設定日:

2013/07/26

償還日:

2026/04/10

評価基準日:

2025/01/31

日本株厳選ファンド・トルコリラコース

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型バリュー

基準価額

基準価額

4,000

2025年02月13日

前日比

前日比

43

(1.09%)

純資産総額

純資産総額

1,447

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

79315137

2013072606

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/10

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/10

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本企業の株式。割安と判断される魅力的な銘柄を発掘し、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行う。通常時においては、30銘柄から50銘柄程度に投資することを基本とする。原則として保有する円建て資産に対し、円売り、トルコリラ買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

51.14%

37.89%

13.05%

3.59%

カテゴリー

14.08%

21.29%

15.93%

9.74%

+/- カテゴリー

+ 37.06%

+ 16.6%

-2.88%

-6.15%

順位

1位

5位

62位

57位

%ランク

2%

7%

84%

97%

ファンド数

80本

74本

74本

59本

標準偏差

15.86%

20.33%

26.55%

27.15%

カテゴリー

11.97%

13.24%

16.14%

17.54%

+/- カテゴリー

+ 3.89%

+ 7.09%

+ 10.41%

+ 9.61%

順位

66位

70位

72位

58位

%ランク

83%

95%

98%

99%

ファンド数

80本

74本

74本

59本

シャープレシオ

3.21

1.86

0.49

0.13

カテゴリー

1.22

1.66

1.02

0.58

+/- カテゴリー

+ 1.99

+ 0.2

-0.53

-0.45

順位

1位

19位

72位

58位

%ランク

2%

26%

98%

99%

ファンド数

80本

74本

74本

59本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

70円

35

01/10

35

02/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

420円

35

01/10

35

02/13

35

03/11

35

04/10

35

05/10

35

06/10

35

07/10

35

08/13

35

09/10

35

10/10

35

11/11

35

12/10

2023年

420円

35

01/10

35

02/10

35

03/10

35

04/10

35

05/10

35

06/12

35

07/10

35

08/10

35

09/11

35

10/10

35

11/10

35

12/11

2022年

420円

35

01/11

35

02/10

35

03/10

35

04/11

35

05/10

35

06/10

35

07/11

35

08/10

35

09/12

35

10/11

35

11/10

35

12/12

2021年

420円

35

01/12

35

02/10

35

03/10

35

04/12

35

05/10

35

06/10

35

07/12

35

08/10

35

09/10

35

10/11

35

11/10

35

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

大きい

5年

--

大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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