NISA成長投資枠

設定日:

2008/03/03

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

グローバル・インデックス・バランス・F『愛称:投資生活』

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

29,151

2025年05月01日

前日比

前日比

119

(0.41%)

純資産総額

純資産総額

4,687

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

64313083

2008030305

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/10

icon_pdf

運用報告書2

2023/06/12

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、国内外の株式及び外国の公社債。各資産への配分は、3つの資産への均等配分を基本とし、信託財産の中長期的な成長を目指す。基本配分比率には各資産毎に一定の変動許容幅を設け、一定以上乖離した場合にはリバランスを行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.03%

10.69%

14.34%

7.23%

カテゴリー

1.15%

5.92%

10.42%

4.91%

+/- カテゴリー

+ 0.88%

+ 4.77%

+ 3.92%

+ 2.32%

順位

80位

11位

29位

4位

%ランク

29%

5%

13%

3%

ファンド数

282本

241本

234本

137本

標準偏差

9.29%

10.18%

10%

11.19%

カテゴリー

7.06%

9.09%

9.27%

9.72%

+/- カテゴリー

+ 2.23%

+ 1.09%

+ 0.73%

+ 1.47%

順位

235位

194位

182位

117位

%ランク

84%

81%

78%

86%

ファンド数

282本

241本

234本

137本

シャープレシオ

0.19

1.04

1.43

0.65

カテゴリー

0.08

0.68

1.14

0.5

+/- カテゴリー

+ 0.11

+ 0.36

+ 0.29

+ 0.15

順位

90位

27位

21位

20位

%ランク

32%

12%

9%

15%

ファンド数

282本

241本

234本

137本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

大きい

5年

★★★★★

--

やや大きい

10年

★★★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.20000%

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