設定日:

2013/11/29

償還日:

2026/09/28

評価基準日:

2025/01/31

米国エネルギー革命関連ファンド(年1回)H無『愛称:エネルギーレボリューション』

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

24,704

2025年02月18日

前日比

前日比

-3

(-0.01%)

純資産総額

純資産総額

1,687

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

0131613B

2013112902

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/27

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/27

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場されているエネルギー関連事業等に投資するMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)、および残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

57.96%

40.55%

30.43%

8.67%

カテゴリー

23.72%

18.46%

17.53%

11.76%

+/- カテゴリー

+ 34.24%

+ 22.09%

+ 12.9%

-3.09%

順位

6位

1位

3位

72位

%ランク

2%

1%

2%

77%

ファンド数

364本

267本

198本

94本

標準偏差

17.63%

20.75%

37.34%

31.83%

カテゴリー

15.33%

18.68%

20.82%

19.45%

+/- カテゴリー

+ 2.3%

+ 2.07%

+ 16.52%

+ 12.38%

順位

260位

191位

194位

91位

%ランク

72%

72%

98%

97%

ファンド数

364本

267本

198本

94本

シャープレシオ

3.28

1.95

0.82

0.27

カテゴリー

1.54

1.04

0.87

0.64

+/- カテゴリー

+ 1.74

+ 0.91

-0.05

-0.37

順位

3位

1位

118位

83位

%ランク

1%

1%

60%

89%

ファンド数

364本

267本

198本

94本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

30円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

30

11/27

--

--

2023年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

20

11/27

--

--

2022年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

20

11/28

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/29

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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