NISA成長投資枠

設定日:

2008/03/03

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

グローバル・インデックス・バランス・F『愛称:投資生活』

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

31,315

2025年07月10日

前日比

前日比

-106

(-0.34%)

純資産総額

純資産総額

5,022

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

64313083

2008030305

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/10

icon_pdf

運用報告書2

2023/06/12

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、国内外の株式及び外国の公社債。各資産への配分は、3つの資産への均等配分を基本とし、信託財産の中長期的な成長を目指す。基本配分比率には各資産毎に一定の変動許容幅を設け、一定以上乖離した場合にはリバランスを行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.88%

13.87%

13.48%

7.56%

カテゴリー

1.39%

8.62%

9.06%

5.16%

+/- カテゴリー

+ 0.49%

+ 5.25%

+ 4.42%

+ 2.4%

順位

115位

11位

15位

3位

%ランク

40%

5%

7%

3%

ファンド数

294本

250本

240本

144本

標準偏差

10.11%

10.3%

10.04%

11.2%

カテゴリー

8.11%

9.11%

9.18%

9.57%

+/- カテゴリー

+ 2%

+ 1.19%

+ 0.86%

+ 1.63%

順位

235位

200位

189位

123位

%ランク

80%

80%

79%

86%

ファンド数

294本

250本

240本

144本

シャープレシオ

0.15

1.34

1.34

0.67

カテゴリー

0.16

0.97

1.01

0.54

+/- カテゴリー

-0.01

+ 0.37

+ 0.33

+ 0.13

順位

145位

32位

22位

20位

%ランク

50%

13%

10%

14%

ファンド数

294本

250本

240本

144本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

やや大きい

5年

★★★★★

--

やや大きい

10年

★★★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.20000%

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