設定日:

2001/09/21

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

大和住銀 DC外国債券ファンド

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

23,815

2025年02月17日

前日比

前日比

-72

(-0.3%)

純資産総額

純資産総額

4,718

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

79313019

2001092102

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界各国の公社債に分散投資を行うことにより、信託財産の長期的な成長を図る。各国市場のマクロ分析を基に金利・為替見通し、相対的魅力度を策定し、国別・通貨別配分を決定。原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.65%

3.99%

3.47%

1.47%

カテゴリー

4.36%

5.59%

4.33%

1.86%

+/- カテゴリー

-1.71%

-1.6%

-0.86%

-0.39%

順位

150位

152位

137位

89位

%ランク

80%

86%

81%

70%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

標準偏差

8.63%

7.69%

6.48%

6.27%

カテゴリー

8.5%

8.23%

7.52%

7.03%

+/- カテゴリー

+ 0.13%

-0.54%

-1.04%

-0.76%

順位

73位

22位

9位

15位

%ランク

39%

13%

6%

12%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

シャープレシオ

0.29

0.51

0.53

0.23

カテゴリー

0.48

0.68

0.59

0.27

+/- カテゴリー

-0.19

-0.17

-0.06

-0.04

順位

151位

149位

126位

80位

%ランク

81%

84%

75%

63%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

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--

--

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0

11/19

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

11/20

--

--

2022年

0円

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--

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--

0

11/21

--

--

2021年

0円

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--

0

11/19

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

やや低い

小さい

5年

★★

やや高い

小さい

10年

★★★

やや低い

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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