設定日:
2005/06/27
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
世界ソブリン債券･日本株F(毎月分配型)『愛称：夢航路』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
11,417
円
2025年08月25日
前日比
前日比
7
円
(0.06%)
純資産総額
純資産総額
3,066
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
03312056
2005062701
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/08
|
運用報告書2 2024/11/08
|
ファンドの特色
主要投資対象は､先進国のソブリン債券および日本株式｡ソブリン債券への投資は､主に北米､欧州､オセアニアの3地域に概ね3分の1程度分散投資｡投資する国債以外の債券は､原則としてA-格相当以上｡日本株への投資は､株価が割安と判断され､かつ利益の成長と改善が期待できる企業の株式に厳選投資｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月8日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.47% |
8.4% |
7.7% |
3.59% |
|
カテゴリー |
3.4% |
4.88% |
5.14% |
3.13% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.07% |
+ 3.52% |
+ 2.56% |
+ 0.46% |
|
順位 |
63位 |
43位 |
66位 |
69位 |
|
％ランク |
19% |
15% |
24% |
40% |
|
ファンド数 |
341本 |
306本 |
275本 |
175本 |
|
標準偏差 |
6.57% |
8.02% |
7.56% |
8.01% |
|
カテゴリー |
5.68% |
6.88% |
6.77% |
7.2% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.89% |
+ 1.14% |
+ 0.79% |
+ 0.81% |
|
順位 |
252位 |
224位 |
190位 |
122位 |
|
％ランク |
74% |
74% |
70% |
70% |
|
ファンド数 |
341本 |
306本 |
275本 |
175本 |
|
シャープレシオ |
0.78 |
1.03 |
1.01 |
0.45 |
|
カテゴリー |
0.5 |
0.66 |
0.72 |
0.43 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.28 |
+ 0.37 |
+ 0.29 |
+ 0.02 |
|
順位 |
82位 |
62位 |
77位 |
98位 |
|
％ランク |
25% |
21% |
28% |
56% |
|
ファンド数 |
341本 |
306本 |
275本 |
175本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
120円 |
15 01/08 |
15 02/10 |
15 03/10 |
15 04/08 |
15 05/08 |
15 06/09 |
15 07/08 |
15 08/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
180円 |
15 01/09 |
15 02/08 |
15 03/08 |
15 04/08 |
15 05/08 |
15 06/10 |
15 07/08 |
15 08/08 |
15 09/09 |
15 10/08 |
15 11/08 |
15 12/09 |
|
2023年 |
180円 |
15 01/10 |
15 02/08 |
15 03/08 |
15 04/10 |
15 05/08 |
15 06/08 |
15 07/10 |
15 08/08 |
15 09/08 |
15 10/10 |
15 11/08 |
15 12/08 |
|
2022年 |
180円 |
15 01/11 |
15 02/08 |
15 03/08 |
15 04/08 |
15 05/09 |
15 06/08 |
15 07/08 |
15 08/08 |
15 09/08 |
15 10/11 |
15 11/08 |
15 12/08 |
|
2021年 |
180円 |
15 01/08 |
15 02/08 |
15 03/08 |
15 04/08 |
15 05/10 |
15 06/08 |
15 07/08 |
15 08/10 |
15 09/08 |
15 10/08 |
15 11/08 |
15 12/08 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
平均的 |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
平均的 |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報