NISA成長投資枠
設定日:
2008/03/03
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
グローバル･インデックス･バランス･F『愛称：投資生活』
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
30,076
円
2025年05月16日
前日比
前日比
-69
円
(-0.23%)
純資産総額
純資産総額
4,839
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
64313083
2008030305
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/06/10
|
運用報告書2 2023/06/12
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内外の株式及び外国の公社債｡各資産への配分は､3つの資産への均等配分を基本とし､信託財産の中長期的な成長を目指す｡基本配分比率には各資産毎に一定の変動許容幅を設け､一定以上乖離した場合にはリバランスを行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.42% |
10.9% |
13.04% |
6.91% |
|
カテゴリー |
-0.62% |
5.98% |
9.02% |
4.55% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.2% |
+ 4.92% |
+ 4.02% |
+ 2.36% |
|
順位 |
94位 |
7位 |
17位 |
4位 |
|
％ランク |
34% |
3% |
8% |
3% |
|
ファンド数 |
283本 |
246本 |
237本 |
144本 |
|
標準偏差 |
9.45% |
10.13% |
10% |
11.21% |
|
カテゴリー |
7.42% |
9.05% |
9.19% |
9.65% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.03% |
+ 1.08% |
+ 0.81% |
+ 1.56% |
|
順位 |
225位 |
196位 |
184位 |
124位 |
|
％ランク |
80% |
80% |
78% |
87% |
|
ファンド数 |
283本 |
246本 |
237本 |
144本 |
|
シャープレシオ |
-0.07 |
1.07 |
1.3 |
0.62 |
|
カテゴリー |
-0.14 |
0.69 |
1 |
0.47 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.07 |
+ 0.38 |
+ 0.3 |
+ 0.15 |
|
順位 |
73位 |
29位 |
24位 |
22位 |
|
％ランク |
26% |
12% |
11% |
16% |
|
ファンド数 |
283本 |
246本 |
237本 |
144本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報