設定日:
1998/12/01
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
フィデリティ･アジア株･ファンド
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
85,264
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-1,337
円
(-1.54%)
純資産総額
純資産総額
12,996
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
3231198C
1998120117
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/02
|
運用報告書2 2023/11/30
|
ファンドの特色
主要投資対象は日本を除くアジア諸国の株式｡ボトムアップ･アプローチを重視した個別企業分析により､成長企業を選定し､利益成長性等と比較して妥当と思われる株価水準で投資｡為替ヘッジは行わない｡ベンチマークはMSCI ACアジア(除く日本)･インデックス(税引前配当金込/円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.33% |
5.72% |
10.78% |
5.04% |
|
カテゴリー |
2.23% |
9.12% |
11.85% |
3.87% |
|
+/- カテゴリー |
-2.56% |
-3.4% |
-1.07% |
+ 1.17% |
|
順位 |
116位 |
114位 |
87位 |
21位 |
|
％ランク |
77% |
83% |
69% |
25% |
|
ファンド数 |
151本 |
139本 |
127本 |
86本 |
|
標準偏差 |
20.43% |
16.5% |
15.99% |
17.95% |
|
カテゴリー |
16.77% |
14.62% |
15.38% |
18.27% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.66% |
+ 1.88% |
+ 0.61% |
-0.32% |
|
順位 |
143位 |
124位 |
101位 |
55位 |
|
％ランク |
95% |
90% |
80% |
64% |
|
ファンド数 |
151本 |
139本 |
127本 |
86本 |
|
シャープレシオ |
-0.03 |
0.34 |
0.67 |
0.28 |
|
カテゴリー |
0.12 |
0.62 |
0.82 |
0.22 |
|
+/- カテゴリー |
-0.15 |
-0.28 |
-0.15 |
+ 0.06 |
|
順位 |
115位 |
118位 |
89位 |
29位 |
|
％ランク |
77% |
85% |
71% |
34% |
|
ファンド数 |
151本 |
139本 |
127本 |
86本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
低い |
大きい |
|
5年 |
★★ |
低い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
やや低い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報