設定日:
2017/07/31
償還日：
2056/12/20
評価基準日：
2025/11/30
DCニッセイ ターゲットデートファンド2045
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
ターゲットイヤー2031～
基準価額
基準価額
23,751
円
2025年12月12日
前日比
前日比
164
円
(0.7%)
純資産総額
純資産総額
9,056
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
29312177
2017073110
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2024/12/20
|
運用報告書2 2023/12/20
|
ファンドの特色
日本を含む世界各国の株式(リートを含む)、公社債ならびに短期金融商品等に分散投資を行う。株式、公社債については、各インデックスの動きに連動する投資成果をめざす。2045年の安定運用開始時期に近づくにしたがい、リスクを低減させていく運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用｡12月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
18.18% |
17.71% |
14.64% |
-- |
|
カテゴリー |
13.55% |
12.92% |
10.33% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.63% |
+ 4.79% |
+ 4.31% |
-- |
|
順位 |
24位 |
18位 |
14位 |
-- |
|
％ランク |
19% |
18% |
15% |
-- |
|
ファンド数 |
130本 |
104本 |
98本 |
-- |
|
標準偏差 |
9.3% |
9.51% |
9.51% |
-- |
|
カテゴリー |
7.5% |
7.77% |
7.79% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.8% |
+ 1.74% |
+ 1.72% |
-- |
|
順位 |
100位 |
86位 |
80位 |
-- |
|
％ランク |
77% |
83% |
82% |
-- |
|
ファンド数 |
130本 |
104本 |
98本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.91 |
1.85 |
1.53 |
-- |
|
カテゴリー |
1.76 |
1.61 |
1.29 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.15 |
+ 0.24 |
+ 0.24 |
-- |
|
順位 |
48位 |
21位 |
14位 |
-- |
|
％ランク |
37% |
21% |
15% |
-- |
|
ファンド数 |
130本 |
104本 |
98本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報