PIMCO新興国インフラ関連債券(アジア)毎月
投信会社名:
野村アセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・エマージング・複数国(F)
基準価額
基準価額
7,030
円
2025年05月01日
前日比
前日比

38
円
(0.54%)
純資産総額
純資産総額
1,981
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
01314113
2011030303
ファンドの特色
主要投資対象は、新興国のインフラ関連企業の債券。Baa格未満の格付を有するハイ・イールド債券へ投資し、ポートフォリオのデュレーションは原則として10年以下とする。トータルリターンの最大化を目指す。外貨建資産を原則として対アジア通貨(中国、インド、インドネシア)で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
5.04% |
9.5% |
14.7% |
7.14% |
カテゴリー |
1.62% |
8.43% |
9.05% |
3.18% |
+/- カテゴリー |
+ 3.42% |
+ 1.07% |
+ 5.65% |
+ 3.96% |
順位 |
17位 |
29位 |
5位 |
1位 |
%ランク |
19% |
33% |
7% |
2% |
ファンド数 |
91本 |
90本 |
81本 |
71本 |
標準偏差 |
8.61% |
8.7% |
9.04% |
12.63% |
カテゴリー |
8.73% |
8.85% |
9.05% |
11.17% |
+/- カテゴリー |
-0.12% |
-0.15% |
-0.01% |
+ 1.46% |
順位 |
47位 |
53位 |
53位 |
58位 |
%ランク |
52% |
59% |
66% |
82% |
ファンド数 |
91本 |
90本 |
81本 |
71本 |
シャープレシオ |
0.56 |
1.08 |
1.62 |
0.56 |
カテゴリー |
0.15 |
0.96 |
1.01 |
0.29 |
+/- カテゴリー |
+ 0.41 |
+ 0.12 |
+ 0.61 |
+ 0.27 |
順位 |
12位 |
39位 |
1位 |
4位 |
%ランク |
14% |
44% |
2% |
6% |
ファンド数 |
91本 |
90本 |
81本 |
71本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
160円 |
40 01/20 |
40 02/18 |
40 03/18 |
40 04/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
480円 |
40 01/18 |
40 02/19 |
40 03/18 |
40 04/18 |
40 05/20 |
40 06/18 |
40 07/18 |
40 08/19 |
40 09/18 |
40 10/18 |
40 11/18 |
40 12/18 |
2023年 |
480円 |
40 01/18 |
40 02/20 |
40 03/20 |
40 04/18 |
40 05/18 |
40 06/19 |
40 07/18 |
40 08/18 |
40 09/19 |
40 10/18 |
40 11/20 |
40 12/18 |
2022年 |
480円 |
40 01/18 |
40 02/18 |
40 03/18 |
40 04/18 |
40 05/18 |
40 06/20 |
40 07/19 |
40 08/18 |
40 09/20 |
40 10/18 |
40 11/18 |
40 12/19 |
2021年 |
480円 |
40 01/18 |
40 02/18 |
40 03/18 |
40 04/19 |
40 05/18 |
40 06/18 |
40 07/19 |
40 08/18 |
40 09/21 |
40 10/18 |
40 11/18 |
40 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
10年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報