設定日:

2007/03/15

償還日:

--

評価基準日:

2025/08/31

グローバル3資産バランスオープン『愛称:3つの泉』

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

8,034

2025年09月17日

前日比

前日比

-42

(-0.52%)

純資産総額

純資産総額

1,441

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

64311073

2007031504

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/03/10

icon_pdf

運用報告書2

2024/09/10

icon_pdf

ファンドの特色

主に、海外債券70%、世界株式20%、海外リート10%の割合で分散投資。外国債券においては、FTSE世界国債インデックス(日本を除く)に採用されている国の国債等のうち、国際的な格付け機関から原則としてA格相当以上が付与された債券に投資。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.25%

5.1%

6.17%

3.12%

カテゴリー

4.96%

5.23%

4.85%

3.55%

+/- カテゴリー

-1.71%

-0.13%

+ 1.32%

-0.43%

順位

219位

154位

104位

116位

%ランク

65%

51%

38%

66%

ファンド数

341本

307本

276本

176本

標準偏差

6.22%

8.59%

8.77%

8.52%

カテゴリー

5.53%

6.84%

6.71%

7.05%

+/- カテゴリー

+ 0.69%

+ 1.75%

+ 2.06%

+ 1.47%

順位

246位

254位

242位

138位

%ランク

73%

83%

88%

79%

ファンド数

341本

307本

276本

176本

シャープレシオ

0.46

0.58

0.7

0.36

カテゴリー

0.78

0.73

0.69

0.5

+/- カテゴリー

-0.32

-0.15

+ 0.01

-0.14

順位

265位

209位

177位

141位

%ランク

78%

69%

65%

81%

ファンド数

341本

307本

276本

176本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

90円

10

01/10

10

02/10

10

03/10

10

04/10

10

05/12

10

06/10

10

07/10

10

08/12

10

09/10

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/10

10

02/13

10

03/11

10

04/10

10

05/10

10

06/10

10

07/10

10

08/13

10

09/10

10

10/10

10

11/11

10

12/10

2023年

120円

10

01/10

10

02/10

10

03/10

10

04/10

10

05/10

10

06/12

10

07/10

10

08/10

10

09/11

10

10/10

10

11/10

10

12/11

2022年

120円

10

01/11

10

02/10

10

03/10

10

04/11

10

05/10

10

06/10

10

07/11

10

08/10

10

09/12

10

10/11

10

11/10

10

12/12

2021年

120円

10

01/12

10

02/10

10

03/10

10

04/12

10

05/10

10

06/10

10

07/12

10

08/10

10

09/10

10

10/11

10

11/10

10

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

高い

大きい

5年

★★★

--

大きい

10年

★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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