NISA成長投資枠
設定日:
1999/11/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
次世代ファンド『愛称：次世代』
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型グロース
基準価額
基準価額
19,959
円
2025年07月11日
前日比
前日比
114
円
(0.57%)
純資産総額
純資産総額
3,919
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
6431199B
1999113005
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/29
|
運用報告書2 2023/11/29
|
ファンドの特色
主要投資対象は日本の株式。21世紀の日本経済をリードする､成長市場における勝ち組企業を中心に投資を行い､中長期にわたる高い投資成果の獲得を目指す｡情報技術関連産業､高齢化･少子化関連産業､環境保全･対策関連産業に着目して徹底した企業調査を行い､原則としてこれら3分野から利益成長力の高い企業を発掘する｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-4.77% |
8.95% |
10.98% |
8.67% |
|
カテゴリー |
8.07% |
13.25% |
9.26% |
7.16% |
|
+/- カテゴリー |
-12.84% |
-4.3% |
+ 1.72% |
+ 1.51% |
|
順位 |
72位 |
61位 |
19位 |
8位 |
|
％ランク |
96% |
89% |
34% |
21% |
|
ファンド数 |
75本 |
69本 |
57本 |
39本 |
|
標準偏差 |
12.22% |
14.14% |
15.8% |
16.57% |
|
カテゴリー |
11.59% |
13.02% |
15.04% |
16.81% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.63% |
+ 1.12% |
+ 0.76% |
-0.24% |
|
順位 |
54位 |
49位 |
38位 |
19位 |
|
％ランク |
72% |
72% |
67% |
49% |
|
ファンド数 |
75本 |
69本 |
57本 |
39本 |
|
シャープレシオ |
-0.42 |
0.63 |
0.69 |
0.52 |
|
カテゴリー |
0.76 |
1.06 |
0.64 |
0.43 |
|
+/- カテゴリー |
-1.18 |
-0.43 |
+ 0.05 |
+ 0.09 |
|
順位 |
74位 |
62位 |
25位 |
11位 |
|
％ランク |
99% |
90% |
44% |
29% |
|
ファンド数 |
75本 |
69本 |
57本 |
39本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 11/29 |
-- -- |
|
2023年 |
350円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
350 11/29 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/29 |
-- -- |
|
2021年 |
600円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
600 11/29 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
平均的 |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
平均的 |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報