NISA成長投資枠
設定日:
1999/11/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
次世代ファンド『愛称：次世代』
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型グロース
基準価額
基準価額
34,789
円
2026年10月06日
前日比
前日比
492
円
(1.43%)
純資産総額
純資産総額
6,335
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★
6431199B
1999113005
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/01
|
運用報告書2 2024/11/29
|
ファンドの特色
主要投資対象は日本の株式。21世紀の日本経済をリードする､成長市場における勝ち組企業を中心に投資を行い､中長期にわたる高い投資成果の獲得を目指す｡情報技術関連産業､高齢化･少子化関連産業､環境保全･対策関連産業に着目して徹底した企業調査を行い､原則としてこれら3分野から利益成長力の高い企業を発掘する｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
53.72% |
23.2% |
14.35% |
15.69% |
|
カテゴリー |
26.76% |
18.86% |
9.61% |
12.04% |
|
+/- カテゴリー |
+ 26.96% |
+ 4.34% |
+ 4.74% |
+ 3.65% |
|
順位 |
8位 |
15位 |
8位 |
5位 |
|
％ランク |
12% |
24% |
14% |
13% |
|
ファンド数 |
71本 |
64本 |
58本 |
39本 |
|
標準偏差 |
33.73% |
22.91% |
20.47% |
18.51% |
|
カテゴリー |
24.83% |
17.85% |
17.62% |
17.18% |
|
+/- カテゴリー |
+ 8.9% |
+ 5.06% |
+ 2.85% |
+ 1.33% |
|
順位 |
60位 |
54位 |
47位 |
30位 |
|
％ランク |
85% |
85% |
82% |
77% |
|
ファンド数 |
71本 |
64本 |
58本 |
39本 |
|
シャープレシオ |
1.57 |
1 |
0.7 |
0.85 |
|
カテゴリー |
0.98 |
1.06 |
0.55 |
0.71 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.59 |
-0.06 |
+ 0.15 |
+ 0.14 |
|
順位 |
12位 |
40位 |
23位 |
11位 |
|
％ランク |
17% |
63% |
40% |
29% |
|
ファンド数 |
71本 |
64本 |
58本 |
39本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
850円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
850 12/01 |
|
2024年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 11/29 |
-- -- |
|
2023年 |
350円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
350 11/29 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/29 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
やや低い |
大きい |
|
10年 |
★★★★ |
平均的 |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報