NISA成長投資枠
設定日:
2006/01/31
償還日：
--
評価基準日：
2026/04/30
シュローダー BICs株式ファンド
投信会社名：
シュローダー・インベストメント・マネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
9,095
円
2026年05月15日
前日比
前日比
41
円
(0.45%)
純資産総額
純資産総額
7,946
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
20312061
2006013101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/30
|
運用報告書2 2025/07/30
|
ファンドの特色
主要投資対象はBICs(ブラジル､インドおよび中国)の株式｡トップダウン･アプローチによる国への投資判断とボトムアップ･アプローチによる個別企業への投資判断の2つの観点から規律あるリスク管理のもと投資を行う｡実質外貨建資産については､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1､4､7､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
26.16% |
13.07% |
2.31% |
8.79% |
|
カテゴリー |
56.8% |
24.46% |
11.58% |
10.71% |
|
+/- カテゴリー |
-30.64% |
-11.39% |
-9.27% |
-1.92% |
|
順位 |
133位 |
120位 |
118位 |
66位 |
|
％ランク |
91% |
91% |
97% |
78% |
|
ファンド数 |
147本 |
133本 |
122本 |
85本 |
|
標準偏差 |
16.51% |
15.85% |
15.72% |
16.78% |
|
カテゴリー |
20.07% |
16.92% |
16.56% |
17.88% |
|
+/- カテゴリー |
-3.56% |
-1.07% |
-0.84% |
-1.1% |
|
順位 |
39位 |
50位 |
52位 |
26位 |
|
％ランク |
27% |
38% |
43% |
31% |
|
ファンド数 |
147本 |
133本 |
122本 |
85本 |
|
シャープレシオ |
1.55 |
0.81 |
0.14 |
0.52 |
|
カテゴリー |
2.75 |
1.42 |
0.72 |
0.61 |
|
+/- カテゴリー |
-1.2 |
-0.61 |
-0.58 |
-0.09 |
|
順位 |
136位 |
122位 |
117位 |
61位 |
|
％ランク |
93% |
92% |
96% |
72% |
|
ファンド数 |
147本 |
133本 |
122本 |
85本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
100円 |
50 01/30 |
-- -- |
-- -- |
50 04/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
200円 |
50 01/30 |
-- -- |
-- -- |
50 04/30 |
-- -- |
-- -- |
50 07/30 |
-- -- |
-- -- |
50 10/30 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
200円 |
50 01/30 |
-- -- |
-- -- |
50 04/30 |
-- -- |
-- -- |
50 07/30 |
-- -- |
-- -- |
50 10/30 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
200円 |
50 01/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 05/01 |
-- -- |
50 07/31 |
-- -- |
-- -- |
50 10/30 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
200円 |
50 01/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 05/02 |
-- -- |
-- -- |
50 08/01 |
-- -- |
50 10/31 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
やや低い |
やや小さい |
|
5年 |
★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報