NISA成長投資枠
設定日:
2020/02/03
償還日：
2050/04/25
評価基準日：
2025/11/30
世界セレクティブ株式オープン(年2回決算型)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
10,225
円
2025年12月18日
前日比
前日比
29
円
(0.28%)
純資産総額
純資産総額
13,645
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
04313202
2020020302
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
日本を除く世界の金融商品取引所上場株式等に投資する。徹底したリサーチを通じて、持続的な優位性を持つ企業の株式等に投資することで、中長期での収益獲得をめざす。ポートフォリオの構築にあたっては、中長期での収益獲得に資すると考えられる銘柄への集中投資を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.27% |
19.4% |
15.24% |
-- |
|
カテゴリー |
19.39% |
21.3% |
19.5% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-8.12% |
-1.9% |
-4.26% |
-- |
|
順位 |
183位 |
130位 |
135位 |
-- |
|
％ランク |
92% |
72% |
88% |
-- |
|
ファンド数 |
201本 |
183本 |
155本 |
-- |
|
標準偏差 |
13% |
13.7% |
13.57% |
-- |
|
カテゴリー |
14.98% |
14.08% |
14.72% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.98% |
-0.38% |
-1.15% |
-- |
|
順位 |
40位 |
66位 |
36位 |
-- |
|
％ランク |
20% |
37% |
24% |
-- |
|
ファンド数 |
201本 |
183本 |
155本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.83 |
1.41 |
1.12 |
-- |
|
カテゴリー |
1.3 |
1.52 |
1.36 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.47 |
-0.11 |
-0.24 |
-- |
|
順位 |
172位 |
133位 |
121位 |
-- |
|
％ランク |
86% |
73% |
79% |
-- |
|
ファンド数 |
201本 |
183本 |
155本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1050円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1050 10/27 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
2990円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2390 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
600 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
1370円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
330 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1040 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
290円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
290 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
1310円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
900 04/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
410 10/25 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報