NISA成長投資枠
設定日:
1999/11/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/03/31
次世代ファンド『愛称：次世代』
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型グロース
基準価額
基準価額
27,047
円
2026年04月07日
前日比
前日比
154
円
(0.57%)
純資産総額
純資産総額
4,919
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
6431199B
1999113005
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/01
|
運用報告書2 2024/11/29
|
ファンドの特色
主要投資対象は日本の株式。21世紀の日本経済をリードする､成長市場における勝ち組企業を中心に投資を行い､中長期にわたる高い投資成果の獲得を目指す｡情報技術関連産業､高齢化･少子化関連産業､環境保全･対策関連産業に着目して徹底した企業調査を行い､原則としてこれら3分野から利益成長力の高い企業を発掘する｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
44.16% |
16.47% |
9.71% |
13.04% |
|
カテゴリー |
27.66% |
15.18% |
6.95% |
9.82% |
|
+/- カテゴリー |
+ 16.5% |
+ 1.29% |
+ 2.76% |
+ 3.22% |
|
順位 |
10位 |
31位 |
18位 |
6位 |
|
％ランク |
14% |
48% |
34% |
15% |
|
ファンド数 |
76本 |
65本 |
54本 |
41本 |
|
標準偏差 |
21.33% |
17.5% |
16.56% |
16.8% |
|
カテゴリー |
19.71% |
15.51% |
16.04% |
16.79% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.62% |
+ 1.99% |
+ 0.52% |
+ 0.01% |
|
順位 |
48位 |
54位 |
38位 |
21位 |
|
％ランク |
64% |
84% |
71% |
52% |
|
ファンド数 |
76本 |
65本 |
54本 |
41本 |
|
シャープレシオ |
2.04 |
0.93 |
0.58 |
0.78 |
|
カテゴリー |
1.26 |
0.98 |
0.44 |
0.59 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.78 |
-0.05 |
+ 0.14 |
+ 0.19 |
|
順位 |
7位 |
43位 |
22位 |
9位 |
|
％ランク |
10% |
67% |
41% |
22% |
|
ファンド数 |
76本 |
65本 |
54本 |
41本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
850円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
850 12/01 |
|
2024年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 11/29 |
-- -- |
|
2023年 |
350円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
350 11/29 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/29 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
平均的 |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報