設定日:

2000/04/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

ダイワ 投信倶楽部日本債券インデックス

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国内債券・中長期債

基準価額

基準価額

11,391

2025年05月01日

前日比

前日比

23

(0.2%)

純資産総額

純資産総額

7,475

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★

04312004

2000042802

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/02

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/30

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。日本の公社債に投資し、投資成果をベンチマークであるダイワ・ボンド・インデックス(DBI)総合指数の動きに連動させることをめざす。マルチファクターモデル用いてポートフォリオの構築、最適化および残存年限別構成比率等のチェック、リバランスを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-4.97%

-3.26%

-2.56%

-0.87%

カテゴリー

-4.56%

-2.98%

-2.13%

-0.59%

+/- カテゴリー

-0.41%

-0.28%

-0.43%

-0.28%

順位

95位

108位

107位

83位

%ランク

71%

84%

90%

96%

ファンド数

135本

130本

119本

87本

標準偏差

2.57%

2.94%

2.42%

2.31%

カテゴリー

2.49%

2.94%

2.39%

2.19%

+/- カテゴリー

+ 0.08%

0%

+ 0.03%

+ 0.12%

順位

59位

68位

65位

66位

%ランク

44%

53%

55%

76%

ファンド数

135本

130本

119本

87本

シャープレシオ

-2.02

-1.14

-1.08

-0.39

カテゴリー

-1.86

-1.04

-0.9

-0.29

+/- カテゴリー

-0.16

-0.1

-0.18

-0.1

順位

97位

106位

107位

78位

%ランク

72%

82%

90%

90%

ファンド数

135本

130本

119本

87本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

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--

0

12/02

2023年

0円

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--

--

--

--

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--

--

--

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0

11/30

--

--

2022年

0円

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--

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--

--

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--

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0

11/30

--

--

2021年

0円

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0

11/30

--

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

やや低い

平均的

5年

★★

やや低い

平均的

10年

平均的

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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