設定日:
2010/06/30
償還日：
2030/05/22
評価基準日：
2026/08/31
DWS欧州ハイ･イールド債券F(豪ドル)(毎月)
投信会社名：
ドイチェ・アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
6,413
円
2026年09月18日
前日比
前日比
17
円
(0.27%)
純資産総額
純資産総額
2,472
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
34313106
2010063003
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/25
|
運用報告書2 2025/11/25
|
ファンドの特色
主要投資対象は､ユーロ建の高利回り社債(ハイ･イールド債券)等｡1発行体あたりの投資上限は､格付がBB格相当以上について信託財産の5%､BB格相当未満について同3%とする｡原則として､ユーロ建資産について､ユーロ売り､豪ドル買いの為替取引を行う｡また､対円での為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月24日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
24.42% |
13.41% |
10.6% |
8.1% |
|
カテゴリー |
16.69% |
12.14% |
10.68% |
7.83% |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.73% |
+ 1.27% |
-0.08% |
+ 0.27% |
|
順位 |
26位 |
32位 |
49位 |
53位 |
|
％ランク |
23% |
30% |
48% |
56% |
|
ファンド数 |
117本 |
109本 |
103本 |
96本 |
|
標準偏差 |
9.07% |
8.5% |
10.86% |
13.46% |
|
カテゴリー |
7.15% |
9.07% |
10.61% |
12.43% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.92% |
-0.57% |
+ 0.25% |
+ 1.03% |
|
順位 |
93位 |
27位 |
68位 |
61位 |
|
％ランク |
80% |
25% |
67% |
64% |
|
ファンド数 |
117本 |
109本 |
103本 |
96本 |
|
シャープレシオ |
2.61 |
1.54 |
0.96 |
0.6 |
|
カテゴリー |
2.24 |
1.3 |
1.01 |
0.68 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.37 |
+ 0.24 |
-0.05 |
-0.08 |
|
順位 |
20位 |
16位 |
70位 |
63位 |
|
％ランク |
18% |
15% |
68% |
66% |
|
ファンド数 |
117本 |
109本 |
103本 |
96本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
120円 |
15 01/26 |
15 02/24 |
15 03/24 |
15 04/24 |
15 05/25 |
15 06/24 |
15 07/24 |
15 08/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
180円 |
15 01/24 |
15 02/25 |
15 03/24 |
15 04/24 |
15 05/26 |
15 06/24 |
15 07/24 |
15 08/25 |
15 09/24 |
15 10/24 |
15 11/25 |
15 12/24 |
|
2024年 |
180円 |
15 01/24 |
15 02/26 |
15 03/25 |
15 04/24 |
15 05/24 |
15 06/24 |
15 07/24 |
15 08/26 |
15 09/24 |
15 10/24 |
15 11/25 |
15 12/24 |
|
2023年 |
180円 |
15 01/24 |
15 02/24 |
15 03/24 |
15 04/24 |
15 05/24 |
15 06/26 |
15 07/24 |
15 08/24 |
15 09/25 |
15 10/24 |
15 11/24 |
15 12/25 |
|
2022年 |
180円 |
15 01/24 |
15 02/24 |
15 03/24 |
15 04/25 |
15 05/24 |
15 06/24 |
15 07/25 |
15 08/24 |
15 09/26 |
15 10/24 |
15 11/24 |
15 12/26 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報