設定日:
1997/10/29
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
三井住友･株式アナライザー･オープン
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
16,130
円
2026年01月30日
前日比
前日比
36
円
(0.22%)
純資産総額
純資産総額
2,435
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
7931197A
1997102902
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/10/22
|
運用報告書2 2025/04/22
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の株式｡日本経済再生の牽引役を担う企業に投資｡財務内容のみならず､技術力､市場優位性､経営方針等を重視して銘柄を選択｡組入企業を訪問調査先に限定することでボトム･アップ･アプローチを徹底｡原則として為替ヘッジを行う｡株式組入比率は､株式市況などを勘案し弾力的に変更｡4､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
28.55% |
23.54% |
14.64% |
8.45% |
|
カテゴリー |
26.81% |
25.89% |
17.48% |
11.02% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.74% |
-2.35% |
-2.84% |
-2.57% |
|
順位 |
74位 |
233位 |
222位 |
200位 |
|
％ランク |
25% |
83% |
86% |
98% |
|
ファンド数 |
297本 |
281本 |
261本 |
205本 |
|
標準偏差 |
12.3% |
11.31% |
12.14% |
14.49% |
|
カテゴリー |
11.06% |
11.25% |
12.11% |
15.24% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.24% |
+ 0.06% |
+ 0.03% |
-0.75% |
|
順位 |
241位 |
208位 |
198位 |
128位 |
|
％ランク |
82% |
75% |
76% |
63% |
|
ファンド数 |
297本 |
281本 |
261本 |
205本 |
|
シャープレシオ |
2.28 |
2.07 |
1.2 |
0.58 |
|
カテゴリー |
2.45 |
2.34 |
1.45 |
0.73 |
|
+/- カテゴリー |
-0.17 |
-0.27 |
-0.25 |
-0.15 |
|
順位 |
201位 |
241位 |
227位 |
194位 |
|
％ランク |
68% |
86% |
87% |
95% |
|
ファンド数 |
297本 |
281本 |
261本 |
205本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
770円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
330 04/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
440 10/22 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
750円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
380 04/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
370 10/22 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
390円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
70 04/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
320 10/23 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
290円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
290 04/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/24 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
10年 |
★ |
高い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報