設定日:
2006/07/31
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
グローバル不動産投信(隔月決算型)『愛称：家主生活』
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
8,625
円
2026年06月19日
前日比
前日比
-22
円
(-0.25%)
純資産総額
純資産総額
561
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
79311067
2006073102
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/19
|
運用報告書2 2025/07/17
|
ファンドの特色
日本を含む世界各国のリートに投資し､信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す｡安定的かつ相対的に高い配当収益の確保を目指すため､賃貸事業収入比率の高い銘柄を中心に分散投資を行う｡ポートフォリオ全構成銘柄の平均賃貸事業収入比率の目標は75%以上とする｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
17.06% |
10.17% |
6.52% |
4.47% |
|
カテゴリー |
24.97% |
13.76% |
9.57% |
6.87% |
|
+/- カテゴリー |
-7.91% |
-3.59% |
-3.05% |
-2.4% |
|
順位 |
41位 |
39位 |
38位 |
35位 |
|
％ランク |
84% |
89% |
89% |
93% |
|
ファンド数 |
49本 |
44本 |
43本 |
38本 |
|
標準偏差 |
12.15% |
11.83% |
13.5% |
16.8% |
|
カテゴリー |
13.72% |
13.23% |
15.55% |
17.12% |
|
+/- カテゴリー |
-1.57% |
-1.4% |
-2.05% |
-0.32% |
|
順位 |
10位 |
9位 |
5位 |
24位 |
|
％ランク |
21% |
21% |
12% |
64% |
|
ファンド数 |
49本 |
44本 |
43本 |
38本 |
|
シャープレシオ |
1.36 |
0.84 |
0.47 |
0.26 |
|
カテゴリー |
1.78 |
1.02 |
0.6 |
0.4 |
|
+/- カテゴリー |
-0.42 |
-0.18 |
-0.13 |
-0.14 |
|
順位 |
41位 |
39位 |
35位 |
34位 |
|
％ランク |
84% |
89% |
82% |
90% |
|
ファンド数 |
49本 |
44本 |
43本 |
38本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
45円 |
15 01/19 |
-- -- |
15 03/17 |
-- -- |
15 05/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
90円 |
15 01/17 |
-- -- |
15 03/17 |
-- -- |
15 05/19 |
-- -- |
15 07/17 |
-- -- |
15 09/17 |
-- -- |
15 11/17 |
-- -- |
|
2024年 |
90円 |
15 01/17 |
-- -- |
15 03/18 |
-- -- |
15 05/17 |
-- -- |
15 07/17 |
-- -- |
15 09/17 |
-- -- |
15 11/18 |
-- -- |
|
2023年 |
90円 |
15 01/17 |
-- -- |
15 03/17 |
-- -- |
15 05/17 |
-- -- |
15 07/18 |
-- -- |
15 09/19 |
-- -- |
15 11/17 |
-- -- |
|
2022年 |
90円 |
15 01/17 |
-- -- |
15 03/17 |
-- -- |
15 05/17 |
-- -- |
15 07/19 |
-- -- |
15 09/20 |
-- -- |
15 11/17 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報