NISA成長投資枠
設定日:
2012/12/27
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
ロックフェラー・オールアメリカ株式ファンド『愛称：ビバ・アメリカズ』
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
50,068
円
2025年07月15日
前日比
前日比
426
円
(0.86%)
純資産総額
純資産総額
8,814
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
0231212C
2012122701
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/09/27
|
運用報告書2 2023/09/27
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国経済の隆盛から恩恵が期待される南北アメリカ大陸の国々の上場株式｡｢2国間の貿易量は､経済規模が大きく､距離が近いほど大きくなる｣という｢グラビティ理論｣を活用して算出した国別配分比率を参考に､ロックフェラー社が最終的な国別配分を決定し､個別銘柄を選定する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.47% |
22.65% |
22.95% |
12.28% |
|
カテゴリー |
0.94% |
16.34% |
17.91% |
10.5% |
|
+/- カテゴリー |
-1.41% |
+ 6.31% |
+ 5.04% |
+ 1.78% |
|
順位 |
220位 |
62位 |
40位 |
35位 |
|
％ランク |
58% |
22% |
20% |
36% |
|
ファンド数 |
384本 |
285本 |
209本 |
99本 |
|
標準偏差 |
18.49% |
17.61% |
16.27% |
17.75% |
|
カテゴリー |
19.78% |
18.95% |
18.72% |
19.78% |
|
+/- カテゴリー |
-1.29% |
-1.34% |
-2.45% |
-2.03% |
|
順位 |
152位 |
143位 |
79位 |
46位 |
|
％ランク |
40% |
51% |
38% |
47% |
|
ファンド数 |
384本 |
285本 |
209本 |
99本 |
|
シャープレシオ |
-0.04 |
1.28 |
1.41 |
0.69 |
|
カテゴリー |
-0.04 |
0.86 |
0.99 |
0.56 |
|
+/- カテゴリー |
0 |
+ 0.42 |
+ 0.42 |
+ 0.13 |
|
順位 |
219位 |
31位 |
22位 |
34位 |
|
％ランク |
58% |
11% |
11% |
35% |
|
ファンド数 |
384本 |
285本 |
209本 |
99本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 09/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 09/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報