設定日:
2000/04/28
償還日：
--
評価基準日：
2024/11/30
ダイワ 投信倶楽部日本債券インデックス
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
11,604
円
2024年12月06日
前日比
前日比
14
円
(0.12%)
純資産総額
純資産総額
7,766
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★
04312004
2000042802
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2023/11/30
|
運用報告書2 2022/11/30
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡日本の公社債に投資し､投資成果をベンチマークであるダイワ･ボンド･インデックス(DBI)総合指数の動きに連動させることをめざす｡マルチファクターモデル用いてポートフォリオの構築､最適化および残存年限別構成比率等のチェック､リバランスを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.73% |
-3.04% |
-2.23% |
-0.57% |
|
カテゴリー |
-2.25% |
-2.71% |
-1.8% |
-0.32% |
|
+/- カテゴリー |
-0.48% |
-0.33% |
-0.43% |
-0.25% |
|
順位 |
101位 |
108位 |
105位 |
78位 |
|
％ランク |
77% |
86% |
91% |
96% |
|
ファンド数 |
132本 |
126本 |
116本 |
82本 |
|
標準偏差 |
2.63% |
2.9% |
2.52% |
2.3% |
|
カテゴリー |
2.53% |
2.82% |
2.47% |
2.17% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.1% |
+ 0.08% |
+ 0.05% |
+ 0.13% |
|
順位 |
55位 |
76位 |
84位 |
64位 |
|
％ランク |
42% |
61% |
73% |
79% |
|
ファンド数 |
132本 |
126本 |
116本 |
82本 |
|
シャープレシオ |
-1.08 |
-1.06 |
-0.89 |
-0.26 |
|
カテゴリー |
-0.87 |
-0.97 |
-0.74 |
-0.16 |
|
+/- カテゴリー |
-0.21 |
-0.09 |
-0.15 |
-0.1 |
|
順位 |
100位 |
102位 |
104位 |
73位 |
|
％ランク |
76% |
81% |
90% |
90% |
|
ファンド数 |
132本 |
126本 |
116本 |
82本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2020年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
5年 |
★ |
やや低い |
やや大きい |
|
10年 |
★ |
平均的 |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報