設定日:

2001/09/21

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

大和住銀 DC外国債券ファンド

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

24,448

2025年08月15日

前日比

前日比

68

(0.28%)

純資産総額

純資産総額

5,125

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

79313019

2001092102

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界各国の公社債に分散投資を行うことにより、信託財産の長期的な成長を図る。各国市場のマクロ分析を基に金利・為替見通し、相対的魅力度を策定し、国別・通貨別配分を決定。原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.42%

3.4%

3.1%

1.57%

カテゴリー

2.18%

4.78%

4.42%

2.06%

+/- カテゴリー

-0.76%

-1.38%

-1.32%

-0.49%

順位

152位

143位

142位

94位

%ランク

87%

85%

89%

76%

ファンド数

176本

170本

160本

125本

標準偏差

7.99%

7.57%

6.58%

6.34%

カテゴリー

7.81%

8.12%

7.19%

7.03%

+/- カテゴリー

+ 0.18%

-0.55%

-0.61%

-0.69%

順位

92位

16位

15位

15位

%ランク

53%

10%

10%

12%

ファンド数

176本

170本

160本

125本

シャープレシオ

0.13

0.43

0.46

0.24

カテゴリー

0.22

0.58

0.62

0.29

+/- カテゴリー

-0.09

-0.15

-0.16

-0.05

順位

154位

142位

135位

87位

%ランク

88%

84%

85%

70%

ファンド数

176本

170本

160本

125本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

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--

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--

--

0

11/19

--

--

2023年

0円

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/21

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/19

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

やや低い

小さい

5年

★★

やや高い

小さい

10年

★★

やや低い

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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