設定日:

2005/06/02

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

GS 新成長国債券ファンド『愛称:花ボンド』

投信会社名:

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

9,244

2025年02月18日

前日比

前日比

-12

(-0.13%)

純資産総額

純資産総額

4,301

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

35311056

2005060201

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/18

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/17

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、新成長国の政府および政府関係機関などの発行する米ドル建て債券(新成長国債券)。トップダウンとボトムアップを組み合わせてポートフォリオを構築し、モニタリングによって運用ガイドラインとの整合性の確認およびリスク管理の徹底を図る。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

12.78%

8.89%

5.86%

4.68%

カテゴリー

7.51%

9.53%

5.45%

3.12%

+/- カテゴリー

+ 5.27%

-0.64%

+ 0.41%

+ 1.56%

順位

22位

66位

32位

21位

%ランク

24%

74%

39%

29%

ファンド数

94本

90本

84本

74本

標準偏差

10.22%

9.68%

12.25%

10.15%

カテゴリー

8.7%

9.43%

11.91%

11.45%

+/- カテゴリー

+ 1.52%

+ 0.25%

+ 0.34%

-1.3%

順位

78位

62位

62位

32位

%ランク

83%

69%

74%

44%

ファンド数

94本

90本

84本

74本

シャープレシオ

1.24

0.91

0.48

0.46

カテゴリー

0.83

1.03

0.48

0.29

+/- カテゴリー

+ 0.41

-0.12

0

+ 0.17

順位

25位

71位

53位

19位

%ランク

27%

79%

64%

26%

ファンド数

94本

90本

84本

74本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

40円

20

01/17

20

02/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

20

01/17

20

02/19

20

03/18

20

04/17

20

05/17

20

06/17

20

07/17

20

08/19

20

09/17

20

10/17

20

11/18

20

12/17

2023年

240円

20

01/17

20

02/17

20

03/17

20

04/17

20

05/17

20

06/19

20

07/18

20

08/17

20

09/19

20

10/17

20

11/17

20

12/18

2022年

420円

40

01/17

40

02/17

40

03/17

40

04/18

40

05/17

40

06/17

40

07/19

40

08/17

40

09/20

20

10/17

20

11/17

20

12/19

2021年

480円

40

01/18

40

02/17

40

03/17

40

04/19

40

05/17

40

06/17

40

07/19

40

08/17

40

09/17

40

10/18

40

11/17

40

12/17

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

やや低い

やや大きい

5年

★★★

平均的

やや大きい

10年

★★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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