NISA成長投資枠
設定日:
2006/01/31
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
シュローダー BICs株式ファンド
投信会社名：
シュローダー・インベストメント・マネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
7,988
円
2025年07月11日
前日比
前日比
14
円
(0.18%)
純資産総額
純資産総額
7,748
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
20312061
2006013101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/30
|
運用報告書2 2024/07/30
|
ファンドの特色
主要投資対象はBICs(ブラジル､インドおよび中国)の株式｡トップダウン･アプローチによる国への投資判断とボトムアップ･アプローチによる個別企業への投資判断の2つの観点から規律あるリスク管理のもと投資を行う｡実質外貨建資産については､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1､4､7､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.76% |
3.5% |
4.97% |
4.32% |
|
カテゴリー |
2.29% |
10.31% |
11.28% |
4.83% |
|
+/- カテゴリー |
-1.53% |
-6.81% |
-6.31% |
-0.51% |
|
順位 |
102位 |
127位 |
117位 |
62位 |
|
％ランク |
68% |
93% |
93% |
73% |
|
ファンド数 |
150本 |
138本 |
126本 |
86本 |
|
標準偏差 |
18.26% |
15.5% |
15.53% |
17.92% |
|
カテゴリー |
16.77% |
14.71% |
15.18% |
18.24% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.49% |
+ 0.79% |
+ 0.35% |
-0.32% |
|
順位 |
120位 |
108位 |
96位 |
58位 |
|
％ランク |
80% |
79% |
77% |
68% |
|
ファンド数 |
150本 |
138本 |
126本 |
86本 |
|
シャープレシオ |
0.02 |
0.22 |
0.32 |
0.24 |
|
カテゴリー |
0.12 |
0.69 |
0.79 |
0.27 |
|
+/- カテゴリー |
-0.1 |
-0.47 |
-0.47 |
-0.03 |
|
順位 |
103位 |
126位 |
118位 |
56位 |
|
％ランク |
69% |
92% |
94% |
66% |
|
ファンド数 |
150本 |
138本 |
126本 |
86本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
100円 |
50 01/30 |
-- -- |
-- -- |
50 04/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
200円 |
50 01/30 |
-- -- |
-- -- |
50 04/30 |
-- -- |
-- -- |
50 07/30 |
-- -- |
-- -- |
50 10/30 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
200円 |
50 01/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 05/01 |
-- -- |
50 07/31 |
-- -- |
-- -- |
50 10/30 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
200円 |
50 01/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 05/02 |
-- -- |
-- -- |
50 08/01 |
-- -- |
50 10/31 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
200円 |
-- -- |
50 02/01 |
-- -- |
50 04/30 |
-- -- |
-- -- |
50 07/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 11/01 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
やや低い |
やや大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報