設定日:
2006/07/31
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
グローバル不動産投信(隔月決算型)『愛称：家主生活』
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
7,460
円
2025年05月02日
前日比
前日比
129
円
(1.76%)
純資産総額
純資産総額
584
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
79311067
2006073102
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/17
|
運用報告書2 2024/07/17
|
ファンドの特色
日本を含む世界各国のリートに投資し､信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す｡安定的かつ相対的に高い配当収益の確保を目指すため､賃貸事業収入比率の高い銘柄を中心に分散投資を行う｡ポートフォリオ全構成銘柄の平均賃貸事業収入比率の目標は75%以上とする｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.06% |
0.05% |
12.5% |
2.14% |
|
カテゴリー |
1.82% |
1.59% |
13.68% |
3.85% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.24% |
-1.54% |
-1.18% |
-1.71% |
|
順位 |
29位 |
36位 |
34位 |
30位 |
|
％ランク |
60% |
82% |
80% |
82% |
|
ファンド数 |
49本 |
44本 |
43本 |
37本 |
|
標準偏差 |
6.35% |
13.27% |
15.55% |
16.97% |
|
カテゴリー |
8.35% |
14.83% |
16.12% |
17.36% |
|
+/- カテゴリー |
-2% |
-1.56% |
-0.57% |
-0.39% |
|
順位 |
9位 |
8位 |
17位 |
23位 |
|
％ランク |
19% |
19% |
40% |
63% |
|
ファンド数 |
49本 |
44本 |
43本 |
37本 |
|
シャープレシオ |
0.29 |
0 |
0.8 |
0.13 |
|
カテゴリー |
0.17 |
0.1 |
0.85 |
0.23 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.12 |
-0.1 |
-0.05 |
-0.1 |
|
順位 |
23位 |
36位 |
28位 |
28位 |
|
％ランク |
47% |
82% |
66% |
76% |
|
ファンド数 |
49本 |
44本 |
43本 |
37本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
30円 |
15 01/17 |
-- -- |
15 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
90円 |
15 01/17 |
-- -- |
15 03/18 |
-- -- |
15 05/17 |
-- -- |
15 07/17 |
-- -- |
15 09/17 |
-- -- |
15 11/18 |
-- -- |
|
2023年 |
90円 |
15 01/17 |
-- -- |
15 03/17 |
-- -- |
15 05/17 |
-- -- |
15 07/18 |
-- -- |
15 09/19 |
-- -- |
15 11/17 |
-- -- |
|
2022年 |
90円 |
15 01/17 |
-- -- |
15 03/17 |
-- -- |
15 05/17 |
-- -- |
15 07/19 |
-- -- |
15 09/20 |
-- -- |
15 11/17 |
-- -- |
|
2021年 |
90円 |
15 01/18 |
-- -- |
15 03/17 |
-- -- |
15 05/17 |
-- -- |
15 07/19 |
-- -- |
15 09/17 |
-- -- |
15 11/17 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや高い |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報