フランクリン・テンプルトン・ユーロ毎月分配型
投信会社名:
フランクリン・テンプルトン・ジャパン
カテゴリー:
国際債券・短期債(F)
基準価額
基準価額
7,350
円
2025年02月14日
前日比
前日比

-31
円
(-0.42%)
純資産総額
純資産総額
1,663
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★
53311026
2002061802
ファンドの特色
ユーロ建ての欧州国債、政府機関債、国際機関債、事業債、金融債、モーゲージ証券、資産担保証券を中心に投資し、ユーロ短期金利水準に連動した安定収益の確保を目指す。組入債券の平均格付はA-/A3格以上、個別債券の格付はBBB-/Baa3格以上。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月18日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
3.71% |
9.66% |
6.84% |
2.08% |
カテゴリー |
6.54% |
9.64% |
6.74% |
2.44% |
+/- カテゴリー |
-2.83% |
+ 0.02% |
+ 0.1% |
-0.36% |
順位 |
13位 |
9位 |
11位 |
7位 |
%ランク |
77% |
70% |
85% |
54% |
ファンド数 |
17本 |
13本 |
13本 |
13本 |
標準偏差 |
10.46% |
8.84% |
7.92% |
7.81% |
カテゴリー |
10.56% |
9.04% |
8.88% |
8.23% |
+/- カテゴリー |
-0.1% |
-0.2% |
-0.96% |
-0.42% |
順位 |
7位 |
3位 |
4位 |
4位 |
%ランク |
42% |
24% |
31% |
31% |
ファンド数 |
17本 |
13本 |
13本 |
13本 |
シャープレシオ |
0.34 |
1.09 |
0.86 |
0.26 |
カテゴリー |
0.55 |
0.92 |
0.71 |
0.26 |
+/- カテゴリー |
-0.21 |
+ 0.17 |
+ 0.15 |
0 |
順位 |
13位 |
7位 |
6位 |
7位 |
%ランク |
77% |
54% |
47% |
54% |
ファンド数 |
17本 |
13本 |
13本 |
13本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
5円 |
5 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
60円 |
5 01/18 |
5 02/19 |
5 03/18 |
5 04/18 |
5 05/20 |
5 06/18 |
5 07/18 |
5 08/19 |
5 09/18 |
5 10/18 |
5 11/18 |
5 12/18 |
2023年 |
60円 |
5 01/18 |
5 02/20 |
5 03/20 |
5 04/18 |
5 05/18 |
5 06/19 |
5 07/18 |
5 08/18 |
5 09/19 |
5 10/18 |
5 11/20 |
5 12/18 |
2022年 |
60円 |
5 01/18 |
5 02/18 |
5 03/18 |
5 04/18 |
5 05/18 |
5 06/20 |
5 07/19 |
5 08/18 |
5 09/20 |
5 10/18 |
5 11/18 |
5 12/19 |
2021年 |
60円 |
5 01/18 |
5 02/18 |
5 03/18 |
5 04/19 |
5 05/18 |
5 06/18 |
5 07/19 |
5 08/18 |
5 09/21 |
5 10/18 |
5 11/18 |
5 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
高い |
やや小さい |
5年 |
★★★ |
平均的 |
やや小さい |
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報