設定日:
2010/06/30
償還日：
2030/05/22
評価基準日：
2025/11/30
DWS欧州ハイ･イールド債券F(豪ドル)(毎月)
投信会社名：
ドイチェ・アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
5,882
円
2025年12月05日
前日比
前日比
-1
円
(-0.02%)
純資産総額
純資産総額
2,474
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
34313106
2010063003
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/26
|
運用報告書2 2024/11/25
|
ファンドの特色
主要投資対象は､ユーロ建の高利回り社債(ハイ･イールド債券)等｡1発行体あたりの投資上限は､格付がBB格相当以上について信託財産の5%､BB格相当未満について同3%とする｡原則として､ユーロ建資産について､ユーロ売り､豪ドル買いの為替取引を行う｡また､対円での為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月24日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.03% |
10.1% |
9.16% |
5.83% |
|
カテゴリー |
14.78% |
13.78% |
11.03% |
6.07% |
|
+/- カテゴリー |
-5.75% |
-3.68% |
-1.87% |
-0.24% |
|
順位 |
118位 |
110位 |
92位 |
70位 |
|
％ランク |
85% |
88% |
74% |
64% |
|
ファンド数 |
139本 |
126本 |
125本 |
110本 |
|
標準偏差 |
7.55% |
9.01% |
10.74% |
13.99% |
|
カテゴリー |
9.07% |
10.15% |
10.85% |
13.31% |
|
+/- カテゴリー |
-1.52% |
-1.14% |
-0.11% |
+ 0.68% |
|
順位 |
22位 |
24位 |
79位 |
65位 |
|
％ランク |
16% |
20% |
64% |
60% |
|
ファンド数 |
139本 |
126本 |
125本 |
110本 |
|
シャープレシオ |
1.14 |
1.11 |
0.85 |
0.41 |
|
カテゴリー |
1.61 |
1.35 |
1.06 |
0.49 |
|
+/- カテゴリー |
-0.47 |
-0.24 |
-0.21 |
-0.08 |
|
順位 |
75位 |
103位 |
93位 |
79位 |
|
％ランク |
54% |
82% |
75% |
72% |
|
ファンド数 |
139本 |
126本 |
125本 |
110本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
165円 |
15 01/24 |
15 02/25 |
15 03/24 |
15 04/24 |
15 05/26 |
15 06/24 |
15 07/24 |
15 08/25 |
15 09/24 |
15 10/24 |
15 11/25 |
-- -- |
|
2024年 |
180円 |
15 01/24 |
15 02/26 |
15 03/25 |
15 04/24 |
15 05/24 |
15 06/24 |
15 07/24 |
15 08/26 |
15 09/24 |
15 10/24 |
15 11/25 |
15 12/24 |
|
2023年 |
180円 |
15 01/24 |
15 02/24 |
15 03/24 |
15 04/24 |
15 05/24 |
15 06/26 |
15 07/24 |
15 08/24 |
15 09/25 |
15 10/24 |
15 11/24 |
15 12/25 |
|
2022年 |
180円 |
15 01/24 |
15 02/24 |
15 03/24 |
15 04/25 |
15 05/24 |
15 06/24 |
15 07/25 |
15 08/24 |
15 09/26 |
15 10/24 |
15 11/24 |
15 12/26 |
|
2021年 |
180円 |
15 01/25 |
15 02/24 |
15 03/24 |
15 04/26 |
15 05/24 |
15 06/24 |
15 07/26 |
15 08/24 |
15 09/24 |
15 10/25 |
15 11/24 |
15 12/24 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報