設定日:
2020/10/15
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
UBS グローバルDX株式(予想分配金提示型)
投信会社名：
UBSアセット･マネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
12,538
円
2026年08月10日
前日比
前日比
70
円
(0.56%)
純資産総額
純資産総額
1,026
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
5031120A
2020101504
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/04/15
|
運用報告書2 2025/10/15
|
ファンドの特色
世界の上場株式の中から、デジタル・トランスフォーメーション(DX)により飛躍的な成長を遂げることが期待される企業に投資する。銘柄選択においては、DXの恩恵を受ける企業を異なる成長ステージに分散しながら投資を行う。収益分配金額は、所定の方針に基づき分配を行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
30.61% |
27% |
17.88% |
-- |
|
カテゴリー |
27.54% |
20.36% |
15.24% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.07% |
+ 6.64% |
+ 2.64% |
-- |
|
順位 |
106位 |
43位 |
92位 |
-- |
|
％ランク |
27% |
14% |
39% |
-- |
|
ファンド数 |
406本 |
312本 |
240本 |
-- |
|
標準偏差 |
28.71% |
24.25% |
23.75% |
-- |
|
カテゴリー |
19.65% |
18.88% |
19.76% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 9.06% |
+ 5.37% |
+ 3.99% |
-- |
|
順位 |
350位 |
256位 |
198位 |
-- |
|
％ランク |
87% |
83% |
83% |
-- |
|
ファンド数 |
406本 |
312本 |
240本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.04 |
1.1 |
0.75 |
-- |
|
カテゴリー |
1.54 |
1.1 |
0.83 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.5 |
0 |
-0.08 |
-- |
|
順位 |
290位 |
173位 |
150位 |
-- |
|
％ランク |
72% |
56% |
63% |
-- |
|
ファンド数 |
406本 |
312本 |
240本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1600円 |
300 01/15 |
100 02/16 |
100 03/16 |
200 04/15 |
300 05/15 |
300 06/15 |
300 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
2100円 |
200 01/15 |
200 02/17 |
0 03/17 |
0 04/15 |
100 05/15 |
100 06/16 |
200 07/15 |
200 08/15 |
200 09/16 |
300 10/15 |
300 11/17 |
300 12/15 |
|
2024年 |
3100円 |
200 01/15 |
300 02/15 |
300 03/15 |
300 04/15 |
300 05/15 |
300 06/17 |
400 07/16 |
100 08/15 |
100 09/17 |
200 10/15 |
300 11/15 |
300 12/16 |
|
2023年 |
1000円 |
0 01/16 |
0 02/15 |
0 03/15 |
0 04/17 |
0 05/15 |
100 06/15 |
100 07/18 |
100 08/15 |
200 09/15 |
100 10/16 |
200 11/15 |
200 12/15 |
|
2022年 |
100円 |
100 01/17 |
0 02/15 |
0 03/15 |
0 04/15 |
0 05/16 |
0 06/15 |
0 07/15 |
0 08/15 |
0 09/15 |
0 10/17 |
0 11/15 |
0 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報