設定日:
2010/06/30
償還日：
2030/05/22
評価基準日：
2025/05/31
DWS欧州ハイ･イールド債券F(豪ドル)(毎月)
投信会社名：
ドイチェ・アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
5,429
円
2025年06月20日
前日比
前日比
-1
円
(-0.02%)
純資産総額
純資産総額
2,356
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
34313106
2010063003
投信会社開示資料
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/25
|
運用報告書2 2024/05/24
|
ファンドの特色
主要投資対象は､ユーロ建の高利回り社債(ハイ･イールド債券)等｡1発行体あたりの投資上限は､格付がBB格相当以上について信託財産の5%､BB格相当未満について同3%とする｡原則として､ユーロ建資産について､ユーロ売り､豪ドル買いの為替取引を行う｡また､対円での為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月24日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-4.26% |
6.15% |
10.36% |
3.89% |
|
カテゴリー |
-1.31% |
9.12% |
9.84% |
3.62% |
|
+/- カテゴリー |
-2.95% |
-2.97% |
+ 0.52% |
+ 0.27% |
|
順位 |
111位 |
118位 |
63位 |
80位 |
|
％ランク |
76% |
85% |
46% |
65% |
|
ファンド数 |
147本 |
140本 |
137本 |
124本 |
|
標準偏差 |
8.74% |
10.11% |
11.79% |
14.32% |
|
カテゴリー |
11.36% |
11.22% |
11.48% |
13.93% |
|
+/- カテゴリー |
-2.62% |
-1.11% |
+ 0.31% |
+ 0.39% |
|
順位 |
12位 |
33位 |
83位 |
70位 |
|
％ランク |
9% |
24% |
61% |
57% |
|
ファンド数 |
147本 |
140本 |
137本 |
124本 |
|
シャープレシオ |
-0.52 |
0.6 |
0.88 |
0.27 |
|
カテゴリー |
-0.16 |
0.81 |
0.91 |
0.3 |
|
+/- カテゴリー |
-0.36 |
-0.21 |
-0.03 |
-0.03 |
|
順位 |
118位 |
105位 |
91位 |
72位 |
|
％ランク |
81% |
75% |
67% |
59% |
|
ファンド数 |
147本 |
140本 |
137本 |
124本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
75円 |
15 01/24 |
15 02/25 |
15 03/24 |
15 04/24 |
15 05/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
180円 |
15 01/24 |
15 02/26 |
15 03/25 |
15 04/24 |
15 05/24 |
15 06/24 |
15 07/24 |
15 08/26 |
15 09/24 |
15 10/24 |
15 11/25 |
15 12/24 |
|
2023年 |
180円 |
15 01/24 |
15 02/24 |
15 03/24 |
15 04/24 |
15 05/24 |
15 06/26 |
15 07/24 |
15 08/24 |
15 09/25 |
15 10/24 |
15 11/24 |
15 12/25 |
|
2022年 |
180円 |
15 01/24 |
15 02/24 |
15 03/24 |
15 04/25 |
15 05/24 |
15 06/24 |
15 07/25 |
15 08/24 |
15 09/26 |
15 10/24 |
15 11/24 |
15 12/26 |
|
2021年 |
180円 |
15 01/25 |
15 02/24 |
15 03/24 |
15 04/26 |
15 05/24 |
15 06/24 |
15 07/26 |
15 08/24 |
15 09/24 |
15 10/25 |
15 11/24 |
15 12/24 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報