設定日:
2009/10/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
JPM 新興国毎月決算ファンド『愛称：あいのり』
投信会社名：
JPモルガン･アセット･マネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
6,744
円
2026年06月19日
前日比
前日比
-14
円
(-0.21%)
純資産総額
純資産総額
2,194
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
1731109A
2009103009
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/11
|
運用報告書2 2025/03/11
|
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国のソブリン債券およびBRICS5カ国の株式等｡基本組入比率は､債券80%､株式20%とし､それぞれ投資対象市場に対する見通しに応じて､概ね±10%の範囲で随時調整することにより､安定的かつ高水準の配当等収益を確保しつつ､信託財産の中長期的な成長を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月11日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
19.19% |
11.37% |
8.03% |
6.61% |
|
カテゴリー |
16.02% |
8.58% |
5.25% |
4.76% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.17% |
+ 2.79% |
+ 2.78% |
+ 1.85% |
|
順位 |
108位 |
92位 |
68位 |
44位 |
|
％ランク |
33% |
30% |
25% |
25% |
|
ファンド数 |
333本 |
310本 |
274本 |
179本 |
|
標準偏差 |
7.5% |
8.62% |
7.83% |
10.81% |
|
カテゴリー |
7.85% |
7.08% |
7.26% |
7.05% |
|
+/- カテゴリー |
-0.35% |
+ 1.54% |
+ 0.57% |
+ 3.76% |
|
順位 |
181位 |
255位 |
174位 |
169位 |
|
％ランク |
55% |
83% |
64% |
95% |
|
ファンド数 |
333本 |
310本 |
274本 |
179本 |
|
シャープレシオ |
2.48 |
1.29 |
1.01 |
0.61 |
|
カテゴリー |
1.91 |
1.12 |
0.67 |
0.65 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.57 |
+ 0.17 |
+ 0.34 |
-0.04 |
|
順位 |
80位 |
127位 |
64位 |
122位 |
|
％ランク |
25% |
41% |
24% |
69% |
|
ファンド数 |
333本 |
310本 |
274本 |
179本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
210円 |
35 01/13 |
35 02/12 |
35 03/11 |
35 04/13 |
35 05/11 |
35 06/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
420円 |
35 01/14 |
35 02/12 |
35 03/11 |
35 04/11 |
35 05/12 |
35 06/11 |
35 07/11 |
35 08/12 |
35 09/11 |
35 10/14 |
35 11/11 |
35 12/11 |
|
2024年 |
420円 |
35 01/11 |
35 02/13 |
35 03/11 |
35 04/11 |
35 05/13 |
35 06/11 |
35 07/11 |
35 08/13 |
35 09/11 |
35 10/11 |
35 11/11 |
35 12/11 |
|
2023年 |
420円 |
35 01/11 |
35 02/13 |
35 03/13 |
35 04/11 |
35 05/11 |
35 06/12 |
35 07/11 |
35 08/14 |
35 09/11 |
35 10/11 |
35 11/13 |
35 12/11 |
|
2022年 |
420円 |
35 01/11 |
35 02/14 |
35 03/11 |
35 04/11 |
35 05/11 |
35 06/13 |
35 07/11 |
35 08/12 |
35 09/12 |
35 10/11 |
35 11/11 |
35 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報