JPM 新興国毎月決算ファンド『愛称:あいのり』
投信会社名:
JPモルガン・アセット・マネジメント
カテゴリー:
安定
基準価額
基準価額
5,969
円
2025年05月22日
前日比
前日比

-29
円
(-0.48%)
純資産総額
純資産総額
2,056
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
1731109A
2009103009
ファンドの特色
主要投資対象は、新興国のソブリン債券およびBRICS5カ国の株式等。基本組入比率は、債券80%、株式20%とし、それぞれ投資対象市場に対する見通しに応じて、概ね±10%の範囲で随時調整することにより、安定的かつ高水準の配当等収益を確保しつつ、信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月11日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-3.26% |
6.07% |
8.57% |
2.23% |
カテゴリー |
-1.69% |
-0.07% |
1.12% |
0.69% |
+/- カテゴリー |
-1.57% |
+ 6.14% |
+ 7.45% |
+ 1.54% |
順位 |
110位 |
6位 |
5位 |
8位 |
%ランク |
73% |
5% |
5% |
16% |
ファンド数 |
151本 |
134本 |
118本 |
53本 |
標準偏差 |
9.7% |
8.3% |
8.09% |
12.07% |
カテゴリー |
4.5% |
5.78% |
5.13% |
4.72% |
+/- カテゴリー |
+ 5.2% |
+ 2.52% |
+ 2.96% |
+ 7.35% |
順位 |
139位 |
119位 |
105位 |
52位 |
%ランク |
93% |
89% |
89% |
99% |
ファンド数 |
151本 |
134本 |
118本 |
53本 |
シャープレシオ |
-0.36 |
0.72 |
1.05 |
0.18 |
カテゴリー |
-0.61 |
-0.09 |
0.12 |
0.11 |
+/- カテゴリー |
+ 0.25 |
+ 0.81 |
+ 0.93 |
+ 0.07 |
順位 |
54位 |
6位 |
4位 |
27位 |
%ランク |
36% |
5% |
4% |
51% |
ファンド数 |
151本 |
134本 |
118本 |
53本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
175円 |
35 01/14 |
35 02/12 |
35 03/11 |
35 04/11 |
35 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
420円 |
35 01/11 |
35 02/13 |
35 03/11 |
35 04/11 |
35 05/13 |
35 06/11 |
35 07/11 |
35 08/13 |
35 09/11 |
35 10/11 |
35 11/11 |
35 12/11 |
2023年 |
420円 |
35 01/11 |
35 02/13 |
35 03/13 |
35 04/11 |
35 05/11 |
35 06/12 |
35 07/11 |
35 08/14 |
35 09/11 |
35 10/11 |
35 11/13 |
35 12/11 |
2022年 |
420円 |
35 01/11 |
35 02/14 |
35 03/11 |
35 04/11 |
35 05/11 |
35 06/13 |
35 07/11 |
35 08/12 |
35 09/12 |
35 10/11 |
35 11/11 |
35 12/12 |
2021年 |
420円 |
35 01/12 |
35 02/12 |
35 03/11 |
35 04/12 |
35 05/11 |
35 06/11 |
35 07/12 |
35 08/11 |
35 09/13 |
35 10/11 |
35 11/11 |
35 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報