設定日:
2002/07/26
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
ニッセイ/パトナム･ユーロインカムオープン
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・欧州（F）
基準価額
基準価額
7,852
円
2025年07月17日
前日比
前日比
-21
円
(-0.27%)
純資産総額
純資産総額
719
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
29311027
2002072602
投信会社開示資料
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/15
|
運用報告書2 2024/11/15
|
ファンドの特色
主要投資対象は､ユーロ建ての欧州の国債､政府機関債､モーゲージ債､投資適格社債､ハイ･イールド債｡適格債の組入れ比率は85%以上､ポートフォリオの平均格付A-/A3格以上｡原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはブルームバーグ汎欧州総合インデックス(円換算ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.09% |
6.32% |
3.83% |
1.18% |
|
カテゴリー |
1.67% |
6.75% |
4.07% |
1.32% |
|
+/- カテゴリー |
-0.58% |
-0.43% |
-0.24% |
-0.14% |
|
順位 |
10位 |
6位 |
8位 |
7位 |
|
％ランク |
72% |
47% |
62% |
59% |
|
ファンド数 |
14本 |
13本 |
13本 |
12本 |
|
標準偏差 |
8.88% |
9.16% |
8.15% |
7.8% |
|
カテゴリー |
8.85% |
8.85% |
7.97% |
7.66% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.03% |
+ 0.31% |
+ 0.18% |
+ 0.14% |
|
順位 |
10位 |
12位 |
12位 |
8位 |
|
％ランク |
72% |
93% |
93% |
67% |
|
ファンド数 |
14本 |
13本 |
13本 |
12本 |
|
シャープレシオ |
0.09 |
0.68 |
0.46 |
0.15 |
|
カテゴリー |
0.15 |
0.76 |
0.5 |
0.17 |
|
+/- カテゴリー |
-0.06 |
-0.08 |
-0.04 |
-0.02 |
|
順位 |
10位 |
7位 |
7位 |
7位 |
|
％ランク |
72% |
54% |
54% |
59% |
|
ファンド数 |
14本 |
13本 |
13本 |
12本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
40円 |
-- -- |
20 02/17 |
-- -- |
-- -- |
20 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
80円 |
-- -- |
20 02/15 |
-- -- |
-- -- |
20 05/15 |
-- -- |
-- -- |
20 08/15 |
-- -- |
-- -- |
20 11/15 |
-- -- |
|
2023年 |
80円 |
-- -- |
20 02/15 |
-- -- |
-- -- |
20 05/15 |
-- -- |
-- -- |
20 08/15 |
-- -- |
-- -- |
20 11/15 |
-- -- |
|
2022年 |
120円 |
-- -- |
30 02/15 |
-- -- |
-- -- |
30 05/16 |
-- -- |
-- -- |
30 08/15 |
-- -- |
-- -- |
30 11/15 |
-- -- |
|
2021年 |
120円 |
-- -- |
30 02/15 |
-- -- |
-- -- |
30 05/17 |
-- -- |
-- -- |
30 08/16 |
-- -- |
-- -- |
30 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
平均的 |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報