設定日:
2020/10/15
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
UBS グローバルDX株式(予想分配金提示型)
投信会社名：
UBSアセット･マネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
11,725
円
2025年09月16日
前日比
前日比
-96
円
(-0.81%)
純資産総額
純資産総額
971
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★
5031120A
2020101504
|
目論見書 
|
月報
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|
運用報告書1 2025/04/15
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運用報告書2 |
ファンドの特色
世界の上場株式の中から、デジタル・トランスフォーメーション(DX)により飛躍的な成長を遂げることが期待される企業に投資する。銘柄選択においては、DXの恩恵を受ける企業を異なる成長ステージに分散しながら投資を行う。収益分配金額は、所定の方針に基づき分配を行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
24.19% |
25.05% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
16.39% |
16.79% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.8% |
+ 8.26% |
-- |
-- |
|
順位 |
74位 |
42位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
20% |
15% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
386本 |
284本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
22.98% |
21.75% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
18.87% |
19.01% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.11% |
+ 2.74% |
-- |
-- |
|
順位 |
311位 |
224位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
81% |
79% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
386本 |
284本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.04 |
1.15 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.76 |
0.88 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.28 |
+ 0.27 |
-- |
-- |
|
順位 |
114位 |
91位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
30% |
33% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
386本 |
284本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1200円 |
200 01/15 |
200 02/17 |
0 03/17 |
0 04/15 |
100 05/15 |
100 06/16 |
200 07/15 |
200 08/15 |
200 09/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
3100円 |
200 01/15 |
300 02/15 |
300 03/15 |
300 04/15 |
300 05/15 |
300 06/17 |
400 07/16 |
100 08/15 |
100 09/17 |
200 10/15 |
300 11/15 |
300 12/16 |
|
2023年 |
1000円 |
0 01/16 |
0 02/15 |
0 03/15 |
0 04/17 |
0 05/15 |
100 06/15 |
100 07/18 |
100 08/15 |
200 09/15 |
100 10/16 |
200 11/15 |
200 12/15 |
|
2022年 |
100円 |
100 01/17 |
0 02/15 |
0 03/15 |
0 04/15 |
0 05/16 |
0 06/15 |
0 07/15 |
0 08/15 |
0 09/15 |
0 10/17 |
0 11/15 |
0 12/15 |
|
2021年 |
2300円 |
200 01/15 |
300 02/15 |
200 03/15 |
200 04/15 |
100 05/17 |
200 06/15 |
200 07/15 |
200 08/16 |
200 09/15 |
200 10/15 |
200 11/15 |
100 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報