設定日:

2005/06/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

世界ソブリン債券・日本株F(毎月分配型)『愛称:夢航路』

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

11,020

2025年07月10日

前日比

前日比

-60

(-0.54%)

純資産総額

純資産総額

3,022

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

03312056

2005062701

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/05/08

icon_pdf

運用報告書2

2024/11/08

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、先進国のソブリン債券および日本株式。ソブリン債券への投資は、主に北米、欧州、オセアニアの3地域に概ね3分の1程度分散投資。投資する国債以外の債券は、原則としてA-格相当以上。日本株への投資は、株価が割安と判断され、かつ利益の成長と改善が期待できる企業の株式に厳選投資。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月8日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.54%

8.4%

7.26%

3.49%

カテゴリー

0.02%

4.9%

5.05%

3.01%

+/- カテゴリー

-0.56%

+ 3.5%

+ 2.21%

+ 0.48%

順位

198位

32位

66位

64位

%ランク

59%

11%

25%

38%

ファンド数

336本

297本

269本

169本

標準偏差

7.58%

8.02%

7.54%

7.99%

カテゴリー

5.8%

6.91%

6.78%

7.18%

+/- カテゴリー

+ 1.78%

+ 1.11%

+ 0.76%

+ 0.81%

順位

270位

212位

185位

116位

%ランク

81%

72%

69%

69%

ファンド数

336本

297本

269本

169本

シャープレシオ

-0.12

1.03

0.96

0.43

カテゴリー

-0.05

0.68

0.71

0.42

+/- カテゴリー

-0.07

+ 0.35

+ 0.25

+ 0.01

順位

181位

47位

85位

90位

%ランク

54%

16%

32%

54%

ファンド数

336本

297本

269本

169本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

105円

15

01/08

15

02/10

15

03/10

15

04/08

15

05/08

15

06/09

15

07/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

180円

15

01/09

15

02/08

15

03/08

15

04/08

15

05/08

15

06/10

15

07/08

15

08/08

15

09/09

15

10/08

15

11/08

15

12/09

2023年

180円

15

01/10

15

02/08

15

03/08

15

04/10

15

05/08

15

06/08

15

07/10

15

08/08

15

09/08

15

10/10

15

11/08

15

12/08

2022年

180円

15

01/11

15

02/08

15

03/08

15

04/08

15

05/09

15

06/08

15

07/08

15

08/08

15

09/08

15

10/11

15

11/08

15

12/08

2021年

180円

15

01/08

15

02/08

15

03/08

15

04/08

15

05/10

15

06/08

15

07/08

15

08/10

15

09/08

15

10/08

15

11/08

15

12/08

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

平均的

やや大きい

5年

★★★★

平均的

やや大きい

10年

★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.75%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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