設定日:

2015/12/01

償還日:

2025/10/10

評価基準日:

2025/05/31

MITO ラップ型ファンド(中立型)『愛称:グッドラップ(中立型)』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

13,577

2025年06月13日

前日比

前日比

-40

(-0.29%)

純資産総額

純資産総額

277

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

4731215C

2015120102

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/15

icon_pdf

運用報告書2

2023/10/12

icon_pdf

ファンドの特色

主として、国内株式、国内債券、先進国株式、先進国債券、新興国株式、新興国債券、世界リート、コモディティ等、世界の様々な資産に実質的に投資する。目標リスク水準は、年率標準偏差5.0から8.0%程度。各資産への投資割合の決定にあたっては、水戸証券株式会社の投資助言を受ける。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.55%

4.5%

5.96%

--

カテゴリー

0.11%

3.65%

4.73%

--

+/- カテゴリー

-0.66%

+ 0.85%

+ 1.23%

--

順位

205位

125位

107位

--

%ランク

60%

42%

40%

--

ファンド数

345本

304本

274本

--

標準偏差

6.87%

7.02%

6.58%

--

カテゴリー

5.92%

7.08%

6.8%

--

+/- カテゴリー

+ 0.95%

-0.06%

-0.22%

--

順位

246位

161位

136位

--

%ランク

72%

53%

50%

--

ファンド数

345本

304本

274本

--

シャープレシオ

-0.12

0.63

0.9

--

カテゴリー

-0.03

0.5

0.67

--

+/- カテゴリー

-0.09

+ 0.13

+ 0.23

--

順位

196位

141位

93位

--

%ランク

57%

47%

34%

--

ファンド数

345本

304本

274本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/15

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/12

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/12

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/12

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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