設定日:
2010/06/30
償還日：
2030/05/22
評価基準日：
2025/12/31
DWS欧州ハイ･イールド債券F(豪ドル)(毎月)
投信会社名：
ドイチェ・アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
6,113
円
2026年01月20日
前日比
前日比
12
円
(0.2%)
純資産総額
純資産総額
2,551
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
34313106
2010063003
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/26
|
運用報告書2 2024/11/25
|
ファンドの特色
主要投資対象は､ユーロ建の高利回り社債(ハイ･イールド債券)等｡1発行体あたりの投資上限は､格付がBB格相当以上について信託財産の5%､BB格相当未満について同3%とする｡原則として､ユーロ建資産について､ユーロ売り､豪ドル買いの為替取引を行う｡また､対円での為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月24日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.86% |
12.65% |
9.03% |
6.27% |
|
カテゴリー |
12.69% |
15.13% |
10.63% |
6.61% |
|
+/- カテゴリー |
-0.83% |
-2.48% |
-1.6% |
-0.34% |
|
順位 |
67位 |
101位 |
86位 |
71位 |
|
％ランク |
49% |
81% |
69% |
65% |
|
ファンド数 |
139本 |
126本 |
125本 |
110本 |
|
標準偏差 |
7.74% |
8.56% |
10.71% |
13.99% |
|
カテゴリー |
8.69% |
9.85% |
10.82% |
13.22% |
|
+/- カテゴリー |
-0.95% |
-1.29% |
-0.11% |
+ 0.77% |
|
順位 |
22位 |
20位 |
79位 |
65位 |
|
％ランク |
16% |
16% |
64% |
60% |
|
ファンド数 |
139本 |
126本 |
125本 |
110本 |
|
シャープレシオ |
1.47 |
1.46 |
0.84 |
0.45 |
|
カテゴリー |
1.43 |
1.53 |
1.03 |
0.54 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.04 |
-0.07 |
-0.19 |
-0.09 |
|
順位 |
64位 |
82位 |
92位 |
79位 |
|
％ランク |
47% |
66% |
74% |
72% |
|
ファンド数 |
139本 |
126本 |
125本 |
110本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
180円 |
15 01/24 |
15 02/25 |
15 03/24 |
15 04/24 |
15 05/26 |
15 06/24 |
15 07/24 |
15 08/25 |
15 09/24 |
15 10/24 |
15 11/25 |
15 12/24 |
|
2024年 |
180円 |
15 01/24 |
15 02/26 |
15 03/25 |
15 04/24 |
15 05/24 |
15 06/24 |
15 07/24 |
15 08/26 |
15 09/24 |
15 10/24 |
15 11/25 |
15 12/24 |
|
2023年 |
180円 |
15 01/24 |
15 02/24 |
15 03/24 |
15 04/24 |
15 05/24 |
15 06/26 |
15 07/24 |
15 08/24 |
15 09/25 |
15 10/24 |
15 11/24 |
15 12/25 |
|
2022年 |
180円 |
15 01/24 |
15 02/24 |
15 03/24 |
15 04/25 |
15 05/24 |
15 06/24 |
15 07/25 |
15 08/24 |
15 09/26 |
15 10/24 |
15 11/24 |
15 12/26 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報