設定日:
2020/10/15
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
UBS グローバルDX株式(予想分配金提示型)
投信会社名：
UBSアセット･マネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
10,698
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-37
円
(-0.34%)
純資産総額
純資産総額
843
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
5031120A
2020101504
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
世界の上場株式の中から、デジタル・トランスフォーメーション(DX)により飛躍的な成長を遂げることが期待される企業に投資する。銘柄選択においては、DXの恩恵を受ける企業を異なる成長ステージに分散しながら投資を行う。収益分配金額は、所定の方針に基づき分配を行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.46% |
19.37% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.17% |
13.43% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.29% |
+ 5.94% |
-- |
-- |
|
順位 |
173位 |
57位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
46% |
20% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
384本 |
285本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
26.01% |
21.41% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
20.02% |
18.99% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.99% |
+ 2.42% |
-- |
-- |
|
順位 |
331位 |
218位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
87% |
77% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
384本 |
285本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.08 |
0.9 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-0.01 |
0.71 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.09 |
+ 0.19 |
-- |
-- |
|
順位 |
184位 |
101位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
48% |
36% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
384本 |
285本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
500円 |
200 01/15 |
200 02/17 |
0 03/17 |
0 04/15 |
100 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
3100円 |
200 01/15 |
300 02/15 |
300 03/15 |
300 04/15 |
300 05/15 |
300 06/17 |
400 07/16 |
100 08/15 |
100 09/17 |
200 10/15 |
300 11/15 |
300 12/16 |
|
2023年 |
1000円 |
0 01/16 |
0 02/15 |
0 03/15 |
0 04/17 |
0 05/15 |
100 06/15 |
100 07/18 |
100 08/15 |
200 09/15 |
100 10/16 |
200 11/15 |
200 12/15 |
|
2022年 |
100円 |
100 01/17 |
0 02/15 |
0 03/15 |
0 04/15 |
0 05/16 |
0 06/15 |
0 07/15 |
0 08/15 |
0 09/15 |
0 10/17 |
0 11/15 |
0 12/15 |
|
2021年 |
2300円 |
200 01/15 |
300 02/15 |
200 03/15 |
200 04/15 |
100 05/17 |
200 06/15 |
200 07/15 |
200 08/16 |
200 09/15 |
200 10/15 |
200 11/15 |
100 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報