設定日:
2020/10/15
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
UBS グローバルDX株式(予想分配金提示型)
投信会社名：
UBSアセット･マネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
12,010
円
2025年12月05日
前日比
前日比
-26
円
(-0.22%)
純資産総額
純資産総額
946
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
5031120A
2020101504
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/15
|
運用報告書2 |
ファンドの特色
世界の上場株式の中から、デジタル・トランスフォーメーション(DX)により飛躍的な成長を遂げることが期待される企業に投資する。銘柄選択においては、DXの恩恵を受ける企業を異なる成長ステージに分散しながら投資を行う。収益分配金額は、所定の方針に基づき分配を行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
23.19% |
31.23% |
18.36% |
-- |
|
カテゴリー |
15.99% |
21.63% |
18.03% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.2% |
+ 9.6% |
+ 0.33% |
-- |
|
順位 |
84位 |
49位 |
128位 |
-- |
|
％ランク |
22% |
18% |
59% |
-- |
|
ファンド数 |
383本 |
287本 |
219本 |
-- |
|
標準偏差 |
23.82% |
21.37% |
21.22% |
-- |
|
カテゴリー |
18.71% |
17.91% |
18.33% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.11% |
+ 3.46% |
+ 2.89% |
-- |
|
順位 |
323位 |
235位 |
176位 |
-- |
|
％ランク |
85% |
82% |
81% |
-- |
|
ファンド数 |
383本 |
287本 |
219本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.96 |
1.46 |
0.86 |
-- |
|
カテゴリー |
0.75 |
1.2 |
1.04 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.21 |
+ 0.26 |
-0.18 |
-- |
|
順位 |
152位 |
101位 |
152位 |
-- |
|
％ランク |
40% |
36% |
70% |
-- |
|
ファンド数 |
383本 |
287本 |
219本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1800円 |
200 01/15 |
200 02/17 |
0 03/17 |
0 04/15 |
100 05/15 |
100 06/16 |
200 07/15 |
200 08/15 |
200 09/16 |
300 10/15 |
300 11/17 |
-- -- |
|
2024年 |
3100円 |
200 01/15 |
300 02/15 |
300 03/15 |
300 04/15 |
300 05/15 |
300 06/17 |
400 07/16 |
100 08/15 |
100 09/17 |
200 10/15 |
300 11/15 |
300 12/16 |
|
2023年 |
1000円 |
0 01/16 |
0 02/15 |
0 03/15 |
0 04/17 |
0 05/15 |
100 06/15 |
100 07/18 |
100 08/15 |
200 09/15 |
100 10/16 |
200 11/15 |
200 12/15 |
|
2022年 |
100円 |
100 01/17 |
0 02/15 |
0 03/15 |
0 04/15 |
0 05/16 |
0 06/15 |
0 07/15 |
0 08/15 |
0 09/15 |
0 10/17 |
0 11/15 |
0 12/15 |
|
2021年 |
2300円 |
200 01/15 |
300 02/15 |
200 03/15 |
200 04/15 |
100 05/17 |
200 06/15 |
200 07/15 |
200 08/16 |
200 09/15 |
200 10/15 |
200 11/15 |
100 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報