設定日:
1997/10/29
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
三井住友･株式アナライザー･オープン
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
17,414
円
2026年02月13日
前日比
前日比
-336
円
(-1.89%)
純資産総額
純資産総額
2,627
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
7931197A
1997102902
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/10/22
|
運用報告書2 2025/04/22
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の株式｡日本経済再生の牽引役を担う企業に投資｡財務内容のみならず､技術力､市場優位性､経営方針等を重視して銘柄を選択｡組入企業を訪問調査先に限定することでボトム･アップ･アプローチを徹底｡原則として為替ヘッジを行う｡株式組入比率は､株式市況などを勘案し弾力的に変更｡4､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
36.45% |
24.52% |
15.69% |
9.9% |
|
カテゴリー |
33.15% |
26.07% |
18.49% |
12.49% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.3% |
-1.55% |
-2.8% |
-2.59% |
|
順位 |
63位 |
151位 |
218位 |
197位 |
|
％ランク |
22% |
55% |
85% |
98% |
|
ファンド数 |
296本 |
278本 |
258本 |
202本 |
|
標準偏差 |
12.36% |
11.5% |
12.3% |
14.32% |
|
カテゴリー |
11.1% |
11.31% |
12.21% |
15.03% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.26% |
+ 0.19% |
+ 0.09% |
-0.71% |
|
順位 |
240位 |
218位 |
196位 |
130位 |
|
％ランク |
82% |
79% |
76% |
65% |
|
ファンド数 |
296本 |
278本 |
258本 |
202本 |
|
シャープレシオ |
2.91 |
2.12 |
1.27 |
0.69 |
|
カテゴリー |
3.01 |
2.34 |
1.52 |
0.84 |
|
+/- カテゴリー |
-0.1 |
-0.22 |
-0.25 |
-0.15 |
|
順位 |
192位 |
229位 |
222位 |
189位 |
|
％ランク |
65% |
83% |
87% |
94% |
|
ファンド数 |
296本 |
278本 |
258本 |
202本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
770円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
330 04/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
440 10/22 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
750円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
380 04/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
370 10/22 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
390円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
70 04/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
320 10/23 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
290円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
290 04/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/24 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
10年 |
★ |
高い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報