設定日:
2011/03/03
償還日：
2029/02/19
評価基準日：
2026/05/31
PIMCO新興国インフラ関連債券(アジア)毎月
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
7,664
円
2026年06月05日
前日比
前日比
6
円
(0.08%)
純資産総額
純資産総額
1,931
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
01314113
2011030303
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国のインフラ関連企業の債券｡Baa格未満の格付を有するハイ･イールド債券へ投資し､ポートフォリオのデュレーションは原則として10年以下とする｡トータルリターンの最大化を目指す｡外貨建資産を原則として対アジア通貨(中国､インド､インドネシア)で為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月18日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
13.23% |
10.63% |
8.07% |
8.67% |
|
カテゴリー |
21.94% |
12.62% |
8.78% |
6.28% |
|
+/- カテゴリー |
-8.71% |
-1.99% |
-0.71% |
+ 2.39% |
|
順位 |
74位 |
65位 |
55位 |
6位 |
|
％ランク |
92% |
81% |
77% |
10% |
|
ファンド数 |
81本 |
81本 |
72本 |
66本 |
|
標準偏差 |
6.68% |
9.03% |
8.39% |
11.62% |
|
カテゴリー |
7.45% |
8.82% |
8.68% |
10.14% |
|
+/- カテゴリー |
-0.77% |
+ 0.21% |
-0.29% |
+ 1.48% |
|
順位 |
14位 |
50位 |
32位 |
56位 |
|
％ランク |
18% |
62% |
45% |
85% |
|
ファンド数 |
81本 |
81本 |
72本 |
66本 |
|
シャープレシオ |
1.89 |
1.15 |
0.95 |
0.74 |
|
カテゴリー |
2.86 |
1.4 |
1.02 |
0.62 |
|
+/- カテゴリー |
-0.97 |
-0.25 |
-0.07 |
+ 0.12 |
|
順位 |
74位 |
65位 |
52位 |
9位 |
|
％ランク |
92% |
81% |
73% |
14% |
|
ファンド数 |
81本 |
81本 |
72本 |
66本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
200円 |
40 01/19 |
40 02/18 |
40 03/18 |
40 04/20 |
40 05/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
480円 |
40 01/20 |
40 02/18 |
40 03/18 |
40 04/18 |
40 05/19 |
40 06/18 |
40 07/18 |
40 08/18 |
40 09/18 |
40 10/20 |
40 11/18 |
40 12/18 |
|
2024年 |
480円 |
40 01/18 |
40 02/19 |
40 03/18 |
40 04/18 |
40 05/20 |
40 06/18 |
40 07/18 |
40 08/19 |
40 09/18 |
40 10/18 |
40 11/18 |
40 12/18 |
|
2023年 |
480円 |
40 01/18 |
40 02/20 |
40 03/20 |
40 04/18 |
40 05/18 |
40 06/19 |
40 07/18 |
40 08/18 |
40 09/19 |
40 10/18 |
40 11/20 |
40 12/18 |
|
2022年 |
480円 |
40 01/18 |
40 02/18 |
40 03/18 |
40 04/18 |
40 05/18 |
40 06/20 |
40 07/19 |
40 08/18 |
40 09/20 |
40 10/18 |
40 11/18 |
40 12/19 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報