設定日:

2020/10/15

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

UBS グローバルDX株式(予想分配金提示型)

投信会社名:

UBSアセット・マネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

11,651

2025年02月18日

前日比

前日比

-20

(-0.17%)

純資産総額

純資産総額

912

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★

5031120A

2020101504

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

世界の上場株式の中から、デジタル・トランスフォーメーション(DX)により飛躍的な成長を遂げることが期待される企業に投資する。銘柄選択においては、DXの恩恵を受ける企業を異なる成長ステージに分散しながら投資を行う。収益分配金額は、所定の方針に基づき分配を行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

26.82%

21.62%

--

--

カテゴリー

23.72%

18.46%

--

--

+/- カテゴリー

+ 3.1%

+ 3.16%

--

--

順位

143位

98位

--

--

%ランク

40%

37%

--

--

ファンド数

364本

267本

--

--

標準偏差

19.3%

20.78%

--

--

カテゴリー

15.33%

18.68%

--

--

+/- カテゴリー

+ 3.97%

+ 2.1%

--

--

順位

291位

193位

--

--

%ランク

80%

73%

--

--

ファンド数

364本

267本

--

--

シャープレシオ

1.38

1.04

--

--

カテゴリー

1.54

1.04

--

--

+/- カテゴリー

-0.16

0

--

--

順位

257位

153位

--

--

%ランク

71%

58%

--

--

ファンド数

364本

267本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

400円

200

01/15

200

02/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

3100円

200

01/15

300

02/15

300

03/15

300

04/15

300

05/15

300

06/17

400

07/16

100

08/15

100

09/17

200

10/15

300

11/15

300

12/16

2023年

1000円

0

01/16

0

02/15

0

03/15

0

04/17

0

05/15

100

06/15

100

07/18

100

08/15

200

09/15

100

10/16

200

11/15

200

12/15

2022年

100円

100

01/17

0

02/15

0

03/15

0

04/15

0

05/16

0

06/15

0

07/15

0

08/15

0

09/15

0

10/17

0

11/15

0

12/15

2021年

2300円

200

01/15

300

02/15

200

03/15

200

04/15

100

05/17

200

06/15

200

07/15

200

08/16

200

09/15

200

10/15

200

11/15

100

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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