設定日:
2011/03/03
償還日：
2029/02/19
評価基準日：
2025/04/30
PIMCO新興国インフラ関連債券(アジア)毎月
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
7,100
円
2025年05月23日
前日比
前日比
-13
円
(-0.18%)
純資産総額
純資産総額
1,997
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
01314113
2011030303
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国のインフラ関連企業の債券｡Baa格未満の格付を有するハイ･イールド債券へ投資し､ポートフォリオのデュレーションは原則として10年以下とする｡トータルリターンの最大化を目指す｡外貨建資産を原則として対アジア通貨(中国､インド､インドネシア)で為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月18日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-3.7% |
6.46% |
11.75% |
6.13% |
|
カテゴリー |
-3.01% |
7.42% |
8.09% |
2.61% |
|
+/- カテゴリー |
-0.69% |
-0.96% |
+ 3.66% |
+ 3.52% |
|
順位 |
63位 |
65位 |
8位 |
3位 |
|
％ランク |
70% |
74% |
10% |
5% |
|
ファンド数 |
90本 |
89本 |
80本 |
71本 |
|
標準偏差 |
10.56% |
9.54% |
9.24% |
12.79% |
|
カテゴリー |
9.27% |
9.12% |
9.23% |
11.22% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.29% |
+ 0.42% |
+ 0.01% |
+ 1.57% |
|
順位 |
64位 |
63位 |
49位 |
58位 |
|
％ランク |
72% |
71% |
62% |
82% |
|
ファンド数 |
90本 |
89本 |
80本 |
71本 |
|
シャープレシオ |
-0.37 |
0.67 |
1.27 |
0.48 |
|
カテゴリー |
-0.37 |
0.81 |
0.88 |
0.23 |
|
+/- カテゴリー |
0 |
-0.14 |
+ 0.39 |
+ 0.25 |
|
順位 |
59位 |
69位 |
3位 |
4位 |
|
％ランク |
66% |
78% |
4% |
6% |
|
ファンド数 |
90本 |
89本 |
80本 |
71本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
200円 |
40 01/20 |
40 02/18 |
40 03/18 |
40 04/18 |
40 05/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
480円 |
40 01/18 |
40 02/19 |
40 03/18 |
40 04/18 |
40 05/20 |
40 06/18 |
40 07/18 |
40 08/19 |
40 09/18 |
40 10/18 |
40 11/18 |
40 12/18 |
|
2023年 |
480円 |
40 01/18 |
40 02/20 |
40 03/20 |
40 04/18 |
40 05/18 |
40 06/19 |
40 07/18 |
40 08/18 |
40 09/19 |
40 10/18 |
40 11/20 |
40 12/18 |
|
2022年 |
480円 |
40 01/18 |
40 02/18 |
40 03/18 |
40 04/18 |
40 05/18 |
40 06/20 |
40 07/19 |
40 08/18 |
40 09/20 |
40 10/18 |
40 11/18 |
40 12/19 |
|
2021年 |
480円 |
40 01/18 |
40 02/18 |
40 03/18 |
40 04/19 |
40 05/18 |
40 06/18 |
40 07/19 |
40 08/18 |
40 09/21 |
40 10/18 |
40 11/18 |
40 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報