NISA成長投資枠
設定日:
1999/11/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
次世代ファンド『愛称：次世代』
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型グロース
基準価額
基準価額
32,415
円
2026年09月08日
前日比
前日比
-847
円
(-2.55%)
純資産総額
純資産総額
5,934
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★
6431199B
1999113005
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/01
|
運用報告書2 2024/11/29
|
ファンドの特色
主要投資対象は日本の株式。21世紀の日本経済をリードする､成長市場における勝ち組企業を中心に投資を行い､中長期にわたる高い投資成果の獲得を目指す｡情報技術関連産業､高齢化･少子化関連産業､環境保全･対策関連産業に着目して徹底した企業調査を行い､原則としてこれら3分野から利益成長力の高い企業を発掘する｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
63.62% |
23.68% |
15.99% |
16.24% |
|
カテゴリー |
32.02% |
18.57% |
10.44% |
12.47% |
|
+/- カテゴリー |
+ 31.6% |
+ 5.11% |
+ 5.55% |
+ 3.77% |
|
順位 |
8位 |
13位 |
7位 |
4位 |
|
％ランク |
12% |
21% |
13% |
11% |
|
ファンド数 |
69本 |
62本 |
55本 |
38本 |
|
標準偏差 |
33.1% |
22.85% |
20.5% |
18.48% |
|
カテゴリー |
24.55% |
18.04% |
17.32% |
17.21% |
|
+/- カテゴリー |
+ 8.55% |
+ 4.81% |
+ 3.18% |
+ 1.27% |
|
順位 |
57位 |
52位 |
45位 |
29位 |
|
％ランク |
83% |
84% |
82% |
77% |
|
ファンド数 |
69本 |
62本 |
55本 |
38本 |
|
シャープレシオ |
1.9 |
1.03 |
0.78 |
0.88 |
|
カテゴリー |
1.22 |
1.04 |
0.61 |
0.74 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.68 |
-0.01 |
+ 0.17 |
+ 0.14 |
|
順位 |
8位 |
40位 |
19位 |
11位 |
|
％ランク |
12% |
65% |
35% |
29% |
|
ファンド数 |
69本 |
62本 |
55本 |
38本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
850円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
850 12/01 |
|
2024年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 11/29 |
-- -- |
|
2023年 |
350円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
350 11/29 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/29 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
やや低い |
大きい |
|
10年 |
★★★★ |
平均的 |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報