設定日:
1998/12/01
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
フィデリティ･アジア株･ファンド
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
118,459
円
2026年02月17日
前日比
前日比
437
円
(0.37%)
純資産総額
純資産総額
17,244
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
3231198C
1998120117
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/01
|
運用報告書2 2024/12/02
|
ファンドの特色
主要投資対象は日本を除くアジア諸国の株式｡ボトムアップ･アプローチを重視した個別企業分析により､成長企業を選定し､利益成長性等と比較して妥当と思われる株価水準で投資｡為替ヘッジは行わない｡ベンチマークはMSCI ACアジア(除く日本)･インデックス(税引前配当金込/円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
41.46% |
15.1% |
9.55% |
11.83% |
|
カテゴリー |
36.84% |
20.51% |
11.55% |
10.55% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.62% |
-5.41% |
-2% |
+ 1.28% |
|
順位 |
70位 |
109位 |
84位 |
37位 |
|
％ランク |
48% |
83% |
70% |
45% |
|
ファンド数 |
146本 |
132本 |
120本 |
84本 |
|
標準偏差 |
17.06% |
16.14% |
15.76% |
17.19% |
|
カテゴリー |
15.53% |
14.3% |
14.71% |
17.45% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.53% |
+ 1.84% |
+ 1.05% |
-0.26% |
|
順位 |
116位 |
117位 |
100位 |
58位 |
|
％ランク |
80% |
89% |
84% |
70% |
|
ファンド数 |
146本 |
132本 |
120本 |
84本 |
|
シャープレシオ |
2.4 |
0.93 |
0.6 |
0.69 |
|
カテゴリー |
2.34 |
1.42 |
0.82 |
0.62 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.06 |
-0.49 |
-0.22 |
+ 0.07 |
|
順位 |
88位 |
117位 |
90位 |
40位 |
|
％ランク |
61% |
89% |
75% |
48% |
|
ファンド数 |
146本 |
132本 |
120本 |
84本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/01 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
低い |
大きい |
|
5年 |
★★ |
低い |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
やや低い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報