NISA成長投資枠

設定日:

2021/03/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

SBI・コムジェスト・クオリティG・日本株式

投信会社名:

SBIアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

9,793

2025年02月18日

前日比

前日比

148

(1.53%)

純資産総額

純資産総額

1,777

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

89315213

2021033002

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/20

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/20

icon_pdf

ファンドの特色

日本の企業が発行する上場株式等に投資を行う。景気環境に影響されにくく、安定して相対的に高いEPS(一株当たり純利益)成長率の持続が見込める、クオリティグロース企業を厳選する。投資判断において、ESG分析を重視する。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

9.58%

6.15%

--

--

カテゴリー

11.5%

14.34%

--

--

+/- カテゴリー

-1.92%

-8.19%

--

--

順位

155位

186位

--

--

%ランク

75%

97%

--

--

ファンド数

208本

192本

--

--

標準偏差

11.95%

13.62%

--

--

カテゴリー

11.62%

14.46%

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.33%

-0.84%

--

--

順位

93位

55位

--

--

%ランク

45%

29%

--

--

ファンド数

208本

192本

--

--

シャープレシオ

0.79

0.45

--

--

カテゴリー

1.01

0.98

--

--

+/- カテゴリー

-0.22

-0.53

--

--

順位

168位

184位

--

--

%ランク

81%

96%

--

--

ファンド数

208本

192本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

11/20

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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0

11/21

--

--

2021年

0円

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--

0

11/22

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

やや小さい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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