設定日:

2001/09/21

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

大和住銀 DC外国債券ファンド

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

23,641

2025年05月09日

前日比

前日比

214

(0.91%)

純資産総額

純資産総額

4,721

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

79313019

2001092102

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界各国の公社債に分散投資を行うことにより、信託財産の長期的な成長を図る。各国市場のマクロ分析を基に金利・為替見通し、相対的魅力度を策定し、国別・通貨別配分を決定。原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.82%

2.26%

3.05%

1.21%

カテゴリー

-2.66%

3.8%

4.37%

1.57%

+/- カテゴリー

-1.16%

-1.54%

-1.32%

-0.36%

順位

158位

156位

144位

91位

%ランク

88%

90%

88%

72%

ファンド数

181本

175本

165本

128本

標準偏差

8.83%

7.53%

6.55%

6.34%

カテゴリー

8.83%

8.09%

7.18%

7.04%

+/- カテゴリー

0%

-0.56%

-0.63%

-0.7%

順位

71位

18位

15位

15位

%ランク

40%

11%

10%

12%

ファンド数

181本

175本

165本

128本

シャープレシオ

-0.46

0.29

0.46

0.19

カテゴリー

-0.34

0.47

0.61

0.22

+/- カテゴリー

-0.12

-0.18

-0.15

-0.03

順位

153位

154位

140位

81位

%ランク

85%

88%

85%

64%

ファンド数

181本

175本

165本

128本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/19

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/21

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/19

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

やや低い

小さい

5年

★★

やや高い

小さい

10年

★★★

やや低い

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR