設定日:

2015/12/01

償還日:

2025/10/10

評価基準日:

2025/04/30

MITO ラップ型ファンド(中立型)『愛称:グッドラップ(中立型)』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

13,598

2025年05月13日

前日比

前日比

186

(1.39%)

純資産総額

純資産総額

296

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

4731215C

2015120102

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/15

icon_pdf

運用報告書2

2023/10/12

icon_pdf

ファンドの特色

主として、国内株式、国内債券、先進国株式、先進国債券、新興国株式、新興国債券、世界リート、コモディティ等、世界の様々な資産に実質的に投資する。目標リスク水準は、年率標準偏差5.0から8.0%程度。各資産への投資割合の決定にあたっては、水戸証券株式会社の投資助言を受ける。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.62%

3.56%

6.01%

--

カテゴリー

-1.44%

2.91%

4.97%

--

+/- カテゴリー

-1.18%

+ 0.65%

+ 1.04%

--

順位

251位

128位

111位

--

%ランク

74%

43%

42%

--

ファンド数

341本

301本

269本

--

標準偏差

6.41%

6.95%

6.59%

--

カテゴリー

5.58%

7.04%

6.88%

--

+/- カテゴリー

+ 0.83%

-0.09%

-0.29%

--

順位

244位

159位

131位

--

%ランク

72%

53%

49%

--

ファンド数

341本

301本

269本

--

シャープレシオ

-0.45

0.5

0.91

--

カテゴリー

-0.33

0.4

0.7

--

+/- カテゴリー

-0.12

+ 0.1

+ 0.21

--

順位

202位

149位

94位

--

%ランク

60%

50%

35%

--

ファンド数

341本

301本

269本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/15

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/12

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/12

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/12

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR