設定日:

2020/03/27

償還日:

2030/07/11

評価基準日:

2025/01/31

世界8資産リスク分散バランス(目標払出)『愛称:しあわせのしずく 』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

7,463

2025年02月10日

前日比

前日比

-25

(-0.33%)

純資産総額

純資産総額

2,431

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

47312203

2020032704

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/11

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/11

icon_pdf

ファンドの特色

主に日本、先進国、新興国の株式・債券、日本、先進国の不動産投資信託証券(リート)の8資産に分散投資を行い、基準価額の変動リスクを年率4%程度に抑えながら、中長期的に安定的な運用をめざす。分配金は投資収益にかかわらず、目標分配水準に応じて支払うことをめざし、原則3年毎に見直しを行う。為替ヘッジを機動的に行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月11日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.84%

-3.45%

--

--

カテゴリー

10.14%

8.22%

--

--

+/- カテゴリー

-10.98%

-11.67%

--

--

順位

285位

241位

--

--

%ランク

99%

98%

--

--

ファンド数

288本

246本

--

--

標準偏差

2.13%

4.26%

--

--

カテゴリー

7.1%

9.35%

--

--

+/- カテゴリー

-4.97%

-5.09%

--

--

順位

1位

2位

--

--

%ランク

1%

1%

--

--

ファンド数

288本

246本

--

--

シャープレシオ

-0.46

-0.82

--

--

カテゴリー

1.42

0.93

--

--

+/- カテゴリー

-1.88

-1.75

--

--

順位

288位

246位

--

--

%ランク

100%

100%

--

--

ファンド数

288本

246本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

30円

30

01/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

360円

30

01/11

30

02/13

30

03/11

30

04/11

30

05/13

30

06/11

30

07/11

30

08/13

30

09/11

30

10/11

30

11/11

30

12/11

2023年

405円

35

01/11

35

02/13

35

03/13

35

04/11

35

05/11

35

06/12

35

07/11

35

08/14

35

09/11

30

10/11

30

11/13

30

12/11

2022年

420円

35

01/11

35

02/14

35

03/11

35

04/11

35

05/11

35

06/13

35

07/11

35

08/12

35

09/12

35

10/11

35

11/11

35

12/12

2021年

420円

35

01/12

35

02/12

35

03/11

35

04/12

35

05/11

35

06/11

35

07/12

35

08/11

35

09/13

35

10/11

35

11/11

35

12/13

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

小さい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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