設定日:

2017/07/31

償還日:

2056/12/20

評価基準日:

2025/07/31

DCニッセイ ターゲットデートファンド2045

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

ターゲットイヤー2031~

基準価額

基準価額

21,725

2025年08月15日

前日比

前日比

168

(0.78%)

純資産総額

純資産総額

7,768

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

29312177

2017073110

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/12/20

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/20

icon_pdf

ファンドの特色

日本を含む世界各国の株式(リートを含む)、公社債ならびに短期金融商品等に分散投資を行う。株式、公社債については、各インデックスの動きに連動する投資成果をめざす。2045年の安定運用開始時期に近づくにしたがい、リスクを低減させていく運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

9.08%

14.24%

14.74%

--

カテゴリー

6.11%

9.93%

10.26%

--

+/- カテゴリー

+ 2.97%

+ 4.31%

+ 4.48%

--

順位

20位

16位

10位

--

%ランク

17%

16%

12%

--

ファンド数

121本

104本

90本

--

標準偏差

9.59%

10.23%

10.25%

--

カテゴリー

7.24%

8.25%

8.35%

--

+/- カテゴリー

+ 2.35%

+ 1.98%

+ 1.9%

--

順位

98位

87位

74位

--

%ランク

81%

84%

83%

--

ファンド数

121本

104本

90本

--

シャープレシオ

0.91

1.38

1.43

--

カテゴリー

0.76

1.15

1.19

--

+/- カテゴリー

+ 0.15

+ 0.23

+ 0.24

--

順位

32位

23位

8位

--

%ランク

27%

23%

9%

--

ファンド数

121本

104本

90本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/20

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/20

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

12/20

2021年

0円

--

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--

--

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--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

大きい

5年

★★★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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