設定日:
2009/10/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/03/31
JPM 新興国毎月決算ファンド『愛称：あいのり』
投信会社名：
JPモルガン･アセット･マネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
6,687
円
2026年05月01日
前日比
前日比
-125
円
(-1.83%)
純資産総額
純資産総額
2,179
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
1731109A
2009103009
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/11
|
運用報告書2 2025/03/11
|
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国のソブリン債券およびBRICS5カ国の株式等｡基本組入比率は､債券80%､株式20%とし､それぞれ投資対象市場に対する見通しに応じて､概ね±10%の範囲で随時調整することにより､安定的かつ高水準の配当等収益を確保しつつ､信託財産の中長期的な成長を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月11日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.09% |
11.7% |
8.47% |
6.07% |
|
カテゴリー |
5.23% |
3.08% |
0.86% |
1.73% |
|
+/- カテゴリー |
+ 10.86% |
+ 8.62% |
+ 7.61% |
+ 4.34% |
|
順位 |
13位 |
10位 |
7位 |
6位 |
|
％ランク |
10% |
8% |
7% |
11% |
|
ファンド数 |
141本 |
129本 |
113本 |
57本 |
|
標準偏差 |
8.41% |
8.5% |
7.78% |
10.82% |
|
カテゴリー |
6.27% |
5.58% |
5.53% |
5.11% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.14% |
+ 2.92% |
+ 2.25% |
+ 5.71% |
|
順位 |
120位 |
115位 |
99位 |
54位 |
|
％ランク |
86% |
90% |
88% |
95% |
|
ファンド数 |
141本 |
129本 |
113本 |
57本 |
|
シャープレシオ |
1.85 |
1.35 |
1.07 |
0.56 |
|
カテゴリー |
0.61 |
0.39 |
0.05 |
0.23 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.24 |
+ 0.96 |
+ 1.02 |
+ 0.33 |
|
順位 |
7位 |
10位 |
3位 |
13位 |
|
％ランク |
5% |
8% |
3% |
23% |
|
ファンド数 |
141本 |
129本 |
113本 |
57本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
140円 |
35 01/13 |
35 02/12 |
35 03/11 |
35 04/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
420円 |
35 01/14 |
35 02/12 |
35 03/11 |
35 04/11 |
35 05/12 |
35 06/11 |
35 07/11 |
35 08/12 |
35 09/11 |
35 10/14 |
35 11/11 |
35 12/11 |
|
2024年 |
420円 |
35 01/11 |
35 02/13 |
35 03/11 |
35 04/11 |
35 05/13 |
35 06/11 |
35 07/11 |
35 08/13 |
35 09/11 |
35 10/11 |
35 11/11 |
35 12/11 |
|
2023年 |
420円 |
35 01/11 |
35 02/13 |
35 03/13 |
35 04/11 |
35 05/11 |
35 06/12 |
35 07/11 |
35 08/14 |
35 09/11 |
35 10/11 |
35 11/13 |
35 12/11 |
|
2022年 |
420円 |
35 01/11 |
35 02/14 |
35 03/11 |
35 04/11 |
35 05/11 |
35 06/13 |
35 07/11 |
35 08/12 |
35 09/12 |
35 10/11 |
35 11/11 |
35 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報