設定日:

2007/03/15

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

グローバル3資産バランスオープン『愛称:3つの泉』

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

7,755

2025年02月18日

前日比

前日比

-14

(-0.18%)

純資産総額

純資産総額

1,459

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

64311073

2007031504

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/10

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/11

icon_pdf

ファンドの特色

主に、海外債券70%、世界株式20%、海外リート10%の割合で分散投資。外国債券においては、FTSE世界国債インデックス(日本を除く)に採用されている国の国債等のうち、国際的な格付け機関から原則としてA格相当以上が付与された債券に投資。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.09%

5.96%

5.27%

2.57%

カテゴリー

5.75%

4.19%

4.01%

3.3%

+/- カテゴリー

-0.66%

+ 1.77%

+ 1.26%

-0.73%

順位

172位

114位

110位

129位

%ランク

50%

38%

41%

77%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

標準偏差

7.18%

9.2%

9.7%

8.57%

カテゴリー

5.59%

7.24%

7.96%

7.34%

+/- カテゴリー

+ 1.59%

+ 1.96%

+ 1.74%

+ 1.23%

順位

275位

262位

221位

132位

%ランク

80%

86%

81%

79%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

シャープレシオ

0.69

0.64

0.54

0.3

カテゴリー

1

0.58

0.52

0.47

+/- カテゴリー

-0.31

+ 0.06

+ 0.02

-0.17

順位

269位

176位

165位

139位

%ランク

79%

58%

61%

83%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

20円

10

01/10

10

02/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/10

10

02/13

10

03/11

10

04/10

10

05/10

10

06/10

10

07/10

10

08/13

10

09/10

10

10/10

10

11/11

10

12/10

2023年

120円

10

01/10

10

02/10

10

03/10

10

04/10

10

05/10

10

06/12

10

07/10

10

08/10

10

09/11

10

10/10

10

11/10

10

12/11

2022年

120円

10

01/11

10

02/10

10

03/10

10

04/11

10

05/10

10

06/10

10

07/11

10

08/10

10

09/12

10

10/11

10

11/10

10

12/12

2021年

120円

10

01/12

10

02/10

10

03/10

10

04/12

10

05/10

10

06/10

10

07/12

10

08/10

10

09/10

10

10/11

10

11/10

10

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

高い

大きい

5年

★★★

--

大きい

10年

★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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