NISA成長投資枠

設定日:

2008/03/03

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

グローバル・インデックス・バランス・F『愛称:投資生活』

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

32,823

2025年09月02日

前日比

前日比

71

(0.22%)

純資産総額

純資産総額

5,225

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

64313083

2008030305

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/06/10

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/10

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、国内外の株式及び外国の公社債。各資産への配分は、3つの資産への均等配分を基本とし、信託財産の中長期的な成長を目指す。基本配分比率には各資産毎に一定の変動許容幅を設け、一定以上乖離した場合にはリバランスを行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

9.08%

14.16%

14.25%

7.73%

カテゴリー

6.3%

8.74%

9.4%

5.32%

+/- カテゴリー

+ 2.78%

+ 5.42%

+ 4.85%

+ 2.41%

順位

38位

14位

14位

3位

%ランク

13%

6%

6%

3%

ファンド数

295本

249本

237本

142本

標準偏差

9.81%

10.35%

10.09%

11.22%

カテゴリー

8.02%

9.12%

9.19%

9.58%

+/- カテゴリー

+ 1.79%

+ 1.23%

+ 0.9%

+ 1.64%

順位

234位

198位

189位

123位

%ランク

80%

80%

80%

87%

ファンド数

295本

249本

237本

142本

シャープレシオ

0.89

1.36

1.41

0.69

カテゴリー

0.76

0.98

1.05

0.55

+/- カテゴリー

+ 0.13

+ 0.38

+ 0.36

+ 0.14

順位

99位

28位

23位

18位

%ランク

34%

12%

10%

13%

ファンド数

295本

249本

237本

142本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

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--

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--

0

06/10

--

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--

--

--

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--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

やや大きい

5年

★★★★★

--

やや大きい

10年

★★★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.20000%

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