設定日:

2013/01/29

償還日:

2027/12/16

評価基準日:

2025/06/30

好配当グローバルREITプレミアムF通貨S『愛称:トリプルストラテジー』

投信会社名:

SOMPOアセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・特定地域(F)

基準価額

基準価額

2,015

2025年07月04日

前日比

前日比

19

(0.95%)

純資産総額

純資産総額

12,571

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

45313131

2013012905

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/18

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/18

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本を含む世界各国の取引所に上場されている相対的に利回りが高いと判断されるREIT(リート、不動産投資信託証券)及び不動産関連の株式等。REITプレミアム(カバードコール)戦略の活用により、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す。原則、6通貨の為替取引を行い、プレミアムの獲得を目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.16%

10.5%

14.08%

3.46%

カテゴリー

0.05%

4.78%

11.59%

5.5%

+/- カテゴリー

-1.21%

+ 5.72%

+ 2.49%

-2.04%

順位

45位

6位

18位

35位

%ランク

59%

9%

30%

93%

ファンド数

77本

70本

61本

38本

標準偏差

11.12%

16.36%

15.39%

18.61%

カテゴリー

12.53%

16.61%

17.29%

17.94%

+/- カテゴリー

-1.41%

-0.25%

-1.9%

+ 0.67%

順位

19位

31位

13位

29位

%ランク

25%

45%

22%

77%

ファンド数

77本

70本

61本

38本

シャープレシオ

-0.13

0.64

0.91

0.19

カテゴリー

-0.02

0.27

0.66

0.32

+/- カテゴリー

-0.11

+ 0.37

+ 0.25

-0.13

順位

46位

2位

3位

35位

%ランク

60%

3%

5%

93%

ファンド数

77本

70本

61本

38本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

60円

10

01/20

10

02/18

10

03/18

10

04/18

10

05/19

10

06/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/18

10

02/19

10

03/18

10

04/18

10

05/20

10

06/18

10

07/18

10

08/19

10

09/18

10

10/18

10

11/18

10

12/18

2023年

120円

10

01/18

10

02/20

10

03/20

10

04/18

10

05/18

10

06/19

10

07/18

10

08/18

10

09/19

10

10/18

10

11/20

10

12/18

2022年

120円

10

01/18

10

02/18

10

03/18

10

04/18

10

05/18

10

06/20

10

07/19

10

08/18

10

09/20

10

10/18

10

11/18

10

12/19

2021年

120円

10

01/18

10

02/18

10

03/18

10

04/19

10

05/18

10

06/18

10

07/19

10

08/18

10

09/21

10

10/18

10

11/18

10

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

平均的

5年

★★★★

--

やや小さい

10年

★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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