設定日:

2010/06/30

償還日:

2030/05/22

評価基準日:

2025/07/31

DWS欧州ハイ・イールド債券F(豪ドル)(毎月)

投信会社名:

ドイチェ・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

5,585

2025年09月02日

前日比

前日比

22

(0.4%)

純資産総額

純資産総額

2,399

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

34313106

2010063003

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/05/26

icon_pdf

運用報告書2

2024/11/25

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、ユーロ建の高利回り社債(ハイ・イールド債券)等。1発行体あたりの投資上限は、格付がBB格相当以上について信託財産の5%、BB格相当未満について同3%とする。原則として、ユーロ建資産について、ユーロ売り、豪ドル買いの為替取引を行う。また、対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月24日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.51%

7.96%

9.38%

4.89%

カテゴリー

5.99%

11.73%

10.19%

4.58%

+/- カテゴリー

-3.48%

-3.77%

-0.81%

+ 0.31%

順位

114位

120位

86位

73位

%ランク

78%

86%

62%

59%

ファンド数

148本

140本

139本

124本

標準偏差

7.58%

9.89%

11.54%

14.29%

カテゴリー

11.15%

11.02%

11.43%

13.94%

+/- カテゴリー

-3.57%

-1.13%

+ 0.11%

+ 0.35%

順位

12位

28位

82位

69位

%ランク

9%

20%

59%

56%

ファンド数

148本

140本

139本

124本

シャープレシオ

0.28

0.79

0.81

0.34

カテゴリー

0.49

1.06

0.95

0.37

+/- カテゴリー

-0.21

-0.27

-0.14

-0.03

順位

107位

110位

96位

74位

%ランク

73%

79%

70%

60%

ファンド数

148本

140本

139本

124本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

120円

15

01/24

15

02/25

15

03/24

15

04/24

15

05/26

15

06/24

15

07/24

15

08/25

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

180円

15

01/24

15

02/26

15

03/25

15

04/24

15

05/24

15

06/24

15

07/24

15

08/26

15

09/24

15

10/24

15

11/25

15

12/24

2023年

180円

15

01/24

15

02/24

15

03/24

15

04/24

15

05/24

15

06/26

15

07/24

15

08/24

15

09/25

15

10/24

15

11/24

15

12/25

2022年

180円

15

01/24

15

02/24

15

03/24

15

04/25

15

05/24

15

06/24

15

07/25

15

08/24

15

09/26

15

10/24

15

11/24

15

12/26

2021年

180円

15

01/25

15

02/24

15

03/24

15

04/26

15

05/24

15

06/24

15

07/26

15

08/24

15

09/24

15

10/25

15

11/24

15

12/24

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

小さい

5年

★★

--

平均的

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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