NISA成長投資枠

設定日:

2008/03/03

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

グローバル・インデックス・バランス・F『愛称:投資生活』

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

30,447

2025年02月07日

前日比

前日比

-193

(-0.63%)

純資産総額

純資産総額

4,914

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

64313083

2008030305

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/10

icon_pdf

運用報告書2

2023/06/12

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、国内外の株式及び外国の公社債。各資産への配分は、3つの資産への均等配分を基本とし、信託財産の中長期的な成長を目指す。基本配分比率には各資産毎に一定の変動許容幅を設け、一定以上乖離した場合にはリバランスを行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

14.4%

14.24%

12.48%

8.27%

カテゴリー

10.14%

8.22%

7.77%

5.68%

+/- カテゴリー

+ 4.26%

+ 6.02%

+ 4.71%

+ 2.59%

順位

39位

11位

15位

4位

%ランク

14%

5%

7%

3%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

標準偏差

8.91%

10.23%

10.79%

11.15%

カテゴリー

7.1%

9.35%

10.72%

9.68%

+/- カテゴリー

+ 1.81%

+ 0.88%

+ 0.07%

+ 1.47%

順位

238位

192位

157位

111位

%ランク

83%

79%

66%

83%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

シャープレシオ

1.6

1.39

1.16

0.74

カテゴリー

1.42

0.93

0.76

0.59

+/- カテゴリー

+ 0.18

+ 0.46

+ 0.4

+ 0.15

順位

107位

23位

4位

20位

%ランク

38%

10%

2%

15%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

やや大きい

5年

★★★★★

--

やや大きい

10年

★★★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.20000%

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