世界ソブリン債券・日本株F(毎月分配型)『愛称:夢航路』
投信会社名:
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー:
安定成長
基準価額
基準価額
10,793
円
2025年02月14日
前日比
前日比

-22
円
(-0.2%)
純資産総額
純資産総額
3,005
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★★
03312056
2005062701
ファンドの特色
主要投資対象は、先進国のソブリン債券および日本株式。ソブリン債券への投資は、主に北米、欧州、オセアニアの3地域に概ね3分の1程度分散投資。投資する国債以外の債券は、原則としてA-格相当以上。日本株への投資は、株価が割安と判断され、かつ利益の成長と改善が期待できる企業の株式に厳選投資。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月8日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
5.15% |
7.96% |
6.63% |
3.73% |
カテゴリー |
5.75% |
4.19% |
4.01% |
3.3% |
+/- カテゴリー |
-0.6% |
+ 3.77% |
+ 2.62% |
+ 0.43% |
順位 |
170位 |
57位 |
56位 |
67位 |
%ランク |
50% |
19% |
21% |
40% |
ファンド数 |
344本 |
306本 |
274本 |
168本 |
標準偏差 |
7.11% |
8.05% |
7.89% |
7.94% |
カテゴリー |
5.59% |
7.24% |
7.96% |
7.34% |
+/- カテゴリー |
+ 1.52% |
+ 0.81% |
-0.07% |
+ 0.6% |
順位 |
271位 |
215位 |
157位 |
114位 |
%ランク |
79% |
71% |
58% |
68% |
ファンド数 |
344本 |
306本 |
274本 |
168本 |
シャープレシオ |
0.7 |
0.98 |
0.84 |
0.47 |
カテゴリー |
1 |
0.58 |
0.52 |
0.47 |
+/- カテゴリー |
-0.3 |
+ 0.4 |
+ 0.32 |
0 |
順位 |
266位 |
74位 |
47位 |
102位 |
%ランク |
78% |
25% |
18% |
61% |
ファンド数 |
344本 |
306本 |
274本 |
168本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
30円 |
15 01/08 |
15 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
180円 |
15 01/09 |
15 02/08 |
15 03/08 |
15 04/08 |
15 05/08 |
15 06/10 |
15 07/08 |
15 08/08 |
15 09/09 |
15 10/08 |
15 11/08 |
15 12/09 |
2023年 |
180円 |
15 01/10 |
15 02/08 |
15 03/08 |
15 04/10 |
15 05/08 |
15 06/08 |
15 07/10 |
15 08/08 |
15 09/08 |
15 10/10 |
15 11/08 |
15 12/08 |
2022年 |
180円 |
15 01/11 |
15 02/08 |
15 03/08 |
15 04/08 |
15 05/09 |
15 06/08 |
15 07/08 |
15 08/08 |
15 09/08 |
15 10/11 |
15 11/08 |
15 12/08 |
2021年 |
180円 |
15 01/08 |
15 02/08 |
15 03/08 |
15 04/08 |
15 05/10 |
15 06/08 |
15 07/08 |
15 08/10 |
15 09/08 |
15 10/08 |
15 11/08 |
15 12/08 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
平均的 |
やや大きい |
5年 |
★★★★ |
平均的 |
平均的 |
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報