設定日:

1998/12/01

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

フィデリティ・アジア株・ファンド

投信会社名:

フィデリティ投信

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

80,064

2025年05月01日

前日比

前日比

1,216

(1.54%)

純資産総額

純資産総額

12,210

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

3231198C

1998120117

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/02

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/30

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は日本を除くアジア諸国の株式。ボトムアップ・アプローチを重視した個別企業分析により、成長企業を選定し、利益成長性等と比較して妥当と思われる株価水準で投資。為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCI ACアジア(除く日本)・インデックス(税引前配当金込/円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

7.47%

4.87%

12.67%

6.02%

カテゴリー

6.1%

7.24%

13.93%

4.46%

+/- カテゴリー

+ 1.37%

-2.37%

-1.26%

+ 1.56%

順位

76位

103位

88位

14位

%ランク

51%

75%

70%

17%

ファンド数

150本

139本

127本

85本

標準偏差

18.61%

15.81%

15.66%

17.78%

カテゴリー

14.63%

14.02%

15.29%

18.18%

+/- カテゴリー

+ 3.98%

+ 1.79%

+ 0.37%

-0.4%

順位

144位

119位

97位

55位

%ランク

96%

86%

77%

65%

ファンド数

150本

139本

127本

85本

シャープレシオ

0.39

0.3

0.81

0.34

カテゴリー

0.38

0.51

0.96

0.25

+/- カテゴリー

+ 0.01

-0.21

-0.15

+ 0.09

順位

89位

108位

90位

17位

%ランク

60%

78%

71%

20%

ファンド数

150本

139本

127本

85本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

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--

--

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0

12/02

2023年

0円

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0

11/30

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2022年

0円

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0

11/30

--

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2021年

0円

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0

11/30

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

低い

大きい

5年

★★

低い

やや大きい

10年

★★★★

やや低い

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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