NISA成長投資枠
設定日:
2021/03/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
SBI・コムジェスト・クオリティG・日本株式
投信会社名：
SBIアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
11,546
円
2025年12月18日
前日比
前日比
20
円
(0.17%)
純資産総額
純資産総額
2,664
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★
89315213
2021033002
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/20
|
運用報告書2 2023/11/20
|
ファンドの特色
日本の企業が発行する上場株式等に投資を行う。景気環境に影響されにくく、安定して相対的に高いEPS(一株当たり純利益)成長率の持続が見込める、クオリティグロース企業を厳選する。投資判断において、ESG分析を重視する。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
20.22% |
11.77% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
30.24% |
21.25% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-10.02% |
-9.48% |
-- |
-- |
|
順位 |
206位 |
205位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
89% |
95% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
234本 |
217本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
13.01% |
13.44% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
17.1% |
14.91% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4.09% |
-1.47% |
-- |
-- |
|
順位 |
84位 |
89位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
36% |
42% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
234本 |
217本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.52 |
0.87 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.87 |
1.46 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.35 |
-0.59 |
-- |
-- |
|
順位 |
204位 |
211位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
88% |
98% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
234本 |
217本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/22 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報