NISA成長投資枠
設定日:
2021/03/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
SBI・コムジェスト・クオリティG・日本株式
投信会社名：
SBIアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
14,565
円
2026年06月17日
前日比
前日比
85
円
(0.59%)
純資産総額
純資産総額
3,819
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★
89315213
2021033002
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/20
|
運用報告書2 2024/11/20
|
ファンドの特色
日本の企業が発行する上場株式等に投資を行う。景気環境に影響されにくく、安定して相対的に高いEPS(一株当たり純利益)成長率の持続が見込める、クオリティグロース企業を厳選する。投資判断において、ESG分析を重視する。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
38.65% |
18.34% |
7.7% |
-- |
|
カテゴリー |
65.4% |
27.33% |
17.94% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-26.75% |
-8.99% |
-10.24% |
-- |
|
順位 |
199位 |
209位 |
208位 |
-- |
|
％ランク |
82% |
93% |
99% |
-- |
|
ファンド数 |
245本 |
226本 |
211本 |
-- |
|
標準偏差 |
18.29% |
15.84% |
16.06% |
-- |
|
カテゴリー |
25.55% |
18.71% |
17.72% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-7.26% |
-2.87% |
-1.66% |
-- |
|
順位 |
22位 |
58位 |
70位 |
-- |
|
％ランク |
9% |
26% |
34% |
-- |
|
ファンド数 |
245本 |
226本 |
211本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.08 |
1.15 |
0.47 |
-- |
|
カテゴリー |
2.44 |
1.44 |
1 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.36 |
-0.29 |
-0.53 |
-- |
|
順位 |
176位 |
208位 |
209位 |
-- |
|
％ランク |
72% |
93% |
100% |
-- |
|
ファンド数 |
245本 |
226本 |
211本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報