設定日:
2020/03/27
償還日：
2030/07/11
評価基準日：
2026/07/31
世界8資産リスク分散バランス(目標払出)『愛称：しあわせのしずく 』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
6,979
円
2026年08月10日
前日比
前日比
7
円
(0.1%)
純資産総額
純資産総額
1,619
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★
47312203
2020032704
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/13
|
運用報告書2 2025/07/11
|
ファンドの特色
主に日本、先進国、新興国の株式・債券、日本、先進国の不動産投資信託証券(リート)の８資産に分散投資を行い、基準価額の変動リスクを年率4％程度に抑えながら、中長期的に安定的な運用をめざす。分配金は投資収益にかかわらず、目標分配水準に応じて支払うことをめざし、原則3年毎に見直しを行う。為替ヘッジを機動的に行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月11日決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.8% |
-0.21% |
-3.23% |
-- |
|
カテゴリー |
17.33% |
11.99% |
8.8% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-15.53% |
-12.2% |
-12.03% |
-- |
|
順位 |
290位 |
258位 |
230位 |
-- |
|
％ランク |
100% |
100% |
99% |
-- |
|
ファンド数 |
291本 |
258本 |
234本 |
-- |
|
標準偏差 |
5.3% |
4.01% |
4.42% |
-- |
|
カテゴリー |
10.62% |
9.16% |
9.51% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-5.32% |
-5.15% |
-5.09% |
-- |
|
順位 |
2位 |
1位 |
2位 |
-- |
|
％ランク |
1% |
1% |
1% |
-- |
|
ファンド数 |
291本 |
258本 |
234本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.21 |
-0.14 |
-0.79 |
-- |
|
カテゴリー |
1.59 |
1.3 |
0.94 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.38 |
-1.44 |
-1.73 |
-- |
|
順位 |
289位 |
258位 |
234位 |
-- |
|
％ランク |
100% |
100% |
100% |
-- |
|
ファンド数 |
291本 |
258本 |
234本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
210円 |
30 01/13 |
30 02/12 |
30 03/11 |
30 04/13 |
30 05/11 |
30 06/11 |
30 07/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
360円 |
30 01/14 |
30 02/12 |
30 03/11 |
30 04/11 |
30 05/12 |
30 06/11 |
30 07/11 |
30 08/12 |
30 09/11 |
30 10/14 |
30 11/11 |
30 12/11 |
|
2024年 |
360円 |
30 01/11 |
30 02/13 |
30 03/11 |
30 04/11 |
30 05/13 |
30 06/11 |
30 07/11 |
30 08/13 |
30 09/11 |
30 10/11 |
30 11/11 |
30 12/11 |
|
2023年 |
405円 |
35 01/11 |
35 02/13 |
35 03/13 |
35 04/11 |
35 05/11 |
35 06/12 |
35 07/11 |
35 08/14 |
35 09/11 |
30 10/11 |
30 11/13 |
30 12/11 |
|
2022年 |
420円 |
35 01/11 |
35 02/14 |
35 03/11 |
35 04/11 |
35 05/11 |
35 06/13 |
35 07/11 |
35 08/12 |
35 09/12 |
35 10/11 |
35 11/11 |
35 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報