設定日:
2013/07/26
償還日：
2026/04/10
評価基準日：
2025/04/30
日本株厳選ファンド･トルコリラコース
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
4,140
円
2025年05月14日
前日比
前日比
22
円
(0.53%)
純資産総額
純資産総額
1,583
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
79315137
2013072606
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/10/10
|
運用報告書2 2024/04/10
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本企業の株式｡割安と判断される魅力的な銘柄を発掘し､信託財産の成長を目標に積極的な運用を行う｡通常時においては､30銘柄から50銘柄程度に投資することを基本とする｡原則として保有する円建て資産に対し､円売り､トルコリラ買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
19.45% |
30.42% |
19.8% |
2.64% |
|
カテゴリー |
-0.59% |
18.42% |
19.82% |
7.98% |
|
+/- カテゴリー |
+ 20.04% |
+ 12% |
-0.02% |
-5.34% |
|
順位 |
1位 |
4位 |
32位 |
52位 |
|
％ランク |
2% |
6% |
48% |
99% |
|
ファンド数 |
75本 |
67本 |
67本 |
53本 |
|
標準偏差 |
16.14% |
19.59% |
24.79% |
27.2% |
|
カテゴリー |
10.58% |
13.4% |
14.61% |
17.64% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.56% |
+ 6.19% |
+ 10.18% |
+ 9.56% |
|
順位 |
65位 |
61位 |
66位 |
52位 |
|
％ランク |
87% |
92% |
99% |
99% |
|
ファンド数 |
75本 |
67本 |
67本 |
53本 |
|
シャープレシオ |
1.19 |
1.55 |
0.8 |
0.1 |
|
カテゴリー |
-0.05 |
1.44 |
1.4 |
0.48 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.24 |
+ 0.11 |
-0.6 |
-0.38 |
|
順位 |
1位 |
30位 |
62位 |
52位 |
|
％ランク |
2% |
45% |
93% |
99% |
|
ファンド数 |
75本 |
67本 |
67本 |
53本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
175円 |
35 01/10 |
35 02/10 |
35 03/10 |
35 04/10 |
35 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
420円 |
35 01/10 |
35 02/13 |
35 03/11 |
35 04/10 |
35 05/10 |
35 06/10 |
35 07/10 |
35 08/13 |
35 09/10 |
35 10/10 |
35 11/11 |
35 12/10 |
|
2023年 |
420円 |
35 01/10 |
35 02/10 |
35 03/10 |
35 04/10 |
35 05/10 |
35 06/12 |
35 07/10 |
35 08/10 |
35 09/11 |
35 10/10 |
35 11/10 |
35 12/11 |
|
2022年 |
420円 |
35 01/11 |
35 02/10 |
35 03/10 |
35 04/11 |
35 05/10 |
35 06/10 |
35 07/11 |
35 08/10 |
35 09/12 |
35 10/11 |
35 11/10 |
35 12/12 |
|
2021年 |
420円 |
35 01/12 |
35 02/10 |
35 03/10 |
35 04/12 |
35 05/10 |
35 06/10 |
35 07/12 |
35 08/10 |
35 09/10 |
35 10/11 |
35 11/10 |
35 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報