設定日:

2007/03/15

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

グローバル3資産バランスオープン『愛称:3つの泉』

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

7,573

2025年05月01日

前日比

前日比

39

(0.52%)

純資産総額

純資産総額

1,421

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

64311073

2007031504

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/03/10

icon_pdf

運用報告書2

2024/09/10

icon_pdf

ファンドの特色

主に、海外債券70%、世界株式20%、海外リート10%の割合で分散投資。外国債券においては、FTSE世界国債インデックス(日本を除く)に採用されている国の国債等のうち、国際的な格付け機関から原則としてA格相当以上が付与された債券に投資。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.37%

3.79%

7.59%

2.51%

カテゴリー

-0.47%

2.77%

5.8%

2.88%

+/- カテゴリー

+ 1.84%

+ 1.02%

+ 1.79%

-0.37%

順位

62位

121位

86位

115位

%ランク

19%

40%

32%

68%

ファンド数

341本

303本

273本

171本

標準偏差

7.13%

8.43%

8.73%

8.59%

カテゴリー

5.49%

7.1%

6.91%

7.34%

+/- カテゴリー

+ 1.64%

+ 1.33%

+ 1.82%

+ 1.25%

順位

272位

242位

240位

134位

%ランク

80%

80%

88%

79%

ファンド数

341本

303本

273本

171本

シャープレシオ

0.16

0.44

0.87

0.29

カテゴリー

-0.22

0.38

0.82

0.4

+/- カテゴリー

+ 0.38

+ 0.06

+ 0.05

-0.11

順位

66位

166位

161位

136位

%ランク

20%

55%

59%

80%

ファンド数

341本

303本

273本

171本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

40円

10

01/10

10

02/10

10

03/10

10

04/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/10

10

02/13

10

03/11

10

04/10

10

05/10

10

06/10

10

07/10

10

08/13

10

09/10

10

10/10

10

11/11

10

12/10

2023年

120円

10

01/10

10

02/10

10

03/10

10

04/10

10

05/10

10

06/12

10

07/10

10

08/10

10

09/11

10

10/10

10

11/10

10

12/11

2022年

120円

10

01/11

10

02/10

10

03/10

10

04/11

10

05/10

10

06/10

10

07/11

10

08/10

10

09/12

10

10/11

10

11/10

10

12/12

2021年

120円

10

01/12

10

02/10

10

03/10

10

04/12

10

05/10

10

06/10

10

07/12

10

08/10

10

09/10

10

10/11

10

11/10

10

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

高い

やや大きい

5年

★★★

--

大きい

10年

★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

PR