設定日:
2013/07/26
償還日：
2026/04/10
評価基準日：
2025/09/30
日本株厳選ファンド･トルコリラコース
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
5,178
円
2025年10月23日
前日比
前日比
47
円
(0.92%)
純資産総額
純資産総額
1,362
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
79315137
2013072606
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/10
|
運用報告書2 2024/10/10
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本企業の株式｡割安と判断される魅力的な銘柄を発掘し､信託財産の成長を目標に積極的な運用を行う｡通常時においては､30銘柄から50銘柄程度に投資することを基本とする｡原則として保有する円建て資産に対し､円売り､トルコリラ買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
50.19% |
41.93% |
26.1% |
8.11% |
|
カテゴリー |
25.39% |
27.31% |
23.36% |
11.92% |
|
+/- カテゴリー |
+ 24.8% |
+ 14.62% |
+ 2.74% |
-3.81% |
|
順位 |
3位 |
3位 |
15位 |
39位 |
|
％ランク |
5% |
6% |
28% |
96% |
|
ファンド数 |
64本 |
54本 |
54本 |
41本 |
|
標準偏差 |
16.49% |
18.7% |
24.06% |
26.55% |
|
カテゴリー |
12.16% |
13.58% |
14.26% |
17.77% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.33% |
+ 5.12% |
+ 9.8% |
+ 8.78% |
|
順位 |
53位 |
48位 |
53位 |
40位 |
|
％ランク |
83% |
89% |
99% |
98% |
|
ファンド数 |
64本 |
54本 |
54本 |
41本 |
|
シャープレシオ |
3.02 |
2.24 |
1.08 |
0.31 |
|
カテゴリー |
2.22 |
2.11 |
1.7 |
0.71 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.8 |
+ 0.13 |
-0.62 |
-0.4 |
|
順位 |
11位 |
29位 |
51位 |
40位 |
|
％ランク |
18% |
54% |
95% |
98% |
|
ファンド数 |
64本 |
54本 |
54本 |
41本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
350円 |
35 01/10 |
35 02/10 |
35 03/10 |
35 04/10 |
35 05/12 |
35 06/10 |
35 07/10 |
35 08/12 |
35 09/10 |
35 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
420円 |
35 01/10 |
35 02/13 |
35 03/11 |
35 04/10 |
35 05/10 |
35 06/10 |
35 07/10 |
35 08/13 |
35 09/10 |
35 10/10 |
35 11/11 |
35 12/10 |
|
2023年 |
420円 |
35 01/10 |
35 02/10 |
35 03/10 |
35 04/10 |
35 05/10 |
35 06/12 |
35 07/10 |
35 08/10 |
35 09/11 |
35 10/10 |
35 11/10 |
35 12/11 |
|
2022年 |
420円 |
35 01/11 |
35 02/10 |
35 03/10 |
35 04/11 |
35 05/10 |
35 06/10 |
35 07/11 |
35 08/10 |
35 09/12 |
35 10/11 |
35 11/10 |
35 12/12 |
|
2021年 |
420円 |
35 01/12 |
35 02/10 |
35 03/10 |
35 04/12 |
35 05/10 |
35 06/10 |
35 07/12 |
35 08/10 |
35 09/10 |
35 10/11 |
35 11/10 |
35 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報