設定日:
2004/12/17
償還日：
2029/11/20
評価基準日：
2026/02/28
三菱UFJ バランスインカムオープン(毎月)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
10,096
円
2026年03月13日
前日比
前日比
-23
円
(-0.23%)
純資産総額
純資産総額
13,867
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
0331404C
2004121701
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/20
|
運用報告書2 2025/05/20
|
ファンドの特色
国内株式30％､海外債券70％を基本投資割合とした分散投資により､着実な信託財産の成長と安定収益の確保を目指す｡基本投資割合からの乖離については1カ月に1回程度のリバランスで修正し､±5％程度の範囲を超えて乖離した場合は適宜速やかに修正｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
30.75% |
15.71% |
9.57% |
7.25% |
|
カテゴリー |
15.47% |
9.4% |
5.96% |
4.99% |
|
+/- カテゴリー |
+ 15.28% |
+ 6.31% |
+ 3.61% |
+ 2.26% |
|
順位 |
18位 |
29位 |
49位 |
32位 |
|
％ランク |
6% |
10% |
18% |
18% |
|
ファンド数 |
336本 |
309本 |
273本 |
180本 |
|
標準偏差 |
8.08% |
8.67% |
8.5% |
7.99% |
|
カテゴリー |
5.52% |
6.16% |
6.75% |
6.83% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.56% |
+ 2.51% |
+ 1.75% |
+ 1.16% |
|
順位 |
300位 |
277位 |
232位 |
134位 |
|
％ランク |
90% |
90% |
85% |
75% |
|
ファンド数 |
336本 |
309本 |
273本 |
180本 |
|
シャープレシオ |
3.74 |
1.79 |
1.12 |
0.9 |
|
カテゴリー |
2.67 |
1.46 |
0.83 |
0.72 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.07 |
+ 0.33 |
+ 0.29 |
+ 0.18 |
|
順位 |
38位 |
82位 |
89位 |
38位 |
|
％ランク |
12% |
27% |
33% |
22% |
|
ファンド数 |
336本 |
309本 |
273本 |
180本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
553円 |
335 01/20 |
218 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1115円 |
10 01/20 |
10 02/20 |
10 03/21 |
10 04/21 |
10 05/20 |
10 06/20 |
10 07/22 |
107 08/20 |
216 09/22 |
368 10/20 |
324 11/20 |
30 12/22 |
|
2024年 |
1289円 |
308 01/22 |
230 02/20 |
64 03/21 |
98 04/22 |
230 05/20 |
105 06/20 |
204 07/22 |
10 08/20 |
10 09/20 |
10 10/21 |
10 11/20 |
10 12/20 |
|
2023年 |
462円 |
10 01/20 |
10 02/20 |
10 03/20 |
10 04/20 |
10 05/22 |
68 06/20 |
10 07/20 |
33 08/21 |
177 09/20 |
10 10/20 |
104 11/20 |
10 12/20 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/20 |
10 02/21 |
10 03/22 |
10 04/20 |
10 05/20 |
10 06/20 |
10 07/20 |
10 08/22 |
10 09/20 |
10 10/20 |
10 11/21 |
10 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや高い |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
やや高い |
大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報