設定日:
2001/09/21
償還日：
--
評価基準日：
2026/04/30
大和住銀 DC外国債券ファンド
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
26,544
円
2026年05月14日
前日比
前日比
9
円
(0.03%)
純資産総額
純資産総額
5,565
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
79313019
2001092102
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡日本を除く世界各国の公社債に分散投資を行うことにより､信託財産の長期的な成長を図る｡各国市場のマクロ分析を基に金利･為替見通し､相対的魅力度を策定し､国別･通貨別配分を決定｡原則として為替ヘッジは行わない｡ベンチマークは､FTSE世界国債インデックス(除く日本､円換算)｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
15.31% |
7.95% |
4.71% |
3.47% |
|
カテゴリー |
15.92% |
9.22% |
5.73% |
4.02% |
|
+/- カテゴリー |
-0.61% |
-1.27% |
-1.02% |
-0.55% |
|
順位 |
136位 |
153位 |
132位 |
96位 |
|
％ランク |
77% |
93% |
85% |
78% |
|
ファンド数 |
177本 |
166本 |
157本 |
124本 |
|
標準偏差 |
4.79% |
6.98% |
6.8% |
6.07% |
|
カテゴリー |
5.22% |
7.38% |
7.3% |
6.73% |
|
+/- カテゴリー |
-0.43% |
-0.4% |
-0.5% |
-0.66% |
|
順位 |
23位 |
18位 |
16位 |
8位 |
|
％ランク |
13% |
11% |
11% |
7% |
|
ファンド数 |
177本 |
166本 |
157本 |
124本 |
|
シャープレシオ |
3.07 |
1.1 |
0.67 |
0.56 |
|
カテゴリー |
2.95 |
1.22 |
0.77 |
0.59 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.12 |
-0.12 |
-0.1 |
-0.03 |
|
順位 |
101位 |
142位 |
129位 |
81位 |
|
％ランク |
58% |
86% |
83% |
66% |
|
ファンド数 |
177本 |
166本 |
157本 |
124本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/19 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/19 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや低い |
小さい |
|
5年 |
★★ |
やや高い |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
やや低い |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報