設定日:
2017/07/31
償還日：
2056/12/20
評価基準日：
2026/02/28
DCニッセイ ターゲットデートファンド2045
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
ターゲットイヤー2031～
基準価額
基準価額
24,263
円
2026年03月13日
前日比
前日比
-191
円
(-0.78%)
純資産総額
純資産総額
9,703
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
29312177
2017073110
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2024/12/20
|
運用報告書2 2023/12/20
|
ファンドの特色
日本を含む世界各国の株式(リートを含む)、公社債ならびに短期金融商品等に分散投資を行う。株式、公社債については、各インデックスの動きに連動する投資成果をめざす。2045年の安定運用開始時期に近づくにしたがい、リスクを低減させていく運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用｡12月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
26.85% |
20.16% |
14.92% |
-- |
|
カテゴリー |
20.95% |
15.04% |
10.53% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.9% |
+ 5.12% |
+ 4.39% |
-- |
|
順位 |
28位 |
19位 |
12位 |
-- |
|
％ランク |
22% |
18% |
13% |
-- |
|
ファンド数 |
131本 |
109本 |
98本 |
-- |
|
標準偏差 |
7.47% |
8.86% |
9.59% |
-- |
|
カテゴリー |
6.59% |
7.29% |
7.89% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.88% |
+ 1.57% |
+ 1.7% |
-- |
|
順位 |
94位 |
92位 |
80位 |
-- |
|
％ランク |
72% |
85% |
82% |
-- |
|
ファンド数 |
131本 |
109本 |
98本 |
-- |
|
シャープレシオ |
3.53 |
2.26 |
1.55 |
-- |
|
カテゴリー |
3.16 |
2.01 |
1.3 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.37 |
+ 0.25 |
+ 0.25 |
-- |
|
順位 |
46位 |
29位 |
16位 |
-- |
|
％ランク |
36% |
27% |
17% |
-- |
|
ファンド数 |
131本 |
109本 |
98本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/22 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報