NISA成長投資枠
設定日:
2006/01/31
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
シュローダー BICs株式ファンド
投信会社名：
シュローダー・インベストメント・マネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
9,783
円
2026年01月23日
前日比
前日比
56
円
(0.58%)
純資産総額
純資産総額
8,815
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
20312061
2006013101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/30
|
運用報告書2 2025/01/30
|
ファンドの特色
主要投資対象はBICs(ブラジル､インドおよび中国)の株式｡トップダウン･アプローチによる国への投資判断とボトムアップ･アプローチによる個別企業への投資判断の2つの観点から規律あるリスク管理のもと投資を行う｡実質外貨建資産については､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1､4､7､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
20.28% |
13.11% |
4.88% |
8.22% |
|
カテゴリー |
25.22% |
20.04% |
11.26% |
8.71% |
|
+/- カテゴリー |
-4.94% |
-6.93% |
-6.38% |
-0.49% |
|
順位 |
117位 |
115位 |
113位 |
58位 |
|
％ランク |
80% |
87% |
94% |
69% |
|
ファンド数 |
147本 |
133本 |
121本 |
85本 |
|
標準偏差 |
15.22% |
15.27% |
15.2% |
17.3% |
|
カテゴリー |
15.02% |
14.11% |
14.59% |
17.61% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.2% |
+ 1.16% |
+ 0.61% |
-0.31% |
|
順位 |
72位 |
105位 |
90位 |
57位 |
|
％ランク |
49% |
79% |
75% |
68% |
|
ファンド数 |
147本 |
133本 |
121本 |
85本 |
|
シャープレシオ |
1.3 |
0.85 |
0.32 |
0.47 |
|
カテゴリー |
1.68 |
1.41 |
0.81 |
0.5 |
|
+/- カテゴリー |
-0.38 |
-0.56 |
-0.49 |
-0.03 |
|
順位 |
114位 |
121位 |
112位 |
60位 |
|
％ランク |
78% |
91% |
93% |
71% |
|
ファンド数 |
147本 |
133本 |
121本 |
85本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
200円 |
50 01/30 |
-- -- |
-- -- |
50 04/30 |
-- -- |
-- -- |
50 07/30 |
-- -- |
-- -- |
50 10/30 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
200円 |
50 01/30 |
-- -- |
-- -- |
50 04/30 |
-- -- |
-- -- |
50 07/30 |
-- -- |
-- -- |
50 10/30 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
200円 |
50 01/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 05/01 |
-- -- |
50 07/31 |
-- -- |
-- -- |
50 10/30 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
200円 |
50 01/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 05/02 |
-- -- |
-- -- |
50 08/01 |
-- -- |
50 10/31 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
やや低い |
やや大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報