設定日:
2006/07/31
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
グローバル不動産投信(隔月決算型)『愛称：家主生活』
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
8,670
円
2026年02月06日
前日比
前日比
-19
円
(-0.22%)
純資産総額
純資産総額
599
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
79311067
2006073102
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/17
|
運用報告書2 2025/01/17
|
ファンドの特色
日本を含む世界各国のリートに投資し､信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す｡安定的かつ相対的に高い配当収益の確保を目指すため､賃貸事業収入比率の高い銘柄を中心に分散投資を行う｡ポートフォリオ全構成銘柄の平均賃貸事業収入比率の目標は75%以上とする｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.17% |
8.05% |
9.64% |
4.55% |
|
カテゴリー |
9.21% |
9.61% |
11.45% |
6.24% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.96% |
-1.56% |
-1.81% |
-1.69% |
|
順位 |
13位 |
36位 |
35位 |
32位 |
|
％ランク |
27% |
82% |
82% |
85% |
|
ファンド数 |
49本 |
44本 |
43本 |
38本 |
|
標準偏差 |
7.35% |
10.82% |
13.01% |
16.61% |
|
カテゴリー |
9.17% |
11.94% |
14.99% |
16.87% |
|
+/- カテゴリー |
-1.82% |
-1.12% |
-1.98% |
-0.26% |
|
順位 |
3位 |
10位 |
5位 |
25位 |
|
％ランク |
7% |
23% |
12% |
66% |
|
ファンド数 |
49本 |
44本 |
43本 |
38本 |
|
シャープレシオ |
1.59 |
0.73 |
0.73 |
0.27 |
|
カテゴリー |
0.97 |
0.79 |
0.76 |
0.37 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.62 |
-0.06 |
-0.03 |
-0.1 |
|
順位 |
9位 |
31位 |
27位 |
31位 |
|
％ランク |
19% |
71% |
63% |
82% |
|
ファンド数 |
49本 |
44本 |
43本 |
38本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
15円 |
15 01/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
90円 |
15 01/17 |
-- -- |
15 03/17 |
-- -- |
15 05/19 |
-- -- |
15 07/17 |
-- -- |
15 09/17 |
-- -- |
15 11/17 |
-- -- |
|
2024年 |
90円 |
15 01/17 |
-- -- |
15 03/18 |
-- -- |
15 05/17 |
-- -- |
15 07/17 |
-- -- |
15 09/17 |
-- -- |
15 11/18 |
-- -- |
|
2023年 |
90円 |
15 01/17 |
-- -- |
15 03/17 |
-- -- |
15 05/17 |
-- -- |
15 07/18 |
-- -- |
15 09/19 |
-- -- |
15 11/17 |
-- -- |
|
2022年 |
90円 |
15 01/17 |
-- -- |
15 03/17 |
-- -- |
15 05/17 |
-- -- |
15 07/19 |
-- -- |
15 09/20 |
-- -- |
15 11/17 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報