設定日:
2004/12/17
償還日：
2029/11/20
評価基準日：
2026/08/31
三菱UFJ バランスインカムオープン(毎月)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
9,645
円
2026年09月04日
前日比
前日比
-65
円
(-0.67%)
純資産総額
純資産総額
13,271
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
0331404C
2004121701
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/20
|
運用報告書2 2025/11/20
|
ファンドの特色
国内株式30％､海外債券70％を基本投資割合とした分散投資により､着実な信託財産の成長と安定収益の確保を目指す｡基本投資割合からの乖離については1カ月に1回程度のリバランスで修正し､±5％程度の範囲を超えて乖離した場合は適宜速やかに修正｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
23.32% |
12.8% |
9.31% |
7.86% |
|
カテゴリー |
12.06% |
7.79% |
5% |
5.01% |
|
+/- カテゴリー |
+ 11.26% |
+ 5.01% |
+ 4.31% |
+ 2.85% |
|
順位 |
19位 |
33位 |
43位 |
25位 |
|
％ランク |
6% |
11% |
16% |
15% |
|
ファンド数 |
337本 |
305本 |
270本 |
175本 |
|
標準偏差 |
11.9% |
9.68% |
9.24% |
7.97% |
|
カテゴリー |
8.43% |
6.97% |
7.2% |
6.89% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.47% |
+ 2.71% |
+ 2.04% |
+ 1.08% |
|
順位 |
312位 |
287位 |
246位 |
130位 |
|
％ランク |
93% |
95% |
92% |
75% |
|
ファンド数 |
337本 |
305本 |
270本 |
175本 |
|
シャープレシオ |
1.9 |
1.29 |
0.99 |
0.98 |
|
カテゴリー |
1.31 |
1.02 |
0.63 |
0.71 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.59 |
+ 0.27 |
+ 0.36 |
+ 0.27 |
|
順位 |
63位 |
80位 |
65位 |
21位 |
|
％ランク |
19% |
27% |
25% |
12% |
|
ファンド数 |
337本 |
305本 |
270本 |
175本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1336円 |
335 01/20 |
218 02/20 |
21 03/23 |
358 04/20 |
110 05/20 |
274 06/22 |
10 07/21 |
10 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1115円 |
10 01/20 |
10 02/20 |
10 03/21 |
10 04/21 |
10 05/20 |
10 06/20 |
10 07/22 |
107 08/20 |
216 09/22 |
368 10/20 |
324 11/20 |
30 12/22 |
|
2024年 |
1289円 |
308 01/22 |
230 02/20 |
64 03/21 |
98 04/22 |
230 05/20 |
105 06/20 |
204 07/22 |
10 08/20 |
10 09/20 |
10 10/21 |
10 11/20 |
10 12/20 |
|
2023年 |
462円 |
10 01/20 |
10 02/20 |
10 03/20 |
10 04/20 |
10 05/22 |
68 06/20 |
10 07/20 |
33 08/21 |
177 09/20 |
10 10/20 |
104 11/20 |
10 12/20 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/20 |
10 02/21 |
10 03/22 |
10 04/20 |
10 05/20 |
10 06/20 |
10 07/20 |
10 08/22 |
10 09/20 |
10 10/20 |
10 11/21 |
10 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや高い |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
やや高い |
大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報