設定日:
2004/12/17
償還日：
2029/11/20
評価基準日：
2025/03/31
三菱UFJ バランスインカムオープン(毎月)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
9,206
円
2025年04月28日
前日比
前日比
40
円
(0.44%)
純資産総額
純資産総額
12,710
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
0331404C
2004121701
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/20
|
運用報告書2 2024/05/20
|
ファンドの特色
国内株式30％､海外債券70％を基本投資割合とした分散投資により､着実な信託財産の成長と安定収益の確保を目指す｡基本投資割合からの乖離については1カ月に1回程度のリバランスで修正し､±5％程度の範囲を超えて乖離した場合は適宜速やかに修正｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.71% |
5.03% |
6.89% |
3.38% |
|
カテゴリー |
-0.47% |
2.77% |
5.8% |
2.88% |
|
+/- カテゴリー |
-2.24% |
+ 2.26% |
+ 1.09% |
+ 0.5% |
|
順位 |
289位 |
74位 |
106位 |
64位 |
|
％ランク |
85% |
25% |
39% |
38% |
|
ファンド数 |
341本 |
303本 |
273本 |
171本 |
|
標準偏差 |
8.15% |
8.57% |
7.83% |
7.99% |
|
カテゴリー |
5.49% |
7.1% |
6.91% |
7.34% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.66% |
+ 1.47% |
+ 0.92% |
+ 0.65% |
|
順位 |
293位 |
245位 |
204位 |
119位 |
|
％ランク |
86% |
81% |
75% |
70% |
|
ファンド数 |
341本 |
303本 |
273本 |
171本 |
|
シャープレシオ |
-0.36 |
0.58 |
0.87 |
0.42 |
|
カテゴリー |
-0.22 |
0.38 |
0.82 |
0.4 |
|
+/- カテゴリー |
-0.14 |
+ 0.2 |
+ 0.05 |
+ 0.02 |
|
順位 |
211位 |
118位 |
158位 |
92位 |
|
％ランク |
62% |
39% |
58% |
54% |
|
ファンド数 |
341本 |
303本 |
273本 |
171本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
40円 |
10 01/20 |
10 02/20 |
10 03/21 |
10 04/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1289円 |
308 01/22 |
230 02/20 |
64 03/21 |
98 04/22 |
230 05/20 |
105 06/20 |
204 07/22 |
10 08/20 |
10 09/20 |
10 10/21 |
10 11/20 |
10 12/20 |
|
2023年 |
462円 |
10 01/20 |
10 02/20 |
10 03/20 |
10 04/20 |
10 05/22 |
68 06/20 |
10 07/20 |
33 08/21 |
177 09/20 |
10 10/20 |
104 11/20 |
10 12/20 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/20 |
10 02/21 |
10 03/22 |
10 04/20 |
10 05/20 |
10 06/20 |
10 07/20 |
10 08/22 |
10 09/20 |
10 10/20 |
10 11/21 |
10 12/20 |
|
2021年 |
789円 |
152 01/20 |
94 02/22 |
99 03/22 |
35 04/20 |
10 05/20 |
11 06/21 |
11 07/20 |
11 08/20 |
195 09/21 |
10 10/20 |
151 11/22 |
10 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや高い |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報