NISA成長投資枠
設定日:
2021/07/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
未来フォーカス企業債(H有)(年2回決算型)
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
8,388
円
2026年09月18日
前日比
前日比
27
円
(0.32%)
純資産総額
純資産総額
880
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
64312217
2021073005
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/06/10
|
運用報告書2 |
ファンドの特色
日本を含む世界の未来フォーカス企業(資金使途が環境問題や社会的な課題の解決に関連する用途とされている債券等や、発行条件に環境問題や社会的な課題の解決の観点を取り入れた債券等の発行実績のある企業等)が発行する債券及びハイブリッド証券に投資する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を目指す。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.42% |
2.54% |
-3.19% |
-- |
|
カテゴリー |
-1.7% |
-0.59% |
-4.36% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.28% |
+ 3.13% |
+ 1.17% |
-- |
|
順位 |
5位 |
3位 |
10位 |
-- |
|
％ランク |
9% |
6% |
20% |
-- |
|
ファンド数 |
60本 |
59本 |
52本 |
-- |
|
標準偏差 |
3.9% |
4.1% |
6.75% |
-- |
|
カテゴリー |
3.34% |
4.45% |
5.33% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.56% |
-0.35% |
+ 1.42% |
-- |
|
順位 |
50位 |
8位 |
52位 |
-- |
|
％ランク |
84% |
14% |
100% |
-- |
|
ファンド数 |
60本 |
59本 |
52本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.29 |
0.53 |
-0.51 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.74 |
-0.23 |
-0.89 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.45 |
+ 0.76 |
+ 0.38 |
-- |
|
順位 |
5位 |
1位 |
5位 |
-- |
|
％ランク |
9% |
2% |
10% |
-- |
|
ファンド数 |
60本 |
59本 |
52本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/10 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/10 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/11 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報