設定日:
2009/10/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
JPM 新興国毎月決算ファンド『愛称：あいのり』
投信会社名：
JPモルガン･アセット･マネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
6,302
円
2025年09月16日
前日比
前日比
35
円
(0.56%)
純資産総額
純資産総額
2,135
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
1731109A
2009103009
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/11
|
運用報告書2 2024/09/11
|
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国のソブリン債券およびBRICS5カ国の株式等｡基本組入比率は､債券80%､株式20%とし､それぞれ投資対象市場に対する見通しに応じて､概ね±10%の範囲で随時調整することにより､安定的かつ高水準の配当等収益を確保しつつ､信託財産の中長期的な成長を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月11日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.21% |
7.45% |
8.33% |
4.44% |
|
カテゴリー |
1.27% |
1.52% |
1.06% |
1.46% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.94% |
+ 5.93% |
+ 7.27% |
+ 2.98% |
|
順位 |
8位 |
7位 |
6位 |
5位 |
|
％ランク |
6% |
6% |
6% |
10% |
|
ファンド数 |
142本 |
126本 |
107本 |
50本 |
|
標準偏差 |
8.98% |
8.19% |
7.94% |
11.75% |
|
カテゴリー |
4.18% |
5.52% |
5.05% |
5.21% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.8% |
+ 2.67% |
+ 2.89% |
+ 6.54% |
|
順位 |
127位 |
111位 |
95位 |
47位 |
|
％ランク |
90% |
89% |
89% |
94% |
|
ファンド数 |
142本 |
126本 |
107本 |
50本 |
|
シャープレシオ |
0.87 |
0.89 |
1.04 |
0.38 |
|
カテゴリー |
-0.03 |
0.16 |
0.12 |
0.23 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.9 |
+ 0.73 |
+ 0.92 |
+ 0.15 |
|
順位 |
17位 |
10位 |
3位 |
18位 |
|
％ランク |
12% |
8% |
3% |
36% |
|
ファンド数 |
142本 |
126本 |
107本 |
50本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
315円 |
35 01/14 |
35 02/12 |
35 03/11 |
35 04/11 |
35 05/12 |
35 06/11 |
35 07/11 |
35 08/12 |
35 09/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
420円 |
35 01/11 |
35 02/13 |
35 03/11 |
35 04/11 |
35 05/13 |
35 06/11 |
35 07/11 |
35 08/13 |
35 09/11 |
35 10/11 |
35 11/11 |
35 12/11 |
|
2023年 |
420円 |
35 01/11 |
35 02/13 |
35 03/13 |
35 04/11 |
35 05/11 |
35 06/12 |
35 07/11 |
35 08/14 |
35 09/11 |
35 10/11 |
35 11/13 |
35 12/11 |
|
2022年 |
420円 |
35 01/11 |
35 02/14 |
35 03/11 |
35 04/11 |
35 05/11 |
35 06/13 |
35 07/11 |
35 08/12 |
35 09/12 |
35 10/11 |
35 11/11 |
35 12/12 |
|
2021年 |
420円 |
35 01/12 |
35 02/12 |
35 03/11 |
35 04/12 |
35 05/11 |
35 06/11 |
35 07/12 |
35 08/11 |
35 09/13 |
35 10/11 |
35 11/11 |
35 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報