設定日:
2000/04/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
ダイワ 投信倶楽部日本債券インデックス
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
10,724
円
2026年02月03日
前日比
前日比
-11
円
(-0.1%)
純資産総額
純資産総額
6,933
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
04312004
2000042802
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/01
|
運用報告書2 2024/12/02
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡日本の公社債に投資し､投資成果をベンチマークであるダイワ･ボンド･インデックス(DBI)総合指数の動きに連動させることをめざす｡マルチファクターモデル用いてポートフォリオの構築､最適化および残存年限別構成比率等のチェック､リバランスを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-6.19% |
-3.16% |
-3.18% |
-1.37% |
|
カテゴリー |
-5.68% |
-2.71% |
-2.83% |
-1.06% |
|
+/- カテゴリー |
-0.51% |
-0.45% |
-0.35% |
-0.31% |
|
順位 |
85位 |
101位 |
99位 |
82位 |
|
％ランク |
63% |
79% |
84% |
96% |
|
ファンド数 |
136本 |
129本 |
118本 |
86本 |
|
標準偏差 |
2.32% |
3.03% |
2.58% |
2.41% |
|
カテゴリー |
2.31% |
2.91% |
2.52% |
2.25% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.01% |
+ 0.12% |
+ 0.06% |
+ 0.16% |
|
順位 |
46位 |
57位 |
55位 |
63位 |
|
％ランク |
34% |
45% |
47% |
74% |
|
ファンド数 |
136本 |
129本 |
118本 |
86本 |
|
シャープレシオ |
-2.87 |
-1.11 |
-1.28 |
-0.6 |
|
カテゴリー |
-2.56 |
-0.96 |
-1.15 |
-0.5 |
|
+/- カテゴリー |
-0.31 |
-0.15 |
-0.13 |
-0.1 |
|
順位 |
92位 |
101位 |
100位 |
79位 |
|
％ランク |
68% |
79% |
85% |
92% |
|
ファンド数 |
136本 |
129本 |
118本 |
86本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/01 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや低い |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
やや低い |
平均的 |
|
10年 |
★ |
平均的 |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報