NISA成長投資枠
設定日:
2008/03/03
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
グローバル･インデックス･バランス･F『愛称：投資生活』
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
36,900
円
2026年01月30日
前日比
前日比
118
円
(0.32%)
純資産総額
純資産総額
5,723
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
64313083
2008030305
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/10
|
運用報告書2 2024/06/10
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内外の株式及び外国の公社債｡各資産への配分は､3つの資産への均等配分を基本とし､信託財産の中長期的な成長を目指す｡基本配分比率には各資産毎に一定の変動許容幅を設け､一定以上乖離した場合にはリバランスを行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
17.18% |
20.76% |
14.45% |
9.63% |
|
カテゴリー |
13.08% |
13.97% |
9.42% |
6.73% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.1% |
+ 6.79% |
+ 5.03% |
+ 2.9% |
|
順位 |
36位 |
10位 |
15位 |
3位 |
|
％ランク |
13% |
5% |
7% |
3% |
|
ファンド数 |
281本 |
242本 |
226本 |
147本 |
|
標準偏差 |
9.16% |
8.92% |
9.49% |
10.8% |
|
カテゴリー |
7.64% |
7.8% |
8.59% |
9.19% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.52% |
+ 1.12% |
+ 0.9% |
+ 1.61% |
|
順位 |
225位 |
201位 |
179位 |
128位 |
|
％ランク |
81% |
84% |
80% |
88% |
|
ファンド数 |
281本 |
242本 |
226本 |
147本 |
|
シャープレシオ |
1.82 |
2.31 |
1.52 |
0.89 |
|
カテゴリー |
1.7 |
1.83 |
1.13 |
0.73 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.12 |
+ 0.48 |
+ 0.39 |
+ 0.16 |
|
順位 |
92位 |
22位 |
21位 |
12位 |
|
％ランク |
33% |
10% |
10% |
9% |
|
ファンド数 |
281本 |
242本 |
226本 |
147本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報