設定日:
2006/07/31
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
グローバル不動産投信(隔月決算型)『愛称：家主生活』
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
7,743
円
2025年07月11日
前日比
前日比
55
円
(0.72%)
純資産総額
純資産総額
601
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
79311067
2006073102
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/17
|
運用報告書2 2024/07/17
|
ファンドの特色
日本を含む世界各国のリートに投資し､信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す｡安定的かつ相対的に高い配当収益の確保を目指すため､賃貸事業収入比率の高い銘柄を中心に分散投資を行う｡ポートフォリオ全構成銘柄の平均賃貸事業収入比率の目標は75%以上とする｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.15% |
2.64% |
10.46% |
3.02% |
|
カテゴリー |
-1.07% |
4.32% |
11.71% |
4.55% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.22% |
-1.68% |
-1.25% |
-1.53% |
|
順位 |
14位 |
36位 |
32位 |
30位 |
|
％ランク |
29% |
82% |
75% |
77% |
|
ファンド数 |
49本 |
44本 |
43本 |
39本 |
|
標準偏差 |
7.96% |
13.33% |
15.48% |
16.94% |
|
カテゴリー |
9.66% |
14.64% |
16.14% |
17.31% |
|
+/- カテゴリー |
-1.7% |
-1.31% |
-0.66% |
-0.37% |
|
順位 |
7位 |
7位 |
15位 |
25位 |
|
％ランク |
15% |
16% |
35% |
65% |
|
ファンド数 |
49本 |
44本 |
43本 |
39本 |
|
シャープレシオ |
-0.02 |
0.19 |
0.67 |
0.18 |
|
カテゴリー |
-0.13 |
0.28 |
0.73 |
0.27 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.11 |
-0.09 |
-0.06 |
-0.09 |
|
順位 |
14位 |
36位 |
29位 |
30位 |
|
％ランク |
29% |
82% |
68% |
77% |
|
ファンド数 |
49本 |
44本 |
43本 |
39本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
45円 |
15 01/17 |
-- -- |
15 03/17 |
-- -- |
15 05/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
90円 |
15 01/17 |
-- -- |
15 03/18 |
-- -- |
15 05/17 |
-- -- |
15 07/17 |
-- -- |
15 09/17 |
-- -- |
15 11/18 |
-- -- |
|
2023年 |
90円 |
15 01/17 |
-- -- |
15 03/17 |
-- -- |
15 05/17 |
-- -- |
15 07/18 |
-- -- |
15 09/19 |
-- -- |
15 11/17 |
-- -- |
|
2022年 |
90円 |
15 01/17 |
-- -- |
15 03/17 |
-- -- |
15 05/17 |
-- -- |
15 07/19 |
-- -- |
15 09/20 |
-- -- |
15 11/17 |
-- -- |
|
2021年 |
90円 |
15 01/18 |
-- -- |
15 03/17 |
-- -- |
15 05/17 |
-- -- |
15 07/19 |
-- -- |
15 09/17 |
-- -- |
15 11/17 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや高い |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報