設定日:

2000/04/28

償還日:

--

評価基準日:

2024/12/31

ダイワ 投信倶楽部日本債券インデックス

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国内債券・中長期債

基準価額

基準価額

11,510

2025年01月24日

前日比

前日比

-16

(-0.14%)

純資産総額

純資産総額

7,680

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★

04312004

2000042802

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2023/11/30

icon_pdf

運用報告書2

2022/11/30

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。日本の公社債に投資し、投資成果をベンチマークであるダイワ・ボンド・インデックス(DBI)総合指数の動きに連動させることをめざす。マルチファクターモデル用いてポートフォリオの構築、最適化および残存年限別構成比率等のチェック、リバランスを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.22%

-3%

-2.18%

-0.69%

カテゴリー

-2.76%

-2.68%

-1.77%

-0.42%

+/- カテゴリー

-0.46%

-0.32%

-0.41%

-0.27%

順位

101位

107位

105位

79位

%ランク

76%

85%

90%

96%

ファンド数

133本

126本

117本

83本

標準偏差

2.56%

2.9%

2.52%

2.28%

カテゴリー

2.44%

2.82%

2.47%

2.15%

+/- カテゴリー

+ 0.12%

+ 0.08%

+ 0.05%

+ 0.13%

順位

63位

76位

84位

66位

%ランク

48%

61%

72%

80%

ファンド数

133本

126本

117本

83本

シャープレシオ

-1.31

-1.05

-0.88

-0.31

カテゴリー

-1.12

-0.96

-0.72

-0.21

+/- カテゴリー

-0.19

-0.09

-0.16

-0.1

順位

98位

101位

104位

74位

%ランク

74%

81%

89%

90%

ファンド数

133本

126本

117本

83本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

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--

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0

12/02

2023年

0円

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--

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--

--

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--

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--

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0

11/30

--

--

2022年

0円

--

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--

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0

11/30

--

--

2021年

0円

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0

11/30

--

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

やや低い

やや大きい

5年

★★

やや低い

やや大きい

10年

平均的

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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