設定日:

2002/07/26

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・欧州(F)

基準価額

基準価額

7,831

2025年07月15日

前日比

前日比

17

(0.22%)

純資産総額

純資産総額

717

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

29311027

2002072602

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/05/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/11/15

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、ユーロ建ての欧州の国債、政府機関債、モーゲージ債、投資適格社債、ハイ・イールド債。適格債の組入れ比率は85%以上、ポートフォリオの平均格付A-/A3格以上。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはブルームバーグ汎欧州総合インデックス(円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.09%

6.32%

3.83%

1.18%

カテゴリー

1.67%

6.75%

4.07%

1.32%

+/- カテゴリー

-0.58%

-0.43%

-0.24%

-0.14%

順位

10位

6位

8位

7位

%ランク

72%

47%

62%

59%

ファンド数

14本

13本

13本

12本

標準偏差

8.88%

9.16%

8.15%

7.8%

カテゴリー

8.85%

8.85%

7.97%

7.66%

+/- カテゴリー

+ 0.03%

+ 0.31%

+ 0.18%

+ 0.14%

順位

10位

12位

12位

8位

%ランク

72%

93%

93%

67%

ファンド数

14本

13本

13本

12本

シャープレシオ

0.09

0.68

0.46

0.15

カテゴリー

0.15

0.76

0.5

0.17

+/- カテゴリー

-0.06

-0.08

-0.04

-0.02

順位

10位

7位

7位

7位

%ランク

72%

54%

54%

59%

ファンド数

14本

13本

13本

12本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/2,5,8,11 単位:円

2025年

40円

--

--

20

02/17

--

--

--

--

20

05/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

80円

--

--

20

02/15

--

--

--

--

20

05/15

--

--

--

--

20

08/15

--

--

--

--

20

11/15

--

--

2023年

80円

--

--

20

02/15

--

--

--

--

20

05/15

--

--

--

--

20

08/15

--

--

--

--

20

11/15

--

--

2022年

120円

--

--

30

02/15

--

--

--

--

30

05/16

--

--

--

--

30

08/15

--

--

--

--

30

11/15

--

--

2021年

120円

--

--

30

02/15

--

--

--

--

30

05/17

--

--

--

--

30

08/16

--

--

--

--

30

11/15

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

大きい

5年

★★★

平均的

大きい

10年

★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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