設定日:

1998/12/01

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

フィデリティ・アジア株・ファンド

投信会社名:

フィデリティ投信

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

85,787

2025年05月16日

前日比

前日比

-772

(-0.89%)

純資産総額

純資産総額

13,071

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

3231198C

1998120117

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/02

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/30

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は日本を除くアジア諸国の株式。ボトムアップ・アプローチを重視した個別企業分析により、成長企業を選定し、利益成長性等と比較して妥当と思われる株価水準で投資。為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCI ACアジア(除く日本)・インデックス(税引前配当金込/円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-6.45%

4.17%

9.26%

4.52%

カテゴリー

-3.23%

6.85%

10.82%

3.22%

+/- カテゴリー

-3.22%

-2.68%

-1.56%

+ 1.3%

順位

113位

106位

94位

18位

%ランク

75%

77%

75%

21%

ファンド数

151本

139本

127本

86本

標準偏差

19%

16.08%

15.76%

17.84%

カテゴリー

15.13%

14.14%

15.15%

18.14%

+/- カテゴリー

+ 3.87%

+ 1.94%

+ 0.61%

-0.3%

順位

141位

125位

103位

57位

%ランク

94%

90%

82%

67%

ファンド数

151本

139本

127本

86本

シャープレシオ

-0.35

0.25

0.59

0.25

カテゴリー

-0.24

0.47

0.75

0.18

+/- カテゴリー

-0.11

-0.22

-0.16

+ 0.07

順位

102位

111位

96位

21位

%ランク

68%

80%

76%

25%

ファンド数

151本

139本

127本

86本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/02

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/30

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/30

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/30

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

低い

大きい

5年

★★

低い

大きい

10年

★★★★

やや低い

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR