NISA成長投資枠
設定日:
1999/11/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
次世代ファンド『愛称：次世代』
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型グロース
基準価額
基準価額
23,423
円
2025年12月17日
前日比
前日比
-14
円
(-0.06%)
純資産総額
純資産総額
4,341
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
6431199B
1999113005
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/29
|
運用報告書2 2023/11/29
|
ファンドの特色
主要投資対象は日本の株式。21世紀の日本経済をリードする､成長市場における勝ち組企業を中心に投資を行い､中長期にわたる高い投資成果の獲得を目指す｡情報技術関連産業､高齢化･少子化関連産業､環境保全･対策関連産業に着目して徹底した企業調査を行い､原則としてこれら3分野から利益成長力の高い企業を発掘する｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
28.71% |
13.44% |
9.45% |
10.91% |
|
カテゴリー |
24.16% |
14.93% |
8.27% |
8.79% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.55% |
-1.49% |
+ 1.18% |
+ 2.12% |
|
順位 |
25位 |
49位 |
22位 |
9位 |
|
％ランク |
32% |
70% |
38% |
21% |
|
ファンド数 |
79本 |
70本 |
59本 |
43本 |
|
標準偏差 |
12.52% |
13.86% |
14.27% |
16.21% |
|
カテゴリー |
12.23% |
12.53% |
13.85% |
16.3% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.29% |
+ 1.33% |
+ 0.42% |
-0.09% |
|
順位 |
57位 |
53位 |
39位 |
22位 |
|
％ランク |
73% |
76% |
67% |
52% |
|
ファンド数 |
79本 |
70本 |
59本 |
43本 |
|
シャープレシオ |
2.26 |
0.96 |
0.66 |
0.67 |
|
カテゴリー |
2.01 |
1.25 |
0.62 |
0.55 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.25 |
-0.29 |
+ 0.04 |
+ 0.12 |
|
順位 |
35位 |
54位 |
28位 |
12位 |
|
％ランク |
45% |
78% |
48% |
28% |
|
ファンド数 |
79本 |
70本 |
59本 |
43本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
850円 |
-- -- |
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-- -- |
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-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
850 12/01 |
|
2024年 |
100円 |
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-- -- |
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-- -- |
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100 11/29 |
-- -- |
|
2023年 |
350円 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
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350 11/29 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
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-- -- |
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-- -- |
0 11/29 |
-- -- |
|
2021年 |
600円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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600 11/29 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
平均的 |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
平均的 |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報