設定日:
2009/10/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
JPM 新興国毎月決算ファンド『愛称：あいのり』
投信会社名：
JPモルガン･アセット･マネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
6,487
円
2026年09月17日
前日比
前日比
27
円
(0.42%)
純資産総額
純資産総額
2,088
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
1731109A
2009103009
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/11
|
運用報告書2 2025/03/11
|
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国のソブリン債券およびBRICS5カ国の株式等｡基本組入比率は､債券80%､株式20%とし､それぞれ投資対象市場に対する見通しに応じて､概ね±10%の範囲で随時調整することにより､安定的かつ高水準の配当等収益を確保しつつ､信託財産の中長期的な成長を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月11日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
15.26% |
9.38% |
8.61% |
6.82% |
|
カテゴリー |
12.06% |
7.79% |
5% |
5.01% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.2% |
+ 1.59% |
+ 3.61% |
+ 1.81% |
|
順位 |
96位 |
100位 |
50位 |
46位 |
|
％ランク |
29% |
33% |
19% |
27% |
|
ファンド数 |
337本 |
305本 |
270本 |
175本 |
|
標準偏差 |
7.53% |
8.11% |
7.75% |
10.75% |
|
カテゴリー |
8.43% |
6.97% |
7.2% |
6.89% |
|
+/- カテゴリー |
-0.9% |
+ 1.14% |
+ 0.55% |
+ 3.86% |
|
順位 |
163位 |
241位 |
171位 |
166位 |
|
％ランク |
49% |
80% |
64% |
95% |
|
ファンド数 |
337本 |
305本 |
270本 |
175本 |
|
シャープレシオ |
1.93 |
1.12 |
1.09 |
0.63 |
|
カテゴリー |
1.31 |
1.02 |
0.63 |
0.71 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.62 |
+ 0.1 |
+ 0.46 |
-0.08 |
|
順位 |
57位 |
134位 |
50位 |
127位 |
|
％ランク |
17% |
44% |
19% |
73% |
|
ファンド数 |
337本 |
305本 |
270本 |
175本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
315円 |
35 01/13 |
35 02/12 |
35 03/11 |
35 04/13 |
35 05/11 |
35 06/11 |
35 07/13 |
35 08/12 |
35 09/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
420円 |
35 01/14 |
35 02/12 |
35 03/11 |
35 04/11 |
35 05/12 |
35 06/11 |
35 07/11 |
35 08/12 |
35 09/11 |
35 10/14 |
35 11/11 |
35 12/11 |
|
2024年 |
420円 |
35 01/11 |
35 02/13 |
35 03/11 |
35 04/11 |
35 05/13 |
35 06/11 |
35 07/11 |
35 08/13 |
35 09/11 |
35 10/11 |
35 11/11 |
35 12/11 |
|
2023年 |
420円 |
35 01/11 |
35 02/13 |
35 03/13 |
35 04/11 |
35 05/11 |
35 06/12 |
35 07/11 |
35 08/14 |
35 09/11 |
35 10/11 |
35 11/13 |
35 12/11 |
|
2022年 |
420円 |
35 01/11 |
35 02/14 |
35 03/11 |
35 04/11 |
35 05/11 |
35 06/13 |
35 07/11 |
35 08/12 |
35 09/12 |
35 10/11 |
35 11/11 |
35 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報