NISA成長投資枠

設定日:

2021/07/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

未来フォーカス企業債(H有)(年2回決算型)

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(H)

基準価額

基準価額

8,397

2025年02月18日

前日比

前日比

-2

(-0.02%)

純資産総額

純資産総額

1,398

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

64312217

2021073005

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

日本を含む世界の未来フォーカス企業(資金使途が環境問題や社会的な課題の解決に関連する用途とされている債券等や、発行条件に環境問題や社会的な課題の解決の観点を取り入れた債券等の発行実績のある企業等)が発行する債券及びハイブリッド証券に投資する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を目指す。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.8%

-4.39%

--

--

カテゴリー

-1.92%

-5.91%

--

--

+/- カテゴリー

+ 3.72%

+ 1.52%

--

--

順位

2位

8位

--

--

%ランク

4%

14%

--

--

ファンド数

62本

60本

--

--

標準偏差

2.7%

8.27%

--

--

カテゴリー

4.11%

6.47%

--

--

+/- カテゴリー

-1.41%

+ 1.8%

--

--

順位

3位

59位

--

--

%ランク

5%

99%

--

--

ファンド数

62本

60本

--

--

シャープレシオ

0.61

-0.54

--

--

カテゴリー

-0.57

-0.95

--

--

+/- カテゴリー

+ 1.18

+ 0.41

--

--

順位

2位

4位

--

--

%ランク

4%

7%

--

--

ファンド数

62本

60本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/10

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/11

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/12

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR