NISA成長投資枠

設定日:

2021/03/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

SBI・コムジェスト・クオリティG・日本株式

投信会社名:

SBIアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

10,094

2025年06月13日

前日比

前日比

-6

(-0.06%)

純資産総額

純資産総額

2,174

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

89315213

2021033002

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/20

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/20

icon_pdf

ファンドの特色

日本の企業が発行する上場株式等に投資を行う。景気環境に影響されにくく、安定して相対的に高いEPS(一株当たり純利益)成長率の持続が見込める、クオリティグロース企業を厳選する。投資判断において、ESG分析を重視する。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.99%

8.58%

--

--

カテゴリー

1.78%

13.56%

--

--

+/- カテゴリー

+ 5.21%

-4.98%

--

--

順位

29位

181位

--

--

%ランク

14%

91%

--

--

ファンド数

214本

200本

--

--

標準偏差

12.82%

13.65%

--

--

カテゴリー

12.06%

14.73%

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.76%

-1.08%

--

--

順位

178位

56位

--

--

%ランク

84%

28%

--

--

ファンド数

214本

200本

--

--

シャープレシオ

0.52

0.62

--

--

カテゴリー

0.19

0.92

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.33

-0.3

--

--

順位

34位

179位

--

--

%ランク

16%

90%

--

--

ファンド数

214本

200本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/21

--

--

2021年

0円

--

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--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/22

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや小さい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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