NISA成長投資枠
設定日:
1999/11/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
次世代ファンド『愛称：次世代』
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型グロース
基準価額
基準価額
21,539
円
2025年08月28日
前日比
前日比
166
円
(0.78%)
純資産総額
純資産総額
4,138
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
6431199B
1999113005
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/29
|
運用報告書2 2023/11/29
|
ファンドの特色
主要投資対象は日本の株式。21世紀の日本経済をリードする､成長市場における勝ち組企業を中心に投資を行い､中長期にわたる高い投資成果の獲得を目指す｡情報技術関連産業､高齢化･少子化関連産業､環境保全･対策関連産業に着目して徹底した企業調査を行い､原則としてこれら3分野から利益成長力の高い企業を発掘する｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.87% |
9.54% |
11.75% |
8.86% |
|
カテゴリー |
11.04% |
12.38% |
10.25% |
7.18% |
|
+/- カテゴリー |
-8.17% |
-2.84% |
+ 1.5% |
+ 1.68% |
|
順位 |
65位 |
53位 |
18位 |
8位 |
|
％ランク |
88% |
78% |
33% |
22% |
|
ファンド数 |
74本 |
68本 |
56本 |
38本 |
|
標準偏差 |
12.99% |
14.27% |
15.9% |
16.6% |
|
カテゴリー |
11.84% |
12.84% |
15% |
16.84% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.15% |
+ 1.43% |
+ 0.9% |
-0.24% |
|
順位 |
59位 |
51位 |
37位 |
19位 |
|
％ランク |
80% |
75% |
67% |
50% |
|
ファンド数 |
74本 |
68本 |
56本 |
38本 |
|
シャープレシオ |
0.19 |
0.66 |
0.74 |
0.53 |
|
カテゴリー |
0.95 |
1 |
0.71 |
0.43 |
|
+/- カテゴリー |
-0.76 |
-0.34 |
+ 0.03 |
+ 0.1 |
|
順位 |
66位 |
59位 |
27位 |
9位 |
|
％ランク |
90% |
87% |
49% |
24% |
|
ファンド数 |
74本 |
68本 |
56本 |
38本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 11/29 |
-- -- |
|
2023年 |
350円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
350 11/29 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/29 |
-- -- |
|
2021年 |
600円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
600 11/29 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
平均的 |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
平均的 |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報