NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2024/01/11
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
ステート・ストリート S&P500インデックス
投信会社名：
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
13,927
円
2025年08月15日
前日比
前日比
96
円
(0.69%)
純資産総額
純資産総額
348
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
55314241
2024011104
|
目論見書 
|
月報
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運用報告書1 2024/11/15
|
運用報告書2 |
ファンドの特色
米国の証券取引所上場株式に投資する。S&P500(配当込み、円換算ベース)の動きに連動した投資成果の獲得を目指して運用を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
15.84% |
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-- |
-- |
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カテゴリー |
12.51% |
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+/- カテゴリー |
+ 3.33% |
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順位 |
121位 |
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|
％ランク |
32% |
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-- |
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|
ファンド数 |
383本 |
-- |
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-- |
|
標準偏差 |
18.11% |
-- |
-- |
-- |
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カテゴリー |
19.29% |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
-1.18% |
-- |
-- |
-- |
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順位 |
185位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
49% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
383本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.86 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.55 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.31 |
-- |
-- |
-- |
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順位 |
108位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
29% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
383本 |
-- |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2024年 |
0円 |
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0 11/15 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
|
3年 |
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-- |
|
5年 |
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-- |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報