ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン
投信会社名:
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・欧州(F)
基準価額
基準価額
7,804
円
2025年09月01日
前日比
前日比

25
円
(0.32%)
純資産総額
純資産総額
711
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★
29311027
2002072602
ファンドの特色
主要投資対象は、ユーロ建ての欧州の国債、政府機関債、モーゲージ債、投資適格社債、ハイ・イールド債。適格債の組入れ比率は85%以上、ポートフォリオの平均格付A-/A3格以上。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはブルームバーグ汎欧州総合インデックス(円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
4.55% |
6.16% |
3.15% |
1.15% |
カテゴリー |
5.04% |
6.66% |
3.42% |
1.26% |
+/- カテゴリー |
-0.49% |
-0.5% |
-0.27% |
-0.11% |
順位 |
9位 |
7位 |
7位 |
7位 |
%ランク |
65% |
54% |
54% |
59% |
ファンド数 |
14本 |
13本 |
13本 |
12本 |
標準偏差 |
8.23% |
9.15% |
8% |
7.8% |
カテゴリー |
8.28% |
8.84% |
7.83% |
7.66% |
+/- カテゴリー |
-0.05% |
+ 0.31% |
+ 0.17% |
+ 0.14% |
順位 |
9位 |
12位 |
12位 |
9位 |
%ランク |
65% |
93% |
93% |
75% |
ファンド数 |
14本 |
13本 |
13本 |
12本 |
シャープレシオ |
0.51 |
0.66 |
0.39 |
0.14 |
カテゴリー |
0.56 |
0.75 |
0.42 |
0.16 |
+/- カテゴリー |
-0.05 |
-0.09 |
-0.03 |
-0.02 |
順位 |
9位 |
7位 |
7位 |
7位 |
%ランク |
65% |
54% |
54% |
59% |
ファンド数 |
14本 |
13本 |
13本 |
12本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:四半期/2,5,8,11 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
60円 |
-- -- |
20 02/17 |
-- -- |
-- -- |
20 05/15 |
-- -- |
-- -- |
20 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
80円 |
-- -- |
20 02/15 |
-- -- |
-- -- |
20 05/15 |
-- -- |
-- -- |
20 08/15 |
-- -- |
-- -- |
20 11/15 |
-- -- |
2023年 |
80円 |
-- -- |
20 02/15 |
-- -- |
-- -- |
20 05/15 |
-- -- |
-- -- |
20 08/15 |
-- -- |
-- -- |
20 11/15 |
-- -- |
2022年 |
120円 |
-- -- |
30 02/15 |
-- -- |
-- -- |
30 05/16 |
-- -- |
-- -- |
30 08/15 |
-- -- |
-- -- |
30 11/15 |
-- -- |
2021年 |
120円 |
-- -- |
30 02/15 |
-- -- |
-- -- |
30 05/17 |
-- -- |
-- -- |
30 08/16 |
-- -- |
-- -- |
30 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
やや高い |
大きい |
5年 |
★★★ |
平均的 |
大きい |
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報