01/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 05/02 |
-- -- |
-- -- |
50 08/01 |
-- -- |
50 10/31 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
200円 |
-- -- |
50 02/01 |
-- -- |
50 04/30 |
-- -- |
-- -- |
50 07/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 11/01 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報