設定日:

1997/10/29

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

三井住友・株式アナライザー・オープン

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

12,554

2025年02月17日

前日比

前日比

92

(0.74%)

純資産総額

純資産総額

1,969

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

7931197A

1997102902

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/22

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/22

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本の株式。日本経済再生の牽引役を担う企業に投資。財務内容のみならず、技術力、市場優位性、経営方針等を重視して銘柄を選択。組入企業を訪問調査先に限定することでボトム・アップ・アプローチを徹底。原則として為替ヘッジを行う。株式組入比率は、株式市況などを勘案し弾力的に変更。4、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.96%

11.25%

10.42%

6.99%

カテゴリー

12.23%

16.62%

13.55%

9.2%

+/- カテゴリー

-1.27%

-5.37%

-3.13%

-2.21%

順位

233位

259位

239位

176位

%ランク

81%

96%

96%

98%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

標準偏差

9.83%

12.08%

14.07%

15.04%

カテゴリー

9.83%

12.09%

14.66%

15.63%

+/- カテゴリー

0%

-0.01%

-0.59%

-0.59%

順位

209位

198位

170位

120位

%ランク

73%

74%

68%

67%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

シャープレシオ

1.1

0.93

0.74

0.46

カテゴリー

1.3

1.39

0.93

0.6

+/- カテゴリー

-0.2

-0.46

-0.19

-0.14

順位

232位

260位

233位

167位

%ランク

81%

97%

94%

93%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

750円

--

--

--

--

--

--

380

04/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

370

10/22

--

--

--

--

2023年

390円

--

--

--

--

--

--

70

04/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

320

10/23

--

--

--

--

2022年

290円

--

--

--

--

--

--

290

04/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/24

--

--

--

--

2021年

660円

--

--

--

--

--

--

320

04/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

340

10/22

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

やや低い

やや大きい

5年

やや低い

やや大きい

10年

高い

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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