ダイワ 投信倶楽部日本債券インデックス
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
11,391
円
2025年05月01日
前日比
前日比

23
円
(0.2%)
純資産総額
純資産総額
7,475
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1(低い)
レーティング
レーティング
★★
04312004
2000042802
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。日本の公社債に投資し、投資成果をベンチマークであるダイワ・ボンド・インデックス(DBI)総合指数の動きに連動させることをめざす。マルチファクターモデル用いてポートフォリオの構築、最適化および残存年限別構成比率等のチェック、リバランスを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-4.97% |
-3.26% |
-2.56% |
-0.87% |
カテゴリー |
-4.56% |
-2.98% |
-2.13% |
-0.59% |
+/- カテゴリー |
-0.41% |
-0.28% |
-0.43% |
-0.28% |
順位 |
95位 |
108位 |
107位 |
83位 |
%ランク |
71% |
84% |
90% |
96% |
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
87本 |
標準偏差 |
2.57% |
2.94% |
2.42% |
2.31% |
カテゴリー |
2.49% |
2.94% |
2.39% |
2.19% |
+/- カテゴリー |
+ 0.08% |
0% |
+ 0.03% |
+ 0.12% |
順位 |
59位 |
68位 |
65位 |
66位 |
%ランク |
44% |
53% |
55% |
76% |
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
87本 |
シャープレシオ |
-2.02 |
-1.14 |
-1.08 |
-0.39 |
カテゴリー |
-1.86 |
-1.04 |
-0.9 |
-0.29 |
+/- カテゴリー |
-0.16 |
-0.1 |
-0.18 |
-0.1 |
順位 |
97位 |
106位 |
107位 |
78位 |
%ランク |
72% |
82% |
90% |
90% |
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
87本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
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2024年 |
0円 |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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0 11/30 |
-- -- |
2022年 |
0円 |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★ |
やや低い |
平均的 |
5年 |
★★ |
やや低い |
平均的 |
10年 |
★ |
平均的 |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報