設定日:
2017/07/31
償還日：
2056/12/20
評価基準日：
2026/06/30
DCニッセイ ターゲットデートファンド2045
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
ターゲットイヤー2031～
基準価額
基準価額
26,320
円
2026年07月28日
前日比
前日比
-176
円
(-0.66%)
純資産総額
純資産総額
13,146
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
29312177
2017073110
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2025/12/22
|
運用報告書2 2024/12/20
|
ファンドの特色
日本を含む世界各国の株式(リートを含む)、公社債ならびに短期金融商品等に分散投資を行う。株式、公社債については、各インデックスの動きに連動する投資成果をめざす。2045年の安定運用開始時期に近づくにしたがい、リスクを低減させていく運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用｡12月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
27.47% |
17.18% |
14.24% |
-- |
|
カテゴリー |
22.65% |
12.82% |
9.75% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.82% |
+ 4.36% |
+ 4.49% |
-- |
|
順位 |
41位 |
21位 |
11位 |
-- |
|
％ランク |
29% |
20% |
12% |
-- |
|
ファンド数 |
145本 |
106本 |
96本 |
-- |
|
標準偏差 |
10.8% |
9.94% |
10.33% |
-- |
|
カテゴリー |
9.9% |
8.32% |
8.43% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.9% |
+ 1.62% |
+ 1.9% |
-- |
|
順位 |
92位 |
82位 |
81位 |
-- |
|
％ランク |
64% |
78% |
85% |
-- |
|
ファンド数 |
145本 |
106本 |
96本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.48 |
1.71 |
1.37 |
-- |
|
カテゴリー |
2.16 |
1.47 |
1.11 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.32 |
+ 0.24 |
+ 0.26 |
-- |
|
順位 |
30位 |
17位 |
11位 |
-- |
|
％ランク |
21% |
17% |
12% |
-- |
|
ファンド数 |
145本 |
106本 |
96本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/22 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報