NISA成長投資枠
設定日:
2021/03/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
SBI・コムジェスト・クオリティG・日本株式
投信会社名：
SBIアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
12,446
円
2026年02月16日
前日比
前日比
-187
円
(-1.48%)
純資産総額
純資産総額
3,037
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★
89315213
2021033002
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/20
|
運用報告書2 2024/11/20
|
ファンドの特色
日本の企業が発行する上場株式等に投資を行う。景気環境に影響されにくく、安定して相対的に高いEPS(一株当たり純利益)成長率の持続が見込める、クオリティグロース企業を厳選する。投資判断において、ESG分析を重視する。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
21.84% |
12.67% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
33.14% |
24.14% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-11.3% |
-11.47% |
-- |
-- |
|
順位 |
209位 |
215位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
88% |
97% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
240本 |
222本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
12.72% |
12.61% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
17.35% |
14.11% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4.63% |
-1.5% |
-- |
-- |
|
順位 |
77位 |
93位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
33% |
42% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
240本 |
222本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.68 |
0.99 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.98 |
1.75 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.3 |
-0.76 |
-- |
-- |
|
順位 |
207位 |
221位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
87% |
100% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
240本 |
222本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報