設定日:

2004/12/17

償還日:

2029/11/20

評価基準日:

2025/01/31

三菱UFJ バランスインカムオープン(毎月)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

9,607

2025年02月06日

前日比

前日比

-19

(-0.2%)

純資産総額

純資産総額

13,460

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

0331404C

2004121701

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/20

icon_pdf

ファンドの特色

国内株式30%、海外債券70%を基本投資割合とした分散投資により、着実な信託財産の成長と安定収益の確保を目指す。基本投資割合からの乖離については1カ月に1回程度のリバランスで修正し、±5%程度の範囲を超えて乖離した場合は適宜速やかに修正。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.75%

6.9%

6.85%

4%

カテゴリー

5.75%

4.19%

4.01%

3.3%

+/- カテゴリー

0%

+ 2.71%

+ 2.84%

+ 0.7%

順位

145位

80位

54位

56位

%ランク

43%

27%

20%

34%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

標準偏差

8.17%

8.59%

7.77%

7.93%

カテゴリー

5.59%

7.24%

7.96%

7.34%

+/- カテゴリー

+ 2.58%

+ 1.35%

-0.19%

+ 0.59%

順位

291位

239位

144位

113位

%ランク

85%

79%

53%

68%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

シャープレシオ

0.69

0.8

0.88

0.5

カテゴリー

1

0.58

0.52

0.47

+/- カテゴリー

-0.31

+ 0.22

+ 0.36

+ 0.03

順位

270位

138位

36位

88位

%ランク

79%

46%

14%

53%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

10円

10

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1289円

308

01/22

230

02/20

64

03/21

98

04/22

230

05/20

105

06/20

204

07/22

10

08/20

10

09/20

10

10/21

10

11/20

10

12/20

2023年

462円

10

01/20

10

02/20

10

03/20

10

04/20

10

05/22

68

06/20

10

07/20

33

08/21

177

09/20

10

10/20

104

11/20

10

12/20

2022年

120円

10

01/20

10

02/21

10

03/22

10

04/20

10

05/20

10

06/20

10

07/20

10

08/22

10

09/20

10

10/20

10

11/21

10

12/20

2021年

789円

152

01/20

94

02/22

99

03/22

35

04/20

10

05/20

11

06/21

11

07/20

11

08/20

195

09/21

10

10/20

151

11/22

10

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

やや大きい

5年

★★★★

やや高い

平均的

10年

★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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