設定日:

2001/10/01

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

DC外国債券インデックス・オープン

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

25,266

2025年07月10日

前日比

前日比

-106

(-0.42%)

純資産総額

純資産総額

8,083

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

6431701A

200110010F

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本を除く世界主要国の公社債。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)をベンチマークとし、その動きと概ね連動する投資成果を目標として運用。運用の効率化をはかるため、債券先物取引を活用することがある。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.98%

4.36%

3.81%

1.9%

カテゴリー

-3.36%

4.47%

4.24%

1.94%

+/- カテゴリー

+ 0.38%

-0.11%

-0.43%

-0.04%

順位

68位

98位

102位

65位

%ランク

38%

57%

63%

52%

ファンド数

179本

173本

163本

127本

標準偏差

8.67%

7.93%

6.75%

6.4%

カテゴリー

8.54%

8.11%

7.16%

7.01%

+/- カテゴリー

+ 0.13%

-0.18%

-0.41%

-0.61%

順位

100位

78位

60位

40位

%ランク

56%

46%

37%

32%

ファンド数

179本

173本

163本

127本

シャープレシオ

-0.38

0.54

0.56

0.29

カテゴリー

-0.44

0.55

0.59

0.27

+/- カテゴリー

+ 0.06

-0.01

-0.03

+ 0.02

順位

73位

98位

95位

58位

%ランク

41%

57%

59%

46%

ファンド数

179本

173本

163本

127本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

09/30

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/02

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/30

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

0

09/30

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

平均的

5年

★★★

やや高い

やや小さい

10年

★★★

平均的

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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