設定日:
2004/12/17
償還日：
2029/11/20
評価基準日：
2025/06/30
三菱UFJ バランスインカムオープン(毎月)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
9,809
円
2025年07月11日
前日比
前日比
13
円
(0.13%)
純資産総額
純資産総額
13,417
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
0331404C
2004121701
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/20
|
運用報告書2 2024/05/20
|
ファンドの特色
国内株式30％､海外債券70％を基本投資割合とした分散投資により､着実な信託財産の成長と安定収益の確保を目指す｡基本投資割合からの乖離については1カ月に1回程度のリバランスで修正し､±5％程度の範囲を超えて乖離した場合は適宜速やかに修正｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.4% |
7.18% |
6.64% |
3.81% |
|
カテゴリー |
0.02% |
4.9% |
5.05% |
3.01% |
|
+/- カテゴリー |
-1.42% |
+ 2.28% |
+ 1.59% |
+ 0.8% |
|
順位 |
256位 |
69位 |
90位 |
51位 |
|
％ランク |
77% |
24% |
34% |
31% |
|
ファンド数 |
336本 |
297本 |
269本 |
169本 |
|
標準偏差 |
9.11% |
8.88% |
7.91% |
8.05% |
|
カテゴリー |
5.8% |
6.91% |
6.78% |
7.18% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.31% |
+ 1.97% |
+ 1.13% |
+ 0.87% |
|
順位 |
296位 |
257位 |
201位 |
119位 |
|
％ランク |
89% |
87% |
75% |
71% |
|
ファンド数 |
336本 |
297本 |
269本 |
169本 |
|
シャープレシオ |
-0.19 |
0.8 |
0.83 |
0.47 |
|
カテゴリー |
-0.05 |
0.68 |
0.71 |
0.42 |
|
+/- カテゴリー |
-0.14 |
+ 0.12 |
+ 0.12 |
+ 0.05 |
|
順位 |
208位 |
131位 |
134位 |
80位 |
|
％ランク |
62% |
45% |
50% |
48% |
|
ファンド数 |
336本 |
297本 |
269本 |
169本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
60円 |
10 01/20 |
10 02/20 |
10 03/21 |
10 04/21 |
10 05/20 |
10 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1289円 |
308 01/22 |
230 02/20 |
64 03/21 |
98 04/22 |
230 05/20 |
105 06/20 |
204 07/22 |
10 08/20 |
10 09/20 |
10 10/21 |
10 11/20 |
10 12/20 |
|
2023年 |
462円 |
10 01/20 |
10 02/20 |
10 03/20 |
10 04/20 |
10 05/22 |
68 06/20 |
10 07/20 |
33 08/21 |
177 09/20 |
10 10/20 |
104 11/20 |
10 12/20 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/20 |
10 02/21 |
10 03/22 |
10 04/20 |
10 05/20 |
10 06/20 |
10 07/20 |
10 08/22 |
10 09/20 |
10 10/20 |
10 11/21 |
10 12/20 |
|
2021年 |
789円 |
152 01/20 |
94 02/22 |
99 03/22 |
35 04/20 |
10 05/20 |
11 06/21 |
11 07/20 |
11 08/20 |
195 09/21 |
10 10/20 |
151 11/22 |
10 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報