設定日:
2009/10/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
JPM 新興国毎月決算ファンド『愛称：あいのり』
投信会社名：
JPモルガン･アセット･マネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
6,149
円
2025年07月10日
前日比
前日比
-56
円
(-0.9%)
純資産総額
純資産総額
2,097
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
1731109A
2009103009
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/11
|
運用報告書2 2024/09/11
|
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国のソブリン債券およびBRICS5カ国の株式等｡基本組入比率は､債券80%､株式20%とし､それぞれ投資対象市場に対する見通しに応じて､概ね±10%の範囲で随時調整することにより､安定的かつ高水準の配当等収益を確保しつつ､信託財産の中長期的な成長を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月11日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.08% |
6.71% |
8.08% |
3.02% |
|
カテゴリー |
-1.25% |
1.3% |
1.14% |
1.05% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.17% |
+ 5.41% |
+ 6.94% |
+ 1.97% |
|
順位 |
74位 |
10位 |
7位 |
5位 |
|
％ランク |
50% |
8% |
7% |
10% |
|
ファンド数 |
148本 |
130本 |
114本 |
53本 |
|
標準偏差 |
10.13% |
8.38% |
7.9% |
12.06% |
|
カテゴリー |
4.42% |
5.7% |
5.11% |
5.19% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.71% |
+ 2.68% |
+ 2.79% |
+ 6.87% |
|
順位 |
133位 |
114位 |
101位 |
50位 |
|
％ランク |
90% |
88% |
89% |
95% |
|
ファンド数 |
148本 |
130本 |
114本 |
53本 |
|
シャープレシオ |
-0.14 |
0.79 |
1.02 |
0.25 |
|
カテゴリー |
-0.51 |
0.12 |
0.13 |
0.16 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.37 |
+ 0.67 |
+ 0.89 |
+ 0.09 |
|
順位 |
48位 |
11位 |
4位 |
25位 |
|
％ランク |
33% |
9% |
4% |
48% |
|
ファンド数 |
148本 |
130本 |
114本 |
53本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
210円 |
35 01/14 |
35 02/12 |
35 03/11 |
35 04/11 |
35 05/12 |
35 06/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
420円 |
35 01/11 |
35 02/13 |
35 03/11 |
35 04/11 |
35 05/13 |
35 06/11 |
35 07/11 |
35 08/13 |
35 09/11 |
35 10/11 |
35 11/11 |
35 12/11 |
|
2023年 |
420円 |
35 01/11 |
35 02/13 |
35 03/13 |
35 04/11 |
35 05/11 |
35 06/12 |
35 07/11 |
35 08/14 |
35 09/11 |
35 10/11 |
35 11/13 |
35 12/11 |
|
2022年 |
420円 |
35 01/11 |
35 02/14 |
35 03/11 |
35 04/11 |
35 05/11 |
35 06/13 |
35 07/11 |
35 08/12 |
35 09/12 |
35 10/11 |
35 11/11 |
35 12/12 |
|
2021年 |
420円 |
35 01/12 |
35 02/12 |
35 03/11 |
35 04/12 |
35 05/11 |
35 06/11 |
35 07/12 |
35 08/11 |
35 09/13 |
35 10/11 |
35 11/11 |
35 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報