設定日:

2002/06/18

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

フランクリン・テンプルトン・ユーロ毎月分配型

投信会社名:

フランクリン・テンプルトン・ジャパン

カテゴリー:

国際債券・短期債(F)

基準価額

基準価額

7,350

2025年02月14日

前日比

前日比

-31

(-0.42%)

純資産総額

純資産総額

1,663

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

53311026

2002061802

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/18

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/20

icon_pdf

ファンドの特色

ユーロ建ての欧州国債、政府機関債、国際機関債、事業債、金融債、モーゲージ証券、資産担保証券を中心に投資し、ユーロ短期金利水準に連動した安定収益の確保を目指す。組入債券の平均格付はA-/A3格以上、個別債券の格付はBBB-/Baa3格以上。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月18日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.71%

9.66%

6.84%

2.08%

カテゴリー

6.54%

9.64%

6.74%

2.44%

+/- カテゴリー

-2.83%

+ 0.02%

+ 0.1%

-0.36%

順位

13位

9位

11位

7位

%ランク

77%

70%

85%

54%

ファンド数

17本

13本

13本

13本

標準偏差

10.46%

8.84%

7.92%

7.81%

カテゴリー

10.56%

9.04%

8.88%

8.23%

+/- カテゴリー

-0.1%

-0.2%

-0.96%

-0.42%

順位

7位

3位

4位

4位

%ランク

42%

24%

31%

31%

ファンド数

17本

13本

13本

13本

シャープレシオ

0.34

1.09

0.86

0.26

カテゴリー

0.55

0.92

0.71

0.26

+/- カテゴリー

-0.21

+ 0.17

+ 0.15

0

順位

13位

7位

6位

7位

%ランク

77%

54%

47%

54%

ファンド数

17本

13本

13本

13本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

5円

5

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

60円

5

01/18

5

02/19

5

03/18

5

04/18

5

05/20

5

06/18

5

07/18

5

08/19

5

09/18

5

10/18

5

11/18

5

12/18

2023年

60円

5

01/18

5

02/20

5

03/20

5

04/18

5

05/18

5

06/19

5

07/18

5

08/18

5

09/19

5

10/18

5

11/20

5

12/18

2022年

60円

5

01/18

5

02/18

5

03/18

5

04/18

5

05/18

5

06/20

5

07/19

5

08/18

5

09/20

5

10/18

5

11/18

5

12/19

2021年

60円

5

01/18

5

02/18

5

03/18

5

04/19

5

05/18

5

06/18

5

07/19

5

08/18

5

09/21

5

10/18

5

11/18

5

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

高い

やや小さい

5年

★★★

平均的

やや小さい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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