設定日:
1997/10/29
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
三井住友･株式アナライザー･オープン
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
12,714
円
2025年07月03日
前日比
前日比
6
円
(0.05%)
純資産総額
純資産総額
2,012
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
7931197A
1997102902
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/22
|
運用報告書2 2024/10/22
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の株式｡日本経済再生の牽引役を担う企業に投資｡財務内容のみならず､技術力､市場優位性､経営方針等を重視して銘柄を選択｡組入企業を訪問調査先に限定することでボトム･アップ･アプローチを徹底｡原則として為替ヘッジを行う｡株式組入比率は､株式市況などを勘案し弾力的に変更｡4､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.77% |
11.98% |
12.57% |
4.95% |
|
カテゴリー |
3.01% |
16.35% |
15.71% |
7.55% |
|
+/- カテゴリー |
-1.24% |
-4.37% |
-3.14% |
-2.6% |
|
順位 |
246位 |
269位 |
250位 |
198位 |
|
％ランク |
83% |
96% |
96% |
99% |
|
ファンド数 |
297本 |
282本 |
262本 |
202本 |
|
標準偏差 |
10.03% |
12.16% |
12.85% |
14.91% |
|
カテゴリー |
10.38% |
12.44% |
13.25% |
15.82% |
|
+/- カテゴリー |
-0.35% |
-0.28% |
-0.4% |
-0.91% |
|
順位 |
207位 |
196位 |
182位 |
124位 |
|
％ランク |
70% |
70% |
70% |
62% |
|
ファンド数 |
297本 |
282本 |
262本 |
202本 |
|
シャープレシオ |
0.15 |
0.98 |
0.98 |
0.33 |
|
カテゴリー |
0.32 |
1.33 |
1.19 |
0.48 |
|
+/- カテゴリー |
-0.17 |
-0.35 |
-0.21 |
-0.15 |
|
順位 |
245位 |
265位 |
238位 |
192位 |
|
％ランク |
83% |
94% |
91% |
96% |
|
ファンド数 |
297本 |
282本 |
262本 |
202本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
330円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
330 04/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
750円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
380 04/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
370 10/22 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
390円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
70 04/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
320 10/23 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
290円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
290 04/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/24 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
660円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
320 04/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
340 10/22 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
やや低い |
やや大きい |
|
5年 |
★ |
やや低い |
やや大きい |
|
10年 |
★ |
高い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報