設定日:

2013/07/26

償還日:

2026/04/10

評価基準日:

2025/03/31

日本株厳選ファンド・トルコリラコース

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型バリュー

基準価額

基準価額

3,879

2025年05月01日

前日比

前日比

19

(0.49%)

純資産総額

純資産総額

1,438

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

79315137

2013072606

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/10

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/10

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本企業の株式。割安と判断される魅力的な銘柄を発掘し、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行う。通常時においては、30銘柄から50銘柄程度に投資することを基本とする。原則として保有する円建て資産に対し、円売り、トルコリラ買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

31.29%

32.74%

19.52%

3.18%

カテゴリー

1.67%

18.7%

21.07%

8.71%

+/- カテゴリー

+ 29.62%

+ 14.04%

-1.55%

-5.53%

順位

1位

4位

43位

53位

%ランク

2%

6%

63%

97%

ファンド数

75本

69本

69本

55本

標準偏差

16.08%

19.33%

24.84%

27.18%

カテゴリー

10.22%

13.25%

14.51%

17.63%

+/- カテゴリー

+ 5.86%

+ 6.08%

+ 10.33%

+ 9.55%

順位

66位

65位

68位

54位

%ランク

88%

95%

99%

99%

ファンド数

75本

69本

69本

55本

シャープレシオ

1.93

1.69

0.79

0.12

カテゴリー

0.16

1.46

1.5

0.52

+/- カテゴリー

+ 1.77

+ 0.23

-0.71

-0.4

順位

1位

17位

66位

54位

%ランク

2%

25%

96%

99%

ファンド数

75本

69本

69本

55本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

140円

35

01/10

35

02/10

35

03/10

35

04/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

420円

35

01/10

35

02/13

35

03/11

35

04/10

35

05/10

35

06/10

35

07/10

35

08/13

35

09/10

35

10/10

35

11/11

35

12/10

2023年

420円

35

01/10

35

02/10

35

03/10

35

04/10

35

05/10

35

06/12

35

07/10

35

08/10

35

09/11

35

10/10

35

11/10

35

12/11

2022年

420円

35

01/11

35

02/10

35

03/10

35

04/11

35

05/10

35

06/10

35

07/11

35

08/10

35

09/12

35

10/11

35

11/10

35

12/12

2021年

420円

35

01/12

35

02/10

35

03/10

35

04/12

35

05/10

35

06/10

35

07/12

35

08/10

35

09/10

35

10/11

35

11/10

35

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

大きい

5年

--

大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR