設定日:
2014/10/15
償還日：
2034/10/16
評価基準日：
2026/08/31
3つの財布 欧州銀行株式ファンド（毎月）『愛称：全日本スポーツ応援ファンド2』
投信会社名：
カレラアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・欧州（F）
基準価額
基準価額
3,619
円
2026年09月18日
前日比
前日比
24
円
(0.67%)
純資産総額
純資産総額
3,936
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
9Y31314A
2014101501
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/04/14
|
運用報告書2 2025/10/14
|
ファンドの特色
欧州の金融商品取引所に上場しているユーロ圏の銀行株式に投資することにより､安定した配当収入の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指すとともに､欧州銀行株式のオプション取引ならびに通貨オプション取引の投資成果を享受することを目指す｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月14日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
32.92% |
27.69% |
21.31% |
10.93% |
|
カテゴリー |
23.4% |
15.78% |
12.24% |
11.71% |
|
+/- カテゴリー |
+ 9.52% |
+ 11.91% |
+ 9.07% |
-0.78% |
|
順位 |
2位 |
2位 |
2位 |
20位 |
|
％ランク |
6% |
7% |
7% |
80% |
|
ファンド数 |
34本 |
29本 |
29本 |
25本 |
|
標準偏差 |
14.23% |
12.49% |
15.23% |
23.29% |
|
カテゴリー |
14.43% |
13.43% |
14.94% |
16.62% |
|
+/- カテゴリー |
-0.2% |
-0.94% |
+ 0.29% |
+ 6.67% |
|
順位 |
18位 |
11位 |
18位 |
25位 |
|
％ランク |
53% |
38% |
63% |
100% |
|
ファンド数 |
34本 |
29本 |
29本 |
25本 |
|
シャープレシオ |
2.26 |
2.2 |
1.39 |
0.47 |
|
カテゴリー |
1.64 |
1.19 |
0.82 |
0.71 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.62 |
+ 1.01 |
+ 0.57 |
-0.24 |
|
順位 |
8位 |
1位 |
2位 |
23位 |
|
％ランク |
24% |
4% |
7% |
92% |
|
ファンド数 |
34本 |
29本 |
29本 |
25本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
140円 |
18 01/14 |
13 02/16 |
14 03/16 |
14 04/14 |
18 05/14 |
20 06/15 |
18 07/14 |
10 08/14 |
15 09/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
168円 |
13 01/14 |
13 02/14 |
13 03/14 |
10 04/14 |
15 05/14 |
20 06/16 |
18 07/14 |
10 08/14 |
15 09/16 |
11 10/14 |
15 11/14 |
15 12/15 |
|
2024年 |
156円 |
8 01/15 |
10 02/14 |
10 03/14 |
8 04/15 |
15 05/14 |
20 06/14 |
15 07/16 |
10 08/14 |
15 09/17 |
12 10/15 |
15 11/14 |
18 12/16 |
|
2023年 |
161円 |
12 01/16 |
10 02/14 |
15 03/14 |
12 04/14 |
15 05/15 |
20 06/14 |
20 07/14 |
10 08/14 |
12 09/14 |
10 10/16 |
10 11/14 |
15 12/14 |
|
2022年 |
171円 |
15 01/14 |
10 02/14 |
7 03/14 |
12 04/14 |
20 05/16 |
20 06/14 |
25 07/14 |
15 08/15 |
10 09/14 |
10 10/14 |
12 11/14 |
15 12/14 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報