設定日:

2017/07/31

償還日:

2056/12/20

評価基準日:

2026/02/28

DCニッセイ ターゲットデートファンド2045

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

ターゲットイヤー2031~

基準価額

基準価額

24,263

2026年03月13日

前日比

前日比

-191

(-0.78%)

純資産総額

純資産総額

9,703

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

29312177

2017073110

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/12/20

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/20

icon_pdf

ファンドの特色

日本を含む世界各国の株式(リートを含む)、公社債ならびに短期金融商品等に分散投資を行う。株式、公社債については、各インデックスの動きに連動する投資成果をめざす。2045年の安定運用開始時期に近づくにしたがい、リスクを低減させていく運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

26.85%

20.16%

14.92%

--

カテゴリー

20.95%

15.04%

10.53%

--

+/- カテゴリー

+ 5.9%

+ 5.12%

+ 4.39%

--

順位

28位

19位

12位

--

%ランク

22%

18%

13%

--

ファンド数

131本

109本

98本

--

標準偏差

7.47%

8.86%

9.59%

--

カテゴリー

6.59%

7.29%

7.89%

--

+/- カテゴリー

+ 0.88%

+ 1.57%

+ 1.7%

--

順位

94位

92位

80位

--

%ランク

72%

85%

82%

--

ファンド数

131本

109本

98本

--

シャープレシオ

3.53

2.26

1.55

--

カテゴリー

3.16

2.01

1.3

--

+/- カテゴリー

+ 0.37

+ 0.25

+ 0.25

--

順位

46位

29位

16位

--

%ランク

36%

27%

17%

--

ファンド数

131本

109本

98本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/22

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/20

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/20

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

大きい

5年

★★★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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