NISA成長投資枠
設定日:
2006/01/31
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
シュローダー BICs株式ファンド
投信会社名：
シュローダー・インベストメント・マネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
7,492
円
2025年05月01日
前日比
前日比
79
円
(1.07%)
純資産総額
純資産総額
7,324
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
20312061
2006013101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/30
|
運用報告書2 2024/07/30
|
ファンドの特色
主要投資対象はBICs(ブラジル､インドおよび中国)の株式｡トップダウン･アプローチによる国への投資判断とボトムアップ･アプローチによる個別企業への投資判断の2つの観点から規律あるリスク管理のもと投資を行う｡実質外貨建資産については､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1､4､7､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
13.54% |
4.68% |
8.57% |
4.54% |
|
カテゴリー |
6.1% |
7.24% |
13.93% |
4.46% |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.44% |
-2.56% |
-5.36% |
+ 0.08% |
|
順位 |
15位 |
107位 |
116位 |
50位 |
|
％ランク |
10% |
77% |
92% |
59% |
|
ファンド数 |
150本 |
139本 |
127本 |
85本 |
|
標準偏差 |
17.4% |
15.48% |
15.7% |
17.91% |
|
カテゴリー |
14.63% |
14.02% |
15.29% |
18.18% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.77% |
+ 1.46% |
+ 0.41% |
-0.27% |
|
順位 |
134位 |
112位 |
99位 |
58位 |
|
％ランク |
90% |
81% |
78% |
69% |
|
ファンド数 |
150本 |
139本 |
127本 |
85本 |
|
シャープレシオ |
0.77 |
0.3 |
0.54 |
0.25 |
|
カテゴリー |
0.38 |
0.51 |
0.96 |
0.25 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.39 |
-0.21 |
-0.42 |
0 |
|
順位 |
17位 |
111位 |
116位 |
49位 |
|
％ランク |
12% |
80% |
92% |
58% |
|
ファンド数 |
150本 |
139本 |
127本 |
85本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
100円 |
50 01/30 |
-- -- |
-- -- |
50 04/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
200円 |
50 01/30 |
-- -- |
-- -- |
50 04/30 |
-- -- |
-- -- |
50 07/30 |
-- -- |
-- -- |
50 10/30 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
200円 |
50 01/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 05/01 |
-- -- |
50 07/31 |
-- -- |
-- -- |
50 10/30 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
200円 |
50 01/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 05/02 |
-- -- |
-- -- |
50 08/01 |
-- -- |
50 10/31 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
200円 |
-- -- |
50 02/01 |
-- -- |
50 04/30 |
-- -- |
-- -- |
50 07/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 11/01 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや低い |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報