設定日:
2001/09/21
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
大和住銀 DC外国債券ファンド
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
26,059
円
2026年02月13日
前日比
前日比
-31
円
(-0.12%)
純資産総額
純資産総額
5,442
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
79313019
2001092102
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡日本を除く世界各国の公社債に分散投資を行うことにより､信託財産の長期的な成長を図る｡各国市場のマクロ分析を基に金利･為替見通し､相対的魅力度を策定し､国別･通貨別配分を決定｡原則として為替ヘッジは行わない｡ベンチマークは､FTSE世界国債インデックス(除く日本､円換算)｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.92% |
7.9% |
4.44% |
2.49% |
|
カテゴリー |
9.57% |
9.15% |
5.53% |
3.21% |
|
+/- カテゴリー |
-0.65% |
-1.25% |
-1.09% |
-0.72% |
|
順位 |
135位 |
147位 |
134位 |
102位 |
|
％ランク |
76% |
89% |
86% |
83% |
|
ファンド数 |
178本 |
167本 |
157本 |
124本 |
|
標準偏差 |
5.99% |
6.88% |
6.77% |
6.41% |
|
カテゴリー |
6.12% |
7.21% |
7.23% |
6.98% |
|
+/- カテゴリー |
-0.13% |
-0.33% |
-0.46% |
-0.57% |
|
順位 |
57位 |
20位 |
18位 |
12位 |
|
％ランク |
33% |
12% |
12% |
10% |
|
ファンド数 |
178本 |
167本 |
157本 |
124本 |
|
シャープレシオ |
1.4 |
1.12 |
0.64 |
0.38 |
|
カテゴリー |
1.52 |
1.24 |
0.75 |
0.45 |
|
+/- カテゴリー |
-0.12 |
-0.12 |
-0.11 |
-0.07 |
|
順位 |
122位 |
143位 |
128位 |
95位 |
|
％ランク |
69% |
86% |
82% |
77% |
|
ファンド数 |
178本 |
167本 |
157本 |
124本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/19 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/19 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや低い |
小さい |
|
5年 |
★★ |
やや高い |
小さい |
|
10年 |
★★ |
やや低い |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報