設定日:
2002/06/18
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
フランクリン・テンプルトン・ユーロ毎月分配型
投信会社名：
フランクリン･テンプルトン･ジャパン
カテゴリー：
国際債券・短期債（F）
基準価額
基準価額
8,010
円
2025年09月12日
前日比
前日比
15
円
(0.19%)
純資産総額
純資産総額
1,804
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
53311026
2002061802
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/19
|
運用報告書2 2024/11/18
|
ファンドの特色
ユーロ建ての欧州国債､政府機関債､国際機関債､事業債､金融債､モーゲージ証券､資産担保証券を中心に投資し､ユーロ短期金利水準に連動した安定収益の確保を目指す｡組入債券の平均格付はA-/A3格以上､個別債券の格付はBBB-/Baa3格以上｡原則として､対円での為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月18日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.77% |
10.18% |
7.71% |
2.77% |
|
カテゴリー |
5.17% |
6.35% |
6.85% |
2.59% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.6% |
+ 3.83% |
+ 0.86% |
+ 0.18% |
|
順位 |
1位 |
1位 |
8位 |
8位 |
|
％ランク |
6% |
8% |
62% |
62% |
|
ファンド数 |
19本 |
13本 |
13本 |
13本 |
|
標準偏差 |
10.27% |
8.46% |
8.02% |
7.96% |
|
カテゴリー |
9.72% |
8.54% |
8.16% |
8.26% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.55% |
-0.08% |
-0.14% |
-0.3% |
|
順位 |
8位 |
6位 |
3位 |
4位 |
|
％ランク |
43% |
47% |
24% |
31% |
|
ファンド数 |
19本 |
13本 |
13本 |
13本 |
|
シャープレシオ |
0.92 |
1.19 |
0.95 |
0.34 |
|
カテゴリー |
0.47 |
0.7 |
0.73 |
0.27 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.45 |
+ 0.49 |
+ 0.22 |
+ 0.07 |
|
順位 |
1位 |
1位 |
6位 |
5位 |
|
％ランク |
6% |
8% |
47% |
39% |
|
ファンド数 |
19本 |
13本 |
13本 |
13本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
40円 |
5 01/20 |
5 02/18 |
5 03/18 |
5 04/18 |
5 05/19 |
5 06/18 |
5 07/18 |
5 08/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
60円 |
5 01/18 |
5 02/19 |
5 03/18 |
5 04/18 |
5 05/20 |
5 06/18 |
5 07/18 |
5 08/19 |
5 09/18 |
5 10/18 |
5 11/18 |
5 12/18 |
|
2023年 |
60円 |
5 01/18 |
5 02/20 |
5 03/20 |
5 04/18 |
5 05/18 |
5 06/19 |
5 07/18 |
5 08/18 |
5 09/19 |
5 10/18 |
5 11/20 |
5 12/18 |
|
2022年 |
60円 |
5 01/18 |
5 02/18 |
5 03/18 |
5 04/18 |
5 05/18 |
5 06/20 |
5 07/19 |
5 08/18 |
5 09/20 |
5 10/18 |
5 11/18 |
5 12/19 |
|
2021年 |
60円 |
5 01/18 |
5 02/18 |
5 03/18 |
5 04/19 |
5 05/18 |
5 06/18 |
5 07/19 |
5 08/18 |
5 09/21 |
5 10/18 |
5 11/18 |
5 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報