設定日:
2013/11/29
償還日：
2026/09/28
評価基準日：
2025/05/31
米国エネルギー革命関連ファンド(年1回)H無『愛称：エネルギーレボリューション』
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
23,645
円
2025年06月27日
前日比
前日比
314
円
(1.35%)
純資産総額
純資産総額
1,624
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
0131613B
2013112902
投信会社開示資料
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/27
|
運用報告書2 2023/11/27
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国の金融商品取引所に上場されているエネルギー関連事業等に投資するMLP(マスター･リミテッド･パートナーシップ)､および残存期間の短い公社債やコマーシャル･ペーパー等の短期有価証券｡実質組入外貨建資産については､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
18.21% |
22.8% |
35.93% |
6.9% |
|
カテゴリー |
1.17% |
13.43% |
17.06% |
9.52% |
|
+/- カテゴリー |
+ 17.04% |
+ 9.37% |
+ 18.87% |
-2.62% |
|
順位 |
16位 |
32位 |
3位 |
75位 |
|
％ランク |
5% |
12% |
2% |
77% |
|
ファンド数 |
384本 |
285本 |
209本 |
98本 |
|
標準偏差 |
22.06% |
20.39% |
23.56% |
32.04% |
|
カテゴリー |
20.02% |
18.99% |
18.7% |
19.83% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.04% |
+ 1.4% |
+ 4.86% |
+ 12.21% |
|
順位 |
254位 |
191位 |
180位 |
95位 |
|
％ランク |
67% |
68% |
87% |
97% |
|
ファンド数 |
384本 |
285本 |
209本 |
98本 |
|
シャープレシオ |
0.81 |
1.12 |
1.52 |
0.22 |
|
カテゴリー |
-0.01 |
0.71 |
0.94 |
0.5 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.82 |
+ 0.41 |
+ 0.58 |
-0.28 |
|
順位 |
15位 |
28位 |
1位 |
87位 |
|
％ランク |
4% |
10% |
1% |
89% |
|
ファンド数 |
384本 |
285本 |
209本 |
98本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
30円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
30 11/27 |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 11/27 |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 11/28 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/29 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報