設定日:
2013/07/26
償還日：
2026/04/10
評価基準日：
2026/02/28
日本株厳選ファンド･トルコリラコース
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
6,372
円
2026年03月06日
前日比
前日比
102
円
(1.63%)
純資産総額
純資産総額
1,438
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
79315137
2013072606
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/10/10
|
運用報告書2 2025/04/10
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本企業の株式｡割安と判断される魅力的な銘柄を発掘し､信託財産の成長を目標に積極的な運用を行う｡通常時においては､30銘柄から50銘柄程度に投資することを基本とする｡原則として保有する円建て資産に対し､円売り､トルコリラ買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
84.82% |
50.5% |
26.5% |
12.34% |
|
カテゴリー |
54.29% |
30.12% |
20.24% |
14.88% |
|
+/- カテゴリー |
+ 30.53% |
+ 20.38% |
+ 6.26% |
-2.54% |
|
順位 |
8位 |
1位 |
21位 |
194位 |
|
％ランク |
3% |
1% |
9% |
97% |
|
ファンド数 |
298本 |
278本 |
258本 |
202本 |
|
標準偏差 |
14.6% |
18.18% |
22.9% |
26.02% |
|
カテゴリー |
12.04% |
12.55% |
12.98% |
15.02% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.56% |
+ 5.63% |
+ 9.92% |
+ 11% |
|
順位 |
261位 |
263位 |
254位 |
198位 |
|
％ランク |
88% |
95% |
99% |
99% |
|
ファンド数 |
298本 |
278本 |
258本 |
202本 |
|
シャープレシオ |
5.78 |
2.77 |
1.16 |
0.47 |
|
カテゴリー |
4.55 |
2.43 |
1.57 |
1 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.23 |
+ 0.34 |
-0.41 |
-0.53 |
|
順位 |
11位 |
24位 |
248位 |
202位 |
|
％ランク |
4% |
9% |
97% |
100% |
|
ファンド数 |
298本 |
278本 |
258本 |
202本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
70円 |
35 01/13 |
35 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
420円 |
35 01/10 |
35 02/10 |
35 03/10 |
35 04/10 |
35 05/12 |
35 06/10 |
35 07/10 |
35 08/12 |
35 09/10 |
35 10/10 |
35 11/10 |
35 12/10 |
|
2024年 |
420円 |
35 01/10 |
35 02/13 |
35 03/11 |
35 04/10 |
35 05/10 |
35 06/10 |
35 07/10 |
35 08/13 |
35 09/10 |
35 10/10 |
35 11/11 |
35 12/10 |
|
2023年 |
420円 |
35 01/10 |
35 02/10 |
35 03/10 |
35 04/10 |
35 05/10 |
35 06/12 |
35 07/10 |
35 08/10 |
35 09/11 |
35 10/10 |
35 11/10 |
35 12/11 |
|
2022年 |
420円 |
35 01/11 |
35 02/10 |
35 03/10 |
35 04/11 |
35 05/10 |
35 06/10 |
35 07/11 |
35 08/10 |
35 09/12 |
35 10/11 |
35 11/10 |
35 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報