NISA成長投資枠

設定日:

2020/02/03

償還日:

2050/04/25

評価基準日:

2025/01/31

世界セレクティブ株式オープン(年2回決算型)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

10,676

2025年02月18日

前日比

前日比

-21

(-0.2%)

純資産総額

純資産総額

13,285

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

04313202

2020020302

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

日本を除く世界の金融商品取引所上場株式等に投資する。徹底したリサーチを通じて、持続的な優位性を持つ企業の株式等に投資することで、中長期での収益獲得をめざす。ポートフォリオの構築にあたっては、中長期での収益獲得に資すると考えられる銘柄への集中投資を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

22.77%

18.79%

--

--

カテゴリー

23.51%

18.65%

--

--

+/- カテゴリー

-0.74%

+ 0.14%

--

--

順位

134位

117位

--

--

%ランク

66%

64%

--

--

ファンド数

206本

185本

--

--

標準偏差

13.47%

14.04%

--

--

カテゴリー

12.48%

15.39%

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.99%

-1.35%

--

--

順位

163位

43位

--

--

%ランク

80%

24%

--

--

ファンド数

206本

185本

--

--

シャープレシオ

1.68

1.34

--

--

カテゴリー

1.89

1.24

--

--

+/- カテゴリー

-0.21

+ 0.1

--

--

順位

152位

107位

--

--

%ランク

74%

58%

--

--

ファンド数

206本

185本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

2990円

--

--

--

--

--

--

2390

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

600

10/25

--

--

--

--

2023年

1370円

--

--

--

--

--

--

330

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1040

10/25

--

--

--

--

2022年

290円

--

--

--

--

--

--

290

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/25

--

--

--

--

2021年

1310円

--

--

--

--

--

--

900

04/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

410

10/25

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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