設定日:

2004/12/17

償還日:

2029/11/20

評価基準日:

2025/03/31

三菱UFJ バランスインカムオープン(毎月)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

9,242

2025年05月01日

前日比

前日比

38

(0.41%)

純資産総額

純資産総額

12,760

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

0331404C

2004121701

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/20

icon_pdf

ファンドの特色

国内株式30%、海外債券70%を基本投資割合とした分散投資により、着実な信託財産の成長と安定収益の確保を目指す。基本投資割合からの乖離については1カ月に1回程度のリバランスで修正し、±5%程度の範囲を超えて乖離した場合は適宜速やかに修正。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.71%

5.03%

6.89%

3.38%

カテゴリー

-0.47%

2.77%

5.8%

2.88%

+/- カテゴリー

-2.24%

+ 2.26%

+ 1.09%

+ 0.5%

順位

289位

74位

106位

64位

%ランク

85%

25%

39%

38%

ファンド数

341本

303本

273本

171本

標準偏差

8.15%

8.57%

7.83%

7.99%

カテゴリー

5.49%

7.1%

6.91%

7.34%

+/- カテゴリー

+ 2.66%

+ 1.47%

+ 0.92%

+ 0.65%

順位

293位

245位

204位

119位

%ランク

86%

81%

75%

70%

ファンド数

341本

303本

273本

171本

シャープレシオ

-0.36

0.58

0.87

0.42

カテゴリー

-0.22

0.38

0.82

0.4

+/- カテゴリー

-0.14

+ 0.2

+ 0.05

+ 0.02

順位

211位

118位

158位

92位

%ランク

62%

39%

58%

54%

ファンド数

341本

303本

273本

171本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

40円

10

01/20

10

02/20

10

03/21

10

04/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1289円

308

01/22

230

02/20

64

03/21

98

04/22

230

05/20

105

06/20

204

07/22

10

08/20

10

09/20

10

10/21

10

11/20

10

12/20

2023年

462円

10

01/20

10

02/20

10

03/20

10

04/20

10

05/22

68

06/20

10

07/20

33

08/21

177

09/20

10

10/20

104

11/20

10

12/20

2022年

120円

10

01/20

10

02/21

10

03/22

10

04/20

10

05/20

10

06/20

10

07/20

10

08/22

10

09/20

10

10/20

10

11/21

10

12/20

2021年

789円

152

01/20

94

02/22

99

03/22

35

04/20

10

05/20

11

06/21

11

07/20

11

08/20

195

09/21

10

10/20

151

11/22

10

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや高い

大きい

5年

★★★

やや高い

やや大きい

10年

★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR