NISA成長投資枠
設定日:
2008/03/03
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
グローバル･インデックス･バランス･F『愛称：投資生活』
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
39,506
円
2026年09月14日
前日比
前日比
6
円
(0.02%)
純資産総額
純資産総額
6,040
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
64313083
2008030305
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/06/10
|
運用報告書2 2025/06/10
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内外の株式及び外国の公社債｡各資産への配分は､3つの資産への均等配分を基本とし､信託財産の中長期的な成長を目指す｡基本配分比率には各資産毎に一定の変動許容幅を設け､一定以上乖離した場合にはリバランスを行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
25.59% |
17.97% |
14.49% |
12.29% |
|
カテゴリー |
17.55% |
12.35% |
8.85% |
8.24% |
|
+/- カテゴリー |
+ 8.04% |
+ 5.62% |
+ 5.64% |
+ 4.05% |
|
順位 |
14位 |
11位 |
8位 |
4位 |
|
％ランク |
5% |
5% |
4% |
3% |
|
ファンド数 |
287本 |
257本 |
231本 |
163本 |
|
標準偏差 |
10.87% |
10.03% |
10.3% |
10.31% |
|
カテゴリー |
10.62% |
9.14% |
9.49% |
9.39% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.25% |
+ 0.89% |
+ 0.81% |
+ 0.92% |
|
順位 |
175位 |
203位 |
180位 |
120位 |
|
％ランク |
61% |
79% |
78% |
74% |
|
ファンド数 |
287本 |
257本 |
231本 |
163本 |
|
シャープレシオ |
2.29 |
1.77 |
1.39 |
1.19 |
|
カテゴリー |
1.6 |
1.34 |
0.95 |
0.89 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.69 |
+ 0.43 |
+ 0.44 |
+ 0.3 |
|
順位 |
12位 |
7位 |
12位 |
2位 |
|
％ランク |
5% |
3% |
6% |
2% |
|
ファンド数 |
287本 |
257本 |
231本 |
163本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報