設定日:
2002/06/18
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
フランクリン・テンプルトン・ユーロ毎月分配型
投信会社名：
フランクリン･テンプルトン･ジャパン
カテゴリー：
国際債券・短期債（F）
基準価額
基準価額
7,866
円
2025年07月04日
前日比
前日比
27
円
(0.34%)
純資産総額
純資産総額
1,782
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
53311026
2002061802
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/18
|
運用報告書2 2024/05/20
|
ファンドの特色
ユーロ建ての欧州国債､政府機関債､国際機関債､事業債､金融債､モーゲージ証券､資産担保証券を中心に投資し､ユーロ短期金利水準に連動した安定収益の確保を目指す｡組入債券の平均格付はA-/A3格以上､個別債券の格付はBBB-/Baa3格以上｡原則として､対円での為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月18日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.55% |
8.68% |
8.22% |
2.53% |
|
カテゴリー |
-4.36% |
6.03% |
6.81% |
2.09% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.91% |
+ 2.65% |
+ 1.41% |
+ 0.44% |
|
順位 |
1位 |
4位 |
6位 |
6位 |
|
％ランク |
6% |
31% |
47% |
47% |
|
ファンド数 |
19本 |
13本 |
13本 |
13本 |
|
標準偏差 |
11.63% |
8.88% |
8.07% |
7.97% |
|
カテゴリー |
11.07% |
8.59% |
8.18% |
8.3% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.56% |
+ 0.29% |
-0.11% |
-0.33% |
|
順位 |
8位 |
7位 |
4位 |
4位 |
|
％ランク |
43% |
54% |
31% |
31% |
|
ファンド数 |
19本 |
13本 |
13本 |
13本 |
|
シャープレシオ |
0.11 |
0.97 |
1.01 |
0.31 |
|
カテゴリー |
-0.38 |
0.66 |
0.74 |
0.22 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.49 |
+ 0.31 |
+ 0.27 |
+ 0.09 |
|
順位 |
3位 |
3位 |
4位 |
5位 |
|
％ランク |
16% |
24% |
31% |
39% |
|
ファンド数 |
19本 |
13本 |
13本 |
13本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
30円 |
5 01/20 |
5 02/18 |
5 03/18 |
5 04/18 |
5 05/19 |
5 06/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
60円 |
5 01/18 |
5 02/19 |
5 03/18 |
5 04/18 |
5 05/20 |
5 06/18 |
5 07/18 |
5 08/19 |
5 09/18 |
5 10/18 |
5 11/18 |
5 12/18 |
|
2023年 |
60円 |
5 01/18 |
5 02/20 |
5 03/20 |
5 04/18 |
5 05/18 |
5 06/19 |
5 07/18 |
5 08/18 |
5 09/19 |
5 10/18 |
5 11/20 |
5 12/18 |
|
2022年 |
60円 |
5 01/18 |
5 02/18 |
5 03/18 |
5 04/18 |
5 05/18 |
5 06/20 |
5 07/19 |
5 08/18 |
5 09/20 |
5 10/18 |
5 11/18 |
5 12/19 |
|
2021年 |
60円 |
5 01/18 |
5 02/18 |
5 03/18 |
5 04/19 |
5 05/18 |
5 06/18 |
5 07/19 |
5 08/18 |
5 09/21 |
5 10/18 |
5 11/18 |
5 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報