設定日:

2011/03/03

償還日:

2029/02/19

評価基準日:

2025/01/31

PIMCO新興国インフラ関連債券(アジア)毎月

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

7,534

2025年02月07日

前日比

前日比

-24

(-0.32%)

純資産総額

純資産総額

2,183

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

01314113

2011030303

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、新興国のインフラ関連企業の債券。Baa格未満の格付を有するハイ・イールド債券へ投資し、ポートフォリオのデュレーションは原則として10年以下とする。トータルリターンの最大化を目指す。外貨建資産を原則として対アジア通貨(中国、インド、インドネシア)で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.99%

10.11%

9.23%

7.6%

カテゴリー

7.51%

9.53%

5.45%

3.12%

+/- カテゴリー

+ 3.48%

+ 0.58%

+ 3.78%

+ 4.48%

順位

28位

35位

5位

1位

%ランク

30%

39%

6%

2%

ファンド数

94本

90本

84本

74本

標準偏差

8.64%

8.81%

13.82%

12.62%

カテゴリー

8.7%

9.43%

11.91%

11.45%

+/- カテゴリー

-0.06%

-0.62%

+ 1.91%

+ 1.17%

順位

48位

32位

69位

59位

%ランク

52%

36%

83%

80%

ファンド数

94本

90本

84本

74本

シャープレシオ

1.25

1.14

0.67

0.6

カテゴリー

0.83

1.03

0.48

0.29

+/- カテゴリー

+ 0.42

+ 0.11

+ 0.19

+ 0.31

順位

23位

38位

14位

4位

%ランク

25%

43%

17%

6%

ファンド数

94本

90本

84本

74本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

40円

40

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

480円

40

01/18

40

02/19

40

03/18

40

04/18

40

05/20

40

06/18

40

07/18

40

08/19

40

09/18

40

10/18

40

11/18

40

12/18

2023年

480円

40

01/18

40

02/20

40

03/20

40

04/18

40

05/18

40

06/19

40

07/18

40

08/18

40

09/19

40

10/18

40

11/20

40

12/18

2022年

480円

40

01/18

40

02/18

40

03/18

40

04/18

40

05/18

40

06/20

40

07/19

40

08/18

40

09/20

40

10/18

40

11/18

40

12/19

2021年

480円

40

01/18

40

02/18

40

03/18

40

04/19

40

05/18

40

06/18

40

07/19

40

08/18

40

09/21

40

10/18

40

11/18

40

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★★★

--

大きい

10年

★★★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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