日経平均 39,785.90 +23.42 TOPIX 2,828.99 +2.95 NYダウ 44,484.42 -10.52 ナスダック 20,393.13 +190.24 ドル・円 144.83 +1.19 もっと見る>

NISA成長投資枠

設定日:

2008/03/03

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

グローバル・インデックス・バランス・F『愛称:投資生活』

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

31,032

2025年07月03日

前日比

前日比

23

(0.07%)

純資産総額

純資産総額

4,984

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

64313083

2008030305

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/10

icon_pdf

運用報告書2

2023/06/12

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、国内外の株式及び外国の公社債。各資産への配分は、3つの資産への均等配分を基本とし、信託財産の中長期的な成長を目指す。基本配分比率には各資産毎に一定の変動許容幅を設け、一定以上乖離した場合にはリバランスを行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.49%

12.48%

13.07%

6.95%

カテゴリー

1.89%

7.28%

8.92%

4.62%

+/- カテゴリー

+ 0.6%

+ 5.2%

+ 4.15%

+ 2.33%

順位

86位

7位

16位

4位

%ランク

30%

3%

7%

3%

ファンド数

290本

248本

239本

145本

標準偏差

10.32%

10.29%

10%

11.22%

カテゴリー

8.21%

9.16%

9.16%

9.65%

+/- カテゴリー

+ 2.11%

+ 1.13%

+ 0.84%

+ 1.57%

順位

230位

197位

186位

125位

%ランク

80%

80%

78%

87%

ファンド数

290本

248本

239本

145本

シャープレシオ

0.21

1.2

1.3

0.62

カテゴリー

0.21

0.81

0.99

0.48

+/- カテゴリー

0

+ 0.39

+ 0.31

+ 0.14

順位

135位

26位

23位

22位

%ランク

47%

11%

10%

16%

ファンド数

290本

248本

239本

145本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

やや大きい

5年

★★★★★

--

やや大きい

10年

★★★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.20000%

PR

投資信託のウエルスアドバイザー

投資信託学習コンテンツ