NISA成長投資枠

設定日:

2006/01/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

シュローダー BICs株式ファンド

投信会社名:

シュローダー・インベストメント・マネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

7,841

2025年02月14日

前日比

前日比

-74

(-0.93%)

純資産総額

純資産総額

7,724

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

20312061

2006013101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/30

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/30

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象はBICs(ブラジル、インドおよび中国)の株式。トップダウン・アプローチによる国への投資判断とボトムアップ・アプローチによる個別企業への投資判断の2つの観点から規律あるリスク管理のもと投資を行う。実質外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

19.83%

2.29%

2.88%

4.16%

カテゴリー

15.71%

7.42%

7.96%

4.73%

+/- カテゴリー

+ 4.12%

-5.13%

-5.08%

-0.57%

順位

28位

123位

117位

61位

%ランク

19%

88%

90%

72%

ファンド数

153本

141本

131本

85本

標準偏差

18.12%

15.59%

18.05%

17.9%

カテゴリー

15.08%

14.76%

18.46%

18.18%

+/- カテゴリー

+ 3.04%

+ 0.83%

-0.41%

-0.28%

順位

138位

114位

84位

58位

%ランク

91%

81%

65%

69%

ファンド数

153本

141本

131本

85本

シャープレシオ

1.09

0.14

0.16

0.23

カテゴリー

1.02

0.56

0.46

0.27

+/- カテゴリー

+ 0.07

-0.42

-0.3

-0.04

順位

87位

122位

117位

58位

%ランク

57%

87%

90%

69%

ファンド数

153本

141本

131本

85本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/1,4,7,10 単位:円

2025年

50円

50

01/30

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

200円

50

01/30

--

--

--

--

50

04/30

--

--

--

--

50

07/30

--

--

--

--

50

10/30

--

--

--

--

2023年

200円

50

01/30

--

--

--

--

--

--

50

05/01

--

--

50

07/31

--

--

--

--

50

10/30

--

--

--

--

2022年

200円

50

01/31

--

--

--

--

--

--

50

05/02

--

--

--

--

50

08/01

--

--

50

10/31

--

--

--

--

2021年

200円

--

--

50

02/01

--

--

50

04/30

--

--

--

--

50

07/30

--

--

--

--

--

--

50

11/01

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

やや低い

大きい

5年

★★

--

やや大きい

10年

★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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