設定日:
1998/12/01
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
フィデリティ･アジア株･ファンド
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
144,138
円
2026年06月26日
前日比
前日比
2,296
円
(1.62%)
純資産総額
純資産総額
20,605
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
3231198C
1998120117
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/01
|
運用報告書2 2024/12/02
|
ファンドの特色
主要投資対象は日本を除くアジア諸国の株式｡ボトムアップ･アプローチを重視した個別企業分析により､成長企業を選定し､利益成長性等と比較して妥当と思われる株価水準で投資｡為替ヘッジは行わない｡ベンチマークはMSCI ACアジア(除く日本)･インデックス(税引前配当金込/円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
62.78% |
22.11% |
11.32% |
13.32% |
|
カテゴリー |
53.78% |
24.78% |
12.32% |
11.41% |
|
+/- カテゴリー |
+ 9% |
-2.67% |
-1% |
+ 1.91% |
|
順位 |
71位 |
96位 |
84位 |
37位 |
|
％ランク |
49% |
73% |
69% |
44% |
|
ファンド数 |
147本 |
133本 |
122本 |
86本 |
|
標準偏差 |
23.16% |
19.56% |
17.99% |
18.04% |
|
カテゴリー |
20.05% |
17.1% |
16.74% |
17.92% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.11% |
+ 2.46% |
+ 1.25% |
+ 0.12% |
|
順位 |
120位 |
115位 |
92位 |
61位 |
|
％ランク |
82% |
87% |
76% |
71% |
|
ファンド数 |
147本 |
133本 |
122本 |
86本 |
|
シャープレシオ |
2.69 |
1.12 |
0.62 |
0.74 |
|
カテゴリー |
2.56 |
1.42 |
0.76 |
0.65 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.13 |
-0.3 |
-0.14 |
+ 0.09 |
|
順位 |
95位 |
111位 |
93位 |
41位 |
|
％ランク |
65% |
84% |
77% |
48% |
|
ファンド数 |
147本 |
133本 |
122本 |
86本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/01 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
低い |
大きい |
|
5年 |
★★ |
低い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
やや低い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報