設定日:
2002/07/26
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
ニッセイ/パトナム･ユーロインカムオープン
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・欧州（F）
基準価額
基準価額
7,565
円
2025年05月02日
前日比
前日比
128
円
(1.72%)
純資産総額
純資産総額
704
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
29311027
2002072602
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/15
|
運用報告書2 2024/05/15
|
ファンドの特色
主要投資対象は､ユーロ建ての欧州の国債､政府機関債､モーゲージ債､投資適格社債､ハイ･イールド債｡適格債の組入れ比率は85%以上､ポートフォリオの平均格付A-/A3格以上｡原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはブルームバーグ汎欧州総合インデックス(円換算ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.15% |
2.93% |
3.36% |
0.73% |
|
カテゴリー |
0.14% |
3.16% |
3.59% |
0.75% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.01% |
-0.23% |
-0.23% |
-0.02% |
|
順位 |
8位 |
9位 |
9位 |
7位 |
|
％ランク |
48% |
57% |
57% |
54% |
|
ファンド数 |
17本 |
16本 |
16本 |
13本 |
|
標準偏差 |
8.58% |
9.17% |
8.16% |
7.73% |
|
カテゴリー |
8.3% |
9.32% |
8.38% |
7.61% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.28% |
-0.15% |
-0.22% |
+ 0.12% |
|
順位 |
12位 |
11位 |
10位 |
8位 |
|
％ランク |
71% |
69% |
63% |
62% |
|
ファンド数 |
17本 |
16本 |
16本 |
13本 |
|
シャープレシオ |
-0.01 |
0.31 |
0.41 |
0.09 |
|
カテゴリー |
-0.04 |
0.33 |
0.41 |
0.09 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.03 |
-0.02 |
0 |
0 |
|
順位 |
7位 |
9位 |
8位 |
7位 |
|
％ランク |
42% |
57% |
50% |
54% |
|
ファンド数 |
17本 |
16本 |
16本 |
13本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
20円 |
-- -- |
20 02/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
80円 |
-- -- |
20 02/15 |
-- -- |
-- -- |
20 05/15 |
-- -- |
-- -- |
20 08/15 |
-- -- |
-- -- |
20 11/15 |
-- -- |
|
2023年 |
80円 |
-- -- |
20 02/15 |
-- -- |
-- -- |
20 05/15 |
-- -- |
-- -- |
20 08/15 |
-- -- |
-- -- |
20 11/15 |
-- -- |
|
2022年 |
120円 |
-- -- |
30 02/15 |
-- -- |
-- -- |
30 05/16 |
-- -- |
-- -- |
30 08/15 |
-- -- |
-- -- |
30 11/15 |
-- -- |
|
2021年 |
120円 |
-- -- |
30 02/15 |
-- -- |
-- -- |
30 05/17 |
-- -- |
-- -- |
30 08/16 |
-- -- |
-- -- |
30 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
平均的 |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報