設定日:

2010/06/30

償還日:

2030/05/22

評価基準日:

2025/01/31

DWS欧州ハイ・イールド債券F(豪ドル)(毎月)

投信会社名:

ドイチェ・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

5,525

2025年02月13日

前日比

前日比

49

(0.89%)

純資産総額

純資産総額

2,491

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

34313106

2010063003

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/25

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/24

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、ユーロ建の高利回り社債(ハイ・イールド債券)等。1発行体あたりの投資上限は、格付がBB格相当以上について信託財産の5%、BB格相当未満について同3%とする。原則として、ユーロ建資産について、ユーロ売り、豪ドル買いの為替取引を行う。また、対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月24日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.96%

8.74%

8.26%

4.81%

カテゴリー

10.21%

11.99%

7.46%

4.36%

+/- カテゴリー

-5.25%

-3.25%

+ 0.8%

+ 0.45%

順位

120位

120位

70位

62位

%ランク

78%

82%

49%

49%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

標準偏差

8.45%

11.05%

16.61%

14.34%

カテゴリー

10.34%

11.7%

15.21%

14.28%

+/- カテゴリー

-1.89%

-0.65%

+ 1.4%

+ 0.06%

順位

26位

81位

83位

66位

%ランク

17%

56%

58%

52%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

シャープレシオ

0.57

0.79

0.5

0.33

カテゴリー

0.96

1.03

0.56

0.36

+/- カテゴリー

-0.39

-0.24

-0.06

-0.03

順位

118位

116位

80位

70位

%ランク

77%

79%

56%

56%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

15円

15

01/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

180円

15

01/24

15

02/26

15

03/25

15

04/24

15

05/24

15

06/24

15

07/24

15

08/26

15

09/24

15

10/24

15

11/25

15

12/24

2023年

180円

15

01/24

15

02/24

15

03/24

15

04/24

15

05/24

15

06/26

15

07/24

15

08/24

15

09/25

15

10/24

15

11/24

15

12/25

2022年

180円

15

01/24

15

02/24

15

03/24

15

04/25

15

05/24

15

06/24

15

07/25

15

08/24

15

09/26

15

10/24

15

11/24

15

12/26

2021年

180円

15

01/25

15

02/24

15

03/24

15

04/26

15

05/24

15

06/24

15

07/26

15

08/24

15

09/24

15

10/25

15

11/24

15

12/24

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

平均的

5年

★★★

--

平均的

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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