設定日:
1997/10/29
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
三井住友･株式アナライザー･オープン
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
11,964
円
2025年05月19日
前日比
前日比
-6
円
(-0.05%)
純資産総額
純資産総額
1,905
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
7931197A
1997102902
投信会社開示資料
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/10/22
|
運用報告書2 2024/04/22
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の株式｡日本経済再生の牽引役を担う企業に投資｡財務内容のみならず､技術力､市場優位性､経営方針等を重視して銘柄を選択｡組入企業を訪問調査先に限定することでボトム･アップ･アプローチを徹底｡原則として為替ヘッジを行う｡株式組入比率は､株式市況などを勘案し弾力的に変更｡4､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.58% |
10.22% |
12.23% |
4.93% |
|
カテゴリー |
-1.29% |
14.43% |
15.82% |
7.49% |
|
+/- カテゴリー |
-1.29% |
-4.21% |
-3.59% |
-2.56% |
|
順位 |
243位 |
262位 |
246位 |
191位 |
|
％ランク |
83% |
95% |
97% |
99% |
|
ファンド数 |
295本 |
277本 |
256本 |
194本 |
|
標準偏差 |
7.85% |
11.77% |
12.74% |
14.9% |
|
カテゴリー |
8.56% |
12.05% |
13.25% |
15.54% |
|
+/- カテゴリー |
-0.71% |
-0.28% |
-0.51% |
-0.64% |
|
順位 |
183位 |
193位 |
150位 |
122位 |
|
％ランク |
63% |
70% |
59% |
63% |
|
ファンド数 |
295本 |
277本 |
256本 |
194本 |
|
シャープレシオ |
-0.36 |
0.86 |
0.96 |
0.33 |
|
カテゴリー |
-0.13 |
1.22 |
1.2 |
0.49 |
|
+/- カテゴリー |
-0.23 |
-0.36 |
-0.24 |
-0.16 |
|
順位 |
245位 |
259位 |
242位 |
186位 |
|
％ランク |
84% |
94% |
95% |
96% |
|
ファンド数 |
295本 |
277本 |
256本 |
194本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
330円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
330 04/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
750円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
380 04/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
370 10/22 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
390円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
70 04/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
320 10/23 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
290円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
290 04/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/24 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
660円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
320 04/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
340 10/22 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
やや低い |
やや大きい |
|
5年 |
★ |
やや低い |
平均的 |
|
10年 |
★ |
高い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報