NISA成長投資枠
設定日:
1999/11/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/02/28
次世代ファンド『愛称：次世代』
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型グロース
基準価額
基準価額
27,696
円
2026年03月06日
前日比
前日比
166
円
(0.6%)
純資産総額
純資産総額
5,032
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
6431199B
1999113005
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/01
|
運用報告書2 2024/11/29
|
ファンドの特色
主要投資対象は日本の株式。21世紀の日本経済をリードする､成長市場における勝ち組企業を中心に投資を行い､中長期にわたる高い投資成果の獲得を目指す｡情報技術関連産業､高齢化･少子化関連産業､環境保全･対策関連産業に着目して徹底した企業調査を行い､原則としてこれら3分野から利益成長力の高い企業を発掘する｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
64.65% |
22% |
13.81% |
15.18% |
|
カテゴリー |
43.45% |
20.24% |
10.42% |
11.93% |
|
+/- カテゴリー |
+ 21.2% |
+ 1.76% |
+ 3.39% |
+ 3.25% |
|
順位 |
10位 |
32位 |
16位 |
6位 |
|
％ランク |
13% |
48% |
29% |
15% |
|
ファンド数 |
78本 |
67本 |
56本 |
42本 |
|
標準偏差 |
13.71% |
15.51% |
15.56% |
16.31% |
|
カテゴリー |
13.75% |
13.5% |
15.05% |
16.4% |
|
+/- カテゴリー |
-0.04% |
+ 2.01% |
+ 0.51% |
-0.09% |
|
順位 |
48位 |
54位 |
38位 |
21位 |
|
％ランク |
62% |
81% |
68% |
50% |
|
ファンド数 |
78本 |
67本 |
56本 |
42本 |
|
シャープレシオ |
4.68 |
1.41 |
0.88 |
0.93 |
|
カテゴリー |
3.15 |
1.55 |
0.72 |
0.74 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.53 |
-0.14 |
+ 0.16 |
+ 0.19 |
|
順位 |
8位 |
48位 |
23位 |
9位 |
|
％ランク |
11% |
72% |
42% |
22% |
|
ファンド数 |
78本 |
67本 |
56本 |
42本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
850円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
850 12/01 |
|
2024年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 11/29 |
-- -- |
|
2023年 |
350円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
350 11/29 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/29 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
平均的 |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
平均的 |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報