設定日:

1998/12/01

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

フィデリティ・アジア株・ファンド

投信会社名:

フィデリティ投信

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

85,272

2025年02月17日

前日比

前日比

780

(0.92%)

純資産総額

純資産総額

13,056

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

3231198C

1998120117

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/02

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/30

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は日本を除くアジア諸国の株式。ボトムアップ・アプローチを重視した個別企業分析により、成長企業を選定し、利益成長性等と比較して妥当と思われる株価水準で投資。為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCI ACアジア(除く日本)・インデックス(税引前配当金込/円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

14.06%

4.59%

7.6%

6.2%

カテゴリー

15.71%

7.42%

7.96%

4.73%

+/- カテゴリー

-1.65%

-2.83%

-0.36%

+ 1.47%

順位

106位

110位

92位

16位

%ランク

70%

79%

71%

19%

ファンド数

153本

141本

131本

85本

標準偏差

19.21%

15.85%

17.9%

17.78%

カテゴリー

15.08%

14.76%

18.46%

18.18%

+/- カテゴリー

+ 4.13%

+ 1.09%

-0.56%

-0.4%

順位

146位

119位

82位

55位

%ランク

96%

85%

63%

65%

ファンド数

153本

141本

131本

85本

シャープレシオ

0.72

0.29

0.42

0.35

カテゴリー

1.02

0.56

0.46

0.27

+/- カテゴリー

-0.3

-0.27

-0.04

+ 0.08

順位

126位

111位

92位

20位

%ランク

83%

79%

71%

24%

ファンド数

153本

141本

131本

85本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

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0

12/02

2023年

0円

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0

11/30

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2022年

0円

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0

11/30

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2021年

0円

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0

11/30

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

低い

大きい

5年

★★

低い

やや大きい

10年

★★★★

やや低い

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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