設定日:
2000/04/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
ダイワ 投信倶楽部日本債券インデックス
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
11,134
円
2025年05月22日
前日比
前日比
-32
円
(-0.29%)
純資産総額
純資産総額
7,283
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
04312004
2000042802
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/02
|
運用報告書2 2023/11/30
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡日本の公社債に投資し､投資成果をベンチマークであるダイワ･ボンド･インデックス(DBI)総合指数の動きに連動させることをめざす｡マルチファクターモデル用いてポートフォリオの構築､最適化および残存年限別構成比率等のチェック､リバランスを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-3.35% |
-3% |
-2.52% |
-0.84% |
|
カテゴリー |
-3% |
-2.72% |
-2.09% |
-0.57% |
|
+/- カテゴリー |
-0.35% |
-0.28% |
-0.43% |
-0.27% |
|
順位 |
94位 |
104位 |
107位 |
83位 |
|
％ランク |
70% |
80% |
90% |
96% |
|
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
87本 |
|
標準偏差 |
2.6% |
2.97% |
2.44% |
2.32% |
|
カテゴリー |
2.54% |
2.98% |
2.4% |
2.2% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.06% |
-0.01% |
+ 0.04% |
+ 0.12% |
|
順位 |
57位 |
68位 |
64位 |
64位 |
|
％ランク |
43% |
53% |
54% |
74% |
|
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
87本 |
|
シャープレシオ |
-1.39 |
-1.04 |
-1.06 |
-0.38 |
|
カテゴリー |
-1.22 |
-0.94 |
-0.87 |
-0.27 |
|
+/- カテゴリー |
-0.17 |
-0.1 |
-0.19 |
-0.11 |
|
順位 |
89位 |
102位 |
108位 |
79位 |
|
％ランク |
66% |
79% |
91% |
91% |
|
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
87本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや低い |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
やや低い |
平均的 |
|
10年 |
★ |
平均的 |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報