JPM 新興国毎月決算ファンド『愛称:あいのり』
投信会社名:
JPモルガン・アセット・マネジメント
カテゴリー:
安定
基準価額
基準価額
6,029
円
2025年05月02日
前日比
前日比

126
円
(2.13%)
純資産総額
純資産総額
2,076
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
1731109A
2009103009
ファンドの特色
主要投資対象は、新興国のソブリン債券およびBRICS5カ国の株式等。基本組入比率は、債券80%、株式20%とし、それぞれ投資対象市場に対する見通しに応じて、概ね±10%の範囲で随時調整することにより、安定的かつ高水準の配当等収益を確保しつつ、信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月11日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
3.17% |
6.93% |
10.18% |
2.95% |
カテゴリー |
-1.52% |
-0.27% |
1.6% |
0.92% |
+/- カテゴリー |
+ 4.69% |
+ 7.2% |
+ 8.58% |
+ 2.03% |
順位 |
14位 |
9位 |
4位 |
6位 |
%ランク |
10% |
7% |
4% |
12% |
ファンド数 |
153本 |
137本 |
121本 |
50本 |
標準偏差 |
9.81% |
8.06% |
8.07% |
12.08% |
カテゴリー |
4.47% |
5.75% |
5.11% |
4.69% |
+/- カテゴリー |
+ 5.34% |
+ 2.31% |
+ 2.96% |
+ 7.39% |
順位 |
144位 |
118位 |
109位 |
49位 |
%ランク |
95% |
87% |
91% |
98% |
ファンド数 |
153本 |
137本 |
121本 |
50本 |
シャープレシオ |
0.3 |
0.85 |
1.26 |
0.24 |
カテゴリー |
-0.68 |
-0.12 |
0.21 |
0.15 |
+/- カテゴリー |
+ 0.98 |
+ 0.97 |
+ 1.05 |
+ 0.09 |
順位 |
22位 |
5位 |
3位 |
25位 |
%ランク |
15% |
4% |
3% |
50% |
ファンド数 |
153本 |
137本 |
121本 |
50本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
140円 |
35 01/14 |
35 02/12 |
35 03/11 |
35 04/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
420円 |
35 01/11 |
35 02/13 |
35 03/11 |
35 04/11 |
35 05/13 |
35 06/11 |
35 07/11 |
35 08/13 |
35 09/11 |
35 10/11 |
35 11/11 |
35 12/11 |
2023年 |
420円 |
35 01/11 |
35 02/13 |
35 03/13 |
35 04/11 |
35 05/11 |
35 06/12 |
35 07/11 |
35 08/14 |
35 09/11 |
35 10/11 |
35 11/13 |
35 12/11 |
2022年 |
420円 |
35 01/11 |
35 02/14 |
35 03/11 |
35 04/11 |
35 05/11 |
35 06/13 |
35 07/11 |
35 08/12 |
35 09/12 |
35 10/11 |
35 11/11 |
35 12/12 |
2021年 |
420円 |
35 01/12 |
35 02/12 |
35 03/11 |
35 04/12 |
35 05/11 |
35 06/11 |
35 07/12 |
35 08/11 |
35 09/13 |
35 10/11 |
35 11/11 |
35 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
10年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報