NISA成長投資枠
設定日:
1999/11/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/01/31
次世代ファンド『愛称：次世代』
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型グロース
基準価額
基準価額
18,863
円
2025年02月06日
前日比
前日比
132
円
(0.7%)
純資産総額
純資産総額
3,867
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
6431199B
1999113005
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/29
|
運用報告書2 2023/11/29
|
ファンドの特色
主要投資対象は日本の株式。21世紀の日本経済をリードする､成長市場における勝ち組企業を中心に投資を行い､中長期にわたる高い投資成果の獲得を目指す｡情報技術関連産業､高齢化･少子化関連産業､環境保全･対策関連産業に着目して徹底した企業調査を行い､原則としてこれら3分野から利益成長力の高い企業を発掘する｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.67% |
5.19% |
11.15% |
10.33% |
|
カテゴリー |
9.41% |
9.68% |
8.66% |
8.14% |
|
+/- カテゴリー |
-10.08% |
-4.49% |
+ 2.49% |
+ 2.19% |
|
順位 |
73位 |
63位 |
15位 |
7位 |
|
％ランク |
95% |
87% |
25% |
18% |
|
ファンド数 |
77本 |
73本 |
60本 |
41本 |
|
標準偏差 |
13.05% |
14.48% |
17.06% |
16.59% |
|
カテゴリー |
10.09% |
12.73% |
16.84% |
16.62% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.96% |
+ 1.75% |
+ 0.22% |
-0.03% |
|
順位 |
67位 |
57位 |
40位 |
24位 |
|
％ランク |
88% |
79% |
67% |
59% |
|
ファンド数 |
77本 |
73本 |
60本 |
41本 |
|
シャープレシオ |
-0.06 |
0.36 |
0.65 |
0.62 |
|
カテゴリー |
1 |
0.8 |
0.54 |
0.5 |
|
+/- カテゴリー |
-1.06 |
-0.44 |
+ 0.11 |
+ 0.12 |
|
順位 |
72位 |
66位 |
21位 |
11位 |
|
％ランク |
94% |
91% |
35% |
27% |
|
ファンド数 |
77本 |
73本 |
60本 |
41本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 11/29 |
-- -- |
|
2023年 |
350円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
350 11/29 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/29 |
-- -- |
|
2021年 |
600円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
600 11/29 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
平均的 |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
平均的 |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報