設定日:

2017/07/31

償還日:

2056/12/20

評価基準日:

2025/04/30

DCニッセイ ターゲットデートファンド2045

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

ターゲットイヤー2031~

基準価額

基準価額

20,110

2025年05月14日

前日比

前日比

9

(0.04%)

純資産総額

純資産総額

6,701

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

29312177

2017073110

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/12/20

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/20

icon_pdf

ファンドの特色

日本を含む世界各国の株式(リートを含む)、公社債ならびに短期金融商品等に分散投資を行う。株式、公社債については、各インデックスの動きに連動する投資成果をめざす。2045年の安定運用開始時期に近づくにしたがい、リスクを低減させていく運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.32%

10.84%

13.33%

--

カテゴリー

-0.86%

7.36%

9.53%

--

+/- カテゴリー

+ 0.54%

+ 3.48%

+ 3.8%

--

順位

32位

17位

13位

--

%ランク

27%

17%

15%

--

ファンド数

121本

104本

90本

--

標準偏差

9.04%

10.06%

10.19%

--

カテゴリー

6.76%

8.15%

8.31%

--

+/- カテゴリー

+ 2.28%

+ 1.91%

+ 1.88%

--

順位

101位

87位

74位

--

%ランク

84%

84%

83%

--

ファンド数

121本

104本

90本

--

シャープレシオ

-0.06

1.07

1.3

--

カテゴリー

-0.19

0.87

1.11

--

+/- カテゴリー

+ 0.13

+ 0.2

+ 0.19

--

順位

30位

24位

14位

--

%ランク

25%

24%

16%

--

ファンド数

121本

104本

90本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/20

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/20

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/20

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

大きい

5年

★★★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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