NISA成長投資枠
設定日:
2021/03/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
SBI・コムジェスト・クオリティG・日本株式
投信会社名：
SBIアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
14,665
円
2026年08月14日
前日比
前日比
108
円
(0.74%)
純資産総額
純資産総額
4,252
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★
89315213
2021033002
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/20
|
運用報告書2 2024/11/20
|
ファンドの特色
日本の企業が発行する上場株式等に投資を行う。景気環境に影響されにくく、安定して相対的に高いEPS(一株当たり純利益)成長率の持続が見込める、クオリティグロース企業を厳選する。投資判断において、ESG分析を重視する。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
31.97% |
16.88% |
7.34% |
-- |
|
カテゴリー |
48.6% |
23.44% |
17.81% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-16.63% |
-6.56% |
-10.47% |
-- |
|
順位 |
204位 |
193位 |
211位 |
-- |
|
％ランク |
82% |
84% |
99% |
-- |
|
ファンド数 |
249本 |
230本 |
214本 |
-- |
|
標準偏差 |
19.92% |
16.29% |
16.31% |
-- |
|
カテゴリー |
27.79% |
19.07% |
17.87% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-7.87% |
-2.78% |
-1.56% |
-- |
|
順位 |
38位 |
77位 |
74位 |
-- |
|
％ランク |
16% |
34% |
35% |
-- |
|
ファンド数 |
249本 |
230本 |
214本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.57 |
1.02 |
0.44 |
-- |
|
カテゴリー |
1.7 |
1.22 |
0.98 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.13 |
-0.2 |
-0.54 |
-- |
|
順位 |
168位 |
199位 |
210位 |
-- |
|
％ランク |
68% |
87% |
99% |
-- |
|
ファンド数 |
249本 |
230本 |
214本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報