設定日:
1998/12/01
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
フィデリティ･アジア株･ファンド
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
94,154
円
2025年08月28日
前日比
前日比
-562
円
(-0.59%)
純資産総額
純資産総額
14,148
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
3231198C
1998120117
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/02
|
運用報告書2 2023/11/30
|
ファンドの特色
主要投資対象は日本を除くアジア諸国の株式｡ボトムアップ･アプローチを重視した個別企業分析により､成長企業を選定し､利益成長性等と比較して妥当と思われる株価水準で投資｡為替ヘッジは行わない｡ベンチマークはMSCI ACアジア(除く日本)･インデックス(税引前配当金込/円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
15.56% |
7.77% |
9.57% |
7.17% |
|
カテゴリー |
13.73% |
12.92% |
11.24% |
5.75% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.83% |
-5.15% |
-1.67% |
+ 1.42% |
|
順位 |
73位 |
120位 |
85位 |
24位 |
|
％ランク |
49% |
88% |
68% |
28% |
|
ファンド数 |
150本 |
137本 |
125本 |
86本 |
|
標準偏差 |
18.58% |
16.6% |
15.56% |
17.92% |
|
カテゴリー |
15.9% |
14.78% |
15.13% |
18.24% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.68% |
+ 1.82% |
+ 0.43% |
-0.32% |
|
順位 |
134位 |
118位 |
102位 |
57位 |
|
％ランク |
90% |
87% |
82% |
67% |
|
ファンド数 |
150本 |
137本 |
125本 |
86本 |
|
シャープレシオ |
0.82 |
0.46 |
0.61 |
0.4 |
|
カテゴリー |
0.84 |
0.87 |
0.78 |
0.32 |
|
+/- カテゴリー |
-0.02 |
-0.41 |
-0.17 |
+ 0.08 |
|
順位 |
89位 |
121位 |
88位 |
29位 |
|
％ランク |
60% |
89% |
71% |
34% |
|
ファンド数 |
150本 |
137本 |
125本 |
86本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
低い |
大きい |
|
5年 |
★★ |
低い |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
やや低い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報