設定日:
2017/07/31
償還日：
2056/12/20
評価基準日：
2025/01/31
DCニッセイ ターゲットデートファンド2045
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
ターゲットイヤー2031～
基準価額
基準価額
20,499
円
2025年02月14日
前日比
前日比
-17
円
(-0.08%)
純資産総額
純資産総額
6,407
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
29312177
2017073110
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2023/12/20
|
運用報告書2 2022/12/20
|
ファンドの特色
日本を含む世界各国の株式(リートを含む)、公社債ならびに短期金融商品等に分散投資を行う。株式、公社債については、各インデックスの動きに連動する投資成果をめざす。2045年の安定運用開始時期に近づくにしたがい、リスクを低減させていく運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用｡12月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.92% |
14.46% |
12.73% |
-- |
|
カテゴリー |
10.59% |
9.66% |
8.43% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.33% |
+ 4.8% |
+ 4.3% |
-- |
|
順位 |
22位 |
13位 |
10位 |
-- |
|
％ランク |
19% |
13% |
12% |
-- |
|
ファンド数 |
120本 |
101本 |
88本 |
-- |
|
標準偏差 |
8.33% |
10.19% |
11.15% |
-- |
|
カテゴリー |
6.46% |
8.26% |
9.65% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.87% |
+ 1.93% |
+ 1.5% |
-- |
|
順位 |
102位 |
84位 |
68位 |
-- |
|
％ランク |
85% |
84% |
78% |
-- |
|
ファンド数 |
120本 |
101本 |
88本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.77 |
1.41 |
1.14 |
-- |
|
カテゴリー |
1.56 |
1.13 |
0.84 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.21 |
+ 0.28 |
+ 0.3 |
-- |
|
順位 |
30位 |
15位 |
4位 |
-- |
|
％ランク |
25% |
15% |
5% |
-- |
|
ファンド数 |
120本 |
101本 |
88本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報