世界ソブリン債券・日本株F(毎月分配型)『愛称:夢航路』
投信会社名:
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー:
安定成長
基準価額
基準価額
11,020
円
2025年07月10日
前日比
前日比

-60
円
(-0.54%)
純資産総額
純資産総額
3,022
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★★
03312056
2005062701
ファンドの特色
主要投資対象は、先進国のソブリン債券および日本株式。ソブリン債券への投資は、主に北米、欧州、オセアニアの3地域に概ね3分の1程度分散投資。投資する国債以外の債券は、原則としてA-格相当以上。日本株への投資は、株価が割安と判断され、かつ利益の成長と改善が期待できる企業の株式に厳選投資。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月8日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-0.54% |
8.4% |
7.26% |
3.49% |
カテゴリー |
0.02% |
4.9% |
5.05% |
3.01% |
+/- カテゴリー |
-0.56% |
+ 3.5% |
+ 2.21% |
+ 0.48% |
順位 |
198位 |
32位 |
66位 |
64位 |
%ランク |
59% |
11% |
25% |
38% |
ファンド数 |
336本 |
297本 |
269本 |
169本 |
標準偏差 |
7.58% |
8.02% |
7.54% |
7.99% |
カテゴリー |
5.8% |
6.91% |
6.78% |
7.18% |
+/- カテゴリー |
+ 1.78% |
+ 1.11% |
+ 0.76% |
+ 0.81% |
順位 |
270位 |
212位 |
185位 |
116位 |
%ランク |
81% |
72% |
69% |
69% |
ファンド数 |
336本 |
297本 |
269本 |
169本 |
シャープレシオ |
-0.12 |
1.03 |
0.96 |
0.43 |
カテゴリー |
-0.05 |
0.68 |
0.71 |
0.42 |
+/- カテゴリー |
-0.07 |
+ 0.35 |
+ 0.25 |
+ 0.01 |
順位 |
181位 |
47位 |
85位 |
90位 |
%ランク |
54% |
16% |
32% |
54% |
ファンド数 |
336本 |
297本 |
269本 |
169本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
105円 |
15 01/08 |
15 02/10 |
15 03/10 |
15 04/08 |
15 05/08 |
15 06/09 |
15 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
180円 |
15 01/09 |
15 02/08 |
15 03/08 |
15 04/08 |
15 05/08 |
15 06/10 |
15 07/08 |
15 08/08 |
15 09/09 |
15 10/08 |
15 11/08 |
15 12/09 |
2023年 |
180円 |
15 01/10 |
15 02/08 |
15 03/08 |
15 04/10 |
15 05/08 |
15 06/08 |
15 07/10 |
15 08/08 |
15 09/08 |
15 10/10 |
15 11/08 |
15 12/08 |
2022年 |
180円 |
15 01/11 |
15 02/08 |
15 03/08 |
15 04/08 |
15 05/09 |
15 06/08 |
15 07/08 |
15 08/08 |
15 09/08 |
15 10/11 |
15 11/08 |
15 12/08 |
2021年 |
180円 |
15 01/08 |
15 02/08 |
15 03/08 |
15 04/08 |
15 05/10 |
15 06/08 |
15 07/08 |
15 08/10 |
15 09/08 |
15 10/08 |
15 11/08 |
15 12/08 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
平均的 |
やや大きい |
5年 |
★★★★ |
平均的 |
やや大きい |
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報