設定日:

1998/12/01

償還日:

--

評価基準日:

2026/02/28

フィデリティ・アジア株・ファンド

投信会社名:

フィデリティ投信

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

117,240

2026年03月13日

前日比

前日比

-1,886

(-1.58%)

純資産総額

純資産総額

17,022

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

3231198C

1998120117

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/12/01

icon_pdf

運用報告書2

2024/12/02

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は日本を除くアジア諸国の株式。ボトムアップ・アプローチを重視した個別企業分析により、成長企業を選定し、利益成長性等と比較して妥当と思われる株価水準で投資。為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCI ACアジア(除く日本)・インデックス(税引前配当金込/円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

47.25%

18.94%

9.22%

13.01%

カテゴリー

45.54%

23.41%

11.59%

11.51%

+/- カテゴリー

+ 1.71%

-4.47%

-2.37%

+ 1.5%

順位

86位

100位

91位

36位

%ランク

60%

77%

77%

44%

ファンド数

145本

131本

119本

83本

標準偏差

17.21%

16.04%

15.64%

17.16%

カテゴリー

15.01%

14.29%

14.73%

17.47%

+/- カテゴリー

+ 2.2%

+ 1.75%

+ 0.91%

-0.31%

順位

125位

116位

93位

57位

%ランク

87%

89%

79%

69%

ファンド数

145本

131本

119本

83本

シャープレシオ

2.72

1.17

0.58

0.76

カテゴリー

3.03

1.62

0.82

0.67

+/- カテゴリー

-0.31

-0.45

-0.24

+ 0.09

順位

112位

112位

93位

38位

%ランク

78%

86%

79%

46%

ファンド数

145本

131本

119本

83本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

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--

--

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0

12/01

2024年

0円

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--

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0

12/02

2023年

0円

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--

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--

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--

0

11/30

--

--

2022年

0円

--

--

--

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--

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--

0

11/30

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

低い

大きい

5年

★★

低い

やや大きい

10年

★★★

やや低い

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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