設定日:
2015/12/01
償還日：
2025/10/10
評価基準日：
2025/05/31
MITO ラップ型ファンド(中立型)『愛称：グッドラップ(中立型)』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
13,773
円
2025年06月30日
前日比
前日比
32
円
(0.23%)
純資産総額
純資産総額
275
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
4731215C
2015120102
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/10/15
|
運用報告書2 2023/10/12
|
ファンドの特色
主として､国内株式､国内債券､先進国株式､先進国債券､新興国株式､新興国債券､世界リート､コモディティ等､世界の様々な資産に実質的に投資する｡目標リスク水準は､年率標準偏差5.0から8.0%程度｡各資産への投資割合の決定にあたっては､水戸証券株式会社の投資助言を受ける｡原則として､対円での為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.55% |
4.5% |
5.96% |
-- |
|
カテゴリー |
0.11% |
3.65% |
4.73% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.66% |
+ 0.85% |
+ 1.23% |
-- |
|
順位 |
205位 |
125位 |
107位 |
-- |
|
％ランク |
60% |
42% |
40% |
-- |
|
ファンド数 |
345本 |
304本 |
274本 |
-- |
|
標準偏差 |
6.87% |
7.02% |
6.58% |
-- |
|
カテゴリー |
5.92% |
7.08% |
6.8% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.95% |
-0.06% |
-0.22% |
-- |
|
順位 |
246位 |
161位 |
136位 |
-- |
|
％ランク |
72% |
53% |
50% |
-- |
|
ファンド数 |
345本 |
304本 |
274本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.12 |
0.63 |
0.9 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.03 |
0.5 |
0.67 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.09 |
+ 0.13 |
+ 0.23 |
-- |
|
順位 |
196位 |
141位 |
93位 |
-- |
|
％ランク |
57% |
47% |
34% |
-- |
|
ファンド数 |
345本 |
304本 |
274本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報