NISA成長投資枠
設定日:
2021/03/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
SBI・コムジェスト・クオリティG・日本株式
投信会社名：
SBIアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
11,722
円
2025年10月31日
前日比
前日比
25
円
(0.21%)
純資産総額
純資産総額
2,631
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
89315213
2021033002
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/20
|
運用報告書2 2023/11/20
|
ファンドの特色
日本の企業が発行する上場株式等に投資を行う。景気環境に影響されにくく、安定して相対的に高いEPS(一株当たり純利益)成長率の持続が見込める、クオリティグロース企業を厳選する。投資判断において、ESG分析を重視する。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.89% |
12.17% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
19.42% |
20.44% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-8.53% |
-8.27% |
-- |
-- |
|
順位 |
207位 |
196位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
92% |
94% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
225本 |
210本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
12.57% |
13.22% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
13.04% |
13.6% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.47% |
-0.38% |
-- |
-- |
|
順位 |
101位 |
91位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
45% |
44% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
225本 |
210本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.84 |
0.91 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.53 |
1.53 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.69 |
-0.62 |
-- |
-- |
|
順位 |
209位 |
203位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
93% |
97% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
225本 |
210本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/22 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報