設定日:
2011/03/03
償還日：
2029/02/19
評価基準日：
2026/07/31
PIMCO新興国インフラ関連債券(アジア)毎月
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
7,607
円
2026年08月20日
前日比
前日比
-28
円
(-0.37%)
純資産総額
純資産総額
1,860
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
01314113
2011030303
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国のインフラ関連企業の債券｡Baa格未満の格付を有するハイ･イールド債券へ投資し､ポートフォリオのデュレーションは原則として10年以下とする｡トータルリターンの最大化を目指す｡外貨建資産を原則として対アジア通貨(中国､インド､インドネシア)で為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月18日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.29% |
9.67% |
8.38% |
8.62% |
|
カテゴリー |
15.89% |
10.91% |
9.09% |
6.41% |
|
+/- カテゴリー |
-6.6% |
-1.24% |
-0.71% |
+ 2.21% |
|
順位 |
73位 |
60位 |
52位 |
6位 |
|
％ランク |
92% |
75% |
74% |
10% |
|
ファンド数 |
80本 |
80本 |
71本 |
65本 |
|
標準偏差 |
7.4% |
8.88% |
8.5% |
11.48% |
|
カテゴリー |
7.79% |
8.41% |
8.72% |
10.06% |
|
+/- カテゴリー |
-0.39% |
+ 0.47% |
-0.22% |
+ 1.42% |
|
順位 |
39位 |
51位 |
31位 |
55位 |
|
％ランク |
49% |
64% |
44% |
85% |
|
ファンド数 |
80本 |
80本 |
71本 |
65本 |
|
シャープレシオ |
1.16 |
1.06 |
0.97 |
0.75 |
|
カテゴリー |
1.95 |
1.26 |
1.05 |
0.64 |
|
+/- カテゴリー |
-0.79 |
-0.2 |
-0.08 |
+ 0.11 |
|
順位 |
73位 |
66位 |
50位 |
18位 |
|
％ランク |
92% |
83% |
71% |
28% |
|
ファンド数 |
80本 |
80本 |
71本 |
65本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
320円 |
40 01/19 |
40 02/18 |
40 03/18 |
40 04/20 |
40 05/18 |
40 06/18 |
40 07/21 |
40 08/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
480円 |
40 01/20 |
40 02/18 |
40 03/18 |
40 04/18 |
40 05/19 |
40 06/18 |
40 07/18 |
40 08/18 |
40 09/18 |
40 10/20 |
40 11/18 |
40 12/18 |
|
2024年 |
480円 |
40 01/18 |
40 02/19 |
40 03/18 |
40 04/18 |
40 05/20 |
40 06/18 |
40 07/18 |
40 08/19 |
40 09/18 |
40 10/18 |
40 11/18 |
40 12/18 |
|
2023年 |
480円 |
40 01/18 |
40 02/20 |
40 03/20 |
40 04/18 |
40 05/18 |
40 06/19 |
40 07/18 |
40 08/18 |
40 09/19 |
40 10/18 |
40 11/20 |
40 12/18 |
|
2022年 |
480円 |
40 01/18 |
40 02/18 |
40 03/18 |
40 04/18 |
40 05/18 |
40 06/20 |
40 07/19 |
40 08/18 |
40 09/20 |
40 10/18 |
40 11/18 |
40 12/19 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報