NISA成長投資枠

設定日:

2008/03/03

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

グローバル・インデックス・バランス・F『愛称:投資生活』

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

30,076

2025年05月16日

前日比

前日比

-69

(-0.23%)

純資産総額

純資産総額

4,839

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

64313083

2008030305

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/10

icon_pdf

運用報告書2

2023/06/12

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、国内外の株式及び外国の公社債。各資産への配分は、3つの資産への均等配分を基本とし、信託財産の中長期的な成長を目指す。基本配分比率には各資産毎に一定の変動許容幅を設け、一定以上乖離した場合にはリバランスを行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.42%

10.9%

13.04%

6.91%

カテゴリー

-0.62%

5.98%

9.02%

4.55%

+/- カテゴリー

+ 0.2%

+ 4.92%

+ 4.02%

+ 2.36%

順位

94位

7位

17位

4位

%ランク

34%

3%

8%

3%

ファンド数

283本

246本

237本

144本

標準偏差

9.45%

10.13%

10%

11.21%

カテゴリー

7.42%

9.05%

9.19%

9.65%

+/- カテゴリー

+ 2.03%

+ 1.08%

+ 0.81%

+ 1.56%

順位

225位

196位

184位

124位

%ランク

80%

80%

78%

87%

ファンド数

283本

246本

237本

144本

シャープレシオ

-0.07

1.07

1.3

0.62

カテゴリー

-0.14

0.69

1

0.47

+/- カテゴリー

+ 0.07

+ 0.38

+ 0.3

+ 0.15

順位

73位

29位

24位

22位

%ランク

26%

12%

11%

16%

ファンド数

283本

246本

237本

144本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

やや大きい

5年

★★★★★

--

やや大きい

10年

★★★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.20000%

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