設定日:

2006/07/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

グローバル不動産投信(隔月決算型)『愛称:家主生活』

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

7,642

2025年02月17日

前日比

前日比

-43

(-0.56%)

純資産総額

純資産総額

606

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

79311067

2006073102

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/17

icon_pdf

ファンドの特色

日本を含む世界各国のリートに投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す。安定的かつ相対的に高い配当収益の確保を目指すため、賃貸事業収入比率の高い銘柄を中心に分散投資を行う。ポートフォリオ全構成銘柄の平均賃貸事業収入比率の目標は75%以上とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.88%

4.54%

3.72%

2.27%

カテゴリー

9.61%

6.69%

6.17%

3.9%

+/- カテゴリー

-2.73%

-2.15%

-2.45%

-1.63%

順位

35位

36位

36位

32位

%ランク

75%

82%

88%

87%

ファンド数

47本

44本

41本

37本

標準偏差

8.36%

14.59%

21.02%

16.96%

カテゴリー

8.67%

16.45%

20.63%

17.39%

+/- カテゴリー

-0.31%

-1.86%

+ 0.39%

-0.43%

順位

19位

8位

29位

23位

%ランク

41%

19%

71%

63%

ファンド数

47本

44本

41本

37本

シャープレシオ

0.8

0.31

0.18

0.13

カテゴリー

1.11

0.4

0.3

0.23

+/- カテゴリー

-0.31

-0.09

-0.12

-0.1

順位

34位

34位

34位

27位

%ランク

73%

78%

83%

73%

ファンド数

47本

44本

41本

37本

分配金履歴

年合計

決算頻度:隔月/奇数 単位:円

2025年

15円

15

01/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

90円

15

01/17

--

--

15

03/18

--

--

15

05/17

--

--

15

07/17

--

--

15

09/17

--

--

15

11/18

--

--

2023年

90円

15

01/17

--

--

15

03/17

--

--

15

05/17

--

--

15

07/18

--

--

15

09/19

--

--

15

11/17

--

--

2022年

90円

15

01/17

--

--

15

03/17

--

--

15

05/17

--

--

15

07/19

--

--

15

09/20

--

--

15

11/17

--

--

2021年

90円

15

01/18

--

--

15

03/17

--

--

15

05/17

--

--

15

07/19

--

--

15

09/17

--

--

15

11/17

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

やや高い

小さい

5年

★★

--

やや大きい

10年

★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

PR