設定日:

2013/07/26

償還日:

2026/04/10

評価基準日:

2025/04/30

日本株厳選ファンド・トルコリラコース

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型バリュー

基準価額

基準価額

4,140

2025年05月14日

前日比

前日比

22

(0.53%)

純資産総額

純資産総額

1,583

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

79315137

2013072606

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/10

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/10

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本企業の株式。割安と判断される魅力的な銘柄を発掘し、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行う。通常時においては、30銘柄から50銘柄程度に投資することを基本とする。原則として保有する円建て資産に対し、円売り、トルコリラ買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

19.45%

30.42%

19.8%

2.64%

カテゴリー

-0.59%

18.42%

19.82%

7.98%

+/- カテゴリー

+ 20.04%

+ 12%

-0.02%

-5.34%

順位

1位

4位

32位

52位

%ランク

2%

6%

48%

99%

ファンド数

75本

67本

67本

53本

標準偏差

16.14%

19.59%

24.79%

27.2%

カテゴリー

10.58%

13.4%

14.61%

17.64%

+/- カテゴリー

+ 5.56%

+ 6.19%

+ 10.18%

+ 9.56%

順位

65位

61位

66位

52位

%ランク

87%

92%

99%

99%

ファンド数

75本

67本

67本

53本

シャープレシオ

1.19

1.55

0.8

0.1

カテゴリー

-0.05

1.44

1.4

0.48

+/- カテゴリー

+ 1.24

+ 0.11

-0.6

-0.38

順位

1位

30位

62位

52位

%ランク

2%

45%

93%

99%

ファンド数

75本

67本

67本

53本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

175円

35

01/10

35

02/10

35

03/10

35

04/10

35

05/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

420円

35

01/10

35

02/13

35

03/11

35

04/10

35

05/10

35

06/10

35

07/10

35

08/13

35

09/10

35

10/10

35

11/11

35

12/10

2023年

420円

35

01/10

35

02/10

35

03/10

35

04/10

35

05/10

35

06/12

35

07/10

35

08/10

35

09/11

35

10/10

35

11/10

35

12/11

2022年

420円

35

01/11

35

02/10

35

03/10

35

04/11

35

05/10

35

06/10

35

07/11

35

08/10

35

09/12

35

10/11

35

11/10

35

12/12

2021年

420円

35

01/12

35

02/10

35

03/10

35

04/12

35

05/10

35

06/10

35

07/12

35

08/10

35

09/10

35

10/11

35

11/10

35

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

大きい

5年

--

大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR