設定日:
2004/12/17
償還日：
2029/11/20
評価基準日：
2025/12/31
三菱UFJ バランスインカムオープン(毎月)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
10,185
円
2026年01月09日
前日比
前日比
28
円
(0.28%)
純資産総額
純資産総額
13,901
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
0331404C
2004121701
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/20
|
運用報告書2 2024/11/20
|
ファンドの特色
国内株式30％､海外債券70％を基本投資割合とした分散投資により､着実な信託財産の成長と安定収益の確保を目指す｡基本投資割合からの乖離については1カ月に1回程度のリバランスで修正し､±5％程度の範囲を超えて乖離した場合は適宜速やかに修正｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.09% |
13.7% |
7.74% |
5.46% |
|
カテゴリー |
8.63% |
8.78% |
5.37% |
4.05% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.46% |
+ 4.92% |
+ 2.37% |
+ 1.41% |
|
順位 |
39位 |
41位 |
79位 |
45位 |
|
％ランク |
12% |
14% |
29% |
26% |
|
ファンド数 |
330本 |
305本 |
273本 |
178本 |
|
標準偏差 |
8.9% |
8.09% |
8.06% |
8.09% |
|
カテゴリー |
5.59% |
5.99% |
6.58% |
6.95% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.31% |
+ 2.1% |
+ 1.48% |
+ 1.14% |
|
順位 |
299位 |
266位 |
223位 |
130位 |
|
％ランク |
91% |
88% |
82% |
74% |
|
ファンド数 |
330本 |
305本 |
273本 |
178本 |
|
シャープレシオ |
1.53 |
1.67 |
0.95 |
0.67 |
|
カテゴリー |
1.45 |
1.41 |
0.77 |
0.58 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.08 |
+ 0.26 |
+ 0.18 |
+ 0.09 |
|
順位 |
128位 |
113位 |
124位 |
68位 |
|
％ランク |
39% |
38% |
46% |
39% |
|
ファンド数 |
330本 |
305本 |
273本 |
178本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1115円 |
10 01/20 |
10 02/20 |
10 03/21 |
10 04/21 |
10 05/20 |
10 06/20 |
10 07/22 |
107 08/20 |
216 09/22 |
368 10/20 |
324 11/20 |
30 12/22 |
|
2024年 |
1289円 |
308 01/22 |
230 02/20 |
64 03/21 |
98 04/22 |
230 05/20 |
105 06/20 |
204 07/22 |
10 08/20 |
10 09/20 |
10 10/21 |
10 11/20 |
10 12/20 |
|
2023年 |
462円 |
10 01/20 |
10 02/20 |
10 03/20 |
10 04/20 |
10 05/22 |
68 06/20 |
10 07/20 |
33 08/21 |
177 09/20 |
10 10/20 |
104 11/20 |
10 12/20 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/20 |
10 02/21 |
10 03/22 |
10 04/20 |
10 05/20 |
10 06/20 |
10 07/20 |
10 08/22 |
10 09/20 |
10 10/20 |
10 11/21 |
10 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや高い |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
やや高い |
大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報