世界8資産リスク分散バランス(目標払出)『愛称:しあわせのしずく 』
投信会社名:
アセットマネジメントOne
カテゴリー:
バランス
基準価額
基準価額
7,134
円
2025年05月01日
前日比
前日比

18
円
(0.25%)
純資産総額
純資産総額
2,216
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1(低い)
レーティング
レーティング
★
47312203
2020032704
ファンドの特色
主に日本、先進国、新興国の株式・債券、日本、先進国の不動産投資信託証券(リート)の8資産に分散投資を行い、基準価額の変動リスクを年率4%程度に抑えながら、中長期的に安定的な運用をめざす。分配金は投資収益にかかわらず、目標分配水準に応じて支払うことをめざし、原則3年毎に見直しを行う。為替ヘッジを機動的に行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月11日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-4.15% |
-2.47% |
-2.02% |
-- |
カテゴリー |
1.15% |
5.92% |
10.42% |
-- |
+/- カテゴリー |
-5.3% |
-8.39% |
-12.44% |
-- |
順位 |
277位 |
229位 |
233位 |
-- |
%ランク |
99% |
96% |
100% |
-- |
ファンド数 |
282本 |
241本 |
234本 |
-- |
標準偏差 |
2.22% |
3.96% |
4.22% |
-- |
カテゴリー |
7.06% |
9.09% |
9.27% |
-- |
+/- カテゴリー |
-4.84% |
-5.13% |
-5.05% |
-- |
順位 |
3位 |
1位 |
2位 |
-- |
%ランク |
2% |
1% |
1% |
-- |
ファンド数 |
282本 |
241本 |
234本 |
-- |
シャープレシオ |
-1.95 |
-0.64 |
-0.49 |
-- |
カテゴリー |
0.08 |
0.68 |
1.14 |
-- |
+/- カテゴリー |
-2.03 |
-1.32 |
-1.63 |
-- |
順位 |
282位 |
238位 |
233位 |
-- |
%ランク |
100% |
99% |
100% |
-- |
ファンド数 |
282本 |
241本 |
234本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
120円 |
30 01/14 |
30 02/12 |
30 03/11 |
30 04/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
360円 |
30 01/11 |
30 02/13 |
30 03/11 |
30 04/11 |
30 05/13 |
30 06/11 |
30 07/11 |
30 08/13 |
30 09/11 |
30 10/11 |
30 11/11 |
30 12/11 |
2023年 |
405円 |
35 01/11 |
35 02/13 |
35 03/13 |
35 04/11 |
35 05/11 |
35 06/12 |
35 07/11 |
35 08/14 |
35 09/11 |
30 10/11 |
30 11/13 |
30 12/11 |
2022年 |
420円 |
35 01/11 |
35 02/14 |
35 03/11 |
35 04/11 |
35 05/11 |
35 06/13 |
35 07/11 |
35 08/12 |
35 09/12 |
35 10/11 |
35 11/11 |
35 12/12 |
2021年 |
420円 |
35 01/12 |
35 02/12 |
35 03/11 |
35 04/12 |
35 05/11 |
35 06/11 |
35 07/12 |
35 08/11 |
35 09/13 |
35 10/11 |
35 11/11 |
35 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
5年 |
★ |
-- |
小さい |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報