設定日:

2009/10/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

JPM 新興国毎月決算ファンド『愛称:あいのり』

投信会社名:

JPモルガン・アセット・マネジメント

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

6,029

2025年05月02日

前日比

前日比

126

(2.13%)

純資産総額

純資産総額

2,076

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

1731109A

2009103009

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/11

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/11

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、新興国のソブリン債券およびBRICS5カ国の株式等。基本組入比率は、債券80%、株式20%とし、それぞれ投資対象市場に対する見通しに応じて、概ね±10%の範囲で随時調整することにより、安定的かつ高水準の配当等収益を確保しつつ、信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月11日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.17%

6.93%

10.18%

2.95%

カテゴリー

-1.52%

-0.27%

1.6%

0.92%

+/- カテゴリー

+ 4.69%

+ 7.2%

+ 8.58%

+ 2.03%

順位

14位

9位

4位

6位

%ランク

10%

7%

4%

12%

ファンド数

153本

137本

121本

50本

標準偏差

9.81%

8.06%

8.07%

12.08%

カテゴリー

4.47%

5.75%

5.11%

4.69%

+/- カテゴリー

+ 5.34%

+ 2.31%

+ 2.96%

+ 7.39%

順位

144位

118位

109位

49位

%ランク

95%

87%

91%

98%

ファンド数

153本

137本

121本

50本

シャープレシオ

0.3

0.85

1.26

0.24

カテゴリー

-0.68

-0.12

0.21

0.15

+/- カテゴリー

+ 0.98

+ 0.97

+ 1.05

+ 0.09

順位

22位

5位

3位

25位

%ランク

15%

4%

3%

50%

ファンド数

153本

137本

121本

50本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

140円

35

01/14

35

02/12

35

03/11

35

04/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

420円

35

01/11

35

02/13

35

03/11

35

04/11

35

05/13

35

06/11

35

07/11

35

08/13

35

09/11

35

10/11

35

11/11

35

12/11

2023年

420円

35

01/11

35

02/13

35

03/13

35

04/11

35

05/11

35

06/12

35

07/11

35

08/14

35

09/11

35

10/11

35

11/13

35

12/11

2022年

420円

35

01/11

35

02/14

35

03/11

35

04/11

35

05/11

35

06/13

35

07/11

35

08/12

35

09/12

35

10/11

35

11/11

35

12/12

2021年

420円

35

01/12

35

02/12

35

03/11

35

04/12

35

05/11

35

06/11

35

07/12

35

08/11

35

09/13

35

10/11

35

11/11

35

12/13

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

大きい

5年

★★★★★

--

大きい

10年

★★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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