JPM 新興国毎月決算ファンド『愛称:あいのり』
投信会社名:
JPモルガン・アセット・マネジメント
カテゴリー:
安定
基準価額
基準価額
6,272
円
2025年02月17日
前日比
前日比

11
円
(0.18%)
純資産総額
純資産総額
2,188
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
1731109A
2009103009
ファンドの特色
主要投資対象は、新興国のソブリン債券およびBRICS5カ国の株式等。基本組入比率は、債券80%、株式20%とし、それぞれ投資対象市場に対する見通しに応じて、概ね±10%の範囲で随時調整することにより、安定的かつ高水準の配当等収益を確保しつつ、信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月11日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
8.12% |
8.04% |
5.64% |
2.65% |
カテゴリー |
2.52% |
0.13% |
0.59% |
1.18% |
+/- カテゴリー |
+ 5.6% |
+ 7.91% |
+ 5.05% |
+ 1.47% |
順位 |
20位 |
7位 |
8位 |
10位 |
%ランク |
13% |
5% |
7% |
20% |
ファンド数 |
157本 |
140本 |
121本 |
50本 |
標準偏差 |
9.48% |
8.07% |
11.7% |
12.12% |
カテゴリー |
4.52% |
5.69% |
5.61% |
4.65% |
+/- カテゴリー |
+ 4.96% |
+ 2.38% |
+ 6.09% |
+ 7.47% |
順位 |
148位 |
119位 |
117位 |
49位 |
%ランク |
95% |
85% |
97% |
98% |
ファンド数 |
157本 |
140本 |
121本 |
50本 |
シャープレシオ |
0.84 |
0.99 |
0.48 |
0.22 |
カテゴリー |
0.34 |
-0.04 |
0.02 |
0.22 |
+/- カテゴリー |
+ 0.5 |
+ 1.03 |
+ 0.46 |
0 |
順位 |
41位 |
6位 |
22位 |
30位 |
%ランク |
27% |
5% |
19% |
60% |
ファンド数 |
157本 |
140本 |
121本 |
50本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
70円 |
35 01/14 |
35 02/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
420円 |
35 01/11 |
35 02/13 |
35 03/11 |
35 04/11 |
35 05/13 |
35 06/11 |
35 07/11 |
35 08/13 |
35 09/11 |
35 10/11 |
35 11/11 |
35 12/11 |
2023年 |
420円 |
35 01/11 |
35 02/13 |
35 03/13 |
35 04/11 |
35 05/11 |
35 06/12 |
35 07/11 |
35 08/14 |
35 09/11 |
35 10/11 |
35 11/13 |
35 12/11 |
2022年 |
420円 |
35 01/11 |
35 02/14 |
35 03/11 |
35 04/11 |
35 05/11 |
35 06/13 |
35 07/11 |
35 08/12 |
35 09/12 |
35 10/11 |
35 11/11 |
35 12/12 |
2021年 |
420円 |
35 01/12 |
35 02/12 |
35 03/11 |
35 04/12 |
35 05/11 |
35 06/11 |
35 07/12 |
35 08/11 |
35 09/13 |
35 10/11 |
35 11/11 |
35 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報