設定日:

2013/07/26

償還日:

2026/04/10

評価基準日:

2025/07/31

日本株厳選ファンド・トルコリラコース

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

4,705

2025年08月15日

前日比

前日比

-21

(-0.44%)

純資産総額

純資産総額

1,756

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

79315137

2013072606

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/04/10

icon_pdf

運用報告書2

2024/10/10

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本企業の株式。割安と判断される魅力的な銘柄を発掘し、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行う。通常時においては、30銘柄から50銘柄程度に投資することを基本とする。原則として保有する円建て資産に対し、円売り、トルコリラ買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

32.25%

38.42%

22.77%

3.71%

カテゴリー

8.26%

18.23%

17.89%

8.33%

+/- カテゴリー

+ 23.99%

+ 20.19%

+ 4.88%

-4.62%

順位

1位

1位

26位

205位

%ランク

1%

1%

10%

100%

ファンド数

298本

284本

263本

205本

標準偏差

16.85%

18.74%

23.91%

27.12%

カテゴリー

10.85%

12.28%

13.13%

15.87%

+/- カテゴリー

+ 6%

+ 6.46%

+ 10.78%

+ 11.25%

順位

277位

268位

261位

201位

%ランク

93%

95%

100%

99%

ファンド数

298本

284本

263本

205本

シャープレシオ

1.89

2.05

0.95

0.14

カテゴリー

0.76

1.5

1.37

0.53

+/- カテゴリー

+ 1.13

+ 0.55

-0.42

-0.39

順位

2位

4位

254位

205位

%ランク

1%

2%

97%

100%

ファンド数

298本

284本

263本

205本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

280円

35

01/10

35

02/10

35

03/10

35

04/10

35

05/12

35

06/10

35

07/10

35

08/12

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

420円

35

01/10

35

02/13

35

03/11

35

04/10

35

05/10

35

06/10

35

07/10

35

08/13

35

09/10

35

10/10

35

11/11

35

12/10

2023年

420円

35

01/10

35

02/10

35

03/10

35

04/10

35

05/10

35

06/12

35

07/10

35

08/10

35

09/11

35

10/10

35

11/10

35

12/11

2022年

420円

35

01/11

35

02/10

35

03/10

35

04/11

35

05/10

35

06/10

35

07/11

35

08/10

35

09/12

35

10/11

35

11/10

35

12/12

2021年

420円

35

01/12

35

02/10

35

03/10

35

04/12

35

05/10

35

06/10

35

07/12

35

08/10

35

09/10

35

10/11

35

11/10

35

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

大きい

5年

--

大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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