設定日:

2009/10/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

JPM 新興国毎月決算ファンド『愛称:あいのり』

投信会社名:

JPモルガン・アセット・マネジメント

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

5,969

2025年05月22日

前日比

前日比

-29

(-0.48%)

純資産総額

純資産総額

2,056

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

1731109A

2009103009

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/03/11

icon_pdf

運用報告書2

2024/09/11

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、新興国のソブリン債券およびBRICS5カ国の株式等。基本組入比率は、債券80%、株式20%とし、それぞれ投資対象市場に対する見通しに応じて、概ね±10%の範囲で随時調整することにより、安定的かつ高水準の配当等収益を確保しつつ、信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月11日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.26%

6.07%

8.57%

2.23%

カテゴリー

-1.69%

-0.07%

1.12%

0.69%

+/- カテゴリー

-1.57%

+ 6.14%

+ 7.45%

+ 1.54%

順位

110位

6位

5位

8位

%ランク

73%

5%

5%

16%

ファンド数

151本

134本

118本

53本

標準偏差

9.7%

8.3%

8.09%

12.07%

カテゴリー

4.5%

5.78%

5.13%

4.72%

+/- カテゴリー

+ 5.2%

+ 2.52%

+ 2.96%

+ 7.35%

順位

139位

119位

105位

52位

%ランク

93%

89%

89%

99%

ファンド数

151本

134本

118本

53本

シャープレシオ

-0.36

0.72

1.05

0.18

カテゴリー

-0.61

-0.09

0.12

0.11

+/- カテゴリー

+ 0.25

+ 0.81

+ 0.93

+ 0.07

順位

54位

6位

4位

27位

%ランク

36%

5%

4%

51%

ファンド数

151本

134本

118本

53本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

175円

35

01/14

35

02/12

35

03/11

35

04/11

35

05/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

420円

35

01/11

35

02/13

35

03/11

35

04/11

35

05/13

35

06/11

35

07/11

35

08/13

35

09/11

35

10/11

35

11/11

35

12/11

2023年

420円

35

01/11

35

02/13

35

03/13

35

04/11

35

05/11

35

06/12

35

07/11

35

08/14

35

09/11

35

10/11

35

11/13

35

12/11

2022年

420円

35

01/11

35

02/14

35

03/11

35

04/11

35

05/11

35

06/13

35

07/11

35

08/12

35

09/12

35

10/11

35

11/11

35

12/12

2021年

420円

35

01/12

35

02/12

35

03/11

35

04/12

35

05/11

35

06/11

35

07/12

35

08/11

35

09/13

35

10/11

35

11/11

35

12/13

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

大きい

5年

★★★★★

--

大きい

10年

★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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