設定日:
2002/06/18
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
フランクリン・テンプルトン・ユーロ毎月分配型
投信会社名：
フランクリン･テンプルトン･ジャパン
カテゴリー：
国際債券・短期債（F）
基準価額
基準価額
8,417
円
2026年09月11日
前日比
前日比
35
円
(0.42%)
純資産総額
純資産総額
1,715
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
53311026
2002061802
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/18
|
運用報告書2 2025/11/18
|
ファンドの特色
ユーロ建ての欧州国債､政府機関債､国際機関債､事業債､金融債､モーゲージ証券､資産担保証券を中心に投資し､ユーロ短期金利水準に連動した安定収益の確保を目指す｡組入債券の平均格付はA-/A3格以上､個別債券の格付はBBB-/Baa3格以上｡原則として､対円での為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月18日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.18% |
7.95% |
9.23% |
5.53% |
|
カテゴリー |
14.06% |
7.96% |
8.8% |
5.25% |
|
+/- カテゴリー |
-3.88% |
-0.01% |
+ 0.43% |
+ 0.28% |
|
順位 |
18位 |
8位 |
10位 |
10位 |
|
％ランク |
90% |
54% |
77% |
77% |
|
ファンド数 |
20本 |
15本 |
13本 |
13本 |
|
標準偏差 |
3.95% |
7.59% |
7.86% |
7.18% |
|
カテゴリー |
5.24% |
7.79% |
8.12% |
7.74% |
|
+/- カテゴリー |
-1.29% |
-0.2% |
-0.26% |
-0.56% |
|
順位 |
4位 |
6位 |
3位 |
4位 |
|
％ランク |
20% |
40% |
24% |
31% |
|
ファンド数 |
20本 |
15本 |
13本 |
13本 |
|
シャープレシオ |
2.38 |
1 |
1.15 |
0.76 |
|
カテゴリー |
2.48 |
0.97 |
0.95 |
0.62 |
|
+/- カテゴリー |
-0.1 |
+ 0.03 |
+ 0.2 |
+ 0.14 |
|
順位 |
8位 |
8位 |
6位 |
5位 |
|
％ランク |
40% |
54% |
47% |
39% |
|
ファンド数 |
20本 |
15本 |
13本 |
13本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
40円 |
5 01/19 |
5 02/18 |
5 03/18 |
5 04/20 |
5 05/18 |
5 06/18 |
5 07/21 |
5 08/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
60円 |
5 01/20 |
5 02/18 |
5 03/18 |
5 04/18 |
5 05/19 |
5 06/18 |
5 07/18 |
5 08/18 |
5 09/18 |
5 10/20 |
5 11/18 |
5 12/18 |
|
2024年 |
60円 |
5 01/18 |
5 02/19 |
5 03/18 |
5 04/18 |
5 05/20 |
5 06/18 |
5 07/18 |
5 08/19 |
5 09/18 |
5 10/18 |
5 11/18 |
5 12/18 |
|
2023年 |
60円 |
5 01/18 |
5 02/20 |
5 03/20 |
5 04/18 |
5 05/18 |
5 06/19 |
5 07/18 |
5 08/18 |
5 09/19 |
5 10/18 |
5 11/20 |
5 12/18 |
|
2022年 |
60円 |
5 01/18 |
5 02/18 |
5 03/18 |
5 04/18 |
5 05/18 |
5 06/20 |
5 07/19 |
5 08/18 |
5 09/20 |
5 10/18 |
5 11/18 |
5 12/19 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報