NISA成長投資枠
設定日:
1999/11/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
次世代ファンド『愛称：次世代』
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型グロース
基準価額
基準価額
25,206
円
2026年01月30日
前日比
前日比
-86
円
(-0.34%)
純資産総額
純資産総額
4,641
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
6431199B
1999113005
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/01
|
運用報告書2 2024/11/29
|
ファンドの特色
主要投資対象は日本の株式。21世紀の日本経済をリードする､成長市場における勝ち組企業を中心に投資を行い､中長期にわたる高い投資成果の獲得を目指す｡情報技術関連産業､高齢化･少子化関連産業､環境保全･対策関連産業に着目して徹底した企業調査を行い､原則としてこれら3分野から利益成長力の高い企業を発掘する｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
28.81% |
15.98% |
10.3% |
11.43% |
|
カテゴリー |
19.88% |
16.91% |
7.8% |
8.76% |
|
+/- カテゴリー |
+ 8.93% |
-0.93% |
+ 2.5% |
+ 2.67% |
|
順位 |
7位 |
48位 |
18位 |
5位 |
|
％ランク |
9% |
69% |
31% |
12% |
|
ファンド数 |
80本 |
70本 |
59本 |
44本 |
|
標準偏差 |
12.53% |
13.62% |
14.28% |
16.2% |
|
カテゴリー |
12.54% |
11.96% |
13.88% |
16.2% |
|
+/- カテゴリー |
-0.01% |
+ 1.66% |
+ 0.4% |
0% |
|
順位 |
54位 |
54位 |
39位 |
23位 |
|
％ランク |
68% |
78% |
67% |
53% |
|
ファンド数 |
80本 |
70本 |
59本 |
44本 |
|
シャープレシオ |
2.26 |
1.16 |
0.72 |
0.7 |
|
カテゴリー |
1.6 |
1.49 |
0.59 |
0.55 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.66 |
-0.33 |
+ 0.13 |
+ 0.15 |
|
順位 |
13位 |
54位 |
21位 |
7位 |
|
％ランク |
17% |
78% |
36% |
16% |
|
ファンド数 |
80本 |
70本 |
59本 |
44本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
850円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
850 12/01 |
|
2024年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 11/29 |
-- -- |
|
2023年 |
350円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
350 11/29 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/29 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
平均的 |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
平均的 |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報