設定日:
1997/10/29
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
三井住友･株式アナライザー･オープン
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
14,214
円
2025年08月22日
前日比
前日比
77
円
(0.54%)
純資産総額
純資産総額
2,158
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
7931197A
1997102902
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/22
|
運用報告書2 2024/10/22
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の株式｡日本経済再生の牽引役を担う企業に投資｡財務内容のみならず､技術力､市場優位性､経営方針等を重視して銘柄を選択｡組入企業を訪問調査先に限定することでボトム･アップ･アプローチを徹底｡原則として為替ヘッジを行う｡株式組入比率は､株式市況などを勘案し弾力的に変更｡4､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.98% |
16.18% |
15.3% |
6.04% |
|
カテゴリー |
8.26% |
18.23% |
17.89% |
8.33% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.72% |
-2.05% |
-2.59% |
-2.29% |
|
順位 |
46位 |
237位 |
225位 |
200位 |
|
％ランク |
16% |
84% |
86% |
98% |
|
ファンド数 |
298本 |
284本 |
263本 |
205本 |
|
標準偏差 |
11.16% |
11.97% |
12.85% |
14.96% |
|
カテゴリー |
10.85% |
12.28% |
13.13% |
15.87% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.31% |
-0.31% |
-0.28% |
-0.91% |
|
順位 |
221位 |
200位 |
188位 |
124位 |
|
％ランク |
75% |
71% |
72% |
61% |
|
ファンド数 |
298本 |
284本 |
263本 |
205本 |
|
シャープレシオ |
0.95 |
1.34 |
1.19 |
0.4 |
|
カテゴリー |
0.76 |
1.5 |
1.37 |
0.53 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.19 |
-0.16 |
-0.18 |
-0.13 |
|
順位 |
58位 |
230位 |
227位 |
192位 |
|
％ランク |
20% |
81% |
87% |
94% |
|
ファンド数 |
298本 |
284本 |
263本 |
205本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
330円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
330 04/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
750円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
380 04/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
370 10/22 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
390円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
70 04/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
320 10/23 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
290円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
290 04/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/24 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
660円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
320 04/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
340 10/22 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
10年 |
★ |
高い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報