設定日:

2014/10/15

償還日:

2034/10/16

評価基準日:

2025/06/30

3つの財布 欧州銀行株式ファンド(毎月)『愛称:全日本スポーツ応援ファンド2』

投信会社名:

カレラアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・欧州(F)

基準価額

基準価額

2,854

2025年07月11日

前日比

前日比

-29

(-1.01%)

純資産総額

純資産総額

3,618

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

9Y31314A

2014101501

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/04/14

icon_pdf

運用報告書2

2024/10/15

icon_pdf

ファンドの特色

欧州の金融商品取引所に上場しているユーロ圏の銀行株式に投資することにより、安定した配当収入の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指すとともに、欧州銀行株式のオプション取引ならびに通貨オプション取引の投資成果を享受することを目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月14日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

24.81%

23.79%

21.02%

2.93%

カテゴリー

5.84%

15.68%

15.35%

7.04%

+/- カテゴリー

+ 18.97%

+ 8.11%

+ 5.67%

-4.11%

順位

2位

3位

3位

22位

%ランク

7%

11%

11%

96%

ファンド数

29本

28本

28本

23本

標準偏差

12.31%

14.86%

20.1%

25.23%

カテゴリー

11.82%

14.12%

16.09%

17.87%

+/- カテゴリー

+ 0.49%

+ 0.74%

+ 4.01%

+ 7.36%

順位

18位

16位

27位

23位

%ランク

63%

58%

97%

100%

ファンド数

29本

28本

28本

23本

シャープレシオ

1.99

1.6

1.04

0.12

カテゴリー

0.48

1.12

0.95

0.4

+/- カテゴリー

+ 1.51

+ 0.48

+ 0.09

-0.28

順位

2位

3位

11位

22位

%ランク

7%

11%

40%

96%

ファンド数

29本

28本

28本

23本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

84円

13

01/14

13

02/14

13

03/14

10

04/14

15

05/14

20

06/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

156円

8

01/15

10

02/14

10

03/14

8

04/15

15

05/14

20

06/14

15

07/16

10

08/14

15

09/17

12

10/15

15

11/14

18

12/16

2023年

161円

12

01/16

10

02/14

15

03/14

12

04/14

15

05/15

20

06/14

20

07/14

10

08/14

12

09/14

10

10/16

10

11/14

15

12/14

2022年

171円

15

01/14

10

02/14

7

03/14

12

04/14

20

05/16

20

06/14

25

07/14

15

08/15

10

09/14

10

10/14

12

11/14

15

12/14

2021年

145円

15

01/14

15

02/15

10

03/15

10

04/14

10

05/14

10

06/14

15

07/14

10

08/16

10

09/14

10

10/14

15

11/15

15

12/14

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

平均的

5年

★★★

--

大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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